Comment interpréter les cours sur les indices ?

[UltrAAA]

Bonjour , une question très bête .
Je sais que les cours évolue en fonction de l'offre et la demande mais exemple un indice c'est une "moyenne" appliqué des entreprises qui le composent . Quand on trade sur futures ou sur cfd à risque limité on trade pas l'indice directement donc c'est quoi qui fait varié l'indice , l'offre et la demande , la moyenne pondérée des entreprises ? Quand on passe un ordre sur cfd à risque limité , notre intermédiaire passe un ordre sur futures à notre place ?
Je comprends pas la logique .

[Benoist Rousseau]

L’offre et la demande des futures indices
Les cfds à risque limité répliquent les variations des futures. Et ils ont intérêts de bien le faire sinon les brokers cfds à risque limité seraient ruinés dans la journée.

[UltrAAA]

D'accord merci , donc si je prend l'exemple surréaliste d'un gars qui balance 10 milliards sur cfd à risque limité , ça n'aura strictement aucun impact sur les futures ?
Si toute les entreprises du CAC 40 progresse de 10% l'indice de référence va progresser ? Donc ça aura des répercussions sur les futures (même si l'offre et la demande est au point mort) ?

[Benoist Rousseau]

Aucun impact les cfds à risque limité sur les cours des indices

Tu sais on l’a expliqué 250.000 fois sur le forum de manière très détaillée

Et j’anticipe ta prochaine question. Le broker cfds à risque limité se couvrent sur option pas sur futures. Il n’est pas fou.
Il se couvre avec l’assurance la moins cher et la plus efficace.

Les futures suivent les variations des actions qui constituent le panier. Donc si toutes les actions montent de 10% les futures prennent 10%. Si ce n’était pas le cas je serai multimillionnaire chaque jour avec 100.000€ de capital.

[UltrAAA]

Merci benoist

[Benoist Rousseau]

De rien

[zen]

c'est sûr que les contrats à terme sont liés "contractuellement" à l'indice à échéance , donc un arbitrage doit avoir lieu au cours de sa vie en fonction en particulier du taux d'intêret et des dividendes...

Tiens je te donne la formule pour mieux comprendre :

F = [S 1 + (i – d) x t/365]

F = la valeur théorique du contrat à terme;
S = le cours au comptant de l’indice;
i = le taux d’intérêt représentant le coût de financement;
d = le taux de dividende;
t = le temps qui reste à courir jusqu’à l’échéance du contrat à terme, en nombre de jours.

[zen]

Pour les brokers de cfd à risque limité , il faut plutôt les voir comme des Market/Maker et chacun les cote différemment , donc à toi de regarder les spécifications de chaque contrat ... c'est comme pour un avion , tu as intérêt à savoir comment ça marche si tu veux pas te cracher

[Amarantine]

@zen:

Spoiler:

Pour que le forum reste agréable à la lecture, on a banni l'écriture phonétique.
Allez, un petit gif animé que je n'ai pas souvent l'occasion de placer, alors j'en profite.

pascontent-sms.gif (93.93 Kio) Vu 1235 fois

[zen]

Bonjour Amarantine, de quelle écriture phonétique parles-tu exactement ??

[Amarantine]

Je me suis peut-être mal exprimée. Je voulais dire ce que vous appelez je crois,le langage sms. Par exemple; écrire "c" au lieu de c'est, "vx" au lieu de veux," com" au lieu de comme... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai corrigé ton message, donc ça ne se voir plus.