Jour de FOMC : Ma stratégie face à la volatilité et analyse des marchés

Jour de FOMC : Ma stratégie face à la volatilité et analyse des marchés

Bonjour à tous. Aujourd’hui est une journée très particulière pour les marchés financiers, et croyez-moi, trader actif depuis 1994, je sais que c’est un moment critique. C’est jour de FOMC : on va avoir de la volatilité, des risques, mais aussi des pleurs chez ceux qui ne sont pas préparés. Mon objectif ici est de vous aider à comprendre ce qui se joue, comment gérer votre capital et pourquoi la prudence est mère de sûreté aujourd’hui.

Pourquoi je reste au port aujourd’hui

Franchement, les jours de FOMC, c’est comme annoncer un ouragan. Ce n’est vraiment pas le moment de sortir votre pédalo pour aller faire un tour en mer. Voici la réalité brute de la situation :

1. Le piège des débutants : Beaucoup sont attirés par la lumière comme des papillons à cause de l’hyperactivité des marchés. Résultat ? Ils se brûlent les ailes.
2. L’attitude des pros : Pendant que les amateurs foncent vers l’œil du cyclone, les traders expérimentés rentrent au port. On observe, on patiente, et parfois on boit un coup en regardant le spectacle de loin.
3. Gestion du risque drastique : Même avec mon expérience et mon statut de membre du CME, je divise mes positions par 30 si je traite. Je passe en mode « quasi démo » pour rigoler ou tenter un niveau clé, mais seulement avec de l’argent que je suis prêt à perdre.

En gros, ne cherchez pas à prouver votre testostérone. Vous n’allez pas changer votre vie en une journée, mais vous pouvez détruire votre compte.

Ce que nous dit le FedWatch

Pour naviguer dans ce chaos, il faut des boussoles. L’outil principal, c’est le FedWatch du CME Group. C’est la référence pour voir ce que les investisseurs anticipent.

Actuellement, 97,2 % des investisseurs s’attendent à des taux stables. C’est l’information capitale. Si le président de la Fed confirme cette stabilité, ça va déjà bouger. Mais attention à la nuance : si on sort de cette fourchette attendue, c’est l’explosion (à la hausse ou à la baisse selon le sens). On note d’ailleurs une évolution intéressante : il y a un mois, près de 20 % des gens espéraient une baisse. Aujourd’hui, on est revenus à la réalité.

Petite parenthèse sur l’économie réelle

Certains rêvent de taux bas pour relancer l’immobilier, un peu comme le souhaiterait Donald Trump. Mais gardez à l’esprit qu’un argent « gratuit » crée une inflation monstrueuse. Si votre maison double de valeur, félicitations, mais si toutes les maisons autour doublent aussi, vous ne vous êtes pas vraiment enrichis. Vous avez juste conservé votre pouvoir d’achat nominal dans un marché plus cher.

L’état des lieux : Indices, Or et Crypto

On observe une dynamique fascinante et un vrai déséquilibre sectoriel avant même les annonces.

1. La frénésie du Nasdaq et du S&P 500

C’est l’excitation totale. On est sur les plus hauts annuels, ça pousse très fort, probablement porté par l’anticipation des résultats de la Tech (Tesla, Meta). Pour reprendre une image un peu imagée :

• Le Nasdaq semble carburer à l’héroïne (hyper volatilité, ça bouge dans tous les sens).
• Le S&P 500 tourne à la cocaïne (c’est le petit frère, il suit le mouvement mais un cran en dessous).
• Si vous trouvez le Nasdaq trop violent, le S&P 500 est souvent une alternative plus gérable.

2. Le Dow Jones et le CAC 40 à la traîne

À l’inverse, le Dow Jones est dans le rouge, subissant un rééquilibrage sectoriel. On retire des billes ici pour les mettre sur la Tech. Quant au CAC 40… c’est la dépression. On est scotché dans un range depuis début décembre, sans volume. Il ne sert plus à grand-chose en ce moment, c’est triste à dire.

3. L’Or et le Bitcoin

L’Or explose littéralement après des décennies de stagnation (1980-2010). L’incertitude lui profite à fond. Par contre, le Bitcoin, soi-disant valeur refuge, reste bloqué sur son pivot mensuel. S’il ne franchit pas les obstacles techniques bientôt, sa configuration actuelle commence dangereusement à ressembler à celle du CAC 40 (ce qui n’est pas un compliment).

Conclusion

En résumé, soyez des adultes responsables aujourd’hui. Laissez passer l’orage du FOMC ou réduisez drastiquement votre exposition. De mon côté, je prépare aussi l’avenir de mon école. Pour info, 2026 sera la dernière année pour mes séminaires en Europe avant que je ne bascule vers le Canada, les USA et plus tard le Japon. Il ne reste donc que quelques créneaux pour ceux qui veulent se former en présentiel sur le vieux continent.

Soyez prudents, préservez votre capital, et on se retrouve demain pour faire le bilan une fois la tempête passée.