Journal de trading de -

Bonjour les traders,

J'initie ce journal pour mieux formaliser mon trading et me donner les moyens de réussir.
J'ai normalement toute l'expérience (depuis 2001...) et les connaissances pour gagner, il n'y a plus qu'à appliquer, attendre et réfléchir, attendre et agir, attendre et entrer au bon moment sans surtrader. (J'ai fait tellement d'erreur par ennui et manque de patience par le passé ! )

En ce mois de mai 2018, je trade l'Euro Stoxx 50 en cfd à risque limité. Plus lent, plus neutre, moins bullish que d'autres indexes, il me permet de survivre à mon biais baissier sur ces niveaux de valorisation un peu fou, je trouve...

Ma stratégie actuelle en cfd à risque limité avec stop loss garanti :
- Avoir une bonne vision du range d'évolution CT de l'indice : [3524-3560] au 04/05
- Faire attention aux stats du jour (et suivre un peu les news Reuters)
- Observer le trend en ut 4H, 1H, 15 min, 5 min...
- Utiliser les bandes de bollinger, les Chandeliers Japonais et le rsi (très efficace en 15 min), la théorie du retour aux MM (20 et 7 pour moi) pour trouver un bon IN et un objectif pertinent
- Attendre le bon IN. Rentrez trop tôt c'est perdre et s'exposer inutilement
Investir par lots (tous les 2, 3 points) car on a rarement le point haut ou bas du premier coup
- Couper un trade perdant rapidement (exemple : rsi qui repart en surachat invalidant un trade baissier) et tout stopper 2H pour s'aérer l'esprit.

Aujourd'hui j'arrive à gagner régulièrement quand je suis cette stratégie/ces règles de trading, Le plus dur étant de couper un trade perdant, on se dit toujours qu'avec un dernier renfort, cela va passer... et c'est là que l'on se prend une mèche de 10 à 15 points en sens inverse... Je travaille ma technique pour éviter cela et mon money management.

Pour le stop garanti, je le mets à 2% actuellement, pour être serein si je fais de l'overnight (même si j'essaie d'être en intraday le plus possible).

Je suis chez CMC Markets avec un portefeuille de 5k€ pour le moment.

--------------------------------

Trade en cours, initié vendredi 04/05 au soir :

- short Euro50 sur 3554: 3€ du point (stop loss 3635)
Le short sera renforcé autour de la zone 355x lundi matin sauf nouvelle entrée en zone de surachat en 15 minutes => trade perdant avorté

- Déclencheurs de ce trade short Euro50 :
a) bollinger sup touchée en ut 4H
b) rsi sorti d'une longue zone de surachat en 15 min
c) rsi ut 4H sous la zone dangereuse pour un short

- Objectif théorique : 3541-3542 (un peu en dessous de la MM7, Cf. historique de cours récent). A affiner en fonction des événements.

A suivre...

Pour aller un peu plus loin et argumenter ma méthode, je vous propose deux cas concrets de ce vendredi 4 mai.

Cas n°1 :
Ce 4 mai avant 8H en (A) la bande de Bollinger inférieure est touchée en unité de temps 15 minutes : achat envisagé... Mais le RSI entre en survente, le trader s'alerte ! Alerte numéro 2, le chandelier japonais est puissant... => Pas d'achats maintenant !

En (B), on sort de la zone de survente RSI, l'achat peut se faire sur les 3528-3530 avec pour objectif un retour à la MM20 vers 3537, zone qui sera presque atteinte dans les 15 minutes suivantes !

Explain.png (72.64 Kio) Vu 486 fois

Cas n°2 :
Autour de 16H en (C), après une hausse puissante on assiste à un plat de RSI très très proche de sa zone de surachat... Ne pas vendre donc, il y a danger de continuation de la hausse.
En (D), nous sommes maintenant en zone de surachat au niveau RSI, initier un short à ce moment est toujours risqué.

En (E) la tentation est grande, mais le risque toujours élevé...
Fausse sortie ! Finalement l'indice Euro50 repart à la hausse après 4H de hausse quasi ininterrompue !
En (F), le RSI sort enfin de la zone de surachat et on tient notre premier point short.
Il est confirmé en UT 4H, on a touché la bande de Bollinger supérieure et le RSI n'est pas en surachat dans cette unité de temps.

Explain2.png (56.28 Kio) Vu 486 fois

A suivre...

Bonjour,

Le stop loss garanti à 2% est juste la sécurité OSLG pour la nuit (mèche de nos chers brokers...) ou en cas de krach par exemple. J'ai un stop mental beaucoup plus proche quand mon indicateur préfèré (rsi 15 min) ne me confirme pas son signal ou que le doute est trop important (comme le dit Benoist dans un autre post, quand on commence à se dire 'Ô ô...').

C'est vrai que je cherche un point d'entrée qui est à contre courant de la dernière tendance en 4h-1h-15 min ou 5 min. J'ai choisi l'Euro50 pour son côté un peu plus neutre et écrasé que le France40, car cela se prête mieux à mon style de trading sur bandes de bollinger.

Renfort short sur 3555,8

On est monté sur 3560 cette nuit ce qui est un peu n'importe quoi, mais bon, avec le spread élevé pourquoi pas.

Vers 8H la décrue rapide a commencé nous venons de toucher la MM7 en 4H sur 3550 !
Je ne vends pas pour le moment, j'attends la MM20 4H.

3547, tentant de vendre sachant qu'il peut y avoir un rebond en ut 15 min... J'ai vendu, sans doute trop tôt.
Vous avez eu un trade quasi live

En ut 15 min, bollinger inférieure touchée et rsi en survente, je prépare mon prochain trade à l'achat en sortie de survente...

Je suis passé en ut 30 min pour ce trade, la bollinger enveloppe bien le cours dans cette unité de temps et le rsi est aussi réactif.
Achat sur 3544 je vise 3551 environ (dépassement de la MM7 en ut 30 min).

Bon ben finalement vendu sur 3548,9, belle PV car j'avais mis le paquet et je n'ai pas envie de tenter le diable pour 2 points...

2 trades = 2 PV, ça c'est pour le taux de réussite espéré

Il faut vraiment que j'évite de trader avant le week-end en cfd à risque limité et que je reste en daytrading. Outre les frais de financement, je m'expose à des ajustements de cours qui font mal, je me suis pris 15€ de frais sur 3 (mini) lots ce week-end... C'est presque la moitié de ma première PV du jour...

Un peu de Reuters, la croissance Italienne devrait ralentir...
Une guerre commerciale menacerait la reprise mondiale dit la BCE...

En ut 5 min ça monte et on vient d'avoir une toute petite baisse assez négligeable... et en ut 1H on avait un Marubozu à la hausse. On est quasi sur une semaine creuse en France, pleine de jours fériés, traditionnellement ça UP sur le CAC40 même si ici on trade l'Euro50... Méfiance sur les trades à la baisse qui ne me semble pas dans la tendance et donc plus difficilement en PV...

Petit short initié sur les 3550 en ut 5 min en haut d'un canal très légèrement haussier, sans surachat rsi.
short très léger, en mode éclaireur.

Note : c'est férié à la City

Sortie du "scalp" baissier en très petite PV. Ca fait 3/3 trades gagnants

Toujours ça de pris aux robots

Mêmes conditions, très léger short sur 3551 en ut 5 min, en mode éclaireur.

On est presque au plus haut en intraday 9H, hors horaires cfd à risque limité.

Petite PV encore, scalp à 2 points, 4/4 trades gagnants.

Je suis déjà satisfait de la PV quotidienne réalisée, merci journal

Nouveau short léger 3550, en mode éclaireur... Pas de gros signaux intéressants dans les ut 5/15/30 min et 1H/4H.

Renfort 3551, ça dort...

On va vers 53 en ut 10 min, dernier renfort.

Revente partielle du lot 3553 avec petite PV. Je garde les deux autres lots.

Bon j'ai travaillé mon pru à 3551,7 je vise un peu en dessous de la MM20 en ut 15 min vers 3549.