Scalping et Day Trading du 19 mars 2013

achat 7956 TP 4pts

Salve de stat GB mitigées mais plutôt bonnes, je garde.

Grrrr j'ai hésité à puter le cac 40 au dessus de 3810. Toujours suivre ses indicateurs

Tu voulais acheter quel PUT ?

Ok G'sT, je suis rassuré alors

Il y a une stat a 10h00 au fait balance commerciale Italienne, sauf en cas de réel écart on verra rien sur les cours.
Edit > excelente stat italienne +0.8 % alors que l'on attendait -0.3 %...

Je suis entrain de reflechir a reprendre encore une partie de mes billes en bourse pour "l investir" dans ma maison ; de la je suis en train de reflechir a prendre un "virage" boursier.
C est peut etre ce que tu ressentais...

zew allemand meilleur qu'attendu (48.5 pour 47.9) mais zew EU bien en deça des attentes (33.4 pour 43.7)...

Logiquement on devrait remonter...

@G'sT> peut être en effet, je suis partagé entre la sensation que tu prépare un "coup de maitre" et l'appréhension que tu y laisse des plumes...

Logiquement on devrait remonter

Dans un marché pareil, rien n'est logique. Les seules choses qui paraissent logiques, ce sont les analyses après-coup...

Du coup, le marché n'a rien fait. Paralysé...

Je continue de penser, et ce n'est que mon analyse, que les annonces et autres statistiques ne font pas les marchés. Elles amplifient une tendance, apportent parfois un peu de volatilité mais jamais ne font pencher un marché dans un sens ou dans un autre. Quand on a des marchés aussi décorellés de l'économie réelle, il n'y a aucune raison que des statistiques économiques influent sur les cours.

En pratique :
- En swing, je ne tiens jamais compte des annonces à venir
- En ID, je suis presque tout le temps flat à l'heure des annonces pour reprendre après la vaguelette qu'elles créent
- parfois je suis placé pour jouer des excès : 10 ou 20 points au-dessus et/ou en-dessous pour jouer une extension rapide en profitant de la nervosité ambiante.

RogCas je suis pour ma part persuadé que les annonces font la plupart du temps de très bons point de sorties de trades. Les "grosses" stats influant plus a horizon quelques jours.

Enfin les bourses EU suivent de toute façon les stats US, si les stats EU et US ne sont pas dans le même sens alors les stats US annulent les stats EU.

Pour aujourd'hui on a eu :
- Une très bonne stat sur la balance commerciale Italienne, 3eme économie de la zone euro
- Des stats mitigées mais plutôt bonnes du coté GB qui est la place financière EU de référence
- Un bon zew allemand même s'il n'est pas exceptionnel
- Un mauvais zew EU

Les chiffres n'ont pas été clairement anticipés sinon on aurait eu une volatilité plus importante.
Tout cela dans une balance donne selon moi une hausse d'ici le premier afflux d'opérateurs sur futures US à 13h30.
Mode mme IRMA :
le DAX sera a son pivot weekly 7984 voire une touchette à 8000
le indice anglais a son pivot weekly 6958 voire une touchette à 6475

J'ai encore beaucoup à apprendre d'ou cette question peut-être stupide mais j'ose .
On voit bien que le cac suit le dax le matin et tout le monde suit le dow quand celui ci ouvre.
pour ceux qui comme moi utilisent les point pivots, ceux ci sont - ils pertinents puisque de toute façon DAX et DOW donnent les lignes directrice.
Donc ne vaut - il pas tout simplement uniquement trader le DAX le matin et le DOW l'après midi
Vos avis sur la question

ZEW allemand meilleur qu'attendu (48.5 pour 47.9) mais ZEW EU bien en deça des attentes (33.4 pour 43.7)...

Logiquement on devrait remonter...

@G'sT> peut être en effet, je suis partagé entre la sensation que tu prépare un "coup de maitre" et l'appréhension que tu y laisse des plumes...

Vous commencez a me connaitre : je suis toujours a la recherche de securite ; prendre des risques mais pas trop.
J irais jusqu a dire, si je faisais mon autocritique : joueur mais pas flambeur. Bref des pisitions toujours raisonnees, meme s il m arrive encore de faire des trades impulsifs...

@MisterT(rade)> Chacun voit midi a sa porte, pour ma part : je suis une grosse daube sur le CAC et sur le DAX, sur le indice anglais je gagne régulièrement, ce n'est pas qu'une question de qui lead c'est aussi une question de comment on aborde tel indice.

Salut la compagnie.

RogCas, cf mon MP, pas de souci tu n'y es strictement pour rien à mes déconvenue, ça va faire plus de 18mois que je me bats contre moi-même pour arriver à respecter un semblant de MM et arrêter de faire du free-trade (c'est bien pour ça que je backtest : manque de temps, augmenter ma visibilité des bornes futur du marché, ...)

Vendredi était l'exemple classique : je n'ai pas su m’arrêter. Je me dit que je dois avoir le comportement d'un joueur de Casino qui n'arrive pas à s’arrêter devant la machine ... (je peux me refaire, erreur d'un classicisme consternant ...)

Donc après 3 micro-trade sur du mini FCE (test d'une nouvelle idée de rebond sur MM7/20 en corrélation avec les excès sur bollinger), je viens de vider mon compte ig pour prendre l'air.

Objectif : continuer ma stratégie sur turbo (à 0,20e le point je ne vais pas me ruiner) et calmer le jeu en cfd à risque limité car là ça prend des proportions trop importante. Je me laisse entre 1 et 1,5 mois pour :
- Remonter un capital de trading sur cfd à risque limité qui tiennent la route
- Affiner mes stratégie (Backtesting horaire, pull-back, RSBoll (là j'en suis pas loin), stratiégie avec des SL et non plus uniquement des time-stop, ...)
- Revenir façon Rocky Balboa qui va casser la baraque

Bonjour tout le monde,

J'ai fait 8 points sur le dax ce matin en réel et je me suis abstenue de trader jusqu'à cet après-midi.
Étonnamment, j'arrive à lire le marché aujourd'hui, il y a des jours comme ça

J'ai eu de la chance de sortir en PV d'un short sur action qui a traîné depuis une semaine.

Je me demande si je mets mon compte à 0, cad prendre tous mes PV car en ai marre à la fin de tous les jours pour que certaines actions descendent.

A Falex, je te souhaite bonne chance.
Maintenant pour ne pas trainer des boulets, je me promets de toujours mettre des SL. Si je me fais sortir trop vite alors je revois mes points d'entrée. Et d'arrêter de faire des trades impulsifs, je me suis dit le paper trading est fait pour ça mais ce n'est pas conseillé de se défouler sur le virtuel car on risque de faire la même chose avec le réel.

Je trade le DJ l'après-midi à 2§ le point. Si je me trompe, je me fais sortir sur 6§, ce qui est peu et c'est payant quand on est dans le bon sens.

bons pv

Bilan du 2 janvier 2013 au 19 mars 2013 :
- 489 trades
dont
- 389 trades positotof (> à 0€) : 79,55%
- 1 trade à 0 : 0.00489 %
- 82 trade négatif (< à 0) : 16,76%

Maintenant si je regarde les gains/pertes :
- Gains moyens : 10,96€
- Pertes moyennes : -126.07€

Pas besoin d'avoir fait X ou HEC pour conclure que T1/2013 est une "catastrophe" pour moi.
Sans rentrer dans la justification cela confirme mes axes d'amélioration à venir :
- Soit augmenter le taux de réussite des trades
- soit augmenter le PV moyen
- Soit réduire la MV moyenne
- Soit faire les trois en même temps

- Je tiens déjà un journal de trading (que ce soit pour les cfd à risque limité comme pour le reste), maintenant il faut que je l'analyse comptablement ...

Le plus rageant étant de se dire : Après autant d'année passé à lire les marchés, je pense en avoir une certaines compréhension mais étant finalement mauvais gestionnaire et un poil capricieux (je veux cliquer pour ma dose d'adrenaline) je n'arrive pas à transformer cet apprentissage en euros sonnant et trébuchant ...

Enfin ne pleurer pas sur moi, je ne mérite pas (mode auto flagellation).

Bon je me répète une dernière fois et après j'arrête ! Promis promis !
Je sais que chacun à sa façon de trader...

Mais là, on a quand même de bons exemples de personnes qui se font sortir du trading (enfin qui font une pause) à cause de quelques pertes non contrôlées alors qu'ils sont capables de faire des bénéfices!
Donc je le redis les pertes sont aussi importantes que les pv! Il faut savoir les gérer.
Donc encore une fois, s'engager sans SL, c'est très risqué! Le capital est très précieux pour le trader, car il est le seul qui va permettre d'être sur le marché.

Donc bon voilà dernière leçon de morale, que je ne dirais, plus je le dis de façon bienveillante encore une fois, c'est ma conviction..
Une technique peut très bien marché mais il suffit d'une seule position que l'on garde pour être hors du jeu! La on a quand même des exemples qui montrent que cette stratégie ne marche pas et est dangereuse.. Ça n'arrive pas qu'aux autres, le but du forum est aussi qu'on apprenne des erreurs des autres ..

Je suis désole pour toutes vos pertes, garder la pêche, rester sur le forum, et revenez vite avec un petit capital et un bon MM pour partager avec nous vos PV,

De tout cœur avec toi falex, j'en ai connu des journées de ce type bien trop pendant des années et un jour le déclic marre d'être dans la répétotoon de ces erreurs, marre de jouer...

Depuis presque 3 ans, je n'ai pas replongé, je parle en connaissance de cause comme un drogué. Si tu veux échanger, clic sur contact en bas du forum et envoie moi un email, cela fait du bien d'échanger entre dépendants parfois. Je te répondrai ce soir.

Merci Benoist.

Je viens de faire le même calcul sur 2012 (24/01 au 31/12) :
- 969 trades
- 679 en PV -> PV Moyen 10,27€ -> 70,07% de trades gagnant
- 12 à 0€
- 266 en MV -> MV moyenne -38.68€ -> 27.45% de trades perdant

sur 2012 j'ai du faire 3 ou 4 mois sans un seul trade.

Mais si on compare (allez on prend l'hypothèse que l'on peut) :
J'ai bien augmenter le nombre de trade gagnant, la PV moyenne a à peine bougé mais j'ai fait exploser la MV ...

Retour sur planete Terre ...
Un jour je les aurais, un jour ...

Bilan du 2 janvier 2013 au 19 mars 2013 :
- 489 trades
dont
- 389 trades positotof (> à 0€) : 79,55%
- 1 trade à 0 : 0.00489 %
- 82 trade négatif (< à 0) : 16,76%

Maintenant si je regarde les gains/pertes :
- Gains moyens : 10,96€
- Pertes moyennes : -126.07€

Pas besoin d'avoir fait X ou HEC pour conclure que T1/2013 est une "catastrophe" pour moi.
Sans rentrer dans la justification cela confirme mes axes d'amélioration à venir :
- Soit augmenter le taux de réussite des trades
- soit augmenter le PV moyen
- Soit réduire la MV moyenne
- Soit faire les trois en même temps

- Je tiens déjà un journal de trading (que ce soit pour les cfd à risque limité comme pour le reste), maintenant il faut que je l'analyse comptablement ...

Le plus rageant étant de se dire : Après autant d'année passé à lire les marchés, je pense en avoir une certaines compréhension mais étant finalement mauvais gestionnaire et un poil capricieux (je veux cliquer pour ma dose d'adrenaline) je n'arrive pas à transformer cet apprentissage en euros sonnant et trébuchant ...

Enfin ne pleurer pas sur moi, je ne mérite pas (mode auto flagellation).

Si tu me le permets Falex, ne te focalise pas sur l aspect mathematique ou comptable,sinon ce sera toujours dans le mur.
Il te faut aVnt tout apprwndre a te "CANALISER".
En te lisant on a souvwnt une impression de "cheval fougueux".

C est sur la psychologie qu il faut bosser.

En tous cas MERCI a toi pour ce que tu apportes au forum !

Je sais que chacun à sa façon de Mais là, on a quand même de bons exemples de personnes qui se font sortir du trading (enfin qui font une pause) à cause de quelques pertes non contrôlées alors qu'ils sont capables de faire des bénéfices!
Donc je le redis les pertes sont aussi importantes que les pv! Il faut savoir les gérer.
Donc encore une fois, s'engager sans SL, c'est très risqué! Le capital est très précieux pour le trader, car il est le seul qui va permettre d'être sur le marché.

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Pour les SL, je ne suis d'accord qu'a moitié. Je dirai qu'en fonction de l'expérience, tu peux te permettre de les éloigners ou de t'en passer.

Savoir quand il faut arrêter de rentrer et attendre qu'on change de zone, de palier pour ne pas accumuler plusieurs position dans une même zone (je parle de range horizontaux). tant qu'on reste dans le range la probabilité qu'on repasse par notre position est forte. Si on en sort à chacun de savoir si il coupe ou pas.

Je dirai à ceux qui débutent et qui manque d'éxpérience d'en mettre ça oui.

Ensuite c'est très difficile de conseiller ou de dire "tu dois faire comme ça" car 1000 traders=1000 méthodes. Le problème quand on traine des boulets c'est que ça influence le trading du jour J et ça perturbe donc ta méthode et ça l'influence, voilà une bonne raison supplémentaire pour ne pas trainer de boulet.

Merci pour cette analyse.

L'aspect analytique est à mon sens un curseur pour regarder si on est alligné par rapport à l'objectif.

"Cheval fougeux", intéressant, je vais y réfléchir.

Je rejoins Kapistar, le SL, est un faux problème. Tous mes backtests démontrent la même chose, sans exception : Plus tu éloignes le SL, plus tu gagnes car la bourses étant sinusoïdal tu as une proba >0 de repasser par ton point d'entrée et aussi une proba >0 de toucher ton TP mais la seule vrai question étant quand ? (et donc le K qui avec).

cela fait du bien d'échanger entre dépendants parfois.

LOL je l'avais pas lu la première fois. Oui c'est exactement ça