Comptabilité des écritures de trading

Je ne vois pas de forum concernant la comptabilité, donc je poste ici.

J'aimerai effectuer une partie de ma comptabilité, notamment les écritures.
"J'ai une formation de comptable, mais ça date un peu, mais bon c'est comme le vélo ça devrait revenir".

Une chose qui me pose problème et sur laquelle j'ai de grosses interrogations, c'est l'écriture des trades passé. Etant donné que ce sont des contrats (dow, dax, nasdaq) passés auprès de mon courtier "ig" (cfd à risque limité), comment j'écris une ligne comptable ?


ig serait le client et fournisseur en même temps (401 et 411) ? (j'imagine que oui).

Es ce des achats et ventes de marchandise (607 et 707) ? (je n'y crois pas).

Si vous avez des connaissance à ce sujet.
Merci

Salut Beloul

Si tu es en societe,je comptabiliserai de la manière suivante:

Au moment de l'opération de ton trade, on débite un compte 503 (valeurs mobilieres)
et on crédite un compte 512 (banque en l'occurrence ton compte ig).

Si plus value,débit du 512+credit du 503 et compte 767(compte de produit financiers)

Si moins value, débit du 512(banque)+crédit du 503 + crédit du compte 667 (compte de charges financieres).

On peut également utiliser un compte de charges 627 pour constater les frais prélevés su le trade.

Bonne soirée

En cas de perte,on débite le 667 (jai mentionné par erreur un credit)

Yes super Dom pour ta réponse
Merci

Bonjour je me permet de relancer car je peine à trouver un comptable qui accepte l’activité de Trading.

D’après les explications données plus haut je dois comprendre que chaque trade passé doit faire l’objet d’une écriture comptable ?? Cela peut vite devenir ingérable en cas de trade multiple chaque jour.

Merci pour vos précisions.

Tu peux effectuer un export de tes opérations sous forme d'un fichier CSV.
Moyennant quelques adaptations de ce fichier, ton comptable pourra l'utiliser pour créer les écritures dans son logiciel de comptabilité sans avoir aucune saisies à refaire.

C'est ce que je fais et mon comptable est aux anges

Ton comptable sera encore plus content si tu lui fournis le 1e relevé et le dernier relevé de l'année de ton courtier, et que les soldes initiaux et finaux tombent juste avec ton tableau Excel et les ifus.