Volatilité et trading : gérer les annonces économiques
Avant toute chose je tiens à rendre hommage à mes amis traders qui ont été explosés en plein vol par la Banque Centrale Suisse qui a pris beaucoup de monde par surprise et déclenchant une cascade de stop et un assèchement du carnet d’ordres qui a eu les conséquences que nous connaissons.
Résumé de la vidéo
Le vendredi 16 janvier 2015, les marchés sortent des turbulences provoquées par l’annonce brutale venue de Suisse, qui a fait exécuter des stops à des niveaux abyssaux. Au programme : des chiffres de prix en Europe le matin, puis aux États-Unis l’indice des prix à 14 h 30 et la production industrielle de décembre à 15 h 15, la plus importante pour prendre le pouls de l’économie américaine. La confiance du Michigan, à 15 h 55, faisait jadis basculer les marchés ; ce n’est plus qu’un souvenir. Les résultats de Goldman Sachs comptent davantage, son principal concurrent ayant déçu.
Deux particularités. Lundi, Martin Luther King Day : actions et matières premières américaines fermées, réouverture le mardi 20 janvier, clôture anticipée des indices. Une journée morte en Europe, sans le grand frère américain, où les indices européens font souvent n’importe quoi, d’autant que le QE est attendu jeudi 22 et qu’on achète la rumeur pour vendre la nouvelle. Aujourd’hui, ensuite, c’est l’échéance mensuelle des options sur indices et sur actions, qui ajoute de la nervosité.
Sur les graphiques, le S&P 500 casse les 2000 et le Dow Jones affiche une bougie hebdomadaire rouge, quand le CAC 40 et le DAX 30 sont très verts. Les indices américains tirent vers le bas. Si le DAX repasse 10000 et monte vers 10050-10100, je cherche une vente rapide pour quelques dizaines de points. Le CAC 40 évolue dans un triangle qui se resserre, potentiel 4400 au plus ; il en sortira, par le haut avec le QE ou par le bas si l’Amérique lâche. Avec l’échéance des options, je sortirais avant 16 h 30.
Une journée donc très technique avec l’expiration des contrats futures et options sur les indices américains ainsi que les options sur actions dans un climat déjà de grande nervosité.
En simplifiant à outrance, la vidéo vous donnera plus d’informations, les marchés européens Dax 30 et CAC 40 en tête sont portés toujours par ce fameux QE qui devrait être annoncé le 22 janvier 2015. Mais on a tapé des bornes très hautes hier et devant la nervosité du marché, je préfère puter sur les points hauts, je me sens beaucoup plus à l’aise. La technique est simple, on attend un gros excès haussier et on se met à puter. Cette technique a bien marché hier, j’y reviendrai dans une prochaine vidéo.
Les statistiques importantes du jour
Allemagne : Indice des prix (décembre) – 9h00
Europe : Prix à la consommation (décembre) – 11h00
Etats-Unis : Indice des prix (décembre) – 14h30
Etats-Unis : Production industrielle (décembre) – 15h15
Etats-Unis : Confiance des consommateurs du Michigan (janvier) – 15h55 (plus important, souvenirs souvenirs)
Résultats T4 2014 de GOLDMAN SACHS GROUP INC
ATTENTION
En raison du Martin Luther King aux USA
Vendredi 16 janvier 2015
Les taux d’intérêts américains clotureront plus tôt à 22h15
Lundi 19 janvier 2015
Les actions US et matières premières dites « softs » seront fermées
Les indices boursiers US à terme clotureront à 19h00
Le énergies et métaux américains (dont l’or et l’argent), les taux d’intérets clotureront à 19h00 et réouvriront à minuite
L’indice de volatilité cloturera plus tôt à 17h00 et réouvrira à minuit
Les points pivots du jour (après la journée démentielle que nous avons eue, ils n’ont plus grande valeur en journalier)
Je tiens à vous remercier pour le retour très positif que j’ai eu pour les vidéos du matin les Good Morning Trading, j’ai bien noté vos demandes pour les améliorer. Petit à petit, elles seront de mieux en mieux et de plus en plus efficaces, je débute dans la vidéo donc merci de considérer celle-ci comme des version bêta pour le moment.
On se retrouve sur le forum bourse pour trades en direct.
Bonne journée de trading à tous et toutes et passez un excellent week-end
Benoist Rousseau est trader, membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), spécialiste en histoire économique formé à la Sorbonne et pédagogue expérimenté. Il a ainsi créé son École de Trading en 2022.
Fort de plus de 30 ans d’expérience sur les futures CME, il partage analyses de séance, replays de trades commentés, psychologie et gestion du risque — sans signaux ni promesses, du trading brut et sans filtre.
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