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Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par MaxB » 02 oct. 2021 07:23

Bonjour à tous


Aujourd'hui je vais revenir sur le trade d'hier qui m'a permis de sortir avec 640 points cumulés sur le DOW.



Lectures utiles (un grand merci à Malik) : accumulation-distribution-detail-du-tra ... 37223.html

La Méthodologie Wyckoff en Profondeur: Comment effectuer des transactions logiques sur les marchés financiers. (R. Villahermosa)

Méthode OPR = methode-trading-d-opr-maxbombu-t43399.html



Anatomie du trade en range de distribution Wyckoff M5 :


Tout commence en pré-market. Je remarque que le prix est dans une fourchette latérale. Le principal élément qui m'a mis la puce à l'oreille a été qu'une hausse de 7 bougies M5 est effacée par 2 bougies rouges.


L'idée préliminaire d'un possible range de distribution wyckoff était là. Rajoutée à la tendance baissière précédente. A confirmer bien entendu par la suite. Puis il suffit d'observer.
La hausse suivante, construite par 11 bougies est effacée par 2 bougies rouges.


J'ai d'ailleurs pris un trade short suite à la Bougie M5 de 15h30, qui possédait une longue mèche indiquant une pression vendeuse sur le prix à l'instant T.


short 01 OCTOBRE.png
short 01 OCTOBRE.png (54.21 Kio) Vu 450 fois





Cette mèche était pour moi un excès (upthrust) et indiquait un mouvement short à venir. J'ai donc par la suite commencé à construire une position (rentré en 6 fois).

Il convient ensuite de nommer les éléments du range de distribution M5 selon Wyckoff.


Capture d’écran 2021-10-02 à 06.55.41.png
Capture d’écran 2021-10-02 à 06.55.41.png (121.98 Kio) Vu 450 fois



  • PSY = Préliminary Supply, premier signe de fin de hausse avec la mèche
  • BC = Buying Climax, apogée du prix et fin des achats par les gros intervenants
  • AR = Automatic Rally, mouvement contraire dont l'amplitude marquera la dimension du range
  • ST = Secondary Test, retest du dernier point haut, suivi de bougies rouges plus grandes
  • mSOW = Minor Sign of Wickness, stagnation du prix dans la fourchette basse
  • ut = Upthrust Test, excès à l'open, le prix revient rapidement dans le range
  • MSOW = Major Sign of Wickness, légère sortie de l'OPR, stagnation du prix dans des niveaux plus bas que précédents
  • UTAD = Upthrust After Distribution, excès sur la news de 16h, excès algorithmique qui marque un retour dans le range après avoir épuisé la demande restante dans la fourchette haute


:arrow: La sortie du range fu.t explosive comme attendue. La patience a payé sur ce coup puisque j'ai encaissé 640 points en cumulés, et atteint l'objectif du mois d'octobre sur la première journée de trading du mois et même plus (+5% du capital).

Pour info j'ai pour objectifs 0,1% par jour, 2% mensuel et 20% par an.


La position a été construite petit à petit, en commençant en levier modéré puis en l'augmentant au fur et à mesure que le range se construisait sous mes yeux, améliorant le pru en shortant le second Upthrust de 16h.



Le résultat ci-dessous 8-) :



sortie OPR explosive 011021.png
sortie OPR explosive 011021.png (67.99 Kio) Vu 450 fois



Bon weekend à tous !
:top:

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par 330-Cyril » 02 oct. 2021 07:55

Un grand merci pour ton partage Max ! Tu es une vraie machine :-D

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par gima » 02 oct. 2021 07:56

Bonjour Max , pédagogique comme d’habitude.
J’observe quand même que ça plonge de 34000 à 33850 et tu es en position.
Il y a donc une perte potentielle à gérer psychologiquement.

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par oilp » 02 oct. 2021 08:17

merci max, très pédagogique effectivement !!

gima, tu dois être mal réveillé :D
c’est des positions short, donc pas de pertes potentielles, il a été tout le temps en gain

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par MaxB » 02 oct. 2021 08:28

Effectivement Gima :lol:

J'étais en position short. Je visais comme objectif une fois l'OPR cassé par le sud la zone des 33 900 cf.d. De mémoire j'ai tout sorti entre 901 et 904 vers 16h15. Pas pris d'autres trades hier par la suite.

2 positions ont été prises avant 16h quand le prix a hésité sur le bas de l'OPR, et ont été en MVL mais en sous levier, au cas où la sortie se ferait à l'occasion de la news de 16h.

Les 4 autres positions ont été prises après 16h.
Rapidement le trade construit en 6 positions a fluctué plusieurs minutes entre 20 et 200 pts latents cumulés, puis l'explosion sud a fini le job :mercichinois:

tRe: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par oilp » 02 oct. 2021 08:38

ben moi aussi je suis mal réveillé !!
j’ai mal regardé le graphe, les deux premières sont effectivement un moment en perte, sorry

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par gima » 02 oct. 2021 08:45

Je me disais aussi c’est pas possible il a pas acheté :lol:


Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par max38250 » 02 oct. 2021 09:08

Partage très intéressant qui va figurer dans mes favoris.
Merci Max.

Je trouve le Dow très bon pour tout ce qui touche aux zones.

Re: Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

par Noob75 » 02 oct. 2021 09:26

Bravo Max, toujours au top !

J'ai débriefé ce TR et franchement l'entrée parfaite n'était pas évidente à trouver, j'utilise des ut bcp plus petites type (OPR30 secondes) :lol2: je plaisante.

:top:

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