Scalping : conseils pour débutants et confirmés

Je reçois beaucoup de demande pour que j’explicite comment je fais du scalping.

Je vais écrire un article plus détaillé ce week-end mais voici quelques pistes :

1) Le scalping est à part dans le trading, je le déconseille pour des débutants et même pour des traders confirmés. Pour les débutants, cela va trop vite et nécessite une concentration, une analyse du marché au tick par tick, à la seconde qui ne peut s’acquérir en quelques semaines, et pour les traders confirmés, les Day Traders et Swing Traders, il faudrait tout désapprendre car les setup, les habitudes que l’on a en day trading ou swing trading sont parfois incompatibles avec le scalping (si vous utilisez le RSI, il faut changer, 14 pas bon en scalping etc)

2) Il n’y a pas une méthode toute faite en scalping : je scalpe bien le Dax, moyennement le Cac40, je n’arrive pas à scalper le Dow Jones correctement, le Nikkei est impossible à scalper pour moi alors que certains y arrivent très bien.

Chaque indice a ses particularités, chaque trader ses qualités et défauts, donc essayez avant tout de trouver un marché que vous comprenez, qui vous parait « logique » même s’il y a rarement de la logique.

3) Je pratique les stops mentaux car en scalping il faut agir vite, s’adapter à chaque seconde et un stop fixe est trop lourd pour le scalping, il est même un non sens (en day trading et swing trading c’est une autre histoire, il faut en mettre).

Je débute ma journée avec un stop mental maximum de 5 points car si le premier trade est mauvais, je peux redevenir flat en 4 coups à 1 ou 1.5 point sans trop de problème (un bon scalpeur a un taux de réussite à 80 % minimal sinon ce n’est pas viable). Si le deuxième scalp est mauvais, alors on bataille tick à tick pour redevenir flat.

Si j’enchaine 5 scalps négatifs j’arrête pour la journée, j’éteins le pc et je vais me balader. Ma perte maximale est donc de 25 points par jour. Je n’insiste jamais, il est inutile de perdre sa journée si les 5 premiers allers retours sont mauvais. C’est juste une étude statistique personnelle sur 12 ans de trading, quand je faisais les 5 premiers allers retours perdant, je creusais le trou dans 75 % des cas.

Si les 5 premiers trades, puis les 10 premiers trades sont corrects, la journée est gagnée,  je peux élargir le stop. Là encore statistique personnelle si les 5 premiers trades sont bons je finis dans le vert dans 90 % des cas, si les dix premiers positifs 99 % des cas.

Exemple : j’ai en tête de gagner 200 € par jour en moyenne soit 1000 € par semaine.

Si dans la journée je dépasse les 200 €, je peux élargir mon stop jusqu’à garantir le gain journalier. En ce moment, j’ai réalisé en 3 jours presque mon objectif hebdomadaire, j’ai donc de l’avance, je peux prendre un stop mental plus large, au prorata de mon avance. L’idée est d’assouplir le stop si besoin mais ce n’est pas systématique !

Enfin pour relativiser les choses :

J’ai une bonne série en ce moment, cela ne veut pas dire que cela va durer ou que j’ai trouvé une martingale. Je ne pense pas une seconde que je vais aligner 20 séances tous les mois à 300 € de gains, je ne crois pas que je vais gagner 6000 € par mois et 72.000 € sur une année boursière. J’ai des périodes de creux et des périodes de pertes aussi, le mois prochain je ferai peut-être – 6000 €

J’ai très peur que beaucoup veulent m’imiter à scalper le Dax, ils risquent de se planter alors qu’ils auraient fait d’excellents day trader ou swinger sur un autre indice. Un trader ne se juge pas sur 1 semaine, 1 mois,  6 mois mais sur au moins 2 ou 3 ans.

Quand j’ai postulé pour des Hedge Funds, c’est ce que l’on m’a répondu, mon proven track records, bien qu’excellent, n’avait que 1 an donc on ne m’a rien proposé d’intéressant (et j’étais sur un créneau trop exotique avec les warrants et les options).

Bref, dans 2 ans, j’aurai peut-être prouvé quelque chose, pour le moment, on peut mettre cela sur le compte de la chance, du hasard etc cela ne me dérange pas du tout 😉