Trading : analyse de trades sur Nasdaq et Dow Jones
Analyse de mes trades sur une journée de trading sur les Futures Nasdaq NQ et Dow Jones YM.
Trading sur Futures
Je vous propose d’analyser mes trades en vidéo lors d’une journée très volatile en bourse. Les trades ont tous été faits sur les futures Nasdaq (NQ) essentiellement. A la fin de la journée de trading, j’ai passé quelques trades sur le Dow Jones Futures (YM).
Les trades futures ont été passés avec l’interface ProRealTime Trading en version Premium et avec le broker Interactive Brokers.
Contexte de la journée de trading sur futures
Le contexte de cette journée de day trading sur futures est la volatilité et la nervosité sur les marchés boursiers. Une nouvelle importante arrive à 14h30 aux USA qui est susceptible de faire réagir violement les marchés.
L’objectif est donc de faire des trades rapides sur des niveaux clés après la nouvelle attendue à 14h30. Ainsi, je n’ai fait aucune trade avant même sur les futures européens le matin. En effet, quand les marchés sont nerveux et qu’ils sont dans l’attente d’une nouvelle importante, il est plus prudent de ne rien faire. Ne rien faire est déjà un acte de trading important. Il s’agit d’attendre les meilleures opportunités du jour en prenant le moins de risque possible. Le trading sur futures est l’art de la patience. Dans ce contexte, attendre l’ouverture des marchés américains et voir comment ils allaient digérer la nouvelle était la situation de trading la plus sécurisée. Il ne faut jamais anticiper en bourse, mais suivre.
Les Techniques de day trading utilisées
J’ai utilisé les techniques décrites dans mon livre Devenez Trader Pro notamment le trading sur les supports symboliques et les réintégrations de supports.
Les trades sont très courts souvent à peine une minute. En effet en période de volatilité, il faut prendre ses gains rapidement, un trade vert peut rapidement basculer dans le rouge vif.
Le day trading sur futures en période de volatilité sur l’indice Nasdaq est difficile. Il est réservé à des day traders expérimentés. Il faut utiliser ses méthodes de trading classiques mais les adapter à la volatilité :
- Prendre ses gains plus rapidement
- Acheter plus bas que d’habitude
- Vendre plus haut que d’habitude
- Savoir prendre rapidement ses pertes
Pour ce type de journée de trading très volatile, tout est dans la fluidité et la rapidité. Rapidité des prises de décisions et rapidité des entrées et des sorties. C’est pour cela qu’il faut une maitrise totale de ses techniques de trading. Comme des automatismes, ce qui est réservé à des traders expérimentés maitrisant leur technique de trading.
Vidéo explicative de mon trading sur futures
Résumé de la vidéo
Ce débriefing porte sur ma journée du mercredi 12 mai 2021, et surtout sur mes deux trades perdants, car c’est en analysant ses pertes qu’on progresse le plus. Une statistique importante sur l’inflation américaine tombait à 14 h 30 : je n’ai donc pas tradé le matin et je me suis concentré sur les marchés américains, de 15 h 30 à 20 h 30. Sur le Nasdaq, premier achat sur un rebond au-dessus des 13 125, sorti par un stop profit remonté au fil de la hausse : une position sécurisée qu’un petit reflux vient clore.
Les deux pertes viennent d’une erreur de timing. Je ne trade jamais entre 17 h 25 et 17 h 35, au moment de la clôture européenne, quand les liquidations automatiques donnent des bougies étranges. Un appel téléphonique m’a déconcentré, j’ai voulu rattraper des occasions manquées et j’ai pris position pile à ce moment-là. J’ai alors quitté mes écrans une quarantaine de minutes, le temps d’un thé et de mes rituels de concentration, avant de revenir trader le rebond sur la middle S2 mensuelle, vers les 13 000 points, puis un achat sur le Dow Jones sur un cul plat près du plus bas de la semaine précédente.
Deux messages. D’abord, adaptez la taille de vos positions à la volatilité : ce jour-là, l’une des plus volatiles depuis deux mois, je n’ai pas dépassé trois lots, car avec dix lots un mouvement de 30 points devient brutal. Comme sur l’autoroute, on ne roule pas à 130 en permanence. Ensuite, inutile de rester de 8 heures à 22 heures devant les écrans, c’est la voie du burn-out. En ce moment, les bonnes fenêtres sont 9 heures-10 h 30 en Europe, 15 h 30-18 h 30 puis 20 heures-22 heures aux États-Unis ; le reste du temps, préparez vos cartes.
Liste des trades sur futures
En espérant que ces explications et cette vidéo de trading vous aideront en période de volatilité,
Cordialement,
Benoist Rousseau
Benoist Rousseau est trader, membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), spécialiste en histoire économique formé à la Sorbonne et pédagogue expérimenté. Il a ainsi créé son École de Trading en 2022.
Fort de plus de 30 ans d’expérience sur les futures CME, il partage analyses de séance, replays de trades commentés, psychologie et gestion du risque — sans signaux ni promesses, du trading brut et sans filtre.
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