Gestion du risque : exemple concret d’un scalp sur le CAC 40

Ce matin j’ai tenté de faire un petit scalp sur le CAC 40 qui aurait pu mal tourner. J’ai un peu de temps ce matin pour vous le décrire en détail.

Quelques petites précisions concernant mon Money management pour comprendre ce trade (copier coller d’une explication sur le forum bourse) :

Je me fixe 200 € de perte max par jour par lot tradé.
Et 100 € sur le premier trade. Donc là 10 points, j’ai pris un lot plein.
A -200 € je coupe tout et je reviens sur les marchés le lendemain. je vais essayer de me « refaire », il y a surement de la fatigue nerveuse donc je risque de me retrouver beaucoup plus bas.
et -100 € sur le premier trade car ensuite l’objectif du jour est de les récupérer avec 4 ou 5 scalps moins risqués.
Mon objectif est d’aligner un maximum de jour sans perte, un maximum de semaine et un maximum de mois. En théorie, je suis vert tous les mois, et presque toutes les semaines quand je fais cela.
Pour le moment comme je reviens sur les marchés, je trade à 1 lot. Quand j’aurai retrouvé mon rythme on passera à 2 lots.

A 10h15 j’ouve mon premier trade de la journée, un put, ce qui n’est pas très coutumier de ma part, pour rejouer la réintégration rapide du point pivot sur le CAC 40. A proximité du point pivot, je m’apprête donc à vendre sur la première bougie rouge dans l’hypothèse où le point pivot est franchi avec vigueur. Comme il s’agit de mon premier trade j’ai le droit à 100 € pour mon stop, je vends donc à 3733,3 au-dessus du point pivot du CAC 40 avec un stop à 3743,3.

Et là, malgré un RSI à plus de 78, le CAC 40 a continué à progresser lentement jusqu’à un plus haut à 3741 soit très proche de mon stop. Arrivé sur les 3740, je me dis que tout va se jouer là, « normalement » avec un tel RSI les 3740 devraient faire office de résistance et renvoyer le CAC 40 vers son point pivot. C’est effectivement ce qui s’est passé mais il m’a fallu attendre et patienter 30 bougies pour réussir à sortir flat. Quand je me suis trompé sur un trade, je me positionne très rapidement pour sortir en flat, ne pas perdre d’argent est ma priorité, ma règle numéro un.

Trois fois de suite, on s’est approché entre 0,5 et 1 point de ma position flat mais j’ai tenu bon pour deux raisons : le RSI était encore élevé et je voyais se construire le triangle qui pouvait augurer d’un retour sur le point pivot.

Bilan : un beau trade parce qu’il se termine par aucune perte de capital et une part de chance comme dans tous les trades