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J'avais qu'a me réveiller plus tôt `` dommage
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C’est très délicat de répondre car il y a une question de contexte pour faire cela… pour faire mes aller/retour je vais me baser sur des niveaux et des signaux. Si les cours montent à l’approche de niveaux je vais vendre, une fois en position je vais racheter sur l’approche du niveau du dessous. Et je replace des ordres limite pour attaquer le retour vers le niveau haut précédent etc.Tulipe a écrit : La grosse question est la gestion des aller-retour :
Une fois en position , je vends mon future à 4200 puis je le rachète moins cher à 4190, au moment ou il est racheter je n’ai plus de future en portefeuille mais seulement l'option de couverture.
A ce moment précis ; j’ai un plan avec un niveau pour re-rentrer mais si on ne touche pas ce niveau et qu’on continue le mouvement initial.
Comment tu gères cela ?
C’est a ce moment que tu re-rentre dans le marché coute-que-coute ? Ordre à seuil de déclenchement ; niveau critique etc…
C'est ce que disais X ; quand on sors du marché comme un voleur on doit rerentrer comme un voleur ...
Bon sans faire exprès j’ai répondu en partie à tes interrogations dans ma première partie.Tulipe a écrit :9/ Pour moi l’autre grosse question c’est concernant les A/R avec ton future :
-Dans l’exemple de Gs’t qui me parlait de gains de 2.3.4-5 points etc … je me questionne vis-à-vis du overtrading là-dessus.
Une conséquence négatif de la couverture serait justement ce sentiment de non-vulnérabilité et jouer des mouvements extrêmement petit de scalping de 2,3,4 points dans une stratégie synthétique ça me parait pas viable mais j’attends ton retour RK.
Mon gros point d’interrogation sur le synthétique est le suivant , prenons l’exemple d’une carabine ; nous avons 10 munitions pour la journée et aucune recharge possible.
J’ai le droit de faire 10 A/R sur mon futur , le 1er je gagne 10 ; le deuxième 13 et le troisième les cours touchent pas mon target remonte pour jamais rebaisser :
La nous sommes dans la situation qui m’intéresse particulièrement : la gestion du mauvais trade :
-La base du potentiel du synthétique c’est la possibilité de faire un grand nombre d’aller-retour sur ton future qui normalement devrait rapporter plus qu’en allant d’un point A à B.
-Tout cela est correct mais cela veut aussi dire que quand un trade est mal embarquer vu qu’on ne sors jamais de ce trade ( pas de stop ) ; il suffit de se planter une fois et après faut attendre le niveau de couverture qui peut être assez long a arriver…
-En cas de mauvais de trade ton synthétique est " geler " au mieux tu perdras rien ( on ira au strike ) au pire tu perdras quelque chose.
Mais quelques parts ; si tu te plantes dans ton A/R tout est mort ; donc il n'y a pas interets a se planter ...
La contrepartie de cela c'est que si tu te plantes ou peu , le multiplicateur est énorme ; imaginer un instant faire 50 A/R de 10 points sur une stratégie de base de 4000 à 4050 par exemple , c'est plus que 10 fois la mise qui si on avait fait du buy and hold 4000----4050 ...
C’est la grosse questions cela … la gestion des A/R et des « mauvais trades »
Mes réflexions :
-Finalement rien ne nous empêche de mettre des stops pour pas immobiliser le future ; prendre une petite pertes et continuer ces A/R.
-Attention je pense que cela serait possible uniquement si on a déjà des PV sur la stratégie et ou on serait prêt a rendre quelques points au marché…
-Dans le cas d’un mauvais trade ; il y a une période de latence entre le moment ou la position est complètement couverte et tous le chemin pour y arriver …
Il se peut que parfois on arrive jamais au strike dans ce cas ; faut prendre ses pertes mêmes réduites …
-L’intérêts de jouer les différents niveaux de prix avec plusieurs lots couverts c’est justement quand cas de mauvais trade … on laisse ce lot future arriver à son niveau even et on continue les A/R avec l’autre lot future qui lui n’est pas encore even et pas encore un mauvais trade …
De rien !!Tulipe a écrit :Merci pour ta réponse très claire.
Oui ça revoit mon prix de revient, je note tout sur mon petit carnet pour avoir noir sur blanc tous mes niveaux d'entrée et avoir des positions "absolues" : même si j'ai vendu à 4100 et à 4150 et que mon prix de revient est à 4125, je sais que j'ai un lot en bas et un en haut... c'est une gymnastique intellectuelle, il faut voir les positions avec une hauteur de vue qui permet de les globaliser.Tulipe a écrit :1/ Dans le cas où tu prends plusieurs lots sur plusieurs niveaux cela divise ton prix de revient , comment tu gères cela , tu fais avec, passe sur le cfd à risque limité , joue avec deux echeances ...
J'ai une feuille de calcul Excel que je mets à jour et qui me donne les différentes projections à 25/50/75/100 points de mon point d'entrée et actuel... je suis en plein dedans, j'essaie de simplifier les choses au maximummum et effectivement ce n'est pas simple de suivre les aller/retour.Tulipe a écrit :2/A chaque A/R , on se replace a un prix différent mais cela change aussi le niveau even que l'option reste fixe , comment fais tu tu calcules tous a la main où tu as petit programme qui recalcule le tout ( ça serait pas mal cette options ...)
Oui entre autre : c'est une projection 100 points autour du niveau d'entrée du synthétique pour piloter la position. Je me sers du pricer pour calculer les MV/PV potentielles.Tulipe a écrit :Quand tu parles de feuilles excel , elle calcule quoi :
Une fois ton option acheter quel sera ton niveau even tous les 25 points sur ton future c'est cela ?
De rien.G'sT a écrit :Merci
Déjà, pour ce que je constate, c'est que tu utilise des options a 5 Euro le point, et ton indice a 25 Euro le point... Tes calculs ne doivent pas etre au point...boby35 a écrit :Bonjour à tous sur cette file,
Je suis depuis pas mal de temps tous ce que vous dites. Je dois avouer que c'est vraiment intéressant. J’essaie de mettre en œuvre vos conseils en combinant le DAX cfd à risque limité + options en couverture.
Chez IG, force est de constater que je dois attendre près de 40 pts pour faire quelques euros...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=932391ExempleCFD.jpg
Qu'en pensez-vous ? Changer de broker ? Pour sortir flat, il faut attendre au moins 80 pts...J’essaie de poster quelque chose si j'ai un cas concret.
PS: Je suis en démo.
boby35 a écrit :Bonjour à tous sur cette file,
Je suis depuis pas mal de temps tous ce que vous dites. Je dois avouer que c'est vraiment intéressant. J’essaie de mettre en œuvre vos conseils en combinant le DAX cfd à risque limité + options en couverture.
Chez IG, force est de constater que je dois attendre près de 40 pts pour faire quelques euros...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=932391ExempleCFD.jpg
Qu'en pensez-vous ? Changer de broker ? Pour sortir flat, il faut attendre au moins 80 pts...J’essaie de poster quelque chose si j'ai un cas concret.
PS: Je suis en démo.