Frais overnight et swing trading

[kapistar]

Bon ben je viens de vérifier à la grosse louche mais il semble que je sois dans le bon.

Si je compte tout, je suis presqu'au double!

Il semblerai que 1 short + 1 long sur le même indice annule les frais ON. ou alors ils sont calculés autrement et ça coute beaucoup moin cher.

Je confirme que chez SAXO, une position longue et une position courte simultanées sur un même indice s'annule dans le calcul des frais over-nigth. Cependant, comme une longue est plus chère qu'une courte (Hé oui mesdames ça ne s'invente pas), on paye quand même cette différence (de taille).

En chiffre:
Si long = 55ct
Si court= 40ct

les frais payé ne seront pas 55ct + 40ct mais 55ct - 40ct soit 15ct

[kapistar]

Alors, une bête question sur les frais over-nigth, mais c'est pour être sûre.

Imaginons une position longue sur le CAC 40 à 4000 points, le cout sera d'environs 33 centimes et ce même CAC 40 à 3000 points, le coût sera d'environs 24 centimes.

Pour une position longue prise à 4000 et en perte latente de 1000 euros, donc le CAC à 3000, va t'on payer 33 ct ou 24 ct de frais over-nigth?

Autrement dit, paye t'on les O-N en fonction du cours d'entrée de la position ou en fonction du cours du jour?

merci

[frigolite]

Sur le cours du jour. Plus le cours descend, plus les frais ovn diminuent. Et inversement.

[kapistar]

Thank's
Je n 'était pas certain

[Rogue]

Pour la précision, sur le Future et marchés connexes, les compensations sont calculées sur le cours à 18h30 qui est l'heure limite entre J et J+1.

En cfd à risque limité ce doit être dans les mêmes eaux.

[falex]

Pour IG c'est calculé par rapport à la position à 23h.

Pour FXCM je crois que c'est pour toute position détenue après 17h30