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Re: Trading Café

par Sagal » 15 Sep 2018 15:12

Le real bresilien est toujours en baisse par rapport au dollar américain, couplé avec l'excédent de production, on obtient une belle courbe baissière...prochain évènement les élections présidentielles au Bresil
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Re: Trading Café

par oyater » 20 Sep 2018 17:24

ouf, ça fait du bien aujourd'hui...
cela continue demain ou pas?
je veux bien vos avis...moi je dirai, oui pour une journée identique a aujourd'hui...
mais ça dépend de tellement de choses...dont eurusd qu'est capricieux en ce moment!

Re: Trading Café

par Sagal » 20 Sep 2018 19:36

Nos esprits se sont croisés Oyater car je viens faire le point et je te lis.
J'avais observé cet après-midi un petit mouvement et je le regarde donc plus en détail ce soir sur vue 30mn:
Impulsion à 14h30, belles bougies blanches successives mais dès que 100 a été dépassé une grosse bougie noire qui plus est la dernière de la journée qui ramène à 99.3
Il n'y a aucune nouvelle en cours favorable à ma connaissance à part le taux de change BRL/USD qui a gagné 1.10% sur la journée. Le robusta à londres a fait + 1.41%
Donc je dirai que c'est essentiellement le taux de change qui explique la différence ce jour
Par contre c'est clair que les prix sont extrèmement bas au point que les producteurs appellent à l'aide, ont engagé une agence de communication pour cela et que l'industriel Mars dénoncent également le modèle de prix du café. Bref cela va mal, mais les stocks sont haut, l'agence brésilienne COMAB a augmenté sa prédiction de production de 58 à 59 et quelques
Donc en conclusion je n'y crois pas trop, peut être à 103...mais cela peut aussi retomber bien vite
Fichiers joints

Re: Trading Café

par oyater » 21 Sep 2018 06:33

103 m'iraient tres bien et j'y place un SL si ça se présente,
il est vrai que les 100 ont bloqué mais comme c'était 20 ou 25 minutes avant la cloture, ça peut etre des prises de benef tres CT,
et à 10:15 ce matin on repart de plus belle...
encore un peu de patience et on sera fixé!
bonne journée Sagal :)

Re: Trading Café

par Sagal » 21 Sep 2018 09:05

Bonne journée Oyater.
C'est pas à 10h30 plutôt?
Rectificatif pour Conab et non Comab et pour Mars, cette partie là de mon post était à propos du cacao. Confusion de ma part, mais les problèmes sont les mêmes dans les 2 cas: prix trop bas, les producteurs en vivent très difficilement et produisent de plus en plus à perte (ce qui aura une influence d'ici 1 à 4 ans car ils vont produire autre chose, il y aura moins d'investissements, moins de pesticides achetés et des récoltes plus faibles), les spéculateurs se sucrent à fond au point que cela en est obscène, les transformateurs font leur beurre et profitent bien également tandis que les consommateurs ne payent pas moins cher bien au contraire si on pense à la filière café et les Starbucks et autres.
Je veux vraiment être là et dedans le jour ou les prix vont vraiment monter...patience...

Re: Trading Café

par oyater » 21 Sep 2018 09:16

pour moi c'est bien 10:15 mais c'est en cfd à risque limité
et ça hésite!

Re: Trading Café

par Sagal » 22 Sep 2018 12:50

J'ai regardé un peu plus attentivement et je pense qu'il y a encore de la marge à la baisse et tant qu'il n'y aura pas de catalyseur...Le 1er est peut être pour bientôt avec le 1er et 2ème tour des élections présidentielles au Bresil d'ici fin octobre.
Pourrait toucher 90 d'ici mars 2019...
Le COT n'est toujours pas bon car les spéculateurs ont encore amplifié leurs positions short de 5500 lots.
Certes il y a un petit rebond mais c'était attendu
Le robusta vendredi a terminé négativement à -1,85% et le spread entre l'arabica et le robusta s'est donc aggrandi.
Je mets la courbe journalière (j'ai réajusté mon plus bas de fibo comme je le fais régulièrement depuis un an)....et le COT simplifié.
Edit pour changer je mets aussi la courbe du robusta sur LCE en hebdo
Fichiers joints

Re: Trading Café

par Sagal » 24 Sep 2018 18:52

Petit rééquilibrage attendu: le robusta à Londres finit en hausse de 1.61% tandis que l'arabica à NY finit en baisse de -1.40% pour terminer à 98,5. Le spread entre les 2 avait eu tendance à s'accentuer pour atteindre 32.4% en clôture vendredi dernier.
Les stocks sont assez hauts 13 semaines de consommation sur les ports européens et du même ordre de grandeur sur les US et la récolte à venir de type exceptionnelle.
Dans ce genre de configuration, et sans catalyseur, les commodities se comportent de façon prédictive: le fondamental d'abord...voilà bien pourquoi j'envisage de vendre des options sur commodities...
Edit je serais assez confiant pour vendre un call option couvert à 115 dollars avec échéance fin de l'année

Re: Trading Café

par Sagal » 29 Sep 2018 20:06

Bon, +3.2% vendredi (voir détail sur le graphe 30 mn et ce malgré le fait que la paire BRL/USD a fini à -1% vendredi) pour terminer à 102.45 contrat de décembre, 105.85 contrat de mars et 108.25 contrat de mai (celui que j'aurai pris en vendant un call option à 116). Donc oui, je commencerai à m'inquiéter...
Un catalyseur possible est que les récoltes sont bien en cours au Brésil et au Vietnam et les grosses quantités produites sont intégrées dans les prix, donc les traders commencent à s'intéresser à la prochaine récolte qui au Brésil sera bien moins importante (une année sur deux).
Les perspectives commencent à s'éclaircir un petit peu et peut être qu'un plus bas a été touché.
Pour moi il faudrait être au dessus du nuage d'Ichimoku en journalier pour commencer à y croire un peu donc au dessus de 111 et au minimum au dessus de 106 pour le contrat de décembre
Je mets 30mn, daily et le COT simplifié qui montre un tout début d'inflexion des contrats (ceux des Money managers étaint à un quasi-record au plus bas). Qui sait si le café ne va pas me faire sortir de mon hibernation...
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Re: Trading Café

par Sagal » 03 Oct 2018 10:14

Belle hausse hier +5% et quelques (comme discuté sur la file du sucre) mais je constate qu'a buté sur le retracement de Fibo de 23.6%
Commence la journée plus calmement -0.2% à 11h15 (tandis que le cacao en est déjà à -0.9% après une hausse de près de 5% hier)
Rien de nouveau sur le fondamental et pas de catalyseur autre que ceux discutés sur la file Sucre (BRL/USD à la hausse, short covering tel qu'entre-aperçu avec le COT de vendredi dernier) et je suis aussi allé voir les dernières nouvelles de Reuters sur IG.
Il est à noter que le Robusta à Londres a fait +1.7% seulement et que de plus le spread entre arabica s'est donc encore accru (était déjà à 31.7% vendredi).
Je pourrais me laisser tenter par un long futures ou un cfd à risque limité sur du court terme (échéance janvier ou février) pour viser 111 ou 115, mais franchement sur options, je prendrais toujours un short call à partir de 116 (disons avec une marge de sécurité à 121 ou encore mieux à 123) pour échéance de février 2019.
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