Les Swings de Swingtrader_CAC40

Bilan 11/2014-11/2015

BONJOUR MES AMIS

Beaucoup de gens mont ecrit et je ne peux pas repondre a tous. Je tiens a dire a ceux qui nont pas lu ma presentation : ma technique nest pas une vulgaire moyenne a la baisse comme vous allez voir dans le tableau suivant. Jai passe une heure pour extraire tous trades de mon Platform MT4 et mise des commentaires a cote. Vous pouvez donc suivre pas a pas tous mes trades de cette annee 2015 et pouvoir revivre les moments forts comme moi:

DATE OUVERTURE DATE FERME GAIN EXPLICATION
6.1.2015 A4084 13.1.2015 V4291 207 1
9.1.2015 A4180 13.1.2015 V4291 111 2
13.1.2015 V4291 14.1.2015 A4225 66 3
14.1.2015 A4225 19.1.2015 4418 193
15.1.2015 A4125 19.01.2015 4418 293 4
19.1.2015 V4390 24.08.2015 A4303 87 5
27.01.2015 V4624 24.08.2015 A4303 321 6
02.03.2015 V4917 18.06.2015 A4700 217 7
02.04.2015 V5073 10.06.2015 A4934 139 8
14.04.2015 V5218 30.04.2015 A5043 170 9
30.04.2015 A5043 15.05.2015 V5050 7 10
27.05.2015 V5184 10.06.2015 V4934 250 11
16.06.2015 A4842 24.06.2015 V5046 204 12
18.06.2015 A4740 24.06.2015 V5046 346 13
24.06.2015 V5046 29.06.2015 A4870 176 14
29.06.2015 A4870 17.07.2015 V5125 255 15
06.07.2015 A4710 17.07.2015 V5125 415 16
7.07.2015 A4603 17.07.2015 V5125 522 17
17.07.2015 V5125 20.08.2015 A4784 341 18
27.07.2015 A4927 04.08.2015 V5113 186 19
20.08.2015 A4784 26.10.2015 V4897 113 20
21.08.2015 A4630 07.10.2015 V4667 37 21
24.08.2015 2X A4300 31.08.2015 2X V4650 700 22
11.09.2015 A4550 07.10.2015 V4667 117
22.09.2015 A4430 07.10.2015 V4667 237
24.09.2015 A4330 07.10.2015 V4667 337
22.10.2015 V4897 16.11.2015 A4803 90
05.11.2015 V4980 16.11.2015 A4803 177
16.11.2015 A4803 18.11.2015 V4903 100
19.11.2015 V4914 24.11.2015 A4792 122
6536

EXPLICATION
1) Je demarre l'annee 2015 en achetant le CAC a un bon prix le 6.01.2015 a 4084
car le prix moyen du CAC est ( 4500+3800)/2= 4150.

2) Jai achete encore le CAC a 4180 ( pas de 100 points ) , je viens de debuter l'annee donc je dois cumuler les positions
Erreur : jaurai du encaisser le 8.1.2015 a 4260 mais je suis trop gourmande , je veux encore une Bougie verte pour encaisser plus

3) Cloture les deux positions achat et ouverture position de vente a 4291 car le CAC est pres du MUM

4) Culmul des positions d'achat par pas de 100 points

5) En initiant cette posiiton de vente pres du 4390, je debute ma premiere erreur de l'annee 2015
car le CAC a fait un break out et croit de +18% apres

6) Technique de l 'autruche : le CAC s'aligne des bougies vertes et je n'osais pas dacheter car jestime que le CAC
est trop cher, tentative de placer une vente sur une Bougie rouge : deuxieme erreur

7 ) je continue a faire l'autruche : trop peur du retrounement de la situation pour placer un ordre dachat
placer un autre ordre de vente a 4917

8) Le CAC se mettait a se stabiliser et j'en profite pour placer un ordre de vente a 5073 : grosse erreur
car le CAC se mettait tout de suite a grimper le lendemain : quel cauchemar!

9) Franchement j'en ai marre là , je vends encore a 5218, ca fait 3 mois le CAC ne fait que monter
et il a monte de +18.8%: mon portefeulle subit une perte virtuelle de -1867 euro
pas de panique mais bon , ca fait trois mois je nai fais aucune operation gagnante
et je dois payer les frais d'overnight!

10) premier encaissement depuis trois mois, ca fait du bien. Je profite pour placer un ordre d'achat car
cest une Bougie verte
Erreur : le CAC sest plonge tout de suite apres, jai du fermer en catastrophe cette position le 15.05
quel cauchemar !



11) Rebond violent du CAC et cest une grosse Bougie verte, je dois fermer mes positions et encaisser

12) Tentative d'achat a 4842 apres une Bougie verte :
quel catastrophe le CAC se mettait a plonger a 4715 deux jours apres : que des emotions

13) quel cauchemar : le CAC continue a chuter et je dois acheter encore a 4740 ( pas de 100 )

14) Placer une vente sur une Bougie rouge

15) Achat sur une Bougie verte

16) achat sur une Bougie verte en croyant que le CAC va remonter

17) Continue des achats par pas de 100

18) Le CAC se met a grimper : 7 bougies vertes de suite : ca fait trop de bien d'encaisser le 17
sur une Bougie rouge.

19) achat sur grosse chute sur support 4927

20 ) erreur: je suis trop pressee pour acheter a 4784 sur une Bougie rouge
jaurai pu attendre la serie rouge terminee pour me mettre a l'achat

21) jai continue a achete ( pas de 100 ) : deuxieme erreur : le CAC descend toujours

22) Incroyable : le CAC ouvre avec gap et chute de -9%. Jaurai du acheter un lot entier
mais par prudence jai achete que 0.2 lot. Quel dommage!

La suite cest du classique

CONCLUSUION : malgre une performance de +60% apres avoir enleve les frais d'overnight, je ne suis pas trop contente de moi
je panique encore trop vite alors que le CAC varie normalement suivant son cours cyclique
18% de 4300 a 5200 puis -18% de 5200 a 4300 : cest du classique
La panique cree par -18% sur mon portefeuil signifie que je joue encore trop gros en 0.1 lot
Je vais donc reduire cette panique et augmente le sentiment de securite par deux en augmentant mon capital
des cette annee a 20.000 euro en ajoutant encore 4000 euro a mon compte.
Mon plan de money management donc sera largement respecte car je vais jouer en sous levier.
Les gens vont dire que je suis trouillarde! N'importe :ce que je veux demontrer cest cette
technique marche et je suis capable de faire mieux que le livret A >1%/AN

28/11/2015

Bonjour mes amis traders

Comment le CAC va evoluer a la fin l'annee 2015 et comment il va attaquer l'annee 2016 ? cest la question que tous les traders sont interesses.

Traditionnelement, le CAC baisse encore en decembre avant de repartir en janvier. L'an dernier en novembre le CAC sest approche du max a 4500 puis chuter le 5.12 de 4400 a 3900 le 16.12 avant de faire une croissante de +18% de janvier a 5272 le 24.04.2015.

Cette annee le CAC a le meme comportement , il s'approche du max 5200 a 5000 le 6.11 et il y revient le 27.11.2015 a 4950

La question est donc : Le CAC se retourne au mois de decembre a la baisse avant de faire le Rallye traditionnel ou il va faire tout de suite le Rallye ou pire : il ne va pas faire Rallye du tout ?
Graphiquement , le support 4755 semble un solide support teste deux fois le 16 et le 24.11. Donc toutes conditions se sont reunies pour clamer a la hausse surtout on est dans la bonne periode ( black friday, fin annee, noel...)
Reste que la configuration haussiere est stoppee par la resistance oblique long terme a 5200 points environ.
La bourse chinoise a chute, le probleme entre la Russie et la Turquie, les attentats peuvent entrainer la baisse du CAC mais ca serait pas excessif car l'economie US tient bon.
Le gros hic, si on regarde le graphe du Nasdaq100 et le DJ30 depuis 10 ans , les valeurs sont au summum et a mon avis trop cheres pour risquer a acheter.

Donc finalement : acheter ou vendre est toujours la question mystere pour le moment ?
Bon trades a tous

4/12/2015

Bonjour mes amis traders,
Je vous faire part de mes resultats du mois novembre pour encourager et partager la joie du trading avec les passionants de la bourse.
Diplome en DEA de mathematiques, et apres plusieurs mois d'etudes , de recherche et des miliers d'heure de backtest , jai finalement trader en live avec un portefeuille de 10.000 euro depuis novembre 2014 avec une technique que jai baptise le super-Hedging ( voir ma presentation )
Le but de cette technique est avoir un money management solide pour resister a tous les tempetes du CAC de 2500 a 6800 et ne faire aucun trade a perte.
Malgre mes erreurs de debutante, et l'an dernier quand le CAC monte de 4400 a 5200 puis decends a 3800 mon portefeuille a accru de 60% avec 36 trades donc 0 trade perdant. Ca fait vraiment du bien a la morale.

A l'heure actuelle, le mois de novembre m'a apporte 512 euro avec 3 trades , jai vendu le CAC au max et attendre les bougies rouges pour revendre. Mais quand le CAC repartit de 4700 a 4900 , jai ouvert 3 positions de vente depuis le 16 novembre a 4748, 4825 et 4886 et jai du attendre jusqu'a hier pour encaisser les 3 positions en meme temps. Ca m'a apporte encore 500 euro soit deja 10% par rapport a mon capital.

Ce qui nest pas bien , cest le CAC va peut etre encore decendre car le DJ30 est encore trop haut et toutes mes positions sont fermees , je suis totalement liquide...cad je ne peux plus anticiper la decente du CAC.
A 4700 le CAC me semble pas cher et jai ouverte une toute position aujourdhui 0.05 lot pour anticiper le Rallye fin d'annee. Si le CAC continue a descendre , je vais ouvrir les positions d'achat plus grosses vers 4500, 4300, 4000

Voila mon programme d'achat si le CAC descends;

ouverture 0.05 lot a 4710 point le 4/12/2015 pour tester

achat 0.1 lot a 4600 puis 4500
achat 0.1 lot a 4300 puis 4200
si le CAC crache de plus 20% a 3700 ; achat 0.2 lot a 3700
S le CAC crache a -30% a 3200; achat 0.5 lot a 3200

Si le CAC decend et remonte vers 4800 ou 4900;

achat a 4300 ou 4500 ou 4700 ou 4900 quand le CAC se retourne au vert.

Conclusion: le CAC semble decendre comme au mois decembre 2014 avant de faire le Rallye en janvier. Comme le nasdaq ou DJ30 semble encore trop haut, le CAC peut encore decendre jusqu'au 4300 ou 3800 vu la violence de la chute hier ( -5% sur le contrat CAC40).
Pour les acheteurs les plus courageux , on peut commencer des achats mainenant a 4700, sinon acheter vers 4300 , 4500 sera plus prudent.
Pour les vendeurs, on peut continuer a shooter car la descente du CAC ne fait que commencer quand le CAC a refuse de franchir la resistance vers 4970 en chutant violemment vers 4700...
Bon trades a tous

4/12/2015

bonjour mes amis traders.

Hier est une journee piege typiquement classique quand le CAC a chute de 4972 a 4730
( -4.8 % en indice et de de 4972 a 4673 en contrat - 6% avec un plus bas a 4656 ( -6.3 %).
Les deux journees precedentes le 1 et le 2 /12 sont deux petites bougies rouges indiquant que le CAC a refuse le max a 4962 points.
Mais hier a ouverture le CAC a tout repris ce quil aperdu le jours precedent et il a depasse le max du jour precedent a 4930 pour s'affichait le plus haut a 4972 points.

A cette instant precis avec 3 positions de vente ouvertes a 4748, 4825 et 4886 je suis en perte virtuelle a -460 euro et je me suis dite : bon les acheteurs sont trop puissants, le Rallye fin d'annee demarre peut etre plus tot cette annee. Si ca finit en vert ce soir, je vais me positionner a l'achat.
Or la bourse est trompeuse et cest vraiment dommage pour les acheteurs qui ont suivi le mouvement d'achat et ils se font pieges par les vendeurs. Cest un vrai cauchemar pour ceux qui ont achete a 4970.
De ma part je prefere le sens de vente quand le CAC est au maximum car les chutes sont parfois violentes. Meme si le CAC fait un Rallye , jaurai le temps d'attendre le retour apres.

La solution pour les acheteurs hier est faire l'autruche si ils n'ont plus d'argent pour initier une autre position. De ma part j'investie tj des positions toutes petites sauf les cas evidents ou exceptionnels .
Pour ce qui peut continuer, la solution probable est initier toute de suite une position de vente pour stopper hemoragie ...Si ca continue a decendre on va encaisser cette position de vente et attendre le retour vers 4970 pour solder la position d'achat.
Le meilleur moment nest doncs pas de suivre la masse mais vraiment attendre les chutes violemment du CAC pour acheter pas cher ou vraiment attendre quand le CAC croit de +15% pour vente car en ce moment là , les investisseurs sont au bout du souffle , ils n'ont plus d'argent pour investir et nous les swingueurs , on peut ramasser le CAC vraiment pas cher vers 4300, 4000 pour revendre plus tard au bon prix ..
Bon trade a tous

bonjour mes amis traders
Suite a ma publication' money management , avidite et la peur ', je vous joins mes resultats de cette annee du mois de fevrier a avril ( pas de resultats du mois de janvier car jai change de compte pour avoir moins de frais ). Ces resultats peuveut vous donnent une idee sur ma technique, mes profits et mon money management.
Bon trades a tous
Ruby

bCes resultats peuveut vous donnent une idee sur ma technique, mes profits et mon money management.

Merci pour le partage, que nous apprécions beaucoup. Néanmoins il faudrait être très motivé pour décortiquer ces trades, surtout que ça n'apporte pas grand chose sans avoir ton point de vue sur le pourquoi de telle ou telle position. Pire, il est difficile de déterminer si un achat initie un long ou sort d'un short .

Si tu souhaites vraiment échanger sur le sujet, je t'invites à refaire l'exercice du début de cette file ou du donnais les grandes orientations de tes décisions.

Apres avoir donne les resultats depuis debut l'annee jusqu'au 8 avril, je vais publier ici mes resultats du 1 au 30 avril 2016. Desormais je vais essayer publier mes resultats une fois par mois. Ma strategie est basse sur le long terme et apres ma vision a long terme ( deux ans a venir ) le potentiel de DJ30 et le nasdaq 100 est limite donc je joue priorirairement a la baisse. Bon mais cest ma vision perso , ce nest pas un conseil d'investissement!
Vou pouvez remarquez que 95% de mes positions sont shorts.
Je commence a travailler sur le Nikkei ainsi DJ30 et nasdaq et prioritairement a la vente car je pense a long terme ces indices ne peuvent pas garder ce super regime. je traite moins sur Le Dax et le CAC

Le mois de mai statistiquement ce nest pas un tres bon mois pour les acheteurs. Je vais continuer ma strategie short en ouvrant les positions sur toute tentavive de rebond de ces indices.
Je remarque aussi une chose qu'en ce moment toutes ces indices suivent le DJ30 mais elles ne suivent plus le Nasdaq100... Que cest bizzare...

Bons trades a tous et soyez prudents

Ruby

Je partage ta vision long terme, et je pense même qu'on va au devant de quelque chose de massif.

Tu as de très jolis résultats, félicitations

Paperbag

Le moi avril est un mois difficile pour moi car je joue a la baisse et les indices sont remontees. Par contre la publication des resultats des entreprises US sont finies et jespere de mai a octobre sera une periode de baisse et ca sera des tres bons mois pour moi
Wait and see et Prions

Bonjour ,
jai fais un moi de mai fantastique avec un parcours sans faute : 125 trades dont 100 short et 25 long avec un taux de reussite de 100% : 125 trades gagnant sur 125. Jai donc ameliore ma technique , eviter de faire nimporte quoi pour atteindre ce taux de reussite. Comme jai commence a travaille sur mode multi indices : je ne traite plus seulement le Dax mais aussi le nikkei, le Cac40 et le DJ30. Ce qui ma engendre un gain de 7862 euro pour ce mois de mai ( avant jai gagne en moyenne que 2000 a 4000 usd / mois). Mais maintenant je suis plus a l'aise dans mon trading apres 3 ans de bourse , jai decide donc de passe en mode multi indice ). Je crois que Benoit aussi passe en mode multi indice et swing trading apres des annees en sclaping ). Je lui souhaite bonne chance sur ce terrain qui est nouveau pour lui.

Voici mes resultats

Bonjour,
Bravo pour tes résultats
Dans ton tableau on voit que ton premier swing à duré un mois sur le CAC ça serait pas mal d'afficher les frais car là tout est à zéro. Ça serait plus représentatif et plus parlant pour les apprentis swingeur

avec mon broker , il n'y a pas de frais over night sur les indices. Par contre si tu regardes bien mon tableau, il y a bien des frais sur la Forex et l'or

Sympa un broker qui te prête de l'argent gratuitement. Qui est ce philanthrope ?

il me semble que je nai pas le droit de faire la publicite pour les brokers ici. Demande a Benoist administrateur , s'il est ok , je te donnerai le nom du broker . Cest vrai il y a pas de frais overnignt sur les indices ( spots ) CAC40, DAX, DJ30... mais par contre il y a tj des frais sur gold, les contrats futures et les devises.
Cest la raison pour laquelle, je traite de moins en moins gold et les contrats mais exclusivement les spots car sans frais . Comme je suis un swing trader , mes positions peuvent rester des mois et cest le bonheur total car je paye rien. Par contre ses spreads sont deux fois plus chers qu'ailleurs dont ne convient pas au intraday ni scalpeur... on ne peut pas tout avoir nest ce pas ?

Seuls les brokers interdits en France ne peuvent être cités. Citer le broker que tu utilises n'est pas la même chose que d'en faire la publicité.

Si le spread est cher, ça revient peut-être à payer un cfd à risque limité futur, qui inclus les frais dans le spread et n'est donc rentable qu'à partir de quelques jours de détention.

exact plataxis,
Activtrades par exemple ne fait que du cfd à risque limité futur sur indices donc c'est avantageux car pas de frais over night et le spread n'est pas énorme 1.5, 2 sur CAC DAX. L’inconvénient c'est que tu ne peux pas garder ton swing plus d'un mois donc si tu prends un "mauvais swing" d'entrée de jeux il faut réagir dans le timing avant l' échéance du contrat.
Mis à part ce détail je swing dans le même esprit que swingtrader_ CAC40 (je repense à un ancien post où tu développais ta manière de trader) . Pas au même niveau car mes trades ne sont pas de 0.1 ou 0.2 ... mais plutôt de 0.03 0.04 capital oblige pour du swing

L'avantage de cette technique est de ne pas être inquiet même en achetant au plus haut et en vendant au plus bas. Ok il faut bien calculer son levier en fonction de son Kal et aussi trader un prix pas un indicateur.

Pour un "swingueur" suffisamment capitalisé le moyennage en MV n'est pas un problème si ce n'est immobiliser des fonds pendant un certain temps voir un temps certain

c'est donc pour cela swingtrader_ CAC40 que pour ma part je fait du swing sur Forex et Matières premières car je ne suis pas limité dans le temps .

Chaque broker possede son point fort et point faible. Le broker Fxpro ne prends pas de frais overnight sur les indices. par contre il prends bien des frais sur les contrats a termes et en plus tu dois liquider ton contrat avant la date echeante. on ne peut pas non plus swinguer sur Forex ni de l'or car les frais overnight sont bien la. De ma part je suis bien avec mon broker et je ne compte pas d'en changer . Vous faites ce que vous voulez les amis

Hum, si le nom de ton broker est spammé sur Andlil, nous allons surtout bien nous garder de faire le même choix, et je t'invites à reconsidérer le tient : transférer ton K chez un broker mieux régulé serait la prudence minimum avant de parler technique.

Quant à garder une position en MV dans l'attente de jours meilleurs, personnellement je ne le ferai pas, ça me consumerai psychologiquement, même sur de petits montants.

Bonjour mes amis traders
lorsque jai encaisse les 29000 usd le 24.06 sur mes deux comptes de trading , mon coeur se mettait a battre anxieusement car je pense aux perdants, et ma premiere pensee est pour eux mais pas pour mes gains . En effet je suis triste car quand on gagne forcement qq est entraine de perdre. Et cest quand meme dommage et triste de voir certaines banques voient leur capitalisation boursiere fondent de +30% dans les 30 premiere minutes de cotation ? A qui la faute ? pourquoi des milliards partent en fumee en qq minutes ? dans quel epoque on vit ? et ca sera sans repercusion : les banques vont augmenter encore leur frais bancaires pour rattrapper leur pertes et cest nous qui vont trinquer.

De toute facon ma strategie est claire des le debut de 2016: etre bear tant que le DJ30 ne franchit pas de facon claire les 18.200 . Et cette strategie s'avere gagnante. bear ou Bull , au moment que votre money management est clair, on gagne toujours. Ce nest pas la strategie qui determine mais plus tot votre money management et votre mental. Plus votre money management est clair , plus votre mental sera fort .Je connais des amis swing qui gagnent deux fois plus que moi car ils jouent short desque le Dax s'approche les 10.000 et joue Bull en dessous de 9600. Personnellement si jai des positions long, jencaisse le plutot possible car je redoute toujours les jours comme le 24 qui peut vous ruiner tous vos gains dans une seule journee.
Je publie donc ici les resultats de mes journees du 23 et 24 juin.
Sur le compte multi indice , ou je joue Dax30, CAC40, DJ30 jai pu fermer toutes mes positions des l’ouverture entre 9170 et 9220. Ca m’a apporte environ 18.000 USD . La tentative de jouer le rebond a 9200 est avortee car mon courtier est ferme jusqua l’apres-midi. Cest seulement vers 15h30 que jaurai pu de nouveau passer des ordres. Ca m’a apporte en plus +1000 euro . total pour la journee du 24 : + 19000 USD alors que d’habitude je gagne en moyenne 300 usd/jour.

Sur mon compte exclusivement Dax, jai recolte +10.000 usd. Jaurai pu recolter jusqu’a +16.000 usd si je nai pas place sur certains ordres les take-profit. Ca m’a limite les gains car je ne pense pas non plus ca peut chuter autant dans la meme journee ( -10% cest inimaginable ).

Pour ceux qui sont swings et suivent la strategie bear, vous pouvez comme moi des maintenant requadriller le Dax de 9400 a 10.300 par les ordres shorts. Personnelement je pense que le DJ30 va reprendre mais il ne peut aller tres loin. Le Dax va probablement retester le point bas a 9200 avant de rebondir serieusement.
Bon trades a tous.
Ruby