Pour ceux qui n'ont jamais tradé les futures, voici une explication pour comprendre votre relevé de trades
Le pas de cotation sur le nasdaq futures (nq) est de 0.25 en 0.25 et il se trade sur le CME
Vous voyez que j'ai acheté 3 lots nasdaq futures à
11151.25
11153.75
11155.25
et que j'ai vendu mes 3 lots d'un coup à 11164.08 pour un gain de 32 points
11164.08 n'est pas possible car sur futures nq le pas de cotation est de 0.25 en 0.25
Que se passe t'il ?
N'hurler pas sur le broker, il ne vous vole pas (sic)
Il suffit de cliquer à l'endroit de la flèche verte et vous avez le détail du trade et de son exécution
La sortie des -3 lots à 11164.08 c'est le pru de sortie globale comme vous le voyez
Comme il y a un Carnet d'ordres, j'ai eu 1 lots vendu à 11164.25 et 2 lots vendus à 11164. Bilan 11164.08 pru = (11164.25+11164+11164)/3 lots
Et quand vous sortez 20 lots en ordre market vous voyez le souci parfois.
On peut ainsi avoir par exemple
3 lots vendu à 11164.25
8 à 11164
6 lots à 11163.75
3 lots à 11163.50
Je vous laisse calculer le pru qui sera indiqué
Je pense que tout trader qui a passé un ordre avec un Carnet d'ordres le sait (actions comme futures) mais c'est un bon exemple pour voir que les futures et cfds à risque limité sont différents.
Sur cfds à risque limité j'aurai eu tout exécuté à la vente à 11164.25 et j'aurai gagné plus car le broker cfd à risque limité fait la Contrepartie. Sur futures quand j'appuie sur vendre market ou acheter market, si j'ai quelques lots, je peux avoir un slippage systématique.
C'est cela le slippage sur futures. Et cela vous fait des pru à l'achat ou à la vente parfois bizarre sur futures
Bien entendu ce que j'explique c'est dans le cas où vous sortez toute votre position ou partiellement en ordre market.
Si j'avais mis un ordre limite à 11164.25 sur futures pour les 3 lots je n'aurai eu qu'un lot d'exécuté et j'aurai eu 2 lots sur les bras sur futures à gérer
Sur cfds à risque limité les 3 lots étaient exécutés à 11164.25 car il n'y a pas de carnet d'ordre
Le pas de cotation sur le nasdaq futures (nq) est de 0.25 en 0.25 et il se trade sur le CME
11151.25
11153.75
11155.25
et que j'ai vendu mes 3 lots d'un coup à 11164.08 pour un gain de 32 points
11164.08 n'est pas possible car sur futures nq le pas de cotation est de 0.25 en 0.25
Que se passe t'il ?
N'hurler pas sur le broker, il ne vous vole pas (sic)
Il suffit de cliquer à l'endroit de la flèche verte et vous avez le détail du trade et de son exécution
Comme il y a un Carnet d'ordres, j'ai eu 1 lots vendu à 11164.25 et 2 lots vendus à 11164. Bilan 11164.08 pru = (11164.25+11164+11164)/3 lots
Et quand vous sortez 20 lots en ordre market vous voyez le souci parfois.
On peut ainsi avoir par exemple
3 lots vendu à 11164.25
8 à 11164
6 lots à 11163.75
3 lots à 11163.50
Je vous laisse calculer le pru qui sera indiqué
Je pense que tout trader qui a passé un ordre avec un Carnet d'ordres le sait (actions comme futures) mais c'est un bon exemple pour voir que les futures et cfds à risque limité sont différents.
Sur cfds à risque limité j'aurai eu tout exécuté à la vente à 11164.25 et j'aurai gagné plus car le broker cfd à risque limité fait la Contrepartie. Sur futures quand j'appuie sur vendre market ou acheter market, si j'ai quelques lots, je peux avoir un slippage systématique.
C'est cela le slippage sur futures. Et cela vous fait des pru à l'achat ou à la vente parfois bizarre sur futures
Bien entendu ce que j'explique c'est dans le cas où vous sortez toute votre position ou partiellement en ordre market.
Si j'avais mis un ordre limite à 11164.25 sur futures pour les 3 lots je n'aurai eu qu'un lot d'exécuté et j'aurai eu 2 lots sur les bras sur futures à gérer
Sur cfds à risque limité les 3 lots étaient exécutés à 11164.25 car il n'y a pas de carnet d'ordre
