Impact du pétrole sur les marchés : analyse et réaction
Nous allons analyser l’impact de la hausse du pétrole sur les indices et comment réagir.
L’événement majeur de ce week-end est que suite à un bombardement de ses installations pétrolières, l’Arabie Saoudite doit réduire de 50 % sa production pour un temps pour le moment indéterminé. Cela représente environ 5 % de la consommation journalière mondiale de pétrole.
Bien entendu, les cours du pétrole se sont envolés mais leur hausse a été fortement limitée, pour le moment, par la politique interventionniste du président des États-Unis d’Amérique. En effet, très rapidement, Donald Trump a ouvert les réserves stratégiques américaines de pétrole, ce qui a pour effet de limiter l’impact de cette attaque dans les cours du pétrole.
Les marchés financiers n’ont pas réagi particulièrement violemment à cette attaque puisque la baisse reste très limitée sur les indices futures américains de l’ordre d’un demi pour cent sur le Dow Jones 30.
Nous risquons d’avoir un peu de nervosité à l’ouverture des marchés européens, le plus important reste bien entendu d’attendre l’ouverture des marchés américains à 15h30 heure française. Ce sont eux qui vont dire au reste du monde si c’est un non-événement ou un événement majeur.
La prudence s’impose donc car les indices risquent durant les prochains jours d’évoluer en fonction des déclarations des autorités saoudiennes. En effet, ce qui est attendu, c’est de savoir dans combien de temps de jour ou de semaine l’Arabie Saoudite pourra à nouveau irriguer l’économie mondiale de son pétrole ?
Sur les implications économiques, inflation… je vous invite à consulter le Good Morning Trading.
Résumé de la vidéo
Le lundi 16 septembre 2019, une attaque de drones contre les principaux sites pétroliers d’Arabie saoudite a interrompu la moitié de sa production. Le pays fournit environ un dixième du pétrole consommé chaque jour dans le monde : le baril s’envole et les indices futures baissent, d’environ 1 % pour le Dax, d’un demi pour cent seulement pour le Dow Jones. Ce décalage tient à la réaction immédiate de Donald Trump, qui a autorisé le recours aux réserves stratégiques américaines si nécessaire : la hausse du baril a été presque divisée par deux. Un pétrole trop cher, c’est l’inflation, le chômage et des taux qui montent. Tout dépendra désormais du temps nécessaire à la remise en marche des installations, et d’une éventuelle seconde vague d’attaques.
C’est l’ouverture de Wall Street, à 15 h 30, qui dira si l’événement est grave ou non ; les Européens sont en roue libre d’ici là, avec un calendrier réduit à l’indice Empire State à 14 h 30. En analyse technique, le Dow Jones a buté sur le plus haut du mois précédent et se stabilise entre la S3 journalière et le point pivot hebdomadaire, au-dessus des 27 000 points. Le Dax a trouvé appui sur la middle S1 hebdomadaire et rebondit en direction de sa résistance mensuelle. Le Nasdaq a pris appui sur la S3 journalière et remonte vers 7 850. Ce n’est pas la fin du monde : si un événement de ce type vous fait paniquer, changez de métier. Le meilleur moment est celui où l’on garde son sang-froid pendant que tout le monde court dans tous les sens. Mode prudence totale en attendant les Américains.
USA
14h30 Indice manufacturier « Empire State » / septembre
En vous souhaitant une excellente journée, on se retrouve sur le forum bourse pour changer et à ce soir pour le débriefing de la journée.
Cordialement,
Benoist Rousseau
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Benoist Rousseau est trader depuis 1994 et membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), où il détient deux sièges de membre individuel. Fondateur d'Andlil.com en 2010 et auteur de Devenez Trader Pro (2016), il a formé des centaines de traders dans son école de trading. Dans la rubrique Analyses de séance, il prépare la séance avant l'ouverture américaine : niveaux clés des futures, or, pétrole et agenda macroéconomique, sans signaux ni promesses.
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