Les marchés financiers américains sont en baisse, ce qui suscite des inquiétudes en Europe. La création d’emplois aux États-Unis est au ralenti, ce qui pourrait entraîner une dégradation de l’économie. De plus, la chute des prix du pétrole ajoute à l’incertitude économique.
Les marchés financiers américains broient du noir, avec le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite qui sont tous en baisse.
En effet, les créations d’emplois dans le secteur privé ont été moins importantes que prévu au mois de novembre selon les dernières statistiques. Les marchés financiers américains sont donc prudents en attendant le rapport mensuel de l’emploi du département du Travail américain ce vendredi.
Rappelons que le rapport mensuel de l’emploi est une statistique importante liée aux créations d’emploi et au chômage. Si le rapport montre une dégradation du marché de l’emploi, cela pourrait susciter à nouveau des inquiétudes.
Pour le moment, les statistiques de mardi et mercredi sont cohérentes avec la trajectoire globale de ralentissement de la croissance de l’emploi.
Les États-Unis sont donc préoccupés par les statistiques qui montrent une faible création d’emplois et une chute des stocks de pétrole américains.
La chute des stocks de pétrole américains, supérieurs aux attentes, indique une consommation de pétrole inférieure à celle prévue, ce qui est préoccupant pour les distributeurs et les vendeurs. Mais aussi sur la consommation aux USA.
Les marchés européens sont plus optimistes, mais l’influence des États-Unis peut les faire perdre leurs bénéfices comme nous l’avons vu hier.
Je vous invite à regarder la vidéo du Good Morning Trading pour en savoir plus :
Résumé de la vidéo
Le jeudi 7 décembre 2023, tous les indices américains ont reculé, le Nasdaq plus nettement que le Dow Jones et le S&P 500. La cause : l’enquête ADP montre des créations d’emplois privés plus faibles que prévu en novembre, après un rapport JOLTS qui avait déjà signalé une chute des offres d’emploi en octobre. C’est un délicat équilibre. Moins d’embauches, c’est bon pour l’inflation, mais si cela dure, on glisse vers la stagnation, voire la récession. Le pétrole a aussi perdu environ 4 % après des stocks américains supérieurs aux attentes, signe possible d’une consommation plus faible. Vendredi, le rapport mensuel sur l’emploi du département du Travail sera décisif.
Un détail technique m’inquiète. Mardi comme mercredi, la statistique a d’abord fait monter le marché jusqu’au plus haut du jour, puis les cours ont reculé en bon ordre toute la séance. Méfiez-vous des reculs en bon ordre : l’expression a déjà servi pour des retraites qui n’ont pas fini en bon ordre. Le marché ne s’attend à aucune hausse de taux au FOMC de la semaine prochaine ; tout dépendra du ton de Jerome Powell.
Sur le Nasdaq, les 16 000 points et le pivot ont bloqué deux fois. Une troisième tentative a plus de chances de réussir, car une résistance s’use à chaque assaut. Les 15 800 tiennent ; en cas de baisse, j’aime la zone des 15 750, en me plaçant par précaution dix points en dessous. Le Dow Jones a cassé sa droite de tendance mais reste proche de son plus haut annuel, avec les 36 000 comme zone d’arrêt. En Europe, le Dax a frôlé son plus haut annuel avant que l’Amérique ne vienne doucher l’optimisme. Les Européens ont l’esprit de Noël, les Américains commencent à douter, et ce sont eux qui décident.
En vous souhaitant une belle journée de trading,
Benoist rousseau
Pour aller plus loin
- Le rapport sur l’emploi US, la publication mensuelle du Bureau of Labor Statistics, souvent le premier vendredi du mois à 8 h 30 à New York, et ses Nonfarm Payrolls
- L’inflation, la hausse générale et durable des prix, et pourquoi une hausse isolée, comme celle de l’essence, n’en est pas une
- Le cycle boursier, l’alternance des phases de hausse et de baisse, en avance sur le cycle économique parce que la Bourse anticipe les profits
- Le Dow Jones, l’indice lancé le 26 mai 1896 à 40,94 points, et pourquoi 1 dollar de hausse sur une action y vaut environ 5,94 points
- Le Nasdaq 100, l’indice lancé le 31 janvier 1985, dominé par la tech et parmi les plus traités au monde par ses contrats à terme
Benoist Rousseau est trader depuis 1994 et membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), où il détient deux sièges de membre individuel. Fondateur d'Andlil.com en 2010 et auteur de Devenez Trader Pro (2016), il a formé des centaines de traders dans son école de trading. Dans la rubrique Analyses de séance, il prépare la séance avant l'ouverture américaine : niveaux clés des futures, or, pétrole et agenda macroéconomique, sans signaux ni promesses.
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