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Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 09 oct. 2014 22:01

cfd à risque limité: Ca bouge pas mal ces jours-ci
EUR/USD: J'ai revendu le demi lot restant du renfort au pru, il me reste un demi lot de la position à 1.26035 avec un stop à 1.266, j'attends que la situation s'éclaircisse un peu pour reprendre des positions.
AUD/USD: J'ai soldé ma position tant que j'étais en léger gain (environ 8 pips). Attente avant de reprendre position
DJ: Pour une fois j'ai matière à développer un peu. Comme je le disais dans le post précédent je surveillais la zone 16960-70 mais dans un coin de ma tête c'était surtout 16990 lieux d'une grosse résistance auquel je pensais. En effet, le rsi en UT10 n'était que vers 50 et donc je pensais que l'on allait doucement monter vers la résistance. Du coup j'ai estimé que j'avais un peu de temps devant moi et je suis parti faire des courses. Quand je suis revenu les cours étaient à 16750. Vous aurez compris que je n'ai pas pris de position bien que plusieurs indicateurs maison disaient "vente" avant que je parte.
A part ça, si on clôture sous 16700 la configuration journalière prend une très mauvaise tête. Bon c'est fait, tous aux abris.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 10 oct. 2014 11:56

cfd à risque limité: Le stop profit sur le reliquat EUR/DOL a été touché, je n'ai plus de positions. Gain final, environ 125 pips.
Situation toujours pas très clair sur les devises, AUD/USD semble repasser à la baisse mais je reste en standby.

Actions/Obligations:
L'ordre de renforcement de la ligne Lagardère que j'avais posé dés l'ouverture de la ligne a été exécuté ce matin. Prochain renforcement entre 15 et 16€, il faut que je regarde le graphique D1.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25% Perp *5, pru 99%
edf, 1/4 taille nominal, pru 23.1€
total, 1/5 taille nominal, pru 38€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 2/5 taille nominal, pru 30.4
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, ligne complète, pru 90%

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 10 oct. 2014 12:52

Actions/Obligations: Je mets à jour quelques analyses techniques des valeurs de mon portefeuille. En période de baisse il faut avoir une idée précise des cours auquel on peut renforcer.
Rallye, la configuration est très baissière, je renforcerai à 28.5€
Lagardère, la configuration est baissière, il y a un petit support hebdo vers 18.3 mais pour du support plus lourd il faut aller vers 14. Du coup je ne sais pas trop où placer mon renfort, je continue de réfléchir.
total: Il ne manque grand chose pour être très baissier. Gros support vers 41.5 où je place mon ordre de renfort

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 10 oct. 2014 13:15

Au vu de la configuration journalière du DJ, j'ai ouvert une ligne turbo put infini (17600). Pourquoi turbo me demanderez vous alors que j'ai un compte cfd à risque limité, tout simplement pour une question de capital et d'horizon de placement. Là je joue avec un stop de 1000 pts, si je fais ça avec mon compte cfd à risque limité et que je plante le trade le compte est mort ou pas loin. Là je perdrais une fraction de mon compte. Quand je serai super au point avec les cfds à risque limité, j'augmenterai mon capital pour pouvoir faire ce genre de trade en cfd à risque limité mais pour le moment je suis toujours en apprentissage.
Je ne place qu'une demi-ligne pour le moment.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25% Perp *5, pru 99%
edf, 1/4 taille nominal, pru 23.1€
total, 1/5 taille nominal, pru 38€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 2/5 taille nominal, pru 30.4
Lagardère, 1/2 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, ligne complète, pru 90%
turbo put DJ 17600, 1/2 taille nominal, pru 0.63 (environ 16600 sur DJ)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 13 oct. 2014 12:27

cfd à risque limité: Vendredi j'ai pris une position vendeuse sur AUD/USD après un signal en H1, finalement les cours ont tapé un support de long terme à 0.866 et ont rebondi. Je suis sorti à 0.
Sur le DJ j'étais plutôt haussier d'autant que j'ai eu plusieurs signaux acheteurs. Mon premier trade en debut d'après midi est sorti flat. J'ai relancé un peu après avec un meilleur pru mais les cours ont fini par craquer et j'ai pris 75pts de pertes.
Comme je le mentionnais cette nuit sur la file journalière les cours sont maintenant à plus de 3% de la MM20 journalière. C'est le genre de configuration que l'on voit en moyenne deux fois par an mais qui sont quasiment toujours précurseurs de gros rebond. Attention, le fait de dépasser ce seuil n'est pas un signal d'achat, c'est le signal qui vous prévient de surveiller le marché en attente d'un signal d'achat. Je trouve que ce seuil est utile quand les cours baissent car comme les baisses sont toujours plus rapides vers le sud ça fait un signal assez clair alors que quand les cours montent c'est beaucoup moins net. Deuxième warning, ce n'est pas parce que on a dépassé ces fameux 3% que l'on ne va pas encore perdre 500 pts avant de rebondir et aller faire un écart de 5%, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'en soit ce n'est pas un signal d'achat.
Je n'ai actuellement aucune position cfd à risque limité.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 14 oct. 2014 00:29

Voilà, illustration parfaite de mon post de ce matin à propos du fait que le seuil n'était pas un signal d'achat mais plutôt un réveil pour se préparer à acheter un rebond. On est 200pts plus bas que lors du franchissement des 3%.
Soyons patient et attendons les bons signaux pour acheter.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 14 oct. 2014 16:26

cfd à risque limité: J'ai joué le dépassement du S3 mensuel sur le DJ en UT10 et j'ai perdu 100pts. Le signal était correct mais le pullback a été velu. Je reviendrai comme disait l'autre.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 14 oct. 2014 23:57

cfd à risque limité: J'ai retenté le long sur la deuxième cassure du S3 mensuel en plaçant rapidement mon stop à 0 mais les cours se sont fracassés sur 16450 qui était la kijun en H1 et retour à la case départ. Mais bon, stop 0, pas de casse. On aura peut être un début de rebond demain mais je pense qu'il prendra sa force plutôt jeudi.
L'objectif sera de rejoindre la MM20 jour mais en tout état de cause je ne m'attends pas à ce que l'on repasse 17000.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 15 oct. 2014 17:07

cfd à risque limité: Achat d'un mini-lot EUR/USD à 1.2766. La configuration est passée haussière en H4

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 15 oct. 2014 19:05

Arnaud_vh a écrit : Deuxième warning, ce n'est pas parce que on a dépassé es fameux 3% que l'on ne va pas encore perdre 500 pts avant de rebondir et aller faire un écart de 5%, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'en soit ce n'est pas un signal d'achat.
Je n'ai actuellement aucune position cfd à risque limité.
C'était prémonitoire, les 500pts on les a maintenant. On est maintenant à 6% d'écart avec la MM20 jour. Le RSI H1 est à 10, si ça continue il va passer négatif.
15950 est un gros support, va-t'il tenir ?
Pour le moment je suis très ennuyé car la validation d'un éventuel rebond ne peut pas se faire avant au moins 300 pts de hausse et du coup ça réduit d'autant le potentiel. Néanmoins avec la volatilité actuelle il vaut mieux pécher par excès de prudence car les risques de se faire atomiser sont très réels.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 16 oct. 2014 11:00

cfd à risque limité: Renfort à l'achat sur EUR/USD à 1.28, 2 positions en cours pru moyen 1.2783 stop 1.2735
DJ: Je surveille mais toujours pas de signal de rebond

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 16 oct. 2014 12:09

cfd à risque limité: Mon stop EUR/USD a été touché, plus de positions, pertes 95pts

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 19 oct. 2014 22:59

Il est temps de faire une petite mise à jour du journal après les agitations des derniers jours.

Actions/Obligations: Vente de la moitié de la position Turbo Put DJ, gain 46%. Je rachète dans la remontée que j'escompte, voir la partie cfd à risque limité pour l'explication.
Renfort de la ligne Total à 41.5€, j'augmente légèrement mon PRU mais 41.5 est un gros support et j'ai pas mal de marge pour continuer à renforcer. Dernière vente à 53€.
Renfort de la ligne Rallye à 28.5€, légèrement en dessous de mon PRU. Dernière vente à 37€.
Renfort de la ligne Neopost à 50€. Une valeur de rendement par excellence qui avait beaucoup monté ces derniers temps.
Ces trois renforts sont des lignes de rendement sur lesquelles j'avais des plus values importantes et que j'avais en partie vendu pendant la hausse. Le but d'une ligne de rendement étant de procurer des revenus je profite de la baisse pour recharger.


Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25% Perp *5, PRU 99%
EDF, 1/4 taille nominal, PRU 23.1€
Total, 2/5 taille nominal, PRU 40€
Oblig Crédit Agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, PRU 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, PRU 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, PRU 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, PRU 29.7
Lagardère, 1/2 taille nominal, PRU 20
Oblig AgroGénération 8%, ligne complète, PRU 90%
Turbo Put DJ 17600, 1/4 taille nominal, PRU 0.63 (environ 16600 sur DJ)
Neopost, 1/2 taille nominal, PRU 50€


cfd à risque limité: Jeudi, trois petits trades DJ qui se terminent par une perte de 20 pts. Le plus intéressant c'est vendredi que ça se passe. Depuis quelques jours je parle du dépassement du seuil des 3% d'écart entre les cours et la MM20 jour en précisant que ce n'est pas un signal d'achat mais un signal qui dit qu'il faut se préparer à un rebond. Vendredi le signal d'achat s'est manifesté. Une fois n'est pas coutume je poste un graphique Le graphique du bas représente l'écart entre les cours et la MM20 jour, calculé en H1 via une MM480 (mathématiquement faux mais l'écart est suffisamment faible pour être utilisable de cette façon). Sur le graphique des cours la MM20 est la ligne bleue ciel en haut. Le cercle rouge sur l'indicateur PriceMM20J correspond au premier franchissement de l'écart de 3%. Le cercle rouge sur les cours correspond au signal d'achat, à savoir la cassure du haut du nuage ichimoku par la lagging (la ligne marron épaisse). Ce genre de situation se présente en moyenne deux fois par an mais cette fois ci je trouve que c'est un peu exceptionnel. Le nuage qui doit être devenu support descend très vite sous la lagging jusqu'à un pallier vers 16150 ce qui fait environ 250pts par rapport au signal d'entrée. D'autre part, les cours sont pour le moment bloqués par le S3 mensuel. Et pour finir entre le niveau du signal d'entrée et le point bas sur les cours il y a 600 pts ce qui est loin d'être courant. Tout cela fait que je n'ai pas une confiance sans limite dans cette configuration. Si les cours réagissent comme d'habitude le premier objectif sera la MM20j qui est actuellement vers 16800, les 17000 sont possibles à mon avis.
Je suis rentré à l'achat à 16400 avec un stop de 200pts.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 21 oct. 2014 12:54

cfd à risque limité: Le long DJ est toujours là, il est passé par -150 points mais ça faisait parti des possibilités et c'est pourquoi il y avait un stop 200 pts.
EUR/USD: un mini-lot long à 1.2777

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 22 oct. 2014 13:16

cfd à risque limité: Stop touché sur EUR/USD, pertes 125pips
Le long DJ toujours en course, stop remonté à 16400 pour sécuriser la position. Premier objectif vers 16700 (MM20 jour), second objectif 17000. Ensuite rechute probable.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 23 oct. 2014 15:36

cfd à risque limité: DJ, vente de la moitié de ma position long à 16650 (zone de résistance) , gain 250 points. Stop au pru, je garde le solde et j'attends un signal de vente H1.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par falex » 23 oct. 2014 17:24

pas mal ton trade, SL à 200Points tu sors une première fois sur 250points et stop à 0, je trouve tout cela très cohérent.

Surtout j'admire ton analyse et ton sang froid où chaque trade raconte une histoire avec une début un milieu et une fin ...

Je crois qu'il faut que je m'inspire de ta façon de trader pour me détacher encore un peu plus de chaque trade ...

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 23 oct. 2014 19:54

Merci pour ce message falex, il me conforte dans ce que je fais. D'un point de vu psychologique, le scalping ce n'est pas moi, j'essaie mais c'est difficile. Le swing correspond plus à ma nature réfléchie.
Dans ce trade particulier le sang froid vient du fait qu'hormis en 2008 je n'ai pas noté de plantage du signal d'achat. Dans la mesure où le rebond est au minimum de 1000 points (par rapport aux plus bas), ça se tente à tous les coups.
Petite remarque sur le stop, je l'ai remonté quand les cours ont franchis 16600 la première fois, j'aurais du sortir à ce moment là mais la MM480 H1 était plus haute que la MM20jour et je me suis fait avoir. Maintenant je le sais.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 28 oct. 2014 23:32

cfd à risque limité: DJ, les 17000 sont là ! Techniquement mon objectif est à 17040. En H1 l'indice est très suracheté mais en D1 on a encore de la marge à la hausse. Je vais surveiller les 17040 et on verra.
L'important est que j'ai toujours la moitié de ma position initiale. Pour le moment je reste long tant que l'on ne casse pas 16700 en clôture journa, du coup je remonte mon stop à 16650.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 30 oct. 2014 18:05

cfd à risque limité: Une journée un peu bizarre, pas d'opération au final mais j'ai été à un cheveux de solder ma position longue DJ.
Un petit graphique pour expliquer
DJUT1H_30102014.png
DJUT1H_30102014.png (78.9 Kio) Vu 680 fois
L'important ici se situe sur le graph du RSI(9). On voit bien le support oblique en place depuis les plus bas de mi-octobre. On casse le support hier soir pendant le FOMC (cercle vert) mais pas de façon sérieuse et de toute façon ce sont des périodes de turbulence, il ne faut pas trop prêter attention à d'éventuels signaux à ces moments là.
Ensuite aujourd'hui on re-casse le support de façon plus brutal (cercle rouge) mais hors séance, de plus sur le graphique des cours on voit cerclé de vert la lagging qui rebondie sur la Kijun (vert clair, épais) avec précision. J'aurais surement soldé sur cassure de la Kijun mais du coup j'ai gardé.

Je profite pour remonter mon stop à 16750.

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