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Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:35

Manuel de trading pour débutant.
Après avoir édité un journal ( trading du dax avec 500 € ).
Je me rends compte qu’ils manquent aux débutants un minimum d’informations pour débuter le trading.
Tout d’abord il faut un outil, pour cela deux écrans et si possible deux ordinateurs, avec une sourie et un clavier en réserve, et un minimum de connaissance concernant le langage des traders.
Voici un lien pour vous habituer avec ce langage.
https://www.andlil.com/lexique-boursier- ... e-trading/

Il vous faut également une plate-forme de trading dans mon cas c’est IG, et une plate-forme performante pour les graphiques, Prorealtime fait parfaitement l’affaire. (Sans oublier l’adresse e-mail de IG au cas où l’on doit contacter IG pour demander de clôturer d’urgence une position, ‘’en cas de problème de connexion ‘’).
Ensuite il faut choisir le montant que l’on va utiliser pour le trading.
Un gros capital ou un petit capital ne change rien au fait que vous ne savez pas trader.
Dans un cas comme dans l’autre la probabilité de perte et de -+ 95 %.
Il faut donc partir du principe que vous allez devoir recommencer à plusieurs reprises avant de devenir profitable.
C’est pour cette raison que vous devez diviser votre capital de départ par tranche.
Si vous le diviser par dix, vous aurez dix comptes de disponibles pour passer l’étape la plus dur en trading, à savoir ‘’ devenir profitable’’.
Malheureusement il faut un minimum de liquidité pour trader, avec 1000 €, ce n’est pas évident, mais faisable, à condition d’être très strict avec son trading.
En dessous de cette somme le risque est vraiment très grand de perdre rapidement son k de départ.
Par contre cela ne sert à rien d’avoir 10.000€ pour débuter, car de toute façon la probabilité de perdre son K et de 95 %.
Après avoir choisi votre capital de départs, activé votre compte de trading, la première chose à faire c’est de ne pas trader, ni en démo, ni en réel.
Dans un cas comme dans l’autre, vous allez ‘’mal apprendre à trader’’, pire vous allez attraper de mauvaises habitudes, et notamment de mauvais automatisme, et le plus destructeur c’est de garder une position en perte, en espérant quelle redevienne positive.
C’est donc très important de ne pas prendre de position avant d’avoir préparé son terrain.
Si vous décidez de trader le Dax, il vous faut un écrans avec des graphiques qui reprennent, le Cac, le Dax , et le DJ.
Ces trois indices seront votre guide pour le trading, généralement le matin le Dax donne le mouvement, et l’après-midi c’est le DJ, le Cac suit l’un ou l’autre.
Il faut également avoir une vision de ce qui se passe sur des échelles de temps différentes, et ce choix et fonction de votre type de trading, avec un petit K , vous n’aurez pas beaucoup d’autres choix que de faire du scalping.
Généralement les traders utilisent ; l’ut une minute, trois ou cinq minutes, et 15 minutes, avec de temps en temps en œil sur des ut plus longues.
Pour trader il vous faut des repères et ils vous sont donnés par des point pivots, ces lignes sont primordiales pour votre trading.
Si vous ne connaissez pas PRT , voici un liens qui vous envoie sur le forum forum-prorealtime-prt.html
Prenez le temps de lire un maximummum de sujet concernant Prt, et vous devriez en savoir assez pour placer vos points pivots sur vos graphiques.
Maintenant que le terrain est prêt, il vous faut apprendre à lire ‘’ les cartes’’.
C’est un travail de préparation qui vous permet d’avoir une vision globale des zones ou le cours peut changer de direction ou tester à plusieurs reprises un niveau de résistance ou de support.
Il ne faut pas négliger ce point, une bonne préparation des cartes doit se faire avant la séance de trading. (J’y reviendrai plus en détail avec des graphiques.)
La séance se prépare, et doit être choisie en fonction du timing, grosso modo on a
8h>9h (pré-open). A éviter quand on est débutant.
9h>9H15 (ouverture des marché avec le premier quart-heure où l’on évite de trader quand on débute)
9H15>10 jusque 11h, (c’est la période la plus propice pour trader et celle qui donne les meilleurs résultats)
11h>14h30.( Souvent c’est une période plus calme ).
15H 30 (ouverture du marché US)
16H30 (fin de la session de trading pour les débutants, après c’est souvent plus difficile de trader)
17H>17H 30 ( fin de séance , à éviter, souvent forte variation du cours dans un sens puis dans l’autre).
22h30 fermeture du marché US.

Et pendant la journée il y a des news qu’il ne faut surtout pas négliger, certaines ont beaucoup d’importances et on évite de trader 15 minutes avant et après c’est news.
L’horaire de trading à son importance, le matin c’est un type de trading, l’après-midi c’est un autre type de trading.
Cela peut être étonnant, mais vous pouvez très bien trader le matin, et ne pas y arriver l’après-midi.
Cela s’explique par le fait que le comportement de l’indice change et ne vous correspond pas, ou que vous ne vous êtes pas adapté à ce changement.
Une fois tout ceci préparé, vous devez choisir pour la prise de position votre levier, définir votre stop, quel sera votre gain, mais surtout votre type de trading.
Mais quel que soit votre type de trading, le levier devra toujours être au minimum, un mini-lot maximummum.
Le levier à son importance dans le trading, il ne faut pas le sous-estimer, idéalement il devrait être de 0,2 mais avec un petit capital sur son compte de trading on est déjà en sur-levier.
Voici un lien pour le calculer
https://www.andlil.com/comment-calculer- ... d-158.html
Beaucoup de traders débutants ont perdu de grosse sommes car ils utilisaient mal le levier.
Ne négligez pas ce point, travaillez avec un mini-lot, même si c’est frustrant.
Une fois le problème du levier réglé, il faut choisir son stop-loss ( SL )et son take –profit (TP).
Quand on débute les conseils que l’on peut lire à ce sujet c’est ‘’ le SL à 10pts’’.
Mais comme il est fonction du type de trading, je préfère la règle suivante, un SL vaut trois TP, en résumé si sur trois position gagnante vous faite 6 pts, votre SL ne devrait pas être supérieur à 6 pts.
En gardant toujours le même type de trading vous remonterez facilement une petite perte avec trois trades gagnant, plutôt qu’une grosse perte avec trois trades gagnant.
Mais pour avoir trois trade gagnant, il faut savoir prendre une position.
La prise de position peut se comparer à une procédure, elle se construit en trois temps.
Elle se base sur le passé avec une projection sur le futur.
Le passé étant connu on peut en déduire certaines probabilités.
Par exemple lorsque le cours arrive sur un chiffre qui se termine par 50,100,250,500 et x000 ( 5000, 6000, >10000 ect… ), on peut prévoir le changement de direction de l’indice, avec un taux de réussite de 80 à 90 %, et prendre une position, soit à l’achat, soit à la vente, cela va dépendre du mouvement de l’indices. (J’y reviendrais plus tard avec un graphique).
(Ce sont des zones dites pertinente, ou majeur).
Mais on peut également se servir des bougies qui précèdent la prise de position (le passé), et s’en servir pour se projeter dans le futur.
Sur le graphique suivant, vous avez la description de la procédure, je pense que c’est la base d ‘un bon trading, (cela parait simple, mais ce n’est pas le cas).
Fichiers joints

Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:40

Ce principe peut s’appliquer sur différent type de trading.
En scalping la position est très courte, elle dure que quelques secondes (en principe), en swing ou day-trading elle est beaucoup plus longue.
Voici quelques exemples graphiques de prise de position.
Dans cette exemple (sur Dax ) le trader va attendre que le cours touche un point pivot ( ici R14H ),et il se sert d’un indicateur RSI, pour confirmer son signal.
Ce qui est important dans cette prise de position, c’est qu’il attends toujours que le cours reflux d’au moins un point, il achète à 9722, si le cours part dans le mauvais sens, il sait déjà que sortir avec un stop de deux ou trois point est une bonne chose, si par contre le cours part dans le bon sens il suit la montée, le cours monte de +1pts, puis de +2, +3,+4, puis il se met à redescendre de +5 il va sur +4, puis +3 , et là il coupe la position , de cette façon il a une position gagnante et me prends pas le risque de partir en négatif. (Cela parait simple, mais ce n’est pas le cas).
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:43

Autre exemple, avec un trade sur une période qui dure plusieurs minutes (sur DJ )
Le cours à une tendance baissière, il vient de passer en dessous de la Mr2J .
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:44

Autres exemple sur le DJ , avec une position que j’ai prise sur une durée assez longue ( +- 33 minutes), le cours arrive sur les 17750 ( le RSI me donne un signal également ) , et je prends position à la vente ,mon stop et donné par la MR1J, dans cette exemple ma position passe dans le rouge directement, et j’aurais dû la fermé dès qu’elle devenait flat, car ensuite elle repartait dans le rouge et cela s’est produit sept fois.
Un bon trader aurait fermé sa position soit sur stop ou soit sur flat , lorsque celle-ci revenait flat.
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:45

Si je ne l’ai pas fait, c’est parce que j’avais préparé mes cartes, et je voulais prendre une position longue, à la baisse, je savais que c’était une zones ou le cours avait de grande chance de repartir vers le bas, c’est pour cette raison qu’il faut bien préparer ses cartes avant la session de trading.
(Mais malgré tout, cela reste une erreur de ne pas avoir coupé ma position sur flat, le principe étant le suivant, si une position par dans le vert, on s’interdit de la laisser devenir rouge, et si une position revient de loin, du rouge au flat, on clôture).
Et voici un graphique en relation avec mon exemple de prise de position et la lecture des cartes.
Sur cet exemple on voit bien que le cours s’arrête à plusieurs reprises sur les 17750.
Fichiers joints

Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:48

17750 ce n’est pas un chiffre parmi tant d’autres, rappelez-vous les ‘’ 50, 100 , 250, 500, 750 et x000‘’ .
Mais concernant la prise de position, avec les trois exemple que avez vu le principe reste le même, on prend position à condition d’avoir une bonne vision du point de sortie négatif ( stop-loss ), si vous ne savez pas combien vous allez perdre avant de prendre position, c’est que vous avez mal préparer votre trade.
Ce point est aussi important que le levier, si vous le négliger, vous risquez de perdre très vite votre capital.
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas trader ‘’ ni en démo, ni en réel’’, il faut s’exercer mentalement si nécessaire pendant des jours, juste en regardant l’évolution d’un indice en temps réel, et prendre des positions dans sa tête, afin d’avoir cette automatise, ‘’ ou je rentre , quand, pourquoi, que me disent les cartes ‘’ et prendre l’habitude de bouger mentalement son stop pendant la position car elle vit, elle n’est pas statique, et il faut la suivre dans son évolution .
En agissant ainsi, vous prenez de l’expérience sans à avoir les inconvénients du stress, ou de la peur, c’est la meilleure façon de commencer.
Car en trading quand on perd son capital on rentre très souvent dans un processus psychologique dévastateur.
La peur, la frustration, l’euphorie, la déception, la douleur ou la joie, risque de vous déstabiliser dans votre apprentissage.
Un trader confirmé, en principe, il n’est ni heureux ou malheureux quand il trade.
Son objectif est la rentabilité, il ne recherche pas de l’émotion, mais un revenu régulier.
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas tomber dans le piège ‘’ de la richesse facile’’.
Le trading est un apprentissage constant, long et difficile.
C’est pour cette raison, et j’insiste, il ne faut pas trader ni en démo ni en réel ; avant d’avoir acquis un minimum de connaissance.
Il ne vous viendrait pas à l’idée de monter seul dans un avion et d’essayer de décoller sans avoir un minimum de connaissance.
Apprenez d’abord à lire les cartes, ensuite apprenez à savoir comment prendre une position, comment la gérer, à définir une tendance, à mettre en place différente stratégies, à avoir plusieurs technique de trading, à déterminer des niveaux par rapport à vos gains.
Une fois toutes ces connaissances acquises, alors seulement vous pourrez passer à la pratique que ce soit en réel ou en démo.
Concernant la gestion de la position, la grande erreur à ne surtout pas commettre c’est de trader avec plusieurs positions en même temps.
L’erreur la plus courante c’est de laisser partir la première dans le rouge au-delà du stop, et d’en prendre une deuxième, ou pire encore une troisième.
(Si vous voulez perdre votre capital c’est la meilleure chose à faire, ‘’ prenez plusieurs positions à la fois, et si vous êtes pressés augmenter votre levier, vous verrez, pour détruire un capital, il n’y a pas mieux. )
La tendance est un élément intéressant à prendre en compte.
Il permet d’augmenter la probabilité de réussite, mais le gros problème c’est d’arriver à la définir.
Voici deux liens qui peuvent vous être utile.
https://www.andlil.com/definition-de-ten ... 29201.html
https://www.andlil.com/definition-de-can ... 37806.html
Il est toujours préférable de trader en suivant la tendance, le problème c’est qu’à un moment elle s’inverse, et c’est souvent lors de l’inversion de cette tendance que l’on se fait piéger.
Une autre difficulté, c’est l’échelle de temps que l’on va utiliser pour la définir en fonction de son type de trading.
Sur une position très courte (quelques secondes) , UT1minutes, ou 21 ticks, la position peut très bien se prendre dans la tendance et être à contre tendance sur une échelle plus grande (par exemple UT15minutes ).
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:51

Une fois que vous saurez prendre une position, définir une tendance, il vous faudra une stratégie.
Vous pouvez prendre position sur des rebonds, lorsque le cours touche des points pivots, sur des niveaux pertinents, lors de break out, dans des ranges, prendre position sur ce que l’on appelle le petit train de midi, ou tenter une position longue, ect…..
Chaque stratégie à son niveau de difficulté, il est donc intéressant de savoir que prendre une position sur un niveau 50,100,250, ect.. et plus facile pour un débutant que de prendre position sur un break-out.
Je vous donne quelques idée pour construire votre stratégie sur de prises de positions lorsque le cours arrive sur 50,100,250 ect….
Je vais appeler cela la stratégie des 50-100 car elle peut être identique ou différente des x250, x500 et x000.
Mais il ne faut pas oublier, aucune stratégie ne fonctionne à 100 %, et il faudra toujours avoir un stop pour sortir la position.


Le principe c’est de prendre une position en prévoyant un rebond lorsque le cours arrive pour la première fois sur ‘’ par exemple’’ 9700, il vient du haut et passe en dessous des 9700, vous prenez position à l’achat un rien en dessous, 9697 par exemple, pour clôturer votre position en peu au-dessus a par exemple 9702.
Et inversement si le cours arrive du bas.
Toute la difficulté c’est de prendre position au bon moment, des fois le cours touche le niveau (9700) et rebondi directement sans descendre un peu en dessous, ou repart dans l’autre sens à 9701 par exemple sans même touché les 9700.
Dans d’autres situations le cours passe directement en dessous des 9700 sans rebondir.
C’est pour cette raison qu’il faut prendre en compte certaines informations.
-La vitesse à laquelle le cours se déplace, un mouvement très rapide va certainement entrainer le cours bien au-delà du niveau de rebond, à l’inverse un mouvement lent peut provoquer un rebond plus tôt que prévu et ne pas donner de contact sur les x00.
Dans certain cas vous pouvez avoir un point pivot juste en dessous ou au-dessus de votre niveau, et si ce point pivot à plus de force comme par exemple un point pivot journalier il va certainement influencer le comportement du cours et le faire soit rebondir plus tôt ou plus tard.
Vous pouvez également vous trouvez dans un timing ou les trois indices arrive sur des zones de rebonds, c’est la raison pour laquelle il est utile d’avoir les trois indices en visuel lorsque l’on trade.
Toutes ces réactions vont dépendre du comportement de l’indices au moment où vous tradez, il est donc préférable d’observer son attitude sur les niveaux qui précédent votre prise de position.
Il n’y a pas de règle parfaite, mais cela devrait vous donner des idées pour gérer au mieux ce genre de stratégie.
C’est une stratégie pour prendre quelques points au marché sans trop de risque, mais vous pouvez dans certains cas tenter des positions plus longues.
Notamment sur des zones plus fortes comme par exemple les x250, x500 et x000.
Si vous avez analysé les cartes avant votre session de trading, vous aurez dans certains cas remarquer que le cours a pris l’habitude de rebondir plus fortement ou d’être bloquer sur certains niveaux plus fort, comme par exemple les 10.000 ou les 12.000 ou les 9750, 9500 sur le Dax.
C’est donc à vous de les définir, et avec un peu d’expérience vous serez capable de les remarquer.
Je vous place un graphique, ou le cours lors de son premier passage passe directement en dessous des 9750 (niveau fort), c’était son premier passage et il n’y a pas eu de rebond.
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:54

L’idée c’est que plus l’angle de la chute est fort (et donc sa vitesse) plus il y a un risque de transpercer le niveau sans rebond.
Une fois que vous aurez maitrisé ce genre de stratégie, vous devriez petit à petit accumuler des points.
Ce sera l’étape numéro un de votre trading.
Il faut structurer votre trading, le construire en plusieurs étapes.

Elle consiste à risquer quelques points de votre capital pour le faire augmenter de façon régulière.
Ne la négliger pas, c’est important de faire des réserves de points afin de passer à l’étape ‘’deux’’
L’étape deux consistera à utiliser d’autres stratégies qui rapporteront plus de points, mais qui seront aussi plus risqué.
Et elle doit se faire, non pas avec votre capital, mais avec une partie de vos gains.
Le capital c’est votre réserve stratégique, celle qui vous permet de trader, de prendre des gains.
‘’ De faire des prisonniers ‘’.
Beaucoup de trader débutant n’accepte pas la perte, et laisse le marché entamer leur capital de départ, c’est une grosse erreur.
Un bon trading c’est avant tout de ne pas perdre son capital de départ.
L’étape numéros deux, consistera à prendre position sur par exemple des ‘’ Break out’’ , sur des ranges, ou sur des positions dite du ‘’petit train de midi ‘’.
Je vous donne l’explication de Benoist concernant le petit train (voici ce qu’il a écrit)
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Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:55

Pour le break out voici un lien avec une explication parmi tant d’autres.
trading-du-dax-30-avec-500-t6701-90.html
( voir page 10 , 13/08 19h10 ).
Pour un range on peut associé la prise de position sur une zone de rebond comme sur le graphique suivant
Fichiers joints

Re: Manuel de trading pour débutant

par seba264 » 19 Avr 2016 07:57

On peut également combiner la lecture des cartes avec des indicateurs et des points pivots, dans l’exemple suivant on a un niveau donné par la lecture graphique sur R34H ( le passé ) et attendre un retour du cours sur ce niveau en R1 4H, confirmé par le RSI , tout en plaçant un stop un peu au-dessus de la R1M. ( il ne faut pas oublier que l’on ne connais pas le future lors de la prise de position et que ce ne seront que des projections avec des probabilité de réussites).
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