Trading Le pétrole

[Sagal]

Merci Stan, j'attends avec impatience pour l'or. Rien que d'avoir vu ta courbe WTI, je me rends compte du nombre très important d'erreurs que j'avais fait sur gold. Je vais rectifier séance tenante et la publier.

Pour en revenir au pétrole, il y avait une erreur de calendrier sur 2 sites que je fréquente et j'ai vu sur IG et sur le site d'origine que les chiffres API sont pour ce soir 22h30. Après une belle hausse hier, c'est mal parti ce matin, un de mes
ordres d'achat stop short a été touché et je suis re-rentré sur les 2 autres au marché. Comme dit sur la file Saxo, j'ai eu la surprise d'avoir la notification de pouvoir entrer des stop loss, trailing stops etc. ce matin. Enfin! Il ne manque plus que je puisse passer un ordre spread options combiné et ce serait top avec Saxo (si on met le coût des transactions de côté...)

[Sagal]

J'avais coupé les shorts de sécurité pour protéger les naked put options, et je suis en attente du passage durable au dessus de 59. La configuration technique est bien meilleure, de plus depuis le 1er janvier les coupes dans la production décidées par les pays OPEC + entrent en action, les négociations US-Chine reprennent dès lundi et le dollar index est orienté neutre et un peu à la baisse.
A noter par exemple la configuration du cuivre qui est passée d'un point assez bas à un début de reprise en quelques heures.
Petit clin d'oeil sur le stochastique hebdo, la configuration avec passage au dessus du signal puis au dessous puis repassage au dessus et des valeurs qui sont descendues au dessous de 8 qui rappelle en ce moment ce qui a eu lieu entre décembre 2015 et janvier 2016 (flêches vertes).

[Sagal]

Je m'étais intéressé à la controverse sur les réserves prouvés de petrole et gaz naturel de l'Arabie Saoudite. Un audit indépendant confirme les données officielles qui sont même légèrement revues à la hausse à respectivement 268.5 billion bbl and 325.1 Tcf.
Peu d'impact sur l'investisseur ou le spéculateur, mais l'idée que l'on risque de manquer de pétrole (ou en corrolaire l'idée que les prix vont exploser) prend du plomb dans l'aile.
Source: entendu sur cnbc ou bloomberg et article sur:
https://www.thenational.ae/business/energy/saudi-arabia-s-independent-audit-of-its-oil-and-gas-reserves-dispels-debate-1.811632

[Sagal]

On voit bien sur mon graphe PRT en hebdo: l'hésitation et/ou la difficulté à franchir certains niveaux:
MM15 en bleu profond, MM50 en noir, un retracement Fibo à 23%, un Fibo fan à 50% et le Tenkan-sen.
Bref si cela passait les 64, je serai rassuré sur une évolution relativement durable au dessus de 59.
Edit Je voulais voir si quelque chose est à signaler sur le COT mais suite au shudown partiel au US: pas de mise à jour depuis le 18 décembre...

[Djobydjoba]

Comme sur les indices actuellement, le pétrole fait son rebond dans une tendance hebdo baissière. Donc le terrain est quand même glissant pour les haussiers, même si un retracement de 50% ou mieux 61,8% de la baisse depuis oct dernier laisse encore un mouvement de hausse daily intéressant à jouer.
Perso je préfère attendre tranquillement la fin du rebond, pour shorter dans le sens de la tendance hebdo.

Pas très commun (mais intéressant) l'usage de l'éventail fibo. Tu le préfères à un fibo classique, tracé à partir du point haut d'octobre dernier ?

[noko]

ano 300 milliards de barils ce n'est jamais que 8,3 ans de consommation mondiale au rythme actuel
et nous n'irons pas chercher la totalité car cela sera trop couteux

[Stan]

" @econhedge
US oil production growth is one of the more important macro and geopolitical factors out there. EIA thinks another 1.2m bpd will be added in the next couple of years."

petrole.jpg (37.97 Kio) Vu 1213 fois

[noko]

merci pour le graph

oui mais les gisements de shale oil ont une durée de vie très courte
le taux de déclin est de 70% au bout de 18 mois d'exploitation

pyramide de Ponzi qui ne durera pas

[Stan]

oil.png (54.65 Kio) Vu 1201 fois

via "
Art Berman
‏ @aeberman12
il y a 2 heures

Among the stupidest-looking charts I've ever made!

Tight Oil Production Expected to Reach 7.6 mmb/d in 2019 (64% of total)
& 10.2 mmb/d 2030 (71% of total).
Conventional oil to decline to 1.87 mmb/d in 2030 (13% of total).
#OOTT #oilandgas #oil #WTI #CrudeOil #fintwit #OPEC"

[noko]

[Stan]

oil_import.jpg (19.05 Kio) Vu 1419 fois

via
"THE LONG VIEW
‏ @HayekAndKeynes
il y a 6 minutes

Biggest risk to US reserve currency status: US energy independence (via the demise of the petrodollar).

The US could potentially lose one of their mightiest weapons if financial hegemony is impaired. The ability to impose financial sanctions."

noko
Parlant le graph c'est sur lol.. !

[noko]

je le connaissais celui là

la Chine pique la première place d'importateur net aux Usa

[Stan]

venezu.jpg (104.61 Kio) Vu 1392 fois

via bloomberg

[noko]

eh oui
manque d'investissements mais aussi début du déclin
même si les réserves sont encore conséquentes

[noko]

bonjour

""""
En 2018, l’énergie aura été en vedette sur le marché des matières premières. En tête du classement, le gaz naturel s’est octroyé une envolée moyenne de 34 %. Le pétrole, avec une hausse du prix moyen du baril de brent de 29 %, lui emboîtant le pas.

Parmi les autres performances remarquées, celle de la pâte à papier (+ 31 %) ou de l’acier (+ 34 %).

Ces quelques exemples le prouvent, selon les données publiées par l’institut Cyclope, mercredi 30 janvier, les matières premières ont bénéficié globalement d’un nouvel influx positif en 2018.

Il chiffre la hausse moyenne à 20 % sur l’ensemble de l’année.

Pour 2019, la tendance devrait s’inverser. La prévision de l’institut table sur un repli de 10 %.
""""

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/30/vers-un-reflux-du-cours-des-matieres-premieres-en-2019_5416672_3234.html

[oyater]

Bonjour à tous,
Ce matin, Trump menace le Venezuela d'intervenir militairement...
je pensais voir le pétrole dégringoler mais non!
j'avoue ne pas trop le connaitre puisque je le suis seulement depuis quelques semaines.
mais je suis surpris...

[Sagal]

Non au contraire c'est la concrétisation de sanctions économiques par les US sur les produits pétroliers du Venezuela qui a soutenu les cours ces derniers jours. De plus un article du WSJ traite de la question des raffineries des US qui sont conçues pour travailler à partir du wti "sweet" (pauvre en sulfure) et light mais aussi avec une proportion de pétrole lourd / heavy (jusqu'ici en provenance essentiellement du Venezuela et de l'Arabie saoudite). Cela crée des déséquilibres sur le marché (les sanctions sur l'industrie pétrolière du Vénézuela) et on pourrait s'attendre à ce que les prix aux US du "gazoline" et "diesel" futures augmentent ce qui a déjà été le cas la semaine dernière... Mais comme d'habitude c'est difficile à trader et à en saisir le moment opportun...
Et pour finir qui dit intervention militaire possible dit encore plus de difficultés pour le venezuela à produire son pétrole ou à l'exporter donc les cours peuvent monter (même si la production du Vénézuela est en ce moment faible). En tout cas ne sont pas contents de l'évolution actuelle de la situation la Chine qui a prété 50 (dont 20 encore à rembourser) milliards de dollars contre du pétrole vénézuelien et la Fédération de Russie...

[noko]

exactement ano ! très bien résumé



j'ajouterai que le Vénézuela ne produit plus que 1.2 millions de barils par jour (en chute libre) sur les (presque) 100 millions que nous consommons chaque jour

[oyater]

merci à vous deux!
j'ai affaire a 2 spécialistes il me semble...
ano, je te connaissais sur les autres mp, Noko enchanté!
bonne journée

[morganw]

Salut à tous,
Savez-vous où on pourrait récupérer les données en 1 minute de l'évolution des cours du WTI? J'aimerais trouver ces données sur au moins 3 moins pour analyser l'effet des principales informations (rapports EIA, données éco majeures) sur les prix. Merci par avance!