Day Trading et Scalping du mardi 27 Juin 2017

ceux qui ont commencé à trader depuis le début de l'année , avec une volatilité comprise entre 10-14 vont avoir des sacrées déconvenues quand on sera ne serait ce qu'a 20 , et ou on aura 200-300 points d'amplitude rien que le matin. Aujourd'hui en amplitude on a eu 220 à peu prés

Je disais ça parce qu'il donne le sentiment de pas savoir où il veut aller.
J'attend l'ouverture des US

Pour CELA JE suis passer vendeur depuis 1 semaine environ, on verra,
Q
BON cest DU rêve tout cela....
LA réalité A 15h30

je suis vendeur également, mais 12000 parait un peu beaucoup quand meme.
Mais mon niveau d'analyse est peut-etre faible...

A cette époque personne ne croyait à la hausse , j'avait acheter deux lots plein dax pour garder avant de partir,
JE visais 11400 à l'époque , puis JE les ai lâcher

bof 4 lots plein sur 5000 achat sur la dax. Encaissé 50 points 5050 le soir même 5000€ puis gap haussier le lendemain qu'on a jamais refermé depuis les 12800 Je voulais le garder plusieurs années en fond de portefeuille

-12000 pour LA fin de l'été, début septembre ''' OU moins ENCORE mieux .
Une purge ,, non DE diou ...

JE savait que j'allais faire sortir BENOIT du trou,

JE me souvient de ton histoire, qui m'avait donner l'idée dailleurs

@Swing: dans le bas de l'interface de scalp de PRT, j'ai un autre chiffre, mais il ne colle pas avec les tiens.

Capture d’écran 2017-06-27 à 13.33.53.png

cela n'a rien à avoir

ton chiffre c'est le volume, le nombre de lots échangés sur le marché

le nombre de ticks ce sont les variations du cours à sa plus petite échelle

deux choses totalement différentes, tu peux avoir des ticks (variations) sans aucun échange, c'est même courant, c'est en permanence.

non je sors du restaurant là surtout surfeur

C'était EN quelle Année les 5000, tu te souvient?

je m'en souvient très bien fin 2011 (novembre de mémoire) quand tout le monde hurlait à la fin de l'euro et que j'étais le seul à dire que ça allait rebondir. La période où j'ai le plus souffert d'écrire ce que je pensais et ce que je faisais, ça m'a bien vacciné

Merci pour la précision Benoist

et tu as forcemment plus de ticks sur cfds à risque limité que sur futures car le pas de cotation n'est pas le même

J'étais,EN Afrique noire EN 2011, Pfffff
Une autre vie...

Wall,street dans 6mn, on va se régaler ...

@Benoist: en effet, je n'avais pas pris ça en compte! merci

ça se voit à l'oeil nu d'ailleurs, IG fait varier le prix de 0.2 0.3 en fonction du nombre de lots dans le carnet d'ordres du poids bid ask différent quand le cours du future stagne. Donc IG plein de tick et le future 0 tick quand ça stagne par exemple

Rappelons pour la 800 ème fois qu'aucun broker ne se couvre sur futures, cela n'a absolument aucun sens économique. Il va couvrir la position globale de l'ensemble de ses clients uniquement s'il y a un déséquilibre sur le PRU acheteur et le PRU vendeur global de tous les clients en temps réel sur un actif précis... On se couvre entre nous dans 95% des cas, c'est comme cela que le broker gagne sa vie... avec les économies de couverture qu'on lui fait faire notamment. D'où le fait de l'importance de la taille critique pour ce business et que 99% des brokers cfds à risque limité en nombre sont des arnaques chypriotes qui n'ont pas la capacité de couvrir leurs clients car ils ne sont pas assez capitalisés et pas assez nombreux. 99% des brokers cfds à risque limité ont moins de 500 clients alors qu'IG numéro 1 mondial en a plus de 120.000 clients et 10 à 20 fois plus capitalisés que les autres clients des petits brokers. L'épicier du coin et le groupe Wallmart en comparaison. Donc en tradant en mini lots et même en lots pleins vous ne faite pas bouger d'un 1/100 le PRU global des clients...

Toujours la même référence magazine Capital janvier 2012, 8 pages de reportage sur IG Markets pour expliquer comment ils se couvrent. Quand vous aurez compris cela, vous aurez compris comment les cfds à risque limité fonctionnent et pourquoi il n'y a que 5 brokers cfds à risque limité qui ne jouent pas contre leurs clients car ils ont la taille critique, ils gagnent de l'argent justement en ayant des traders actifs qui se bouffent entre eux... plus ils sont nombreux, plus le broker fait des économies, moins il a besoin de se couvrir car on s'autocouvre mutuellement entre nous... Et le top pour eux ce sont les swingueurs, ils leurs prêtent de l'argent en étant sur d'être remboursé, mieux que Sofinco...

Et là vous comprenez que vous êtes qu'une crotte chez le broker sur des milliards de transactions dans la journée donc avec vos deux tois lots même pleins, Vous n'êtes que dans le PRU globale des 150.000 clients donc le broker ne va pas se couvrir sur VOTRE position parce que vous achetez 2 mini lots Vous n'êtes pas importants... Arretez de péter plus haut que votre popotin

Déjà comprendre cela et on évietra 95% des stupidités qui courent sur les cfds à risque limité (qui rappelons le ont été créé pour les hedge funds à l’origine pour qu'ils aient des positions plus grosses et trouver un financement plus compétotof, pour s'affranchir des interdictions de short, pour faciliter / préparer les opa sauvage en faisant acheter le broker cfds à risque limité les actions à son nom (prête nom), pour contourner la réglementation sur le fait que vous devez divulguez votre nom si vous détenez plus de X% d'une société, pour renforcer votre contrôle sur une société etc etc etc je ne vais pas détailler il y en a pour des heures et des heures ce n'est arrivé que pour le grand public que bien plus tard, sur le tas...).

et hop, 960.18-964.80 sur googl, c'etait beau cette open... j'aurais du faire plus gros le trade..mais quand les actions sont pres de 1000$ par titre, ca fait vite du lourd..

on avait taper 4 ou 5 fois les 960 en pre open

j'ai eu un peu de bol sur la sortie, j'avais mis un trade sell quand c'etait sur 963,665, il a ete refusé pour erreur sur la derniere décimale, le temps que je réencode et boum , une belle verte..

Benoist

Intéressant Benoist!

bien rouge le nasdaq... couvert vol, et puis j'attends la suite...