Mercati in pausa: perché prudenza e disciplina dominano questa settimana

Buongiorno a tutti e tutte. Sono lieto di ritrovarvi per fare il punto in questo Good Morning Trading. Si percepisce chiaramente che gli investitori stanno premendo il freno questa settimana. In sostanza, la maggior parte degli indici mondiali si è messa a "muoversi in range". Perché questa esitazione? È semplice: l’agenda è stracolma e nessuno vuole correre rischi sconsiderati prima dei grandi annunci. Vi illustrerò tutto questo e, soprattutto, vi spiegherò perché, a volte, non fare trading è la migliore decisione da prendere.

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Un’agenda macroeconomica sotto alta tensione

Questa settimana abbiamo due eventi importanti che spingono tutti alla prudenza. È un po' come se il mercato stesse trattenendo il respiro.

Prima di tutto, attendiamo il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti questo mercoledì. Arriva con un po' di ritardo a causa di cambiamenti amministrativi, ma è cruciale. Poi, venerdì, sarà il turno dell'indice dei prezzi al consumo (l’inflazione) di essere pubblicato.

Questi due dati aiuteranno gli operatori ad anticipare il ritmo degli aggiustamenti dei tassi della Federal Reserve. Aggiungete a questo un anno segnato dalla futura nomina di un nuovo presidente alla Fed quando scadrà il mandato di Jérôme Powell, e capirete perché l’atmosfera è studiosa.

L’IA e l’attesa del titano Nvidia

Oltre alla macroeconomia, il settore tech è febbrile. Ci sono tutti questi timori legati all’intelligenza artificiale che possono far crollare il Nasdaq per qualche giorno prima che tenti di risalire, spesso senza grande energia.

In realtà, abbiamo rimesso una moneta nel flipper: tutti aspettano il 25 febbraio. È la data dei risultati del gigante Nvidia. Finché non avremo questi numeri e le prospettive per i prossimi tre mesi, il mercato rimarrà teso e instabile. Attenzione quindi, si può guadagnare il 2 o 3 % un giorno sul Nasdaq e perdere tutto il giorno dopo.

Il punto sugli indici: record e tetti

Nonostante questa atmosfera di attesa, le configurazioni tecniche rimangono interessanti:

• Dow Jones: È il più solido. Ha chiuso sopra i 50.000 punti, battendo ancora il suo record storico. È un segnale estremamente positivo finché manteniamo questo livello simbolico.
• S&P 500: Avanza un po', ma fatica con la soglia dei 7.000 punti. È una doppia resistenza (con la sua "middle R1 mensile"). Gli servirà una buona notizia, forse proveniente dall’occupazione o dall’inflazione, per trasformare questo soffitto in supporto.
• Nasdaq: Ha rimbalzato in modo pulito sui 25.000 punti. È il grande classico che adoriamo nello scalping. Ma rimane bloccato nella parte bassa del suo range di due mesi.
• DAX 40: Anche lui sbatte su una resistenza mensile e manca di slancio in acquisto per passare al di sopra.

Oro e Bitcoin: attenzione alla "Terra di nessuno"

Per quanto riguarda gli altri asset, anche qui è d’obbligo la prudenza:

1. L’Oro: Come temevo, si è messo a muoversi in range tra 4.750 e 5.100. Francamente, non è il momento di intervenire. Se fate trading nel mezzo del range, siete nel mezzo del deserto, dove il rischio è massimo. Meglio aspettare la rottura.
2. Bitcoin: Tenta di stabilizzarsi verso i 69.000 – 70.000 $, ma è molto fragile. Su 15 giorni, la tendenza rimane ribassista. Il Bitcoin non è abituato a lateralizzare così a lungo, quindi attenzione alle rotture violente. È letteralmente un testa o croce in questo momento.

Conclusione: rispettate la vostra stanchezza

Per finire su una nota più personale, ieri non ho fatto trading. Ero stanco e ho preferito rispettare le mie regole di trading e la mia disciplina. Oggi mi sento un po' più in forma per tornare a combattere.

Non dimenticate mai: se non siete al 100%, restate spettatori. È anche questo il segreto per durare sui mercati. Prendetevi cura di voi e a domani!

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