Analyse technique du 11/09/2013

Bonsoir,

Une petite analyse rapide pour préparer demain :

Cette journée ressemble fortement à celle de lundi, à un niveau plus élevé :
On est resté bloqué ce jour dans la zone 4100 - 4125, avec une clôture tirant vers le haut à 4120.

Très difficile de faire un choix entre les 2 scénarios haussiers et baissiers pour demain jeudi, et donc il faudra attendre le cours d'ouverture, puis rester en observation avant d'ouvrir une position :

1) Scénario 1 : Journée haussière demain :

La lame de fond haussière se fait bien sentir, car malgré la probabilité d'un rebond technique importante aujourd'hui avec retour sous 4075, on a buté sur 4125 mais sans redescendre sous 4100.
La prochaine vague pourrait ainsi arriver dès demain et propulser les cours tout droit sur 4200, voire même au delà.

-> On confirmera ce scénario par une ouverture au dessus de 4115, et une hausse jusqu'à 4140/4150 tôt dans la matinée, ou bien un gap haussier avec ouverture au dessus de 4125, et il n'y aura qu'à attendre la percée de 4130, suivie d'un repli le plus bas possible, sous 4120, pour placer un achat, avec confirmation technique (rsi < 30, 3 bougies vertes, swing-point).
-> Stop loss à 3996, et objectif de gain à 4150, puis 4200.


2) Scénario baissié (rebond technique) :

Cette journée était peut-être simplement la fin de la vague d'hier. La résistance à 4120/4125 est forte, et le rebond technique aura lieu ce jeudi.

-> On confirmera ce scénario avec une ouverture sous 4120, suivi d'une baisse dans la matinée, idéalement sous 4100, et on attendra alors un retour dans la zone 4110/4120 pour shorter, après confirmation technique (rsi > 80, 3 bougies rouges suivant un swing point).

Enfin, on surveillera du coin de l’œil la reprise d'une tendance baissière moyen-terme :
Un double sommet s'est dessiné avec le pic du 15/08, et une grosse Bougie rouge demain ou vendredi avec retour violent sur 4000 pourrait avoir lieu.
On observerait alors je pense un gap baissié à l'ouverture demain matin, ou une baisse jusqu'à 4050 très rapide dans la matinée.
On placerait alors des short dans la zone 4060/4075, après rebond sur 4050.

Quel que soit le scénario, placer un lot short au dessus de 4110 me parait une excellente idée avec une probabilité de réussite importante, ce qui sera encore plus intéressant si la hausse se poursuit demain pour placer un short encore plus haut :
Même si la hausse se poursuit jusqu'à 4200, 4250, les cours reviendront très probablement retracer sur 4125/4150 dans les semaines à suivre, soit par rebond, soit suite à une rumeur ou mauvaise nouvelle, ce qui offrira une porte de sortie flat ou en légère perte à ce coup tenté et loupé.
Mais l'objectif est bel et bien une sortie à 4050 dans les 3 à 15 prochains jours.

A suivre demain,
Jex

C'est simplement une prise de bénéfice sur les plus hauts du 15 aout, les investisseurs ont revendu partiellement leur positions car le dossier syrien risque de balancer dans un autre sens dans les prochains jours et si l'indice de michigan ressort très supérieurement aux attentes ainsi que les ventes de aout cela confortera la FED dans une réduction plus accrue en septembre alors que des investisseurs s'attendent à plus tard car les chiffres de l'emploi sont baisés par une baisse du taux de participation.

On a fait un plus haut sur le R2 hebdomadaire, c'est rare qu'on le casse aussi facilement, on va consolider en douceur sur 4080/4090 après je pense qu'il faut rester en retrait vendredi après midi.

Bonsoir,

Bilan de la journée :

Le scénario haussier ne s'est pas révélé, on bute sur le niveau 4120/4125 sans pouvoir le franchir.
Cette résistance déjà clairement identifiée devient ainsi plus forte, et si on devait la percer dans les jours qui suivent, le signal d'achat serait très fort.

C'est donc le 2ème scénario qui s'est pleinement révélé à 11h24, avec une baisse légèrement sous 4100, et on pouvait donc ensuite attendre une hausse au dessus de 4110 pour shorter.
On a eu ainsi un très beau signal de short à 14h avec un swing-point sur le niveau 4120, déjà connu comme une belle résistance, avec un rsi au dessus de 70, puis un autre point de short très clair également à 16h40.
On pouvait ainsi prendre 5 à 15 points sur chacune de ces 2 positions.

-> Pour une fois j'ai pu tradé en live, et j'ai gagné 6 points en shortant le signal de 14h.

Jex