Pour info sur futures
"Comme vous l’avez sûrement remarqué, la
volatilité implicite élevée des options indique que les marchés vont faire face à une
volatilité élevée avant et après les élections de novembre 2020. IBKR partage ce sentiment et pense qu’il est opportun de commencer à contrôler l’
Effet de levier de façon mesurée.
Ainsi, pour protéger IBKR et ses clients, IBKR augmentera ses exigences de marge de 35 % par rapport aux exigences normales en attendant les élections américaines de novembre 2020. Pour illustrer, prenons un compte sur marge Reg. T avec une action XYZ ayant une exigence de marge initiale de 50 % et une exigence de marge de maintien de 25 %. À la fin de l’augmentation, les nouvelles exigences seront de 67.5 % pour la marge initiale et 33.75 % pour la marge de maintien. Les comptes sujets à une marge liée au risque verront leurs plages de détection augmenter de la même manière.
Cette augmentation sera mise en place petit à petit chaque jour, en commençant par les exigences de marge initiale le 28 septembre pour finir à un niveau de 35 % supérieur, le 23 octobre. Les exigences de marge de maintien augmenteront de la même manière entre le 5 octobre et le 30 octobre. Ces nouvelles exigences seront mises en place chaque jour après la clôture des marchés à New York, et seront valables pour la séance de trading du lendemain."
qui sait ! 
