Journal de trading BrunoZ

[BrunoZ]

Hello,

J'ouvre ce journal pour échanger sur ma méthode de trading action sur PEA et mes trades en direct. J'ai essayé beaucoup de choses dans le passé (compte titre, cfd à risque limité), et je reviens au PEA chez un broker pour la simplicité.

Setup :
- Un compte PEA bien garni (min 45k€ je dirai)
- Si possible mature (> 5 ans), pour pouvoir sortir des gains sans casser le PEA
- Chez un broker français avec frais pas chers (perso je suis passé Platinium chez un de des deux brokers avec des frais réduits à 0,05%, j'ai 2 PEA car je gère aussi le PEA de ma femme)

Mon stock picking (quelques règles) :
- Actions éligibles au PEA (FR/EU, pas de levier évidemment)
- Pas d'automobile (secteur en mutation)
- Pas de biotechs (trop volatiles)
- Pas de sociétés d'investissement (trop volatiles)
- Que des actions en Euro (pas de risque de change EUR/SEK...)
- Vérifier la liquidité et le spread avant de rentrer (si 300 actions vendues par jour, ça risque de bloquer)
- Pas d'actions avec annonces/calendriers résultats trop proche (l'IA facilite le boulot de recherche la dessus)
- Pas d'actions avec CA en forte baisse/résultats très mauvais/AK dans le pipe
- Sélectionner une grosse baisse -2,5 - 3% ou plus (je joue le "mean reversion", retour à la moyenne ou au moins un peu plus haut : il me faut des frais très faibles
- Eviter les actions au plus haut sur UT longues
- Eviter la TTF (0,4% sauf en intraday), donc actions françaises le matin, mais en fin d'après-midi plutôt de l'Euronext Belge ou Portugais par exemple pour le temps réel chez mon Broker
- Eviter les actions où l'état/l'Europe met son nez (au capital ou via la réglementation, etc.) : FdJ, EutelSat, Edenred (au Brésil et en Italie...)
- Choisir un marché avec le temps réel offert tant qu'à faire (Euronext chez mon Broker principal)

Une fois le setup en place et le stock picking effectué, 80% du travail est fait. Reste l'exécution.

Entrer par lots, doucement toujours garder en visu les liquidités disponibles. Je parlais de 45k€ min, en ce moment je trade avec le double. J'entre par lots de 5K€ par exemple sur des niveaux supports.

Une action à la fois, c'est le plus efficace. Max théorique 35% du portefeuille.

Je sors dès que mon objectif défini avec PRT est atteint, en intraday ou en swing trading court (2-3 jours max) . Je coupe quand je sens que ça ne tient pas, qu'une mauvaise news sort ou que j'ai raté mon stock picking.
Il faut coupes sans hésiter.

Max drawdown récent de 12%, sur forte conviction = pépite IA française, sinon je lâche bien avant.
Taux de réussite proche des 95% (dernière perte significative sur FdJ de ~700€).

Mes derniers mois :
Janvier : 4 071,45€
Février : 2 124,38€
Mars : 4 149,81€
Avril : 6 154,94€

Et mai 2026 part aussi fort.

Le Q4 2025 était aussi positif, la méthode semble fonctionner dans plusieurs conditions de marché... (guerre en Iran...)
A suivre.

Note : mon second PEA me sert de backup en cas de panne, je l'ai sélectionné chez un broker concurrent du premier.

[Amarantine]

Bravo Bruno d’avoir déjà lancé ton journal de trading, tu ne perds pas de temps au moins.

[BrunoZ]

Merci @amarantine.

Ca va mettre un certain temps à être en live puisque les premiers messages sont modérés.

[Amarantine]

Non, non, ça ne dure pas longtemps Bruno, rassure-toi.

[ChristelleP]

très bien Bruno d'avoir ouvert ton journal

[BrunoZ]

Merci @ChristelleP

04/05/2026 85 392,01 PV 2CRSI, PV Hermes, PV Eurofins Scientific.
05/05/2026 85 604,25 PV Mota-Engil, PV Exosens, PV Signify

6 PV avec 100% de réussite sur les 2 derniers jours.
(212,23€ de gains entre hier et aujourd'hui.)

Sur PEA les gains sont nets tant qu'on ne les retire pas (et il y a une astuce assez hallucinante pour ne pas payer les PS en cas de retrait partiel sur PEA. Depuis la loi PACTE, le PEA mature est très très souple...).

[ChristelleP]

Spoiler:

Merci @ChristelleP

[BrunoZ]

Swing actuel sur l'action KSB AG (Xetra) : activité pompes et vannes industrielles (et services liés), beaucoup de clients assez captifs... Annonces en AG qui ont déçues hier matin, réaction du marché violente hier toute la journée. Je me suis positionné un peu tôt, mon PRU au 06/05 est de 936€.

Léger rebond aujourd'hui mais insuffisant.
J'ai un peu renforcé sous mon PRU aujourd'hui, elle a latéralité toute la journée entre 910 et 922€. Elle est resté un peu sous la bollinger inf en daily à son max. C'est assez rare pour cette action.

Mini analyse du 05/05 soir :
Clôture 05/05 au plus bas.
906€ (-94€/-9,4%)
Suite à infos mitigées et perspectives incertaines (effet de change euro fort, etc.)

- En UT jour :

Supports CT :
840-870-896

Clôture hors Bollinger :
Boll inf 926 - proche retracement Fibo 1 : 928
Fibo 2 : 942
Fibo 50% : 952
MM20 1034
MM50 1053
Boll sup 1141

- En UT 1H

Sur Bollinger inférieure

Boll inf 900
MM20 971
MM50 990
Boll sup 1042

Conclusion :
- Scenario d'une continuité de la baisse ?
-3/-4% à l'ouverture demain ? 869-878 : support à 870€
=> Positionner un gros ordre d'achat à 878€
- Ou scenario d'un arrêt de la baisse sur bollinger inf en 1H ? Continuer les achats prudents sous mon PRU

- Objectif :
Vente sur retracement de fibonacci (niveau 2) en UT daily : 942

[BrunoZ]

Sur 2nd PEA, petit achat 3000 Louis Hachette Group PRU 1.6109€ (incluant frais) suite à détachement coupon. Zone support déjà testée.

Sur 1er PEA, KSB s'endort, spread 914-926, peu de volume, en attente d'un catalyseur.

[BrunoZ]

Renfort PEA2 : 4500 Louis Hachette PRU 1.6031€. Prochain renfort zone 1.42-1.43

PEA 1 : KSB sur spread 920-928, ça bouge un peu.

[BrunoZ]

Sur PEA1/KSB, nouveau PRU 935,07€. Nouveau spread 930-938. Travail du CO ce matin avec achats < PRU.
Ordres de vente programmés.

Sur PEA2/Louis Hachette, ordres d'achats sur 1.431 programmé en renfort et ordre de vente aussi programmés.

[BrunoZ]

Sur PEA1/KSB, CO sur 936-940€ ça progresse. PRU 935,03€

[BrunoZ]

Sur PEA2, annulation ordre achat à 1.431 + réduction PRU en cours sur Louis Hachette.

[BrunoZ]

Sur PEA2, nouveau PRU 1,5889 sur Louis Hachette, ça rebondit doucement, petite PV au closing ? A suivre.
(Pas de TTF, donc au pire on verra en swing.)

[BrunoZ]

Sur PEA2 Louis Hachette a clôturé à 1,599€ (ordre de vente à 1,594€ executé), du coup PV comme prévue à 17H35 de 60,83€ nette.

Bilan PEA2 (le plus petit chez BD) :
Date Valeur (€)
04/05/2026 13 077,27
07/05/2026 13 138,10

Sur PEA1, j'ai baissé mon PRU à 933,89€ sur KSB, mais ça reste poussif, à suivre.

Note : purge des ordres épuisettes fait sur PEA2

[BrunoZ]

AT KSB du 07/05 soir :
(Note : j'utilise Tradingview quand PRT n'a pas les infos lives)

Supports CT : 840-870-896
Volume assez faible.
pru à 933,89€

- En daily :
Boll inf 897 (rejoint un support CT)
MM20 1021
MM50 1042
Boll sup 1145

Marteau inversé doji qui pourrait annoncer un retournement de tendance. On est toujours proche du bas de Bollinger et loin des MM, ça aussi c'est plutôt positif.

- En 1H :
Boll inf 905€
MM20 922€
Boll sup 939€
MM50 958€

Compression de Bollinger, un mouvement violent se prépare.

Sur quelques jours, la partie descente et stabilisation actuelle en UT 1H rappelle celle du 26 mars au 31 mars, qui s'est terminée par un gap haussier.

Conclusion :
- Un mouvement violent se prépare.
- Retournement haussier probable. L'AG n'apportait rien de neuf par rapport aux résultats déjà connus, si ce n'est une guidance prudente qui a été surinterprétée à mon avis.
- Mise en place d'ordres au dessus de mon PRU actuel en take profit rapide (allègement).
- A l'inverse, si cassure des 896€ (support CT), stopper la position

[chad86]

bravo pour tes performances
mets-tu plusieurs ia en concurrence pour ton travail de ciblage ?

[BrunoZ]

Sur ce que je leur demande, elles se valent toutes... Un chatgpt gratuit suffit pour rechercher un calendrier à venir (annonces...) et les avis d'analystes (je suis en mode gain de temps, mais je conseille quand même de vérifier sur zonebourse que l'IA n'a rien raté). Le picking je le fais encore moi-même sur liste de valeurs EU/FR répondant à mes critères.

Quand j'essayais de faire du suivi de mes 4 PEA avec une IA, j'ai noté que Claude avait beaucoup plus de mémoire que les autres.

[chad86]

ça marche

[BrunoZ]

Ce matin détachement de coupon sur KSB/26,50€ brut par action. Ca a entraîné des stops et un sell off (84x !) pendant 1h (-7% excessif), j'en ai profité pour réduire mon PRU.

CO sur 864-870€ à 10h20, avec les 26,50€ du div on reste sur le bas du range tolérable, ça tient encore.

Je vais organiser la sortie progressive, je suis un peu trop investis sur la valeur.