Analyse technique CAC 40 06/12/2013

Hello,

La petite analyse du jour et de la semaine pour préparer les ordres de la semaine prochaine :

Malgré une clôture en hausse alors qu'il aurait fallu une clôture à 4080, le scénario du Diamant me parait toujours correct, sauf que cela va beaucoup plus vite que prévu.
Lundi et mardi, on verrait ainsi de nouveaux tests des 2 niveaux 4150 et 4190, avant de rechuter sur 4115, puis 4080, le 4080 pouvant refaire un rebond intéressant.

La suite technique logique devrait donc être pour la suite une baisse jusqu'à 3800, et si ce niveau ne tient pas, jusqu'à 3600.

J'attends donc lundi matin pour placer les ordres à seuils suivants :

- short 4150 - pas de SL - TP 4125 (alerte à partir de 4200)
- short 4190 - pas de SL - TP 4125 (alerte à partir de 4200)

- Achat 4085 - pas de SL - TP 4095 (alerte à partir de 4075)

Je placerai également des filets de protection en haut à 4200 et en bas à 4070.

A+
Jex

Merci Jex de ton analyse.
Moi je suis short sur le DAX avec un objectif a 9000 points.
Sur les ut superieures (mensuel/ hebdo) on a encore un beau potentiel baissier et j'ai considere que le rebond d'hier etait interessant pour se placer a la vente.
Etant en fin d'annee on peut eventuellement connaitre un Rallye de fin d'annee c'est le risque mais me fiant a mon plan et mon analyse je suis short.

Salut Andy,

Merci pour ton commentaire.

Qu'est ce que tu as de ton côté comme indicateurs techniques de poursuite de la baisse, et d'éventuels contres-arguments techniques pour une reprise de la hausse ?

Moi j'utilise principalement macd,rsi et PP avec un systeme de triple ecran.
Je vais tenter d'expliquer "vulgairement" comment je procède.
Pour mes trois positions DAX j'ai voulu faire pour la première fois du swing avec un objectif à 9000 points. Je regarde donc (pour du swing) une unité de temps supérieur (hebdo), une unité de temps médiane (journalier) et pour me positionner sur une unité de temps inférieure (H1).
Pour info d'habitude je fais que de l'ID donc j'utilise Journalier en coup d'oeil puis H1 (ut sup)/15 min (ut mediane)/ 5min (pour me placer).


Pour en revenir à l'analyse technique sur l'ut sup le macd est suracheté et il est en train de se retourner ainsi qu'au niveau de l'histogramme, le rsi a accusé une petite baisse mais est toujours au dessus de sa ligne de surachat (ce qui signifie pour moi baisse tout juste amorcée)
Au niveau de l'ut mediane la ligne de signal a traversé par le haut et le macd est largement en baisse MAIS le rsi s'est légèrement retourné à la hausse (je ne fais pas une confiance aveugle au rsi, je le consulte plus qu'autre chose).
Pour qu'un scenario soit validé il faut que les deux UTs sup ne se contredisent pas et émettent tous les deux les mêmes signaux ce qui est la cas à ce moment.
L'idéal c'est de se placer dans l'ut inférieure de façon la plus interessante possible où là je fais intervenir les PP et je me sers du macd.
En ID cela me donne un beau taux de reussite car ma strategie implique que l'on effectue peu de trades par jour car il faut qu'un scenario soit validé sur les deux UTs et pouvoir trouver un bon point d'entrée sur l'ut inferieure ce qui n'arrive pas tout le temps.

Par contre je ne suis pas habitué en swing et je me suis mal placé, j'ai plus paniqué qu'autre chose. Pour contredire mon avis baissier c'est qu'on peut remonter au point pivot mensuel 9264 et si on le casse franchement on peut repartir sur les plus hauts. Je dirais que techniquement rien ne me dit que l'on va monter et q'on est plus dans une correction de la baisse que l'on vient d'enclencher. Cette correction peut éventuellement continuer sur 9260/9280. Au dessus, Pour moi ce sera mon SL et je passerais long car ça invalidera mon scenario de correction de la baisse.
Sur mes indicateurs techniques je ne vois donc pas ce qui pourrait contredire une baisse.
D'un point de vue fondamentale ce qui m'inquiète par contre c'est qu'on est en fin d'année et que l'on peut connaître un Rallye haussier mais on est monté tellement haut depuis un mois et demi sans correction et sans grande raison même si la situation économique s'améliore on est loin d'avoir tout réglé. De plus vendredi le taux de chômage américain est meilleur que prévu, et pour la première fois la nouvelle n'a pas été shorté donc je me dis peu importe ce qu'on publie bon ou mauvais tout est pretexte à faire monter les indices. Mais à un moment ou un autre on corrigera réellement (500/600 points pour moi sur le DAX) mais la question est quand? Là est toute la difficulté...

short 4125

Hello,

Bon je laisse courir mon short en overnight, aucun signe de reprise de hausse, et toujours un mouvement baissier qui devrait se poursuivre, avec pour 1er objectif technique 4000, mais il faudra d'abords réussir à casser 4080.
Je place un TP à 4085.

Pour le moment, je vais continuer de jouer la zone 4080-4190 :

- short 4155 - SL 4205 - TP 4115
- Sort 4185 - SL 4205 - TP 4140

- Achat 4085 - SL 4068 - TP 4110

Je place un filet de protection mini-krach short à seuil de déclenchement 4070, stop suiveur 15 points, et achat 4000 stop suiveur 15 points.

A demain,
Jex

Allez je sors à 4108

PV 17 points