Voici donc un long message reprenant mon trading plan.
2 remarques préliminaires avant de commencer :
1. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce trading plan en intégralité ici :
Trading Plan - forum.pdf
(Difficile d'inclure la mise en forme travaillée et toutes les images...
)
2. Tous les commentaires
écrits en italique violet seront des "apartés" explicatifs pour vous.
Lets' Go !
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ROUTINE QUOTIDIENNE
Préparation mentale
1. Rappel de l'Objectif, de mes „Pourquoi“ et de mes „Comment“
Toujours hyper important à mon sens de se rappeler pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qui nous pousse à faire du trading, etc... Je laisse cette première partie volontairement vide car elle est un peu personnelle, et puis chacun a ses propres motivations.
2. Notions clés à intérioriser
On va dire que c'est le "bestof" des phrases choc relevées sur mes notes de formation... les idées marquantes à ne pas oublier
• Les marchés seront encore là demain, donc je suis capable de renoncer à certains signaux de moindre qualité.
• Les signaux à haute probabilité de succès sont rares.
• C'est à la clôture d'un trade que je serai le plus vulnérable émotionnellement.
• Je n'ai aucun contrôle en trading, sauf sur moi-même et sur mon risque.
• En tant que trader, je dois toujours questionner la vraie nature de ma prochaine décision : émotionnelle ou fondée sur des éléments tangibles ?
• J'ouvre un second trade si je suis suffisamment en positif.
• En trading, la meilleure attaque est en réalité la meilleure défense.
• Être hors du marché en position "flat" est souvent préférable à être dans le marché.
• Préserver mon capital est excitant.
• Les trades gagnants et les trades perdants sont répartis aléatoirement, donc je ne peux connaître le résultat final d'un trade donné.
• Attitudes négatives à contrôler : la peur de perdre de l'argent, la peur de "louper un coup", la peur d'avoir tort, la cupidité, l'espérance irréaliste, l'excès de confiance, l'incapacité à passer à l'action quand c'est nécessaire.
• Attitudes positives à cultiver : le discernement, l'intuition, la lucidité, l'organisation (avec ce trading plan), la régularité, la passion pour la recherche de setups (être payé est un bonus), l'auto-discipline, l'engagement, le focus, la patience.
• Je peux prédéfinir le montant que j'accepte de perdre sur chaque trade, donc perdre n'est pas un problème, c'est une dépense budgétée inhérente à ce business.
• Les traders gagnants ne font rien 99% du temps.
• Un trader qui s'ennuie est souvent un trader gagnant.
• Le trading est un vrai business avec ses coûts (matériel informatique, frais broker, trades perdants) et ses recettes (trades gagnants).
• Rester devant mes graphiques en dehors des changements de bougie ne sert absolument à rien, sauf si je veux stresser ou être tenté de faire une bêtise irrationnelle.
• Les meilleurs traders sont dans l'anticipation et non la réaction.
• Je me libère de tout attachement émotionnel à mes trades.
• Il suffit d'une poignée de trades chaque mois pour un revenu mensuel attractif (Exemple raisonnable et dépassable : 8 trades, 4 gagnants à 2R chacun et 4 perdants à -1R chacun, donnent 4R sur le mois, donc 1200€ mensuel juste en risquant 300€ !)
• Je fais 100% confiance à ma méthode, tout en restant lucide sur l'issue d'un trade lambda perdu dans la masse.
• Tant que le prix n'a pas touché le Stop Loss, la stratégie initiale reste valide.
• J'envisage toujours le point de vue de mes adversaires avant d'entrer sur le marché.
• Ce trading plan n'a pas des règles fixes et figées dans le marbre. Les marchés sont en mouvement perpétuel, je dois donc faire preuve de discrétion dans mes décisions.
3. Affirmations positives
On peut instaurer des pensées positives et modifier des schémas inconscients négatifs petit à petit en répétant quotidiennement des affirmations positives. Pour info, je pratique les affirmations dans tous les domaines de ma vie, pas seulement le trading. Cette démarche doit être effectuée quotidiennement, régulièrement, et la magie ne se produit pas en une seule nuit, mais en tout cas, le bénéfice est clair pour moi, même dans l'immédiat... dans le sens où je ne peux plus m'en passer, je me sens moins bien quand je néglige de faire ça. Et dur de se sentir déprimé après avoir pratiqué pendant 1/4h. 
• Je gagne régulièrement sur les marchés financiers.
• Je respecte mon plan de trading.
• J'ai un succès massif grâce à ma volonté, ma patience et ma régularité.
• Je trade en fonction de l'état réel du marché, et non pas de ce que je voudrais bien qu'il fasse.
• Je suis patient et je laisse les opportunités se présenter d'elles-mêmes.
• Je lâche prise sur mes trades actifs et je prends le temps de vivre entre chaque bougie.
• Je n'interviens jamais sur mes trades, sauf en cas de motif concret.
• Je ne laisse aucun trade m'impacter émotionnellement (gagnant comme perdant).
• Mon rapport à l'argent est très sain — je le respecte et je le gère avec confiance.
• J'ai développé un système de trading perfomant, et une série de trades perdants ne saurait le remettre en question.
• Je suis un trader professionnel et je me comporte comme tel.
Préparation pratique
Chaque matin...
a) J'ouvre sur MT4 les graphiques suivants :
AUD/USD
EUR/GBP
EUR/USD
GBP/JPY
USD/JPY
SP500
WTI
XAU/USD
Timeframes d'observation : H1, H4, Daily, Weekly, Monthly.
En pratique, je traderai essentiellement en H4 et Daily ; et occasionnellement H1.
b) Je mets à jour la valeur du μPip ou μPoint pour chacun des actifs.
c)
[Lundi matin uniquement] Je consulte les annonces économiques de la semaine sur le calendrier. Je filtre par :
➢ volatilité attendue : uniquement celles de catégorie 3 (volatilité forte),
➢ régions géo-économiques : Zone Euro, États-Unis, Angleterre, Australie, Japon.
Je n'utiliserai pas ces annonces directement, mais elles m'aident à comprendre ce qui se passe sur les graphiques.
L'analyse fondamentale occupe une toute petite place dans ma stratégie... Il n'y a que dans certains cas précis que celle ci interviendra directement dans mon trading : par exemple, si j'ai un très beau profit en cours sur EUR/USD et que le NFP a lieu dans 2h, alors je clôture ma position.
d) Je détermine le montant de mon risque
R en euros (non pourcentage) : soit je le conserve, soit je le fais évoluer. R ne doit être ni trop faible, pour que je reste suffisamment impliqué et sérieux, ni trop élevé, afin que je sois à l'aise et sans inquiétude, de jour comme de nuit.
Remarque : Je ne détermine pas R en fonction de mon capital, c'est mon capital qui est déterminé par R : R reste constant tant que le capital vaut de 10 à 20R. Une fois 20R atteint, soit je retire 10R vers mon compte personnel, soit j'augmente R — sous réserve de me sentir en confiance — pour que le capital reste dans la fourchette de 10 à 20R.
Alors là je sais que je vais à contre-courant de tous les préceptes classiques au sujet du Money management... le "dogme" officiel est de risquer 1% de son capital par position, et d'appliquer ce 1% après chaque nouveau trade, gagnant comme perdant (autrement dit je prends 1% de risque sur les 99% restants après une 1ere perte ou 1% de risque sur les 101-102-103%... après un premier gain). Cette évolution du risque au fil des trades est pour moi inadaptée à ma stratégie... on ne connaît jamais l'issue d'un trade lambda, donc décider de modifier son risque après la clôture, c'est comme accorder une importance exagérée à ce trade lambda.
Ensuite, si vous lisez ce que j'ai écrit, vous verrez que je risque non pas 1% de mon capital, mais 10%... lol. Et agir comme ça a plusieurs avantages :
* mon broker proposant des forts leviers, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse partie de mon capital immobilisé, techniquement je dois juste avoir assez de marge...
* mon broker ne propose aucun stop garanti, mais couvre le différentiel négatif en cas de faillite, donc en cas de catastrophe (comme sur le franc suisse en janvier 2015), je ne perds pas grand chose... à l'heure actuelle, j'ai moins de 10% de toutes mes ressources financières sur ce broker, même dans le pire des cas, je serai loin de la ruine...
Quand bien même je serai chez IG par exemple, je n'aurai jamais une confiance aveugle, donc j'écarte tout risque.
* Risquer 10% de mon compte m'oblige à rester très discipliné, car je n'ai aucune envie d'avoir à remettre de l'argent sur mon broker... pour l'instant je n'ai jamais connu plus de 3 pertes d'affilée (enfin, sauf au tout début quand je rasais des comptes lol). Risquer 1% semble en apparence raisonnable, mais peut avoir pour petit effet secondaire pervers de type "oh ça va, c'est que 1%, prenons ce setup bas de gamme"...
* dernier bienfait psychologique : quand je gagne, j'ai l'impression que ça bouge plus vite. C'est quand même plus agréable de gagner +410€ sur un capital de 1000 que sur un capital de 10,000 (bilan du mois de mars).
Pour l'instant, c'est ce qui me convient en matière de money management.
e) Pour chaque graphique, je trace et/ou mets à jour
Support / Résistance / Trendline. Les tracés auront des épaisseurs différentes suivant la dimension du timeframe.
CHECKLIST OUVERTURE TRADE
Analyse Technique
Tout trade fait intervenir la notion puissante de convergence : TNS = Tendance + Niveau + Signal
1. Tendance
Je détermine la tendance (bullish, bearish ou range) en consultant :
• les timeframes supérieurs (Weekly et Monthly),
• l'évolution des swing points (LH et LL / HH et HL),
• l'orientation des EMAs 20 et 50, et des éventuelles trendlines.
Je trade selon :
➔ la tendance dominante,
➔ les extrémités de range,
➔ les cas
extrêmements frappants de contre-tendance.
2. Niveau
Le prix a atteint un ou plusieurs niveaux stratégiques :
➔ niveau horizontal : support ou résistance,
➔ niveau oblique : EMA (support/résistance dynamique) ou trendline.
3. Signal : 6 types
➔ Pin Bar classique
➔ Combo Pin Bar / Inside Bar
➔ Combo fausse cassure d'Inside Bars par une Pin Bar : “Fakey”
➔ Doji d'indécision
➔ Chandelier de rejet
➔ Marubozu
Il y a les schémas dans le PDF joint ci-dessus.
4. SYNTHÈSE ANALYSE TECHNIQUE
Même si j'observe ces 3 conditions simultanément, je dois effectuer un filtrage supplémentaire, un peu plus discrétionnaire.
Voici les 6 règles de filtrage avec exemples graphiques.
i. Le signal aura encore plus de poids en présence d'une figure chartiste :
➢ Double Top
➢ Double Bottom
➢ Head and Shoulders
➢ Inversed Head and Shoulders
➢ Ascending triangles
➢ Descending triangles
➢ Squeeze patterns
➢ Flags
➢ Channels
➢ Megaphones
ii. Signaux avec une mèche proéminente qui crée une fausse cassure sur un niveau clé.
iii. Une
longue bougie (Pin Bar, Marubozu, etc) augmente la probabilité de succès du trade.
iv. Je ne trade jamais "contre" un niveau clé lorsqu'il est à proximité. Attention toutefois à ne pas confondre niveau clé et niveau court terme
v. Recherche de signaux de continuation de tendance après un pullback vers un support/résistance.
vi. J'évite les signaux noyés dans une consolidation "brouillon".
Schémas d'exemples dans le PDF joint ci-dessus.
Money Management
5. Placement du Stop Loss
Le Stop Loss doit être placé sur critère graphique avant toute considération de gains, de calcul de taille de la position, de take profit, etc.
Positionner correctement le Stop Loss doit être ma
priorité absolue.
Deux cas possibles :
• En dessous du Low ou au dessus du High de la bougie signal.
• Quelque part le long de la bougie signal (50% par défaut).
Le placement dépend du spread, de la longueur de la bougie signal et de la structure du marché (volatilité, High/Low des bougies à gauche).
En résumé, le trade doit pouvoir respirer sans risque de se faire stopper "bêtement".
6. Point d'entrée ET Risk/Reward Ratio
• J'utilise mon intuition et l'observation objective (bougies environnantes, longueur de la bougie de signal) pour déterminer le type d'entrée :
On-Stop ou 50% Limit.
Dans certains cas, une entrée directe au marché est le meilleur compromis (par exemple si le "nez" d'une Pin Bar est un peu trop long, et qu'on estime aussi que 50% Limit risque de ne pas être atteint).
• Je construis le Fibonacci Hack de MT4 au préalable : le trade mérite d'être programmé si je peux raisonnablement viser un gain de 2R ou plus.
Ce que j 'appelle le Fibonacci Hack, c'est tout simplement remplacer les lignes classiques du Fibonacci par Stop Loss price, Entry price, profit de 1:1, puis 1:2, 1:3, 1:4 etc...
Remarque : Si 2R est impossible avec une entrée de type On-Stop, alors je m'orienterai vers une entrée de type 50% Limit, dans tous les cas.
7. Calcul de la taille de lot
Je saisis les high/low de la bougie signal et le Stop Loss.
(sur mon fichier de calcul de taille de position)
J'en déduis le nombre de lots à 0,001 près, valeur qui devra toujours être arrondie au centième inférieur (exemple : nombre de lots théorique = 0,124. J'entrerai dans ce cas 0,12 lots dans la fenêtre de saisie du trade).
Ce nombre de lots arrondi donnant donc un risque inférieur à R, je pourrai légèrement décaler le Stop Loss manuellement jusqu'à observer une perte très proche de R.
8. Plan de gestion et de clotûre du trade
Limites globales : Le Take Profit sera situé entre 2R et 8R.
Deux cas possibles suivant la dynamique du marché :
➔
Range ou tendance "imparfaite" : le Take Profit sera prédéfini à un niveau horizontal clé assurant un ratio d'au moins 2. RAPPEL : si un gain de 2R semble irréalisable, alors je dois m'abstenir de lancer ce trade.
➔
Tendance claire et marquée : breakeven à bon escient dans la zone positive au fur et à mesure, avec le Take Profit éloigné au maximummum à 8R.
Conseils supplémentaires :
• J'adopterai par défaut l'attitude
"Set and Forget", et je n'interviendrai jamais sur mes trades sans raison logique valable. Un petit retracement intraday ou une consolidation qui s'éternise n'est pas une raison suffisante pour couper un trade, surtout quand on a pas encore fait un profit d'au moins 1R !
• J'utiliserai en parallèle les bougies
Heiken Ashi pour m'aider psychologiquement à maintenir ma position, surtout dans les tendances.
• Je resterai souple dans ma gestion. Par exemple, si je vois un signal clairement opposé à mon trade alors que j'en suis rendu à un ratio légèrement inférieur à 2, disons 1.7, alors je coupe et je ne m'entête pas.
• De façon générale, je laisse le marché me faire sortir de lui-même du trade, que ce soit par Stop Loss ou "Stop Loss breakevené" ou Take Profit. J'évite les coupures manuelles et les breakevens prématurés.
Psychologie
9. Introspection et bilan
Est-ce que je suis confiant, serein, et lucide ? Cet état de calme dépourvu d'émotions fortes (peur, euphorie, colère) est une condition sine qua non pour trader correctement.
Je passe une dernière fois en revue les huit points de la liste précédente, en écoutant ce que mon instinct a à me dire sur ce trade dans sa globalité.
Je dois me poser la question suivante :
"Est-ce que ce trade me saute aux yeux et me dit que je serais vraiment idiot de pas le prendre ?"
Si la réponse est OUI, alors je lance le trade avec le bon timing :
➢ En H4 : à 11h, 15h, 19h sur le Forex ; 12h, 16h, 20h sur le SP500, l'or et le pétrole.
➢ En Daily : entre 22h20 et 22h25 du lundi au jeudi, et de 21h40 à 21h45 le vendredi. (vérifier la validité du signal le lendemain matin)
L'heure de mon broker prend la clôture du marché à New York pour référence, c'est-à-dire que toute nouvelle bougie Daily commence à 17h heure locale, 23h ici en France. 23h c'est un peu tard pour moi, donc je prends de l'avance pour ma décision, car en règle générale, il se passe plus grand chose à partir de 22h, donc je ne prends pratiquement aucun risque à anticiper.. et au pire, je clôture l'ordre le lendemain matin si le signal est devenu invalide.
