Qu'est-ce que le Cash Pooling ?

Définition de Cash Pooling

6 8 2013 - 2 commentaires
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Qu'est-ce que le Cash-Pooling ?

Le système de Cash Pooling est un outil de gestion de trésorerie et plus précisément de gestion bancaire. Proposé par les banques et donc soumis à des frais supplémentaires, le cash pooling de centraliser les flux de comptes bancaires secondaires sur un nouveau compte que l'on peut qualifier de centralisateur. C'est un outil utile aux grands groupes afin d'avoir continuellement une vision globale de la trésorerie.

Exemple de cash pooling

 

cash pooling7

Exemple de Cah Pooling

Les avantages et inconvénients du Cash Pooling

Les avantages:

  • Accorde une liberté d'utilisation des comptes bancaires
  • Création d'un compte bancaire centralisateur réel avec solde consolidé
  • Les transferts provenant des comptes secondaires sont automatisés au jour le jour vers le compte centralisateur

Les inconvénients:

 

 

Définition de Cash Pooling
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2 Commentaires pour Définition de Cash Pooling

  1. stanko etoga dit :

    le cash pooling est une astuce de tresorerie formidable cependant quelle est sont impact sur la gestion etatique? svp

  2. DOULI EL HADJ dit :

    a ce en peut utiliser le cash Pooling pour autofinancement de l'entreprise

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