Scalping et Day trading du 26 juin 2013

[Tulipe]

Je me tiens gentiment à l'écart du marché pour le moment, n'ayant pas trop envie de me faire attraper. On va attendre 16h30 ou avant, que ça se décante. On attaquera ensuite.

Je me faisais un petit point et si on va à 3800 je jouerais bien des put, à compléter à 3850 pour viser un retour sur 3700 puis 3650 et enfin 3600. Voilà, tous les 50 points, comme ça au moins personne n'est frustré !

Tu achètes des puts sur des écarts assez étroit , pourquoi ne pas vendre des call ?

[Rogue]

Tu achètes des puts sur des écarts assez étroit , pourquoi ne pas vendre des call ?

Non, non attention, j'achète sur 3800 puis 3850 mais je ne débouclerais que sur 3700 (une bonne part) et 3650 pour le solde.

Et vendre des call pourquoi pas oui, mais je n'aime pas trop l'idée d'avoir du capital gelé par le broker en garantie des options vendues. C'est psychologique, un des quelques verrous à faire sauter ; je dois encore progresser sur certains aspects.

[Tulipe]

Tu achètes des puts sur des écarts assez étroit , pourquoi ne pas vendre des call ?

Non, non attention, j'achète sur 3800 puis 3850 mais je ne débouclerais que sur 3700 (une bonne part) et 3650 pour le solde.

Et vendre des call pourquoi pas oui, mais je n'aime pas trop l'idée d'avoir du capital gelé par le broker en garantie des options vendues. C'est psychologique, un des quelques verrous à faire sauter ; je dois encore progresser sur certains aspects.

Donc la grande majorité de tes stratégies optionnelles ce sont des achats et pas de vente.

Je pensais que c’était l'inverse ou davantage mix

[Rogue]

Je fais majoritairement des stratégies options + futures. Très peu de stratégies uniquement à base d'options pures, sauf quand mon broker matche les couvertures (le risque sur deux options est inverse donc il ajuste la couverture au risque des options combinées).

Comme je le dis, je préfères bien maîtriser mes bases avant de passer à d'autres choses ; ce sera pour la rentrée.

[falex]

J'ai soldé 1,75 de la position vers 0,9333 maintenant je laisse filer le reste ....
J'ai mis un TP à 0,93999
et un SL qui va suivre la MM50 en UT15.

[Tulipe]

Je fais majoritairement des stratégies options + futures. Très peu de stratégies uniquement à base d'options pures, sauf quand mon broker matche les couvertures (le risque sur deux options est inverse donc il ajuste la couverture au risque des options combinées).

Comme je le dis, je préfères bien maîtriser mes bases avant de passer à d'autres choses ; ce sera pour la rentrée.

- Rk merci pour l'infos , donc en résume tu travailles des niveaux avec des achats d'options (3600 en call et 3850 en put par exemple ). et tu te les finances avec ton intraday + ID sert de plus value latente.

Mais du coup avec ton short 3650 , tu peux plus faire de l'intraday sur cet échéance ... a moins d'avoir plusieurs compte

- falex : vendu la moitie 0.93345 : seule position de la journee gagnante

[falex]

Bien OSA888 !
Demain sera mieux, ma boule de cristal vient de me le dire
Enfin je dis ça mais la première fois que j'ai mis en route ma stratégie 3 j'ai enchainé avec 4 jours de pertes, de quoi perdre confiance ...

[Tulipe]

Bien OSA888 !
Demain sera mieux, ma boule de cristale vient de me le dire
Enfin je dis mais la premireè fois que j'ai mis en route ma stratégie 3 j'ai enchainé avec 4 jours de pertes, de quoi perdre confiance ...

Bien écoute sur Dax , c'est un marche a faire des écarts de 10pts pas plus , chose avec lesquels je ne suis pas a l'aise en intraday.

Je conserve toujours mon short 7918 avec comme ligne de mire 7880 et 7850. pour le moment 20 pts de rendu et une vingtaine en moins value.

Je stresse pas j'ai pris 190pts sur le dax entre lundi et mardi , mais j'aimerais pas en rendre de trop.

[mammon]

Je stresse pas j'ai pris 190pts sur le dax entre lundi et mardi , mais j'aimerais pas en rendre de trop.

Bah coupe alors ! c'est aussi simple que ça

[Rogue]

Je fais majoritairement des stratégies options + futures. Très peu de stratégies uniquement à base d'options pures, sauf quand mon broker matche les couvertures (le risque sur deux options est inverse donc il ajuste la couverture au risque des options combinées).

Comme je le dis, je préfères bien maîtriser mes bases avant de passer à d'autres choses ; ce sera pour la rentrée.

- Rk merci pour l'infos , donc en résume tu travailles des niveaux avec des achats d'options (3600 en call et 3850 en put par exemple ). et tu te les finances avec ton intraday + ID sert de plus value latente.

Mais du coup avec ton short 3650 , tu peux plus faire de l'intraday sur cet échéance ... a moins d'avoir plusieurs compte

Alors, plusieurs questions, plusieurs réponses...

La première partie de ton post est exacte : l'ID me permet de financer mes options et m'apporte aussi des PV.

Le short à 3650 ne m'empêche pas de travailler encore en ID : je peux quand même prendre des positions short si je garde en tête ma position nette. En gros, si j'avais mis un lot à 3650 en short, j'aurais pu le racheter à 3750, être en perte de 100 points, mais les positions suivantes (gagnantes) seraient venu en déduction de ces 100 points, le tout est d'avoir toujours un lot qui bosse, fait les écarts et que j'amène tranquillement jusqu'à 3650 par exemple.

Sinon, j'ai aussi la possibilité de shorter encore à 3750 pour mettre mon prix de revient à 3700, attendre un retracement et tout racheter à 3700 : donc j'aurais perdu 50p d'un côté et gagné 50p de l'autre, je serais flat et even.

Pour terminer, j'ai la possibilité d'attendre 3800/3850, revendre mes call, prendre la PV, attendre un retracement et racheter mon short avec le moins de perte possible.

Bref, les possibilités sont infinies... là je suis parti pour attendre 3800 avec mon short, remettre une couche de lots à ce niveau ce qui fera monter mon prix de revient et au premier pull back sur 3750 me tirer flat/even.

Le reste du temps je fais des options en ID, sur des niveaux.

Et pour finir avec les réponses, le joue sur deux échéances, avec plusieurs comptes. Donc je ne suis jamais bloqué. Mais là en l'occurrence, je ne fais rien car il n'y a pas de choses claires. Je regarde la valorisation de mes options... et je price des options sur différents niveaux pour intervenir le moment venu.

Et j'ai un compte cfd à risque limité sur lequel je m'amuse un peu aussi : 3715 > 3705 à 14h40...

[Tulipe]

Je stresse pas j'ai pris 190pts sur le dax entre lundi et mardi , mais j'aimerais pas en rendre de trop.

Bah coupe alors ! c'est aussi simple que ça

J'ai déjà couper deux fois ce matin des positions perdantes, le problème n'est pas la dessus.

Les 7950 sont une zone excellente pour être short , a mon avis , je trouve donc idiot de racheter ici.

- RK merci pour tes réponses

[Rogue]

- RK merci pour tes réponses

De rien !

[mammon]

Les 7950 sont une zone excellente pour être short , a mon avis , je trouve donc idiot de racheter ici.

Je ne serai tout à fait de cet avis.. mais chacun son avis et c'est bien mieux comme ça

[Rogue]

Je viens de placer un ordre 3725 > 3715, à voir...

[Tulipe]

Je viens de placer un ordre 3725 > 3715, à voir...

t'as ete executer ? on a toucher 28

- mammon : Le marche nous le dira

Edit : Allez 10 pips dans la besace sur le rebond du crude 93.91-94.01

Entre ça et L'aussie j'ai presque couvert mes pertes de ce matin.

Et a mon avis, ce sera soit un beau sell off en fin de séance sur indices ou on se voit demain pour un beau retracements.

[mammon]

- mammon : Le marche nous le dira

J'espère que tu dis vrai ! je ne suis pas positionné.. donc je préfèrerais que l'on redescende pour que tu redeviennes flat

[Rogue]

Je viens de placer un ordre 3725 > 3715, à voir...

t'as ete executer ? on a toucher 28

Oui, fait.

[falex]

Help, je n'arrive pas à comprendre un truc sur la façon dont IG calcul le "Fond disponible" et le "Solde disponible".

Mes chiffres sont ronds pour simplifier le débat.

IG me dit :
Fond disponible : 1048€
Couverture : 48€
Solde Disponible : 600€

Dans mon portif j'ai 4 pos Long et pos short sur EUR/USD. La MV latente a été figé à -400€.

Quel est alors la différence entre ces deux valeurs ?
Mathématiquement j'ai bien compris que c'était : Fond Dispnible - Couverture - MV latente = Solde Disponible.

Mais alors pourquoi est-ce que quand je diminue mon hedge mon Solde disponible augmente ?

Ah mais si en vous écrivant j'ai compris : Imaginons que je diminue mon hegde de 2 positions (1 long + 1 Short) :
-J'acte 100€ de MV : Diminution du "Fond Disponible" de 100€ -> la MV latente diminue de 100€
- Mécaniquement de diminue la couverture nécessaire de 2 contrats : donc +10€
- Je réapplique la formule ci-dessus : le Solde disponible Augmente de 10€ +100€ (MV latente diminué) -100 (fond disponible diminué).

C'est bon vous n'êtes pas obligé de répondre à ce post

[Tulipe]

Je viens de placer un ordre 3725 > 3715, à voir...

t'as ete executer ? on a toucher 28

Oui, fait.

Le SP500 ne grimpe pas des masses , pourtant le Cac-Dax sont bien vigoureux ... Sell Off a venir ?

Pour que mon ami RK ce mette 10 pts dans les poches avant d'aller chercher les enfants a l’école

[Tulipe]

C'est bon vous n'êtes pas obligé de répondre à ce post

Merci car j'avais rien compris