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Plan de trading de Olrik !!

par Olrik » 13 Aoû 2019 20:18

Bonsoir à tous :D Cela fait un moment, je m'étais absenté pour peaufiner ma méthode, mon money management etc bref mon trading.
Ci dessous j'ai le plaisir de partager avec vous mon plan de trading (complet je l'espère). Tout commentaire (positif ou négatif) est le bienvenue. :)

PLAN DE TRADING Olrik
PLAN DE TRADING GLOBAL


1) Pourquoi je trade ?
Le trading et les marchés financiers m’ont toujours intéressés, mais ce n’est pas seulement l’intérêt qui m’a fait franchir le cap. Non, c’est bien une envie dévorante de « réussir » et de me prouver (ainsi qu’aux autres inconsciemment) que j’en suis capable. Toutefois, je suis bien conscient que la tache est difficile, le trading est un métier (très) exigeant, où patience et discipline sont les clés. Bref , cela ne dit toujours précisément pourquoi je trade ? Je ne vais pas me mentir, je veux gagner de l’argent sur les marchés financiers, pour pouvoir : - avoir une meilleure situation financière , développer mes projets (racheter des entreprises, se créer des revenus externes etc) , et aussi améliorer mon cadre de vie. Le trading peut sembler simple dans son geste, mais il nécessite beaucoup de mental, et une préparation de fond, j’aime utiliser la métaphore d’un sportif professionnel qui chaque jours doit se surpasser, sans toutefois griller les étapes. Mais un sportif pro a généralement à sa disposition un coach qui le « surveille » , le conseille etc etc le trading particulier doit souvent s’en remettre qu’à lui-même pour tout cela. Plus encore, le trader particulier doit effectuer un véritable travail de fond derrière, analyser les graphiques, se créer des routines adaptés à sa personnalité et son plan de trading. J’ai vu des vidéos de traders amateurs qui ne trader que des marchés spécifiques, à des horaires spécifiques. L’une de mes connaissances, trade exclusivement le forex, car il se sent bien dessus, pour ma part je le trouve beaucoup trop stressant en dessous de M15. Le trading est un art, mais ce n’est ni du prêt à porter ni du feeling, c’est une connaissance spécifique sur des produits spécifiques, avec derrière un travail de fond et une bonne connaissance de soi. Car la psychologie joue (selon moi) presque à 70% sur les marchés, dans la réussite ou l’échec du trader.

2) Quels marchés vais-je trader ?
Alors étant encore « débutant » , je ne me risquerais pas encore sur certains types de marchés, comme celui des contrats à termes sur matières premières ; Il m’est difficile de savoir ce que je veux trader, bien que j’ai des préférences. Je privilégie le mini futures Dow car on peut facilement sectionner ses positions et « monter en puissance » progressivement. En d’autres termes, il est plus facile de rajouter des contrats sans risquer de se ruiner à chaque trade, comparer à un instrument comme le future pétrole à à 1000$ le contrat .
Ci-dessous j’ai détaillé un peu plus ma vision adaptative des contrats à terme possible , et de leurs spécificités.
Marchés : e-mini SP 500 / e-mini Dow Jones / Dow 30 / e-mini Russel 2000
Contrats futures day trading Nombre de contrats maximum par tranches de 100.000 € de capital. Niveau d’expertise requis (débutant , avancés, « expert »)
e-mini S&P 500 ES 10 Avancé/expert
e-mini Dow Jones 30 YM 15 débutant
e-mini Russel 2000 RTY RLM 5 Avancé/expert
DAX 30 futures 5 avancé
FOREX 5 Avancé/expert



Pour le Swing Trading :
Marchés : e-mini Nasdaq / Bon Trésor 10 ans /Matières premières etc
Contrats futures Nombre de contrats maximum par tranches de 100.000 € de capital. Niveau d’expertise requis (débutant , avancés, « expert »)
e-mini S&P 500 ES 5 expert
e-mini Nasdaq NQ 5 avancé
10 years T note TY 5 Avancé/expert
SILVER SI 3 expert
Café C 5 expert
White Sugar 5 expert
Gold GC 3 expert
e-mini crude oil QM 3 expert


Pour le Trading sur options sur actions :
Ce trading étant très spécifique , voici les règles :
- Pas plus de 15% de la valeur du « compte options » pour chaque position. (par exemple avec un capital options de 100.000€ , je peux prendre une position de 15000€ ou 2 positions de 7500€ ).
- Ne trader les options qu’avec l’argent déjà généré. (ex : j’ai généré grâce au Day trading , un capital de 50000 € , je peux utiliser ce dernier pour trader les options.
- Séparer trading options et trading futures.
- Pour options comme outils spéculatifs , delta > 90 .
- Séparer trading options spéculatif et trading options rendements.

Alors , j’entends déjà certains dire , « mais tu es fou ? 15 contrats sur le mini Dow, cela représente environ un effet de levier de 19 pour un capital de 100.000€ . C’est beaucoup trop !! Tu vas te ruiner . »
Alors , clarifions tout cela, ces indications ne représentent qu’un maximum de contrats possible envisagé par tranche de capital, et en aucun cas une incitation à trader directement au maximum.
Une métaphore que j’aime bien c’est celle de la voiture (coucou Benoist 8-) ) , trader avec un « faible » nombre de contrat c’est comme conduire une voiture basique auquel on est habitué . Mais ce n’est pas parce qu’on sait bien conduire une 2CV que l’on peut conduire une Porsche à 500ch , pourtant l’idée derrière et le geste sont les mêmes. Il en va de même pour le trading. En d’autres termes, l’idée est d’avant tout rester progressif.
Mais cela est expliquer plus en détail dans la partie « Money management ».
Pour conclure, mes contrats principaux seront le mini Dow Jones et le mini S-P 500 . Pourquoi ? Car ils sont corrélé, car on peut se couvrir avec des options dessus. Car il est « facile » de jeter un coup d’œil rapide à toutes les options du Dow jones etc et surtout car ce sont parmi les contrats futures les plus liquides au monde.

3) Quelle méthode vais-je utiliser ?
Parlons méthode, personnellement voici celle que j’utilise. Je recherche une configuration de marché spécifique (voir graphique ci-dessous) en M15 après avoir préalablement analyser le marché et la tendance (ou non tendance) en Daily et H4 .

Voilà comment je fonctionne, j’identifie trois réactions du marché . A B C . En sachant que la réaction C a été soumise ( où est proche) à un point pivot. J’entre un peu après la réaction C , et je place mon stop près du point pivot légèrement au-delà. J’entre sur une combinaison Pivots / MACD / stochastique lent (dérivé de Lane) . Et généralement je vais me faire un thé, et je surveille le marché en écoutant de la musique. Car inutile de rester les yeux collé à la courbe, c’est le meilleur moyen de vouloir couper trop vite sa position . Ahh et le plus important , je détermine un objectif de profit raisonnable. Par exemple 5 points sur le SP-500 , ou 50-100 points sur le Dow Jones.
Alors effectivement, le point faible de ma méthode je pense c’est qu’elle se révélera inefficace voire dangereuse lors des marchés en range.

4) Psychologie et money management.
J’’ai très rapidement pris conscience de l’importance de la psychologie en trading. Je me rappelle , il y’a 1 an et plusieurs mois de cela, avoir pris des positions totalement démesurés car je me sentais « guidé » par des signaux de trading vendu sur le net . (oui oui vous pouvez sortir le fouet , promis je recommence plus)
En d’autres termes, j’avais peur, oui peur, et dans mon esprit les signaux (qui évidemment étaient bidons) étaient d’une aide cruciale, comparable a un enfant qui ne sait pas nager, et qui tient la main d’un adulte pour pénétrer dans l’eau sans se noyer. Sauf que j’ai appris à mes dépends, pas d’adulte en trading, seulement vous , la mer, et des brassards (votre méthode, votre money management etc) .
Bref de débutant hyper confiant je suis passé à trader névrosé qui avais peur de reprendre position par lui-même. D’ailleurs je me trouvais tout un tas d’excuses pour e pas trader, bref je ressentais cela comme une douleur. Ayant pris conscience de cela, je décida de refonder totalement ma psychologie, car c’était bien de la mienne dont il était question. Et je me suis remis pendant plusieurs semaine à balayer les différents livres traitants de la psychologie, du trading, et à noter et voir ce que je pourrais/pouvais améliorer.
Puis je me suis remis, et j’ai repris confiance progressivement. Même si il y’a encore du chemin, et je note sans cesse ce que je peux faire mon m’améliorer (limite obsessif) .
Ah ce que j’ai remarqué aussi, il est très difficile de trouver des feux verts du premier coup, tant au niveaux des règles (si certaines sont trop rigides c’est dangereux, car les marchés fluctuent et évoluent en permanence, ) que de la méthode, pour des raisons similaires. Autrement dit, chercher des feux rouges pour un débutant peut être à mon avis plus judicieux. ( des « ne pas » au lieu des « je dois » ) .
Voilà une partie de ce que j’ai retenu pour le moment, :
° il ne faut pas avoir peur des pertes, elles font partie du métier, toutefois il faut les calculer.
° il n’ya pas de saint graal / le trading étant du sur-mesure.
° chaque moment du trade est unique. Ce n’est pas parce que 1 marche que 2 marchera. Et ce n’est pas parce que j’enchaine une suite de perte que je suis mauvais/ une suite de gain que je suis bon.
° Les marchés ne sont pas « mauvais » ni « bons » , ils sont neutre et ne savent même pas votre existence.
° Les règles se doivent d’être à la fois rigides et flexibles. Et les attentes flexibles. :mercichinois:




5) Règles générale du fonctionnement du compte
Chaque fin de semaine prélever 50% des gains de la semaine et les placer sur un support rémunérer « sans risque » . Et effectuer un bilan hebdomadaire .
Dans ce bilan , sera noter tous les trades exécutés , ainsi que les choses à améliorer les erreurs commises etc .
Ne jamais ajouter d’argent sur le compte de trading si le solde atteint 70000€ ou moins => Réduire le levier et patienter .


6) Profit pertes et drawdown .
Pour un capital supérieur à 100K euros
Mon objectif de profit est de 1500€ en moyenne par jour.
Quand j’ai atteint cet objectif, je m’arrête de trader pour la journée
Mon Drawdown journalier maximal est de 2.5%
Si je suis en baisse de 5% sur la semaine j’arrête de trader la semaine suivante et je corrige ce qui ne vas pas.
Si je suis en baisse de 15% sur le mois j’arrête de trader pendant 1 mois et je corrige ce qui ne vas pas. :hein: :mur:


7) Classement des trades .
Je ferais à la fin de chaque séance un classement de mes trades présenté comme ci :
Objectif atteint oui /non
Entré respecté ?
Sortie ?
Trade d’impulsion ?
Si Trade perdant stop touché ou non
Je ferais ce classement sur un tableur excel . :bravo:


8) Money Management
Alors pour le money management la technique est assez simple.
J’augemet graduellement selon les trades gagnants ou perdants. En gros : je commence a un contrats, si j’enchaine 5 trade gagnants d’affilés (pas forcément le même jour) , eh bien je passe à 2 contrats . Même logique.
Et si il y’a un trade perdant, je recommence à 1 contrat. :)


9) Configuration du plan de travail
Alors pour trader j’ai besoin d’un ordinateur (noonn sans blague ) et d’une bonne connexion internet.
Pour l’ordinateur j’utilise pour le moment l’ordinateur « familial » , type ordinateur de gamer. Toutefois, je compte en changer très vite et utiliser une véritable station de trading.. Eh oui , on fait les choses bien ou on ne les fait pas .
Pour ce qui est du plan de travail , alors c’est très simple, mon bureau est réservé exclusivement au trading, et je le laisse aéré, presque vierge. C’est bon pour le moral et cela évite d’être distrait inutilement.


10) Règles de trading.
1- Respecter son plan de trading
2- Ne pas trader fatigué / malade
3- Tolérer une perte journalière de maximum 2.5% s’arrêter si elle est atteinte
4- Ne pas aller contre la foule, le marché a toujours raison
5- Respecter ses règles d’entrée et de sortie
6- L’excitation c’est bien pour le sport, le trading doit être ennuyeux. Contrôler ses émotions
7- Gérer avant tout le risque. Si un trade n’a pas de bonne probabilité ou est trop dangereux , laissez le de coté.
8- Toujours se souvenir que l’on est qu’a un trade de l’humilité
9- Ne pas projeter la cause d’un mauvais trade sur les autres (brokers/Dieu/destin/méchants financiers)
10- Ne jamais moyenner de positions (à la baisse ou a la hausse)
11- Ne pas laisser un day trade devenir overnight, si cela arrive c’est que c’est un mauvais trade. Un trade overnight doit être planifié comme tel
12- Ne pas s’autoconvaincre , juste analyser
13- Ne pas rationnaliser un trade perdant et s’y accrocher
14- Le stop n’est pas une option
15- Retirer chaque fin de semaine 50% des profits de celle-ci
16- Lors des annonces ou jours dangereux/tumultueux rester en dehors du marché
17- Lors des opérations importantes se protéger non pas avec un stop mais avec une option
18- Se spécialiser dans quelques marchés, vouloir les trader tous est une erreur
19- Toujours faire sa séance pré trading.
20- Relire chaque matin ses règles avant toute séance


11) Et à coté ?
Le trading est plus un marathon qu’un sprint, mais pas de coach ici il faut se conditionner soit même .
Personnellement je suis en train de perfectionner mes routines pour me garder en forme .
Limiter alcool et sucreries (mon péché pas mignon) . Mangez (ou boire dans mon cas) beaucoup de fruits. Chaque matin je me bois un smoothie frais et fait maison.
Faire du sport (je fais de la boxe entre autres).
Et ne pas pensez qu’’au trading, quand je me relache je zappe les marchés totalement.


12) Pour la séance Pré trading.
L’idée générale est d’examiner avant de démarrer ma séance les niveaux de supports résistances
Hebdomadaires / Daily / H4 / M15.
Déterminer les différentes tendances. Ainsi que les marchés généraux / indices majeurs..etc
Bref se mettre en bonne condition pour trader.

Et pour terminer voici mes horaires de trading
Ceux-ci sont susceptibles de varier un peu selon le reste.
Mais pour le moment Lundi mardi jeudi vendredi -> 9h00 12h00 / 15h 17h




Voilà , bravo aux courageux(geuses) qui ont lu :merci: Et à très vite
Fichiers joints

Re: Plan de trading de Olrik !!

par ChristelleP » 14 Aoû 2019 01:14

Merci pour ce partage, Olrik :mercichinois:

Re: Plan de trading de Olrik !!

par Olrik » 15 Aoû 2019 19:41

Merci d'avoir lu Christelle ;)

Re: Plan de trading de Olrik !!

par ChristelleP » 15 Aoû 2019 20:09

:) :mercichinois:

Re: Plan de trading de Olrik !!

par olivier19 » 17 Aoû 2019 17:02

reste plus qu'a mettre la théorie en pratique :top:

Re: Plan de trading de Olrik !!

par Philoo » 17 Aoû 2019 21:41

Merci pour ce partage complet, n’hésite pas a nous faire part de tes résultats à venir et des subtilités d'application de ta méthode...
Bon courage a toi

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