Celui ci je le commencerai à partir de lundi prochain, puisque demain et vendredi je ne serai pas présent et ne traderai pas.
Pour commencer je vais vous présenter mon plan de trading à jour modifié aujourd'hui suite à la claque que j'ai pris hier (il me manquait quelques parfeu disons nous).
Spoiler:
PLAN DE TRADING
MARCHE TRADER :
- Futures CAC
- MiniDax
OPPORTUNITE DE MARCHE :
- Point Pivot (Mensuel, Hebdo, Jour, 4H)
- Les cours rond (ex : 5000 ; 5300 ; 5250)
- Figures chartiste à forte probabilité (pour prendre le breakout)
LES POINTS D’ENTREE :
POINT PIVOT et COURS ROND
- Lors d’une phase de baisse en direction du pivot support, acheter au contact de ce pivot. Constater dans le même temps que le risque de poursuite de la baisse soit extrêmement faible (voir sur graph 100 ticks que le rebond soit proche). Inversement pour les phases de hausse.
- Prendre au premier passage du pivot, un deuxième trade peut être exécuté sur le même niveau que le premier, voir mieux placer (et en fonction du graph 100 ticks).
- Pas de troisième trades sur ce pivot dans ce laps de temps, attendre un éventuel repassage dans la journée.
FIGURES CHARTISTE
- Les lignes de cou des ETE, triangles, canaux, sont à surveiller. Des supports et résistances peuvent se matérialiser, dans ce cas les prendre en compte dans la force d’un signal avec les pivots.
- Une position ne peut être prise uniquement sur une figure chartiste, il faut qu’il y ait un rapport avec les pivots.
LES POINTS DE SORTIE :
Dans tous les cas des points d’entrée, le TP doit être court (entre 0.5 et 1.5 pts) et pris rapidement (5min max). Ceci dans la première phase d’accumulation des gains quotidien.
Ensuite, dans la deuxième phase, le TP peut être plus long pour chercher une poursuite de tendance (entre 0.5 et 5 pts), tout en s’assurant que la probabilité d’une poursuite de mouvement soit forte.
Une troisième phase, consisterai à laisser courir les gains avec un stop suiveur.
GESTION DU RISQUE
Horizon quotidienne
Position perdante :
La perte maximummale par ordre est de 150€ (par lot), par conséquent pour chaque ordre exécuté placer un stop de protection de 15pts (par lot). Il ne peut y avoir qu’une seule perte quotidienne, par conséquent, une fois un ordre perdant exécuté, éteindre la station de trading et ne pas la rallumer avant 22h. Si le trade semble perdant avant d’atteindre les -15 pts, s’efforcer de couper la position au mieux.
Position gagnante :
La journée doit s’articuler en 3 phases de gains :
1ère phase ; Je dois accumuler jusqu’à 75€,
2ème phase ; Une fois les 75€ accumulé, je peux augmenter mon TP et accumuler jusqu’à 150€.
3ème phase ; Une fois les 150€ atteint, je peux tenter de suivre une tendance en plaçant un stop suiveur à 0.5pts de l’entrée en position, ce stop suiveur sera placé dès lors que je serais en plus value de 35€. Arrivé à cette 3ème phase, en cas de retournement avant d’avoir placé mon stop suiveur, un stop de protection sera placé à -10pts, de ce sorte que je conserve le gain de 50€ minimum.
Un nombre maximummum de trades est fixé par jours, si j’attends 10 trades alors je ferme la plateforme de trading (le nombre de trades pourra éventuellement être modifié dans 1 mois).
Horizon hebdo
Position perdante :
Si je cumul 3 jours successif de perte, alors le jour suivant sera off.
Position gagnante :
Si j’atteins 500€ de gains avant la fin de semaine, alors je ferme la station de trading et me met en congé jusqu’au lundi suivant.
Taille des positions
Toutes les positions sont prisent avec 1 seul lot. Une révision de ce point sera faite dans un mois.
ANALYSES TECHNIQUES :
Les unités de temps
Les unités de temps que j’utilise pour trader sont le 100ticks, 5min, 15min. Les unités de temps 1h, 4h, Day, me servent pour évaluer l’horizon de tendance principale. L’unité de temps 21 ticks sera en observation afin de détecter si je peux affiner mon entrer en position.
Les indicateurs
RSI : J’utilise en observation le RSI 14. Celui-ci me permet de constater des divergences. Néanmoins, je ne prends pas de position en fonction du RSI, celui-ci m’alerte des probabilités de retournement.
ICHIMOKU : J’utilise également en observation ICHIMOKU. J’observe la KIJUN et SPAN B sur les unités de temps supérieur pour déterminer des obstacles et ainsi renforcer la puissance d’un pivot s’ils sont sur les mêmes niveaux.
POINTS PIVOTS : Eléments de base de la stratégie de trading.
PREPARATION :
Hebdo
Sortir le calendrier économique de la semaine.
Détecter la tendance potentielle, ou les ranges possibles.
Poser les lignes Ichimoku.
Poser des alarmes justes avant les news économiques majeur.
Quotidienne
Observation du marché US et Japon nocturne.
Repérer les niveaux clés (pivot et cours rond).
Repérer la clôture et les extrêmes.
CHECK CONTROL :
Etat psycho stable et sain.
Aucun trade précédent n’a été perdant.
Prise de position sur un niveau défini dans les règles.
Aucune volontaire de se refaire.
Pas d’excès de confiance.
MARCHE TRADER :
- Futures CAC
- MiniDax
OPPORTUNITE DE MARCHE :
- Point Pivot (Mensuel, Hebdo, Jour, 4H)
- Les cours rond (ex : 5000 ; 5300 ; 5250)
- Figures chartiste à forte probabilité (pour prendre le breakout)
LES POINTS D’ENTREE :
POINT PIVOT et COURS ROND
- Lors d’une phase de baisse en direction du pivot support, acheter au contact de ce pivot. Constater dans le même temps que le risque de poursuite de la baisse soit extrêmement faible (voir sur graph 100 ticks que le rebond soit proche). Inversement pour les phases de hausse.
- Prendre au premier passage du pivot, un deuxième trade peut être exécuté sur le même niveau que le premier, voir mieux placer (et en fonction du graph 100 ticks).
- Pas de troisième trades sur ce pivot dans ce laps de temps, attendre un éventuel repassage dans la journée.
FIGURES CHARTISTE
- Les lignes de cou des ETE, triangles, canaux, sont à surveiller. Des supports et résistances peuvent se matérialiser, dans ce cas les prendre en compte dans la force d’un signal avec les pivots.
- Une position ne peut être prise uniquement sur une figure chartiste, il faut qu’il y ait un rapport avec les pivots.
LES POINTS DE SORTIE :
Dans tous les cas des points d’entrée, le TP doit être court (entre 0.5 et 1.5 pts) et pris rapidement (5min max). Ceci dans la première phase d’accumulation des gains quotidien.
Ensuite, dans la deuxième phase, le TP peut être plus long pour chercher une poursuite de tendance (entre 0.5 et 5 pts), tout en s’assurant que la probabilité d’une poursuite de mouvement soit forte.
Une troisième phase, consisterai à laisser courir les gains avec un stop suiveur.
GESTION DU RISQUE
Horizon quotidienne
Position perdante :
La perte maximummale par ordre est de 150€ (par lot), par conséquent pour chaque ordre exécuté placer un stop de protection de 15pts (par lot). Il ne peut y avoir qu’une seule perte quotidienne, par conséquent, une fois un ordre perdant exécuté, éteindre la station de trading et ne pas la rallumer avant 22h. Si le trade semble perdant avant d’atteindre les -15 pts, s’efforcer de couper la position au mieux.
Position gagnante :
La journée doit s’articuler en 3 phases de gains :
1ère phase ; Je dois accumuler jusqu’à 75€,
2ème phase ; Une fois les 75€ accumulé, je peux augmenter mon TP et accumuler jusqu’à 150€.
3ème phase ; Une fois les 150€ atteint, je peux tenter de suivre une tendance en plaçant un stop suiveur à 0.5pts de l’entrée en position, ce stop suiveur sera placé dès lors que je serais en plus value de 35€. Arrivé à cette 3ème phase, en cas de retournement avant d’avoir placé mon stop suiveur, un stop de protection sera placé à -10pts, de ce sorte que je conserve le gain de 50€ minimum.
Un nombre maximummum de trades est fixé par jours, si j’attends 10 trades alors je ferme la plateforme de trading (le nombre de trades pourra éventuellement être modifié dans 1 mois).
Horizon hebdo
Position perdante :
Si je cumul 3 jours successif de perte, alors le jour suivant sera off.
Position gagnante :
Si j’atteins 500€ de gains avant la fin de semaine, alors je ferme la station de trading et me met en congé jusqu’au lundi suivant.
Taille des positions
Toutes les positions sont prisent avec 1 seul lot. Une révision de ce point sera faite dans un mois.
ANALYSES TECHNIQUES :
Les unités de temps
Les unités de temps que j’utilise pour trader sont le 100ticks, 5min, 15min. Les unités de temps 1h, 4h, Day, me servent pour évaluer l’horizon de tendance principale. L’unité de temps 21 ticks sera en observation afin de détecter si je peux affiner mon entrer en position.
Les indicateurs
RSI : J’utilise en observation le RSI 14. Celui-ci me permet de constater des divergences. Néanmoins, je ne prends pas de position en fonction du RSI, celui-ci m’alerte des probabilités de retournement.
ICHIMOKU : J’utilise également en observation ICHIMOKU. J’observe la KIJUN et SPAN B sur les unités de temps supérieur pour déterminer des obstacles et ainsi renforcer la puissance d’un pivot s’ils sont sur les mêmes niveaux.
POINTS PIVOTS : Eléments de base de la stratégie de trading.
PREPARATION :
Hebdo
Sortir le calendrier économique de la semaine.
Détecter la tendance potentielle, ou les ranges possibles.
Poser les lignes Ichimoku.
Poser des alarmes justes avant les news économiques majeur.
Quotidienne
Observation du marché US et Japon nocturne.
Repérer les niveaux clés (pivot et cours rond).
Repérer la clôture et les extrêmes.
CHECK CONTROL :
Etat psycho stable et sain.
Aucun trade précédent n’a été perdant.
Prise de position sur un niveau défini dans les règles.
Aucune volontaire de se refaire.
Pas d’excès de confiance.
pour mon stop loss touché comme point bas avant le rebond.