Journal de Moumoune

Bon et bien voilà. Je me suis bien sorti de cette passe. Objectif atteint même si je n'ai pas eu le courage de tenir jusque là... du coup j'ai pris la moitié des points souhaités ( soit env 140pts ce qui est très bien ). J'ai pu ressentir aujourd'hui à quel point j'avais besoin de couper sans attendre l'objectif dès le moindre doute car les 2 jours en MV m'avaient affaibli mentalement... donc incapable de laisser courrir avec un trailing stop.
En tous cas, dès que cela a été possible j'ai mis le stop au pru, quitte a perdre le tout en flat, ce qui montre que je n'avais pas trop attaché mon égo à la position: c'est bien.
Je gardé mes short en place sur le SP500. Je ne bouge pas de mon biais short. Si on remonte faire de nouveau plus haut, ( ce qui est possible pour le prochain FOMC) et bien je ferais rotater mes shorts en shortant plus haut et en me débarrassant des précédents short moins bien placés au moindre retracement. Cela marche bien comme méthode je trouve, à moins que ont entre en tendance longue sans jamais retracer....

Sinon je me trimballe toujours ce boulet de long EURUSD pru bien loin du cours actuel...

Il faut que je bosse les break out car c'est une clé du pyramidage. Si quelqu'un à des posts ou files à me conseiller, je suis preneur...

je ferais rotater mes shorts en shortant plus haut et en me débarrassant des précédents short moins bien placés au moindre retracement.

Risqué ça ! Le jour où le marché s'emballe à la hausse...

Spoiler:

T'as pensé à mettre un stop sur chaque position de ta pyramide ? :musique:

Il faut que je bosse les break out car c'est une clé du pyramidage. Si quelqu'un à des posts ou files à me conseiller, je suis preneur...

Compliqué d'ouvrir une position sur un break-out... :roll: On ouvre au pire moment sur UT courte et le risque de se prendre un retracement tout de suite après est grand. Pour une pyramide short par exemple, il faut être bien sûr que le break-out n'est en fait pas une capitulation sur un support intermédiaire. Les théoriciens de la pyramide vont t'expliquer qu'il faut ouvrir la position sur break-out, avec stop sous le dernier plus haut (ce qui fait qu'il est super éloigné), perso je ne m'y risque pas, je préfère largement ouvrir l'étage sur le haut du retracement, juste au moment où ça repart à la baisse. D'une part ta position est tout de suite positive, ton stop est serré et peut être mis en break-even rapidement... Plus de sérénité, tu ne trouves pas ?

Salut Djoby
Merci de ton passage

je ferais rotater mes shorts en shortant plus haut et en me débarrassant des précédents short moins bien placés au moindre retracement.

Risqué ça ! Le jour où le marché s'emballe à la hausse...

C'est vrai, c'est un risque a prendre en compte. Je ne prétends pas que ce soit la panacée. A ce jour, ma façon de gérer ce risque est
- de ne pas le faire n'importe quand sur n'importe quoi. A ce jour sur les marchés US... l'emballement à la hausse est possible mais pas le plus probable... et puis si on sort un QE4 en juin je serais ravi de prendre ma perte short pour suivre la tendance longue
-de toute façon rester avec un levier très faible l'idée c'est d'avoir un doigt de pied dedans, pas d'être chargé

Après je suis d'accord que cela demande peut être beaucoup d'énergie pour pas grand chose... je sais pas.

T'as pensé à mettre un stop sur chaque position de ta pyramide ? :musique:

Coup bas là
Normalement oui, hormis ma boulette récente sur le CAC qui est vraiment la bétise d'inattention, mais sinon oui. J'accepte assez bien de mettre un stop une fois la pyramide en cours car c'est tellement bon d'être en PV et de savoir qu'on ne peut plus perdre.

Mon vrai soucis et plutôt le timing de construction de la pyramide.... et le on en arrive au break out ci dessous...

Les théoriciens de la pyramide vont t'expliquer qu'il faut ouvrir la position sur break-out, avec stop sous le dernier plus haut (ce qui fait qu'il est super éloigné), perso je ne m'y risque pas, je préfère largement ouvrir l'étage sur le haut du retracement, juste au moment où ça repart à la baisse. D'une part ta position est tout de suite positive, ton stop est serré et peut être mis en break-even rapidement... Plus de sérénité, tu ne trouves pas ?

C'est ce que je commence à me dire. J'ai eu plus de faux break out qui sont devenu de vrai rebond et qui ont donc détruit mes pyramides, que de vrai break out.... Après de manière générale j'ai la guigne en matière de timing pour beaucoup de choses dans la vie et le trading ne fait pas exception !
Donc en effet, ayant fini par comprendre les pyramides avec N Chéron, je suis bien parti du principe logique sur le papier d'utiliser la méthode des théoriciens que tu décris. Plus mes pyramides s'écroulent, plus je commence à penser comme toi. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur le SP500 en reprenant su short lors du rebond Grec.
Cela dit je pense que j'ai encore beaucoup de chose à apprendre sur le break out et quand je te lis j'ai m'impression que tu en connais beaucoup plus que moi ( ce qui est facile ! )

Pour une pyramide short par exemple, il faut être bien sûr que le break-out n'est en fait pas une capitulation sur un support intermédiaire.

en fait c'est quoi que tu appelles un capitulation ? dans le cas de la baisse, ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui capitulent ? J ai souvent entendu parler de ça mais ce n'est pas clair pour moi.
dans tous les cas, un des camps capitule... le tout est de savoir lequel. Et à priori ça on le sait toujours à posteriori non ?.... donc on ne peut jamais être sûr.
Non ?

En fait pour entrer sur break-out je dirais qu'il faut que le support ou la résistance franchie soit très claire et visible par tout le monde, que le franchissement soit bien net, confirmé par l'inter-marché et avec du volume. Entrer sur break-out a beaucoup de sens avec des supports ou résistances en daily mais je serais beaucoup plus prudent pour monter une pyramide swing sur break-out de S/R intermédiaires.

Capitulation c'est par exemple quand le camp des acheteurs lâchent complètement l'affaire ça correspond normalement à la fin du mouvement baissier. Le terme n'est peut-être pas bien choisi par rapport à ce que je voulais signifier, je voulais dire quand ça accélère rapidement en fin de mouvement baissier, juste avant rebond, et qui correspond à un niveau de support. On voit ça tout le temps dans toutes les ut.

Merci Djoby de ta réponse.

Voilà 2 jours que je regarde le CAC sans rien faire. J'aimerais acheter mais avec les US perchés je n'ose pas. Donc j'attends de voir une correction honorable sur le SP500 avant de faire quoi que ce soit... ça fait seulement 2 jours et je trouve cela déjà long. Va pas falloir craquer d'ici mi juin.
Va-t-on avoir une hausse US d'ici au FOMC pour ensuite vendre la nouvelle ?
Va-t-on avoir ne correction avant le FOMC afin de mieux rebondir une fois que la non hausse des taux sera affirmée ?
Pourquoi la volatilité reste-t-elle aussi faible alors même que Yellen a annoncé "la fin des beaux jours du forward guidance" ?
Quand est ce que ça va partir ? Est-ce que ce sera une fausse sortie avant de tout cramer dans l'autre sens ? ( par exemple comme le CAC il y a un an avec fausse sortie par le haut puis gamelle)
Bref... je me rabat donc sur des repères que je trouve fiables depuis 3 ans, les MM, en particuliers les EMA en hebdo.

Globalement je suis neutre Europe et short US. Et je serais heureux de repasser long Europe après une correction US.
Donc je n'ai aucune position Europe pour le moment, et j'ai en besace quelques shot SP500 pour avoir un pied dedans.

La moitié de mes shorts ont sauté cette semaine sur le stop a 0 car le chasse au stop est décidément sévère en ce moment. Les 4 short qui me reste sont sans stop, et les 3 plus haut n'aurons jamais de stop... je voulais dire "jamais".

Donc je disais, moi ce que j'aime dans ces hausse ce sont les EMA, en particulier les EMA 52 39 et 26
Les voici sur toute la hausse du SP500...

US SPX 500 Futures(Chaque Semaine)20150602211156.png (38.84 Kio) Vu 740 fois

ce que j'aime avec des EMA c'est qu'elles donnent des repères pour entrer dans la tendance, ainsi que pour commencer à péparer des short en prévision de top CT: typiquement on a un rythme qui vient frapper ma EMA26, on peut anticiper un peu sa pente, se faire une très vague idée d'où pourrait avoir lieu un contact et donc d'où commencer à prendr un uo deux short: cette méthode me permet de me retenir et de ne pas entrer short trop tot.. en effet l'EMA26 monte très vite et on être vitre rattrapé par elle... et là bonjour la sueur, adieu PV. Donc globalement c'est avec cette cible mouvente en tête que je fini par entrer short petit levier et je fais rotater mes shorts pour avoir le meilleur PRU possible.... le but étant d'avoir le meilleur PRU possible avec autant de position que possible au moment d'entrer en contact avec l'EMA26 qui sert de TP . Après il est possible de garder quelques short pour viser l'EMA suivante.... voir de recharger après le rebond sur lEMA26... mais là j'aime pas trop je trouve ça trop risqué vu la tendance haussiere.

Pour quoi EMA au lieu de MA... car elle bougent plus vite sont donc plus pessimistes ce qui calment les ardeur de contre tendance.

Si on regarde en daily on a:

US SPX 500 Futures(Quotidiennement)20150602211426.png (58.5 Kio) Vu 740 fois

je me méfie des 2 semaines qui viennent... je vois bien un nouveau top comme sur les précédent top entourés en rouge avant d'aller voir les EMA... ce qui d'ailleurs laisserait le temps au EMA de rejoindre les support horizontaux.

J'ai 4 short SP500 avec un PRU de 2123 et un levier de 2. Je m'attends a devoir rotater mes short jusqu'à 2140 voire 2160 si nécessaire. Si on devait aller jusque là avant de corriger à la EMA26, celle ci serait toujours en dessous de mon PRU actuel donc pas de panique.

Vous pouvez toujours me dire: oui mais si on ne revient jamais à la EMA26... et bien là je vous dirais OK garçon (fille) tu vis ta vie et je vis la mienne. Mais si en 3 ans de QE ont y retourne toujours... sans QE on risque plutôt d'aller voir plus bas à mon avis. D'ailleurs si tout se passe bien j'aimerais garder 1 ou 2 short pour viser EMA39.... avec un trailing stop cette fois.

La aussi, pour calmer un peu mes ardeur de long sur le CAC, je regarde les même EMA,

France 40(Chaque Semaine)20150602211549.png (37.55 Kio) Vu 740 fois

je me dis que je dois attendre encore un peu avant d'entrer long: attendre la correction US pour attendre de revenir au contact des EMA du CAC. SOyons clair, vu les niveaux halucinants du CAGR, du DAX et tutti quanti, je ne me contenterais pas d'entrer sur le contact EMA... il me faudra une belle divergence RSI UT1h mini sur un beau bottom avec si possible belle divergence CAC/DAX... et si possible u beau contact sur un support significatif du SP500.

Bref, c'est pas encore pour maintenant.
Ceci étant dit, je souhaite avoir la volonté de suivre ce scénario jusqu'à preuve du contraire et ne pas prendre de trade impulsif. Allez moumoune !!! Pour te retenir, course à pied, piscine, iyengar, ashtenga et vtt

faut que je découpe mes posts au lieu de faire des supers longs sinon j'aurais jamais de mug andlil....

La aussi, pour calmer un peu mes ardeur de long sur le CAC, je regarde les même EMA,

France 40(Chaque Semaine)20150602211549.png

je me dis que je dois attendre encore un peu avant d'entrer long: attendre la correction US pour attendre de revenir au contact des EMA du CAC. Soyons clair, vu les niveaux halucinants du CAGR, du DAX et tutti quanti, je ne me contenterais pas d'entrer sur le contact EMA... il me faudra une belle divergence RSI UT1h mini sur un beau bottom avec si possible belle divergence CAC/DAX... et si possible u beau contact sur un support significatif du SP500.

ce dont je parle ici, ce n'est pas d'une entrée longue pour aller gratter 100pts, 50pts, j'aimerais une belle entrée swing a pyramider en moyenne toutes le 50/100pts au début puis à laisser vivre avec une target beaucoup plus haute.... ce serait une belle aventure psychologique de savoir si je serais capable de cultiver une belle position sans prendre mes gains trop vite. Bref une position à gros levier mais avec une PRU loin loin loin du cours.

nb: et même si j'avais le point d'entrée, serais seulement capable de réussir la pyraide... et si je réussi la pyramide, serais-je seulement capable de ne pas prendre mes petits gains à la première hésitation des cours ???

Enfin oubions ces plans sur la comète.. pour l'instant c'est short US et observation.

Bon j'ai craquer aujourd'hui en ne respectant pas mon post précédent mais bon....
Gros gap baissier ce matin sur le marché cash... là je lutte et je lutte contre la nature de contre tendanceur fermeur de GAP et je ne trade pas... ( un jour je serais peut être capable de prendre un short poru continuer la tendance du gap ouvert mais ce n'est pas encore pour tout de suite ! )
=> ça c'est très bien.... c'est un enseignement de mes quelques branlées prises en 2014 sur GAP baissier

je rechecke à 9h30, je resiste
à 9h45 je resiste
à 10h00 je resiste
puis de 10h15 a 10h18, je suis hypnotisé par le cours du CAC.... baisse énorme encore basée sur rien de concret.... prix qui commence a se stabiliser... tellement de point à remonter pour ferme le gap..... plus de 100pts a prendre
il ya ausi beaucoup d'argument contre l'achat... le SP500 peut décrocher à tout moment de 10/20 pts sans que ce soit un drame, ce qui amenerais la CAC plus bas ( vers mon 1 point d'entrée attendu l'EMA26 week qui est = a MA30 week )... pas de divergence CAC/DAX... pas de vrai divergence rsi sur UT15m et supérieure...

10h18: je craque, je prends un long à 4910 (future) sans SL en partant du principe qu'au pire il hedge mon short SP500... je sais c'est pas bien.
je checke régulièrement quand même pour couper si ca part en saucisse... snon je suis pret a reprendre 2 long sur les supports plus bas pour clore en rebond sur pru... je sais c'est pas bien.
bref ça part dans la bon sens... je met rapidos le stop à zéro.

je reviens à 14h00, content de la hausse. Je passe en trailing stop de 40pts, objectif la cloture du gap.
J'aimerais pyramider sur les petite conso... mais avec les US haut perché je suis tétanisé... déjà que je voulais pas acheter, je vais pas en plus rajouter un étage. trop de souvenir de pyramide qui s'écroulent. donc je laisse courrir la position seule.

on arrive à l'entrée du GAP... puis ca corrige: je coupe direct sans attendre le trailing stop... trop de mauvais souvenir de GAP piegeux qui ne se referme pas... dommage.. si j'avais laissé le TP je prenais 30pts de plus.

bilan je pense de +60pts ( ps l'histo sous les yeux )
mais état d'esprit très moyen pour ce qui est de l'entrée sans SL. Le hedge SP500 est un faux argument. le coup de la gestion avec moyennage sur support suivant et gestion du pru est très risquée.... et si je le faisais, que cela ne marche pas.... et que je n'ai pas le courage de prendre mon SL général...
ça me rappelle un très mauvais trade long sur EURUSD dnot je ne suis toujours pas tiré...

bref bilan très mitigé moums.

Petite autocongratulation
si je mets à par ce bourbier de trade eurusd
et que je regarde ce que je fais depuis ma reprise le 6 mars 2015.... j'ai gagner presque autant en 3 mois que sur toute l'année 2014, qui était pourtant une année dont j'étais content.
et tout ça en ayant clairement pris beaucoup moins de risque

donc c'est vraiment un constat qui me fait plaisir.
malheureusement ce bourbier d'eurusd démarré en sept 2014 me Fiche en l'air largement tout ces gains pris sur indices.
Bref.... en même temps d'une certaine manière j'ai vécu un peu mon premier crash ( passer de 1.39 à 1.05 je crois que c'est un petit crash hein ?) sans mourrir et en ressortant plus fort et plus organisé... reste plus qu'a sortir flat de ce trade pourri.

comme quoi: li travail touyours li travail

Si je regarde un peu mes ordres passés depuis mars 2015, ce qui saute aux yeux et doit probablement expliquer les résutats de cette 3 premier mois de trades indices:
- 66 trades sont perdants a vue de nez mais avec des petites pertes, la plupart étant des positions abandonnées dans les 10 minutes ( entre -1 et -38pts de perte max avec une moyenne de -6.3pts)
- 68 trades gagnant mais avec de gros gains qui ont eu le temps de courrir (entre 0.06 pts et 237pts max avec une moyenne de 25pts)
- 8 trades flat

Donc y'a pas de secret... patience dans les entrées et SL sont la clé... rah mais c'est pour cea que tout le monde le dit !!!
la pyramide est une cerise sur le gateau dont je sors pas spécialement gagnant puisque tous les points gratés en plus rattrapent tout juste le nombre de point non gagnés à cause des pyramide écroulées

autre chose peut être importante:
je n'avais pas vraiment fait attention aux gains ces 3 derniers mois. je voulais juste faire du beau jeu sans penser à l'argent.

aie aie aie....
le marché a eu finalement raison de moi... pourtant j'ai bien résisté toute la journée... rien acheté, gardé mes shorts....
tout ça jusqu'au close...
honnêtement, ce mati je n'ai pas acheté le CAC quand on est arrivé sur mon niveau d'achat car le SP500 etait trop haut.... du coup ça m'a travaillé toute la journée.... et si j'avais loupé un super point d'entrée a 4857.... on à dans le secteur une grosse zone de support chartiste + le S2daily + S1hebdo + S1mensu + EMA26... malgré tout cela j'ai resisté à l'envie d'acheter sans signal clair....
Finalement quand au close j'ai vu le CAC plonger vers le plus bas, je me suis dot qu'il n'irais pas plus bas car sinon cela ferat un gap baissier le lendemain matin, que la proba de le refermer pendant la nuit ou le matin était d'auant plus forte que nous sommes dans une grosse zone de support... je voyais aussi le CAC tomber de moins en moins au fur et à mesure que le SP500 donnait des à coup vers le bas....
bref j'ai acheté.... 4857....
et la évidemment.... la niveau casse après le close.... grrrrrrrrr
26pts de MV latente, rien de bien méchant, et cela faisait partie des scénarios prévus donc aucun souci, mais bon quand même.... acheté au moment ou ca casse c'est rageant.... suratout que j'avais dit vouloir attendre le cassage du SP500 avant de passer à l'achat.

deuxième craquage sur le SP500... je n'ai pas attendu le contact EMA26 a 2071 ( qui n'a toujours pas eu lieu à cette heure )pour clore 2 shorts sur les 4: 2084 et 2080 soit un peu plus de 70pts grattés environ. Là on est a 2080 avec un passage a 2076.
C'est bien, 70pts sur le SP500 'est bien... mais c'est pas ce que j'avais décidé de faire.
bref le SP500 à force de refuser la baisse à fini par me faire craquer et j'ai lâcher mes 2 short la minutes même ou il a percé à la baisse.
j'ai gardé les 2 short pru 2029 pour les lâcher à 2071 et 2046.
Après j'ai peut être eu raison de les lâcher... le SP500 est capable à tut moment de repartir vers le haut pour péter tous les stop... mais c'est juste que j'ai craquer avant el fin. C'est psychologiquement dommage.

donc comme d'habitude, je joue le break out quand ça rebondi, et le rebond quand ça break.
EN dehors du fait que je n'avais pas mes graph et es indicateurs/tracés sous les yeux depuis mon iphone, et que donc je n'aurais peut être dû attendre, c'est incroyable à quel point je n'ai jamais eu de chance au jeu.

aie aie aie

Allez. Ca fait des points d'expérience tout ça !

je n'a pas osé pyramider la baisse du SP500.
je le trouve trop violent dans ses rebonds, un cheval trop fou pour moi.
dommage

globalement
même si j'ai craqué
je dois quand même reconnaître que j'ai bien resisté.... ça fait une semaine que le CAC et le SP500 me totolle mais que je tenais bon.
je n'ai pas tenu assez longtemps, mais il y a un an, je n'aurais même pas resisté une journée... alors une semaine, c'est déjà un peu le Pérou !

et bah voila. le premier opbjectif SP500 ( EMA26) a été touché... comme par hasard ca correspond à la zone de rebond du CAC que j'étais censé attendre avant de passer à l'achat...
héhéhé...
dommage d'avori été impatient mais content de voir mon plan s'être déroulé

reste un short SP500 pour visé 2046 ou plus bas ( à voir )
le long CAC oscille autour du flat

maintenant j'aimerais que ca rebondisse ^poru peter tous les stops sur le SP500 au dessus des plus haut... poru pouvoir reshorter de plus haut.
Mais bon faut pas rever.

le long cac va bien. trailing stop à 60pts. donc la position devrait ramener environ 20pts minimum.
j'aimerais un retour à 4900 pour rajouter une étage et mettre le SL au PRU. on verra demain

le short sp500 boude mais c'était prévisible et ne me pose aucun souci. je suis même pret à le laisser se transformer en MV latente cela me ferait même plaisir. pr contre j'ai eu la maladresse de pouvoir reprendre un short a 2085. je ne voulais pas mettre de SL dessus, puis je me suis souvenu que c'était une démarche stupide. alors j'ai pris ma perte à 2103... perdu quelques points donc. peu importe.

15-06-11_08-33-36_S&P500.gif (20.34 Kio) Vu 599 fois

Alors là... moi qui me plaint de ne pas avoir de chance aux jeux, je me tairais la prochaine fois !
impossible de gérer mes trades depuis le taff à cause du nouveau firewall et des nouveaux contrôles installés. Donc obligé de tout faire depuis l'iphone.... et là je reçois un message qui me dit que j'ai explosé mon forfait et plus de data.... impossible d'accéder à mes trades depuis l'iphone...
sinon j'aurais coupé entre 4960 et 4975 je pense.... là aille, impossible d'agir.
je me dis que je peux me payer un recharge de 1Go... soit je saisi l'opportunité forcée de laisser courrir le trade plus loin que mes nerfs le peuvent.... je choisi de laisser courrir....
je reviens plus tard... je vos les 2 grosses bougies vertes daily.... je me dis ok on va peut etre aller en haut du canal descendant daily mais que ça va retracer avant.... et puis comme on monte sans volume sur des rumeurs, ca peut aussi s'effondrer... bref plus de point à la baisse que à la hausse à court terme...
j'appelle ma femme, je lui fais installer l'appli de mon broker, lui demande de se connecter pour moi et de couper le trade +160pts.... ouf... 5 minutes plus tard: l'annonce de l'IMF.... boum de 5020 à 4945.
la chance quoi.

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et maintenant on fait quoi Moums'

a priori rien. OK ça va peut être monter encore mais avec la Grèce j'ai plus envie d'acheter à ce niveau... c'est déjà pou cette raison que je n'ai pas pu me résoudre à pyramider.
Donc je pense attendre patimment en espérant que le US remonter vers et au delà des plus haut pour pouvoir reprendre ma rotation de shorts.

on verra.

pour le trade pourri eurusd... rien a faire pour le moment si ce n'est payer les frais overnight... à mes yeux ( aveugles sur ce support ) on est au milieu de nulle part... aucun trade évident pour combler les pertes. J'attends.

au passage 160pts avec 1 cfd à risque limité CAC c'est un record pour moi