Trading Le pétrole

[Tioneb]

Nouvel article très intéréssant paru dans Les Echos de ce matin, axé sur les pays exportateurs de pétrole et montrant notamment la part de cette matière première dans les recettes des gouvernements, ce qui s'annonce très inquiétant pour le Venezuela et le Nigeria notamment.

[Benoist Rousseau]

j'ai hésité à acheté sur 9910 9915, on attend 11h j'a l'impression

[sl1234]

La fin de séance d'hier Futures assez impressionante et semblait entamer un rebond significatif. Mais ça n'a pas l'air d'être confirmé ce matin (-1.7%) Cette hausse était d'autant plus étrange qu'hier après-midi on a appris que les stocks de WTI on augmenté encore plus que prévu aux US.

[sl1234]

Bon bon bon quelle journée! Break-out ce matin, annulé dans la foulée, + de 10% d'amplitude... Je vais rester encore à l'écart un petit temps je pense.

[zebratom]

http://prixdubaril.com/news-petrole/5882-yemen-une-province-menace-de-stopper-la-.html

[Tioneb]

Le pétrole entame une reprise depuis vendredi dernier et ce, à un rythme soutenu. Reste à savoir si ce mouvement va perdurer ou pas. Quelques pistes de réflexion macro-économiques :

1/ Les annonces de réduction des investissements 2015 des majors pétrolières ne cessent de s'accumuler :
- Total a annoncé vouloir réduire de 30% ses dépenses d'exploitation ;
- Cheuvron va réduire de 5 Mds de dollars ses investissements ;
- Conoco Philips va diminuer les siens de 2 Mds de dollars ;
- BP prévoit une baisse de ses investissements en 2015, à environ 20 milliards de dollars contre 22,9 milliards en 2014

2/ Le décompte hebdomadaire des plate-formes pétrolières en activité, établi par le spécialiste du forage Baker Hughes, a enregistré la semaine dernière une chute plus importante que prévu, avec une baisse de 94 unités aux Etats-Unis. Ce qui signifie que 94 puits de pétroles ont décidé de cesser leurs activités plutôt que de vendre du pétrole à perte, diminuant ainsi l'offre américaine.
Cette chute est la plus importante chute hebdomadaire jamais enregistrée depuis le début des statistiques en 1987.

3/ Un mouvement de grève a été lancé par le syndicat United Steelworkers (USW) aux États-Unis et affecterait neuf raffineries. La grève pourrait impacter 10% de la capacité de raffinage américaine, selon plusieurs analystes, et la demande de produits pétroliers a augmenté en prévision d'un éventuel futur déficit.

4/ L'action de la BCE, cumulée avec 1/ la chute de l'euro face au dollar et 2/ la chute du pétrole vont dans le sens d'une reprise de la machine économique européenne. Cette reprise économique impliquerait donc une demande plus importante de pétrole pour l'industrie notamment. La chute du pétrole, accentuée par d'autres mesures extérieures, entraîne donc en quelque sorte sa propre hausse.

=> Il semble que nous nous dirigions vers une diminution de l'offre, du moins américaine, et que les marchés semblent peu à peu prendre conscience de l'excès survenu quelques mois auparavant. Cette baisse de l'offre entraîne automatiquement une hausse des prix, d'autant plus si la demande augmente à son tour. Reste à savoir si ce mouvement s'inscrit dans une optique de long terme ou si cela constitue, au contraire, de purs mouvements spéculatifs.

[Tioneb]

Chute du prix du baril hier suite à l'annonce de stocks de pétrole brut à des niveaux sans précédent depuis 75 ans par le département de l'Energie des Etats-Unis. La crainte d'une réduction de l'offre américaine de pétrole a donc été écartée, influant ainsi sur les cours. Le rebond n'est donc pas pour l'instant.

[bentaleb]

Excellente analyse

[leotrade34]

Salut! Je voulais savoir si il existait des brokers qui n'avait pas de dates d'expiration sur les matières premières et de taxes pas trop élevées pour pouvoir prendre une position et la tenir jusqu’à ce que le pétrole remonte par exemple?
Merci!

[salador]

Trackers?

Ces dates d'expirations sont effectivement ennuyantes... J'ai eu mon signal short hier soir, je suis actuellement en PV, mais le contrat s'arrête ce soir...

Donc si le cours devait repartir un peu à la hausse pour mieux redescendre, je pourrais être en MV...

[Groumpf]

P'tite question concernant le WTI.

Vu qu'on change de contrat d'échéance, avril s'étant terminé hier soir 19h30, est-ce que les points les plus bas de ce contrat sont valables dans le contrat du mois de mai ?
En d'autres termes, le plus bas historique atteint étant vers 42$ et le contrat actuel étant à 45$ avec un plus bas à 44$, quid de cette différence ?
Faut-il considérer 44 comme le plus bas ou, le marché ayant une mémoire, garder le 42 en tête ?

[Groumpf]

N'ayant pas de réponses sur le forum, j'ai posé la question à IG.

Réponse :
"Historiquement vous pouvez en effet garder le 42$ en tète comme le bas plus de ce produit historiquement mais, comme indiqué sur la plateforme, le 'plus bas' sera basé sur le contrat de Mai à cet instant."

Mouais.
Ca ne me satisfait guère comme réponse, point assez complète...

Si un spécialiste WTI passe dans le secteur, une réponse éclairée serait la bienvenue.

[Groumpf]

Le hic, c'est que si tu regardes les graphiques WTI, on ne retrouve pas ce passage à 42$, il est établi que le plus bas historique des dernières années est le plus bas du contrat à échéance actuel.

Je ne saisis pas tout là...

[Groumpf]

Sur l'échéance d'Avril 2015 qui est terminée depuis le 19 mars 19h30.
Et je parle du US Brut Léger effectivement.

[Groumpf]

Oui, mais ce contrat n'est plus valable et on ne retrouve pas trace de ces 42$ dans le nouveau contrat de mai.
On repart donc sur de nouvelles bases et c'est assez perturbant, je trouve, puisque toutes les cotations historiques sont recalculées !

[Groumpf]

Merci pour l'explication, je ne savais pas.

Problème identique pour celui dont tu me parles, le contrat arrive à échéance ce soir à 19h30, donc à partir de demain, sur le contrat suivant, on ne retrouvera pas les 42$.

Si tu retrouves le lien de ton article, je suis preneur !
Merci - !

[Groumpf]

Merci -, je vais prendre le temps de lire tout ça !

[Mister Hyde]

Jean-Marc Daniel est revenu sur la consolidation du marché pétrolier de 1999 et a évoqué la reprise éventuelle de ce mouvement suite à l'effondrement actuel des cours du pétrole. - Good Morning Business, du 21 avril, sur BFM Business.

Toujours intéressant pour ceux qui s'intéresse à l'histoire économique, plus ou moins ancienne.

[Groumpf]

Intéressant en effet.
Je découvre que l'Arabie Saoudite a battu son record de production, impressionnant !

[rquaid]

Voici ce que j'ai trouvé chez IG donc à priori possible de trader sans date d'échéance.

Capture d’écran 2015-08-09 à 09.02.46.png (17.63 Kio) Vu 2347 fois