Anatomie trade d'un range de Distribution Wyckoff M5

[MaxB]

Bonjour à tous


Aujourd'hui je vais revenir sur le trade d'hier qui m'a permis de sortir avec 640 points cumulés sur le DOW.



Lectures utiles (un grand merci à X) : accumulation-distribution-detail-du-tra ... 37223.html

La Méthodologie Wyckoff en Profondeur: Comment effectuer des transactions logiques sur les marchés financiers. (R. Villahermosa)

Méthode OPR = methode-trading-d-opr-maxbombu-t43399.html



Anatomie du trade en range de distribution Wyckoff M5 :


Tout commence en pré-market. Je remarque que le prix est dans une fourchette latérale. Le principal élément qui m'a mis la puce à l'oreille a été qu'une hausse de 7 bougies M5 est effacée par 2 bougies rouges.


L'idée préliminaire d'un possible range de distribution wyckoff était là. Rajoutée à la tendance baissière précédente. A confirmer bien entendu par la suite. Puis il suffit d'observer.
La hausse suivante, construite par 11 bougies est effacée par 2 bougies rouges.


J'ai d'ailleurs pris un trade short suite à la bougie M5 de 15h30, qui possédait une longue mèche indiquant une pression vendeuse sur le prix à l'instant T.

short 01 OCTOBRE.png (54.21 Kio) Vu 2535 fois

Cette mèche était pour moi un excès (upthrust) et indiquait un mouvement short à venir. J'ai donc par la suite commencé à construire une position (rentré en 6 fois).

Il convient ensuite de nommer les éléments du range de distribution M5 selon Wyckoff.

Capture d’écran 2021-10-02 à 06.55.41.png (121.98 Kio) Vu 2535 fois

• PSY = Préliminary Supply, premier signe de fin de hausse avec la mèche

• BC = Buying Climax, apogée du prix et fin des achats par les gros intervenants

• AR = Automatic Rally, mouvement contraire dont l'amplitude marquera la dimension du range

• ST = Secondary Test, retest du dernier point haut, suivi de bougies rouges plus grandes

• mSOW = Minor Sign of Wickness, stagnation du prix dans la fourchette basse

• UT = Upthrust Test, excès à l'open, le prix revient rapidement dans le range

• MSOW = Major Sign of Wickness, légère sortie de l'OPR, stagnation du prix dans des niveaux plus bas que précédents

• UTAD = Upthrust After Distribution, excès sur la news de 16h, excès algorithmique qui marque un retour dans le range après avoir épuisé la demande restante dans la fourchette haute

La sortie du range fu.t explosive comme attendue. La patience a payé sur ce coup puisque j'ai encaissé 640 points en cumulés, et atteint l'objectif du mois d'octobre sur la première journée de trading du mois et même plus (+5% du capital).

Pour info j'ai pour objectifs 0,1% par jour, 2% mensuel et 20% par an.


La position a été construite petit à petit, en commençant en levier modéré puis en l'augmentant au fur et à mesure que le range se construisait sous mes yeux, améliorant le PRU en shortant le second Upthrust de 16h.



Le résultat ci-dessous :

sortie OPR explosive 011021.png (67.99 Kio) Vu 2535 fois

Bon weekend à tous !

[330-Cyril]

Un grand merci pour ton partage Max ! Tu es une vraie machine

[gima]

Bonjour Max , pédagogique comme d’habitude.
J’observe quand même que ça plonge de 34000 à 33850 et tu es en position.
Il y a donc une perte potentielle à gérer psychologiquement.

[oilp]

merci max, très pédagogique effectivement !!

gima, tu dois être mal réveillé
c’est des positions short, donc pas de pertes potentielles, il a été tout le temps en gain

[MaxB]

Effectivement Gima

J'étais en position SHORT. Je visais comme objectif une fois l'OPR cassé par le sud la zone des 33 900 cf.d. De mémoire j'ai tout sorti entre 901 et 904 vers 16h15. Pas pris d'autres trades hier par la suite.

2 positions ont été prises avant 16h quand le prix a hésité sur le bas de l'OPR, et ont été en MVL mais en sous levier, au cas où la sortie se ferait à l'occasion de la news de 16h.

Les 4 autres positions ont été prises après 16h.
Rapidement le trade construit en 6 positions a fluctué plusieurs minutes entre 20 et 200 pts latents cumulés, puis l'explosion sud a fini le job

[oilp]

ben moi aussi je suis mal réveillé !!
j’ai mal regardé le graphe, les deux premières sont effectivement un moment en perte, sorry

[gima]

Je me disais aussi c’est pas possible il a pas acheté

[Francis1]

[max38250]

Partage très intéressant qui va figurer dans mes favoris.
Merci Max.

Je trouve le Dow très bon pour tout ce qui touche aux zones.

[Noob75]

Bravo Max, toujours au top !

J'ai débriefé ce TR et franchement l'entrée parfaite n'était pas évidente à trouver, j'utilise des UT beaucoup plus petites type (OPR30 secondes) je plaisante.

[antares45]

Merci max pour ce partage

[totof]

merci Max pour ton partage
j'ai une question sur les 2 premières positions que tu as prises aux alentours de 33980
après 16h elles avaient une MVL de 80 points et comme la news est sortie à 16h, il était aussi possible que les cours continuent plein nord...
à quel moment serais-tu sorti de cette position ?
comme je te suis depuis quelque temps, as-tu changé de stratégie ? auparavant tu tradais avec des points d'entrée ultra précis avec des stops très serrés
merci beaucoup

[MaxB]

Hello totof

Mon scénario aurait été invalidé si on sortait de l'OPR par le nord.

Mais en regardant le nasdasq et sp500 en même temps, on comprenait que le mouvement de 16h était clairement un excès

Après sur le moment, la nervosité du cours était baissière. Le prix en 100 ticks était sans cesse rejeté vers le bas. C'est difficile à expliquer mais j'avais confiance en le scénario.

Je continue le trading d'OPR mais j'ai abaissé le levier effectivement.
Le levier tue.

J'arrive à maintenir mes positions plus longtemps, un déclic sûrement

Un changement radical est aussi le fait de rentrer en plusieurs fois. Je décompose la position en plusieurs entrées avec des leviers différents
Et je sors tout d'un coup.

[Oxygen]

J'évite de trader les news mais si ça marche pour toi tant mieux
L'accumulation Wyckoff était effectivement intéressante

[MaxB]

Environ 1/3 de ma position était engagée avant 16h, justement au cas où le cours décale au sud de l’OPR.

Et c’était une distribution wyckoff Attention pas une accumulation

[Oxygen]

Oui tu as tout à fait raison dans ce cas c'est de la distribution, j'avais déjà repéré ces range (que je n'avais pas associé à Wyckoff) qui se forment en premarket et break à l'open, d'ailleurs ils peuvent être sous la forme d'un canal pas forcément horizontal par exemple ci-dessous l'accumulation que j'avais identifié la journée du 23 septembre 2021 qu'en penses-tu ? :

[MaxB]

@Oxygen : je ne trade pas le nasdaq mais celui-ci est très explosif effectivement. Les springs prennent toute leur ampleur sur repli

Pour ce qui est des canaux pré-parket, j'évite sur le DOW, je préfère attendre de voir de mes yeux la nervosité à l'open.

[Saidfed]

Bonjour

Merci à toi pour cette explication très claire. Avec SAV en plus! Tu réponds aux questions.
Merci pour ce partage!

[Andmlk]

Merci Max pour le partage, j’avais pris un trade sur cette même zone car correspondait à une supply en 1h (FTR)

[Rdesval]

Bonsoir Maxbombu,

Un grand bravo.

Je suis toujours impressionné par lecture que vous pouvez avoir.
En regardant le 2ème graphique avec les explications, ça parait hyper simple.
Mais sur le 1er graphique, il n’y avait rien qui me laissait penser que ça allait chuter.
Comment voit-on la méthodologie Wyckoff en regardant des graphiques se construirent. Est-ce en les connaissant par cœur ?


Ce week-end, J’ai fait un reset de mes pratiques qui n’étaient pas bonnes. Je ne travaillais pas suffisamment les cartes ou pas de la bonne manière.

Donc je repars de zéro.
Je vais suivre la formation de Benoist pour prendre de bonnes habitudes et avoir une méthodologie plus efficace.

Encore bravo et je vois que tes résultats depuis quelques semaines sont excellents et très régulier.