Trading d'option à court terme

comme j'ai eu besoin de reduire la marche imposée pour les ventes de ce matin, j'ai du acheter des options à 0.05 put et call sinon j'ai pas la marge.

en dézoomant ca donne le diagramme suivant:

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j'ai fait pareil avec le xsp:

j'attend: les pertes max situées aux ventes sont positives: donc je prend le risque de perdre mon gain pour rajouter une autre figure par dessus en fin de séance.

je suis toujours en pertes indéterminées mais j'ai mis un stop qui se déclenche si la position approche de valeur 0

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bon mon xsp est à 60 $ et ne progresse plus trop : on arrive au gain max de 80 $

je vais refaire mes pics mais cette fois en dépensant moins de 20 $ car j'ai attendu et ils sont pas chers.

j'ai l'assurance de gagner 44 $ ...et 146 maxi

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ou alors je peux faire l'iron condor inversé

gain mini = 25 $ et gain maxi 134

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je prend la première

bon... on verra la suite

bon ..je ne suis pas à l'aise avec les faibles valeurs

j'ai rien fait ce mardi.

j'ai utilisé les options pour faire du trading "classique"

là j'ai vendu un call sur la R1J vente strique 5790 call

et puis je regarde

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la perte à R1J est à -112 $ d' après le diagramme : ce sera ma perte maxi que je dois respecter. ( ordre stop valeur posé sur la TWS)

le gain maxi est de 240 $ avec l'ES le spread est tout petit (il me coutera 5$)

si expiration car la position est excellente, pas de spread pas de comm.


j'ai acheté un call à 0.05 ( soit 2.5$) pour abaisser ma marge requise sinon avec 10K je ne peut même pas faire une vente : il faut 15K..
2.5$ c'est pas la mort.

le temps joue en ma faveur ....

Après tout..on peut aussi scalper avec les ventes

si l'option pert de la valeur je gagne , si elle prend der la valeur : je perd

donc je l'ai vendu à 4.87 ....si elle prend 2.24 point de valeur mon compteur sera à -112 $

donc il faut ajouter: 4.87 + 2.24 points...mon stop est à 7.11 point

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on retrouve cet ordre en attente sur TWS

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on peut donc bien mettre un stop sur une ou des combinaison d'options.

on peut mettre une limite tout pareil ...faut juste calculer la valeur en points de l'options comme pour le stop mais à une valeur inferieur du prix de vente

on peut avoir toute une tripotée d'ordres avec TWS

LMT c'est limite
MKT c'est au marché (market)
S.T.P. c'est stop

il y a des S.T.P. LMT: STOP-LIMITE (?)
TRAIL ...ça doit être un suiveur ...un suiveur de quoi?

TRAIL LIMIT (...alors une limite suiveuse?) ca existe ça?

SNAP MKT ...je ne sais pas
SNAP MID....???
SNAP PRIM ....???

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c'est une usine à gaz...mais bon ça doit bin servir à quêque chose ces trucs là

le cours n'a pas bougé, seule le temps apporte la valeur

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Hello DeltaMike
N'ayant aucune notions en options je fais juste un bonjour en évoquant que ce point là ça pourrait être intéressant dans les périodes où j'ai de prévu que le prix ne devrait pas avoir de grosses fluctuations dans un laps de temps donné de pouvoir en profiter avec une des particularités des options

Ça va ça ne t'épuise pas trop le parcours difficile pour trouver des pistes qui pourraient te convenir?
Bonne chance l'ami Delta !

bonsoir Jos!

oh non c'est pas ça qui est épuisant....c'est tres motivant: on ajoute un outil pour chaque configurations de marché.

Oui, comme évoqué, on peut gagner un trade si on pense que le marché va rester sans grosse fluctuations.

l'exemple en cours est un bon exemple: je gagne que si le cours descend ou ne bouge pas. si il passe sur la R1J ( future ) c'est perdu.

Pour moi, c'est le réel qui est épuisant, même d'y penser...j'y travaille

d'ailleurs j'arrive à RR=1

je m'était fixé 112$ de perte et j'en suis à 119

je coupe le trade ...mais bon...

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je peux aussi baisser mon stop comme un trade classique...je pourrais essayer
ou acheter un truc avec ce pognôn: un call

ou faire un beau spread presque sans risque:

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-10 de perte max pour 230 de gain si j'arrive a me maintenir au dessus de 5785 ( le cours actuel)

je vais attendre un peu et mettre mon stop à 112

ouh là je suis 1 trader directionnel et je suis bête je ne comprends pas tout ce jargon Delta
Mais un jour je me cultiverai un peu sur les options
Mais j'ai une liste de plus de 100 choses importantes à effectuer prochainement
Mon cerveau est totalement plein

Cool que ça ne t'épuise pas, comme c'est parfois difficile d'avancer faut accepter d'être patient

je suis une branque en bourse: les résistances, les niveaux...j'y arrive pas, comprend rien, ça marche jamais avec moi...donc le non directionnel et trader la volatilité , c'est par là que je creuse.

171$...le theta galope...je laisse....stop à 112 $ au final j'arrive presque au bout de la prime.

bon je vais re rentrer une vente, et deux achats

ca donne la chose suivante:



je gagne 150 quoi qu'il arrive ( j'ai enlevé mon stop )

et par chance un gain maxi de 400$ a 5790 à la cloture (un coup de bol)

je laisse comme ça

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pour une petite vente en scalp avec 112$ de perte max ça termine plutôt bien....

c'est beau la demo...j'espère faire pareil avec le même détachement en réel

Je ne connais pas les opérations via les options
Mais vu que ça concerne les markets ça je connais un peu
donc c'est une question d'habitude
l'important c'est de faire et s'habituer aux "bonnes" habitudes haha
ensuite quand on développe l'endurance de faire perdurer les choses dans le temps (ce qui peut être épuisant quand on est pas super bien rôdé)
Faire cela sur la longue durée faut être bien okay ave soi même dans son environnement.
Moi je réussis, parce que j'ai déjà un grain de départ alors ça me va
Au plaisir Delta à la prochaine

bon fini l'exercice du jour

Merci du conseil, Jos, oui il me faudra du temps....

j'en ai , j'espère qu'il me sera profitable.



A demain