Scalping en ticks : différences entre Futures et CFDs

Découvrons le scalping avec des graphiques en tick sur futures et Cfds à risque limité et leurs particularités.

L’importance des graphiques en ticks dans le scalping

Quand nous faisons du scalping, nous utilisons souvent les graphiques en ticks pour nous donner de bons points d’entrée dans la tendance. Les bougies en ticks sont plus visibles que les bougies en 1 minute et plus efficaces pour le scalpeur car elles permettent de prendre le début de l’impulsion en cas de rebond. Couplé à la représentation en Heikin-Ashi et à la loi de Dow, cela peut-être un combo redoutable pour le scalping.

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Des différences dans les bougies en ticks

Cependant il existe des différences entre les bougies en ticks sur Futures et sur Cfds à risque limité. Pour être un trader efficace, il faut connaitre ces différences car elles peuvent avoir un impact sur le scalping.

Le graphique 100 ticks sur Futures = ce sont les échanges entre traders dans le carnet d’ordre que l’on voit sur le graphique.

Le graphique 100 ticks sur Cfds à risque limité = ce sont les variations du prix du broker Cfds à risque limité qui a de plus un pas de cotation différent des futures.

Donc on ne peut pas avoir les mêmes graphiques en ticks sur futures et sur cfd à risque limité.

Développons un peu :

Bougies en tick sur futures

Sur Futures les ticks représentent les échanges et nous pouvons avoir des échanges sans que le cours du futures bouge (quand le bid et le ask (offre demande) se touchent, il peut avoir de nombreux échanges sans que le cours bouge d’un millimètre, c’est le principe du carnet d’ordres et on aura donc des ticks).

Le cours du futures peut aussi bouger sans qu’il y ait des échanges (on a des trous de cotations et des décalages de quelques points parfois sans aucun échange et on aura alors aucun tick)

Bougies en tick sur Cfds à risque limité

Sur Cfds à risque limité, les ticks représentent la variation du prix (il n’y a pas de carnet d’ordres) incluant le pas de cotation spécifique à chaque broker cfd à risque limité. Donc chaque broker Cfds à risque limité aura des graphiques en ticks différents qui représenteront les évolutions du prix selon le pas de cotation et leur spread (fixe ou flottant) spécifique.

Conséquences de ces différences dans les bougies en ticks

Il est par exemple impossible que les points pivots (qui utilisent les plus hauts et bas dans leur calcul) et les graphiques en 100 ticks soient identiques sur Futures et Cfds à risque limité car ils mesurent des choses totalement différentes (mais relativement proches).

En guise d’exemple, au moment où j’écris ces lignes, j’ai quelques variations dans le carnet d’ordre sur le Dax 30 Futures sans aucun échange. On a des petits trous de cotation et cela bouge sans qu’aucun trader futures n’achètent ou ne vendent. Je n’ai donc aucun tick alors que sur Cfd à risque limité comme le prix bouge, j’aurai des ticks sur mon graphique.

Aussi, les graphiques sur futures Dax 30 et sur le futures mini Dax 30 sont un peu différents car ils n’ont pas eu du tout les mêmes échanges (et le pas de cotation est différent).

Votre broker Cfds à risque limité propose un cours moyen qui est exactement le même pour les micros-lots, les minis-lots et les lots pleins. Donc, vous avez un graphique et des points pivots uniques basés sur les évolutions du prix pour les 3 instruments.

Sur futures, nous avons des graphiques différents et des points pivots qui pourront être décalés. En effet, il n’y a pas eu forcément les mêmes échanges au même moment T sur le mini futures et le futures en lot plein. Donc vous avez sur futures 2 graphiques différents et 2 points pivots différents basés sur les évolutions des échanges réels entre traders sur chacun des 2 produits futures sur indice.

Conclusion sur le scalping en tick

Si vous tradez les futures, vos graphiques en tick vont représenter la nervosité des échanges réels entre traders.

Si vous tradez sur Cfds à risque limité, vos graphiques en tick vont représenter l’évolution du prix.

Ce n’est pas tout à fait la même chose et avec de l’expérience vous trouverez ce qui vous convient le mieux pour le scalping. Est-ce que vous privilégiez l’évolution du prix ou des échanges ?