Dax 30 à 10 000 points : stratégie de couverture
Cela fait plus de 6 mois que nous attendons cet événement, historique pour les traders Dax, l’approche voire le franchissement, des 10 000 points sur le Dax 30. Alléluia mes frères et sœurs traders, la prophétie est en train de s’accomplir devant nos yeux. Comme le rappelait Saint Buffet dans son épître aux Tripolitains « la tendance longue tu tiendras ». Et voilà nous y voilà…
Le Dax à 10.000 points +100 % en quelques mois
Maintenant que nous sommes passés de 5000 points fin 2011 à presque 10 000 points en mai 2014 soit une progression de + 100 % en 2 ans et demi, on peut commencer à se poser la question : est-ce que les retracements existent encore en bourse ou sont ils devenus des traces du passé alors que la bourse monte au ciel ? Tous les indices se trouvant actuellement sur les plus hauts historiques, le S&P 500 bat encore hier un record. A priori, il n’y a pas de raison pour qu’une baisse forte survienne, les Quantitative easing permettent d’alimenter le marché sans problème, on parle même d’un Quantitative easing européen, ce qui explique notamment les bons résultats du Dax 30 depuis quelques jours, on achète la rumeur mais faudra-t-il vendre la nouvelle ? Je sais d’expérience en bourse que lorsque l’on ne s’attend plus à la baisse, elle survient brutalement et rapidement. C’est le charme de la bourse, on peut perdre en quelques jours 3 mois à 6 mois de hausse. Pour cela, il faut un élément déclenchant, les résultats préliminaires du PIB américain pourraient être une raison, s’il faut une raison pour les marchés financiers. Je pense plutôt que la baisse viendra du mot : « inflation ». Quand la reprise sera là et bien vivace, c’est là que l’on risque de plonger avec l’augmentation des taux d’intérêt pour se protéger de l’inflation.
Donc en résumant : quand l’économie va mal, on baisse les taux pour éviter une récession, la bourse monte
Quand l’économie va bien, on augmente les taux pour éviter une inflation, la bourse baisse
Je commence à puter sur les 10.000 points sur le Dax 30
Par précaution s’il y a une baisse, même s’il n’y a aucun signe avant coureur d’une augmentation des taux, je commence à me constituer une petite ligne en put sur le Dax 30 ans en sous levier, à partir d’aujourd’hui je vais me prendre un mini lot par jour idéalement sur les plus hauts du jour pour monter une position de fond de portefeuille, je ne crois pas que le marché puisse monter indéfiniment sans se prendre – 5 % en 2 ou 3 jours. L’arrivée des 10 000 points sur le Dax 30 est l’occasion d’ouvrir cette position. C’est aussi par plaisir car j’avais acheté le Dax 30 à 5000 points il y a 2 ans et demi, je pourrais donc dire que j’ai acheté le Dax 30 à 5000 et que je l’ai puté à 10 000. Comme cela je peux accompagner la hausse sans risque jusqu’à 11.000 12.000 (hypothèse de travail) et en cas de plongeon avant, j’aurai des billes pour encaisser.
Ma stratégie swing long terme est donc de commencer à me constituer très progressivement une ligne put pour arriver avec un levier 1 ou 2 vers les 11.000 11.500 12.000 en PRU. Pour le scalping, je n’en fais pas cette semaine, je continue mes vacances, le mois de mai aura été cool, 6 jours de trading, le reste en vacances, pour juin je vais trader le mois complet par contre, je dois gagner mes prochaines vacances. J’ai décidé de procéder ainsi, le scalping pour me payer le quotidien mensuel et quand c’est fait je lève le pied comme pour ce mois, et le swing trading pour me financer des « folies » comme participer à un EPT, celui de Prague par exemple, je ne connais pas cette ville. Si je suis éliminé rapidement du tournoi j’ai une semaine pour visiter la ville, si je ne suis pas éliminé, cela aura été rentable et je reste la semaine suivante pour découvrir la ville.
Les statistiques du jour :
Les chiffres de l’emploi allemand de mars à 9h55 avec un consensus de -15 000 chômeurs à 6,7 % de la population active
À 10 heures, la masse monétaire M3 d’avril avec un consensus à + 1,1 %
À 11 heures, l’indice de confiance de la zone euro du mois de mai
En théorie, ce sont les chiffres de l’emploi allemand qui peuvent faire bouger le plus les marchés
Les points pivots du jour :
Et la petite musique du jour « qui vient bien avec » pour se mettre dans l’ambiance vers les 10.000 :
Benoist Rousseau
Sièges CME & CBOT · Maîtrise d’histoire (Sorbonne)
Historien de formation (Paris-Sorbonne), je lis les marchés avec le recul de l’histoire : trader actif depuis 1994, enseignant depuis 1998, entrepreneur depuis 2004. En 2010, je fonde andlil.com, communauté lauréate en 2024 du Grand Prix d’Excellence « Meilleur Blog et Forum Boursier » ; en 2022, l’École de Trading.
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