Journal d'ichimaru

Pour l'instant on respecte bien les positons des institutionnels, on range, dût à la quasi parité des longs et des shorts à l'instant ou je publie on à quand même pris 90 points depuis l'ouverte lundi à minuit sur le nq

Si je suis mon approche ils n'ont plus assez liquidité pour pousser le marché plus haut et ils en crée localement (amplitude faible pas de gros retracements sur des zones clef sur des grandes ut), Ils ont aussi pris leurs profits sur leurs positions.

Tant qu'on ne breakera pas le plus haut ou le plus bas vers 17870 il ne se passera rien.

j'avais une zone en 4H mais ce qui me gênait c'est la mèche de 13h par contre la confirmation (règle des 30) était ultra propre je ne l'ai pas pris tant pis.

Merci Ichi, je comprends le rationnel, reste à me le modéliser plus précisément

JPM

Rien de changé toujours en phase de création de liquidité même si on joue avec les émotions en créant du momentum

60 points pris dans la remonté du nq et là suis rentré en short en ut 30 (Screen 1)

(Screen 2) on oublie pas la règle des 30 la confirmation était assez propre hop pris une trentaine de points (vue que le marché n'est pas directionnel je préfère être moins gourmand que de me faire sortir sur be)

(Screen 1) on a été cherché une grosse zone de liquidité datant de fin février, donc qu'on continue la baisse ou pas il y a obligatoirement une réaction en sens inverse vue qu'on récupère de la Contrepartie donc rentrée long dès que on a méché pris une quarantaine de points et sortie

Maintenant la question est de savoir si cette liquidité va suffire avec celle qui a été crée cette semaine ou si ils vont avoir besoin de retracer plus bas

(Screen 2) j'ai une zone en dessous que j'attends si la jamais la baisse continue
c'est pour moi la plus pertinente c'est là que se trouve l'injection massive de longs.

je repasse te dire bonjour Ichimaru, j'étais venu faire toc toc courant décembre il me semble
bossant beaucoup actuellement sur des recherches déjà je manque de neurones pour accroitre encore plus mes connaissances je les sollicite au quasi maximum déjàs
mais c'est certain que j'ai noté cela dans mon planning futur d'études je me cultiverai très volontiers de ton approche Ichimaru
merci à toi pour ton journal

Mieux Vaut tard que jamais merci JOS

Je ne sais pas si il tient un journal mais si oui tu pourrais lire celui de farwest, il a une approche similaire à la mienne mais avec des différences je pense que ça pourrait être une lecture intéressante.

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Je travaille sur l'implémentation des publications des ordres des institutionnels à mon approche (ce sera mon dernier ajout ), pour l'instant je manque de données et plusieurs choses m'échappent aussi je vais y consacrer les prochaines semaines.

Si mon raisonnement est correct cela me permettra une identification plus précise des lows et highs protégés mais pas que.

Après cette intégration, j'aurais toute les cartes en main pour parfaire mon approche, la base est déjà solide, reste à faire les réglages qui pourront me permettre d'en exploiter le plain potentiel.

Le but final de mon approche est de suivre les traces de ceux qui mènent la danse et de leur emboiter le pas avec le bon timing ni plus ni moins.

Le low P du jour sur le nq se situe sur la zone des 920 à voir si on va y revenir.

Notes :

A force de faire du backtesting, j'ai encore remarqué quelque chose que j'ai nommé les HPZ

Merci du conseil Ichimaru pour farwest
comme j'ai beaucoup à étudier je ferai tout cela par étapes
et comme je ne trouve pas trop mon aise sur les Files du jour je vais consacrer un peu plus de temps aux études plutôt que participer pendant quelques temps.
Bonne recherche à toi, sacrée quête et tu sembles avoir les moyens de t'approcher du but bravo.
à une prochaine, je repasserai te dire bonjour à l'occasion. Merci à toi.

Spoiler:

Merci du conseil Ichimaru pour farwest
comme j'ai beaucoup à étudier je ferai tout cela par étapes
et comme je ne trouve pas trop mon aise sur les Files du jour je vais consacrer un peu plus de temps aux études plutôt que participer pendant quelques temps.
Bonne recherche à toi, sacrée quête et tu sembles avoir les moyens de t'approcher du but bravo.
à une prochaine, je repasserai te dire bonjour à l'occasion. Merci à toi.

Pas de soucis JOS, je comprends moi quand je suis arrivé ici c'était compliqué pour être honnête ça ne s'est pas bien passé Amarantine s'en souvient bref passes quand tu veux

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Hier je parlais des HDZ en voilà le parfait exemple Screen 1, on revient bien dedans Screen 2 on oublie pas la règle des 30 et hop c'est partie. Screen 3 on enchaine avec une autre règle des 30 et hop repartie.

(Les points jaunes représente mes points d 'entrée pour le premier je suis rentré sans confirmation vue que j'étais hors zone mais SL juste à l'entrée de la zone au cas ou on invalide)

Attention toute les zones ne sont pas des HPZ loin de là et si on revient dedans c'est juste pour refermer les ordres inverses et pousser plus haut . Tant qu'on ne break pas l'une des zones aucunes raisons qu'on parte à la baisse.

Quand on est dans un marché directionnel, il est possible de garder une confirmation en moins d 'une minute plusieurs heures si on a pris la zone de base mais toute les zone de bases ne sont pas forcément des HPZ oui ça devient compliqué

Sinon comme je l'avais dit hier sur la file sur le nq au vue des positions institutionnelles, je ne m'attends pas à ce qu'on break les plus hauts ou que l'on plonge sud. Screen 4 on est en pleine phase de manipulation (ellipse bleu). La publication des positions fin de semaines donneront peut être plus d'informations sur la direction (même si j'ai déjà une petite idée ) ou alors on continuera à manipuler.

Bonjour Ichimaru, je mets le message en spoiler pour ne pas prendre trop de place

Spoiler:

Je me suis souvenu que tu avais évoqué les données que tu suivais via le cftc et le cmegroup
J'ai tenté de faire qlq petites recherches, pour le cmegroup j'y suis parvenu mais pour le cftc c'est un plus plus compliqué, tu avais posté un rapport des futures, est-ce que c'était un fichier excel que tu avais téléchargé chez eux? peut-être était-ce sur cette page? :
https://publicreporting.cftc.gov/stories/s/r4w3-av2u
Car je n'ai pas excel (oui oui je sais, ça existe encore des hommes des cavernes )
et donc quand je télécharge c'est illisible

désolé pour les questions c'était un aparté

Et pendant que je m'en souviens, je renote un second post toujours en spoiler

Spoiler:

Tu avais indiqué pour les données via cmegroup ne surveiller que les leverages
j'ai vu oui sur la gauche il y a la sélection dealer asst.mng leveraged etc et donc ça m'a rappelé que tu avais indiqué délaisser les autres? Je me permets ainsi de te solliciter pour échanger sur cette intrigue si il était possible de savoir pourquoi cette sélection du coup assez précise/arbitraire?
Oui je dénote tous les détails je sais, désolé mais quand je m'intéresse à un sujet j'essaie de ne rien laisser au hasard

Bonne soirée et au plaisir d'échanger prochainement Ichimaru à bientôt

Bonjour JOS,

en fait le fichier exel c'est moi qui l'est crée et je le met à jour chaque semaine avec les données du CFTC si ça t 'intéresse je peux le partager.

Le CME group est plus précis mais autant je comprends le CFTC autant le CME group j'ai encore du mal, en fait les leveraged ce sont ceux qui ont le plus de levier et qui font bouger les marchés, les autres catégories sont anecdotiques. D'ailleurs regarde les positions des assets managers ils sont à l'inverse des leveraged ce sont eux qui servent de liquidité à ceux qui mènent la danse.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.

Bonjour Ichimaru,
Pour le fichier, c'était celui où tu as tout répertorié? même le cacao etc?
Pendant qlq semaines encore je ne serai pas disponible ou qu'en coup de vent comme à l'instant alors à mon retour je te dirai où j'en suis.
Bons trades en attendant

Mauvaise interprétation de ma part pour les publications d' ordres institutionnels, je me suis focus sur le nombre alors que c'est sur le différentiel que j'aurais dû m'attarder on l'avait multiplié par 15 mais comme le nombre n'était pas très important je m'attendais à une hausse mais pas qu'elle intervienne aussi rapidement.

On avait une distribution assez propre (ligne jaune), on a liquidé la TR (ellipse bleu) et c'est là que tout se joue soit on distribue pour aller faire des plus bas soit re accumule pour faire des plus hauts.

Ils ont manipulé le cours pendant plusieurs semaines placer leur positions, récupérer la liquidité sous la TR pour commencer le mouvement, tout était préparé pour le jour du discours de powell (bien sur ils n'étaient pas au courant de ce qui allait être dit )

Note :

Intégrations des HPZ dans mon approche

salut JOS,

non juste les majeures Forex, le bitcoin, le nikkei et le nasdaq. J'avais commencé le sp 500 mais il y a quelque chose que je ne comprends pas donc je me suis arrêté jusqu'à ce que je comprenne.

Ok pas de soucis

Prochainement j'essayerai de faire qlq recherches sur le top du vendredi 08mars, parce que j'avais et ai toujours une cible haussière intermédiaire juste sous 18500 nq et je n'ai vraiment pas réussi à saisir ce qui a été en jeu pour le repli débuté le vendredi 8 mars si près du but.
Okay pour le Forex nikkei etc , j'ai déjà du mal avec les qlq indices us à me perfectionner alors je n'arriverai pas à suivre davantage pour le moment.
A bientôt Ichimaru, (je ne dis pas encore Olivier, pas encore assez à l'aise pour me le permettre )
Bons trades

Malgré une mauvaise interprétation du rapport cot, la semaine a été bonne même si elle aurait pu être bien meilleure.

De ce que je vois sur le nq on referme des postions, on crée de la liquidité le marché fait sa vie

J'attends la publication du rapport cot pour voir la marche à suivre la semaine prochaine.

Notes :

Meilleure lecture de l'orderflow en prenant en compte la fractalité lors des bascktesting journaliers. Mais il y a encore du travail pour atteindre mon objectif

Dans le cas ou le biais est bon , les HPZ fonctionnent très bien.

Je suis de près (avec étude factuelle à l'appui) l'arrivée de la prochaine récession aux us, avant ou après les élections ? La question a un million (ou plus )

De ce que j'ai vue sur les positions institutionnelles, on devrait continuer à monter sur nq, j'ai une zone sur les 18080 sur laquelle on pourrait revenir avant de poursuivre la hausse mais pas impossible qu'on parte directement. Tout celà si sur j'ai bien interprété le rapport pas comme la semaine dernière

J'ai une zone similaire sur le dax sur la zone des 18020, Sur le dax avec la proportionnalité j'ai deux targets sur le long terme même si on est plus très loin de la première.

Selon mon approche on devrait continuer à monter jusqu'au pivot de la FED ça ne sera plus la même chose

Bonjour Ichimaru
sacrée target 2 je ne n'en ai pas d'aussi lointaine

Spoiler:

Intéressant j'avais lu tes posts même si en ce moment très peu de temps encore malheureusement
ça sera intéressant quand je serai davantage familier avec ton approche de comprendre pour la bonne/mauvaise interprétation que tu as évoqué pour la semaine passée.
Pour le pivot de la FED j'ai à peu de choses près une analyse assez proche.
Mais je ne vais pas polluer ton journal avec cela
A bientôt

Bonne semaine de trading à toi

Spoiler:

Bonjour Ichimaru
sacrée target 2 je ne n'en ai pas d'aussi lointaine

Bonjour JOS,

c'est juste le différentiel de la proportionnalité du mouvement de baisse en monthly après vue l'ampleur on est pas au point près.

Tu as le temps mon journal ne vas pas se sauver

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Ce genre de trendline à l'open, elle n'est jamais là par hasard dès qu'on a méché pour récupérer la liquidité je suis rentré short sorti à la première verte.

Quand j'ai vue qu'on revenait break la trendline, j'ai compris qu'on irait probablement pas tout de suite sur la zone que j'ai sur les 18080.

Le L protégé en ut 2mn est sur la zone des 18250 j'attend un potentiel retour dedans et une confirmation propre pour prendre un long vue qu'on a crée de la liquidité cette après midi on pourrait la récupérer et aller vers des plus hauts on verra bien

Salut Ichimaru

Beau journal, je le lis quelques fois, je passe te faire un salut et beau travail

Je travail peu ou prou avec ta méthodologie pour les zones de liquidités mais j'aime bien multiplier les raisons d'un trade en rajoutant quelques fibos

Pour ce soir, j'attends aussi les 250, mais il refuse de descendre pour l'instant, à voir en fin de partie.