Pertinence du sharp ratio en Day trading

[FullPower]

Bonjour,

J'espère être dans la bonne section.

Je travaille le day trading depuis 6 ans. Je trade le MNQXXX. J'ai encore beaucoup de mal à maîtriser mon impatience et suis donc encore trop souvent dans l'over trading.

Lorsque je me maîtrise à peu près, j'atteins typiquement ce genre de "performances":
- 50% de trades gagnants
- ratio Gains/Pertes de 1.2 ( )
- Risk/Reward ratio : 1.2 ( )

=> donc note perso globale : "PASSABLE"

mais voilà il y a le shape ratio qui est bien bien rouge... -200
qui vient faire tomber cette note personnelle à: "A PRIORI COMPLETEMENT NUL"

Je comprends la signification du ratio de sharpe sur de l'investissement
mais moins sur du day trading.
Est-ce que ce -200 serait le reflet de cet overtrading dont j'ai parlé au début ?
Bref bien trop de trades pour atteindre ce résultat ?

Merci.

[Cime]

Bonjour fullpower,
La réalité de toute cette théorie c'est que c'est du foin, ce qui compte c'est ce que tu as à la fin de la journée et si tu arrive à tenir dans le temps.
Si tu ne perd pas d'argent c'est une bonne journée, si tu en gagne c'est niquel, peu importe de la manière que ça arrive