Portfolio tracker en ligne gratuit

Maintenant que j'ai des ETF ishares, je vais essayer d'implémenter une mise à jour automatique des prix depuis bloomberg dans le portfolio car ils ne sont pas disponibles avec yahoo ou google finance.
Je n'y suis pas arrivé en dupliquant les onglets yahoo data et en remplacant la partie spécifique à yahoo par celle de bloomberg (de plus il faudrait en plus remplacer différents champs et cela me dépasse), mais j'y arrive en ajoutant la formule dans le "manual price".
La formule est donnée sur ce lien. Attention aux quotes si vous faites copier-coller, google sheet y est tres sensible, pour être sur il vaut mieux utiliser les simples et les doubles quotes déjà utilisés par ailleurs dans le portfolio.
http://investingsidekick.com/monitor-portfolio-google-docs/

edit
A noter que pour quelqu'un ne comptabilisant que des actions ou ETF, le plus simple est encore d'utiliser le portefeuille en ligne de bloomberg (ouverture d'un compte gratuit): dans watchlist onglet "holdings". Une répartotoon graphique y est aussi disponible. La monnaie de base peut aussi être changée à côté de "recent quotes" ou du nom donnée au portefeuille il y a une étoile qui donne accès à un paramétrage.

Comme je comptabilise aussi le plan de retraite, l'assurance vie le portfolio de google est plus adapté y compris pour les dividendes.

Petit suivi.
L'auteur a sorti une nouvelle version (même liens voir plus haut) que je qualifierai de "plus simplifié" et qui peut s'avérer suffisante pour beaucoup (par exemple uniquement google finance est utilisé par défaut dans la nouvelle version, cela peut aider car de toute façon c'est maximummum 50 valeurs avec mise à jour automatique avec yahoo finance).
Je continue à utiliser l'ancienne version (pour les raisons données dans les posts ci-dessus), j'ai eu une migration automatique sur les nouveaux formats google sheet qui permettent d'avoir plus de données.
Depuis cette migration automatique j'ai un peu plus souvent des périodes aux cours desquelles les données de Bloomberg ne sont pas extraites (j'utilise Bloomberg pour 2 ETF ishares et theam easy). Il semble que beaucoup d'autres utilisateurs ont observé ce bug qui est lié à la fonction "importXml".
L'autre solution est de manuellement forcer une mise à jour en enlevant puis en remettant un bout du code d'origine (e.g. http). Comme je n'ai que 2 valeurs à problèmes, chaque fois que j'ouvre le portfolio et que cela marche je sauve le dernier prix au cas où. Ce que je remarque pour l'instant est qu'avec l'iphone, et l'application dédiée, je n'ai jamais eu ce problème.

Edit 26 février 15: Pour résumé, un portefeuille simple sans besoins particuliers: la version simplifiée du portfolio tracker (nouvelle version). Pour un portefeuille plus complexe (différents brokers que l'on veut suivre séparemment, pea ou autres comptes titres et différentes unités monétaires): le portfolio tracker original (ancienne version). Pour l'ancienne version je n'utilise l'importation de donnée yahoo finance que quand je ne peux pas faire autrement (bourse d'amsterdam et de Frankfurt, car GS ne retire pas les valeurs de ces dernières). En ce qui concerne les positions courtes/ventes, il suffit de faire comme d'habitude mais de rajouter dans le champ de la colonne P "Unrealised gain/loss " un signe négatif dans le feuillet "Stock summary ..."
Dans tous les cas, je recommande d'utiliser aussi le portfolio watchlist de bloomberg. Il y a des fonctionnalités non évidentes au premier coup d'oeil (repartotoon par secteur, par bourses, prochain résultats etc.). Par contre pour l'instant ce dernier ne comptabilise pas les positions une fois celle ci fermées et il a énormément de valeurs ETF sectoriels etc.

La mise à jour du journal de Fisherman m'a donné l'idée d'implementer à mon portfolio GS des fonctionnalités de calcul de rendement qui tiennent compte des abondements et retraits effectués.
J'ai copié et intégré le lien GS (ci-dessous) dans mon portfolio tracker mais il peut s'utiliser séparément (il faut bien sûr avoir un compte google). Cela prend assez peu de temps à remplir. Le plus gros problème quand on le fait rétrospectivement c'est de retrouver les données exactes 4, 6, 12 mois et plus en arrière. Mais à l'avenir je suivrai mois par mois.
https://drive.google.com/file/d/0B6y4KDlTijyNX1lmTkhUQXk3bkE/view

Explications en anglais
http://www.bogleheads.org/wiki/Calculating_personal_returns#GoogleDocs
http://www.bogleheads.org/wiki/Using_a_spreadsheet_to_maintain_a_portfolio

Une nouvelle version du portfolio tracker est disponible compatible avec le nouveau format google sheet. Voir lien plus haut.
Bien entendu ayant modifé et personnalisé certaines fonctions, cela n'est valable que pour quelqu'un qui commencerait un nouveau portfolio. Par contre on peut toujours s'inspirer de nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version.
Une méthode existe pour convertir l'ancien format google sheets au nouveau. Je l'ai appliqué et cela marche. Je dois cependant enlever le signe "=" et le rajouter à certaines fonctions pour que cela marche.
http://webapps.stackexchange.com/questions/58697/upgrade-existing-google-spreadsheet-to-new-google-sheet

Edit Au cas où vous vous poseriez la question: pourquoi ne pas avoir attendu la mise à jour automatique du nouveau format des google Sheets: c'est pour voir les graphes de répartotoon sur mon smartphone. Et ne pas avoir à fixer des petits problèmes à un moment qui ne me conviendrait pas...
Edit 2 Un autre avantage des nouvelles feuilles c'est que les codes de google sur la bourse d'Amsterdam et de Franckfurt (AMS:.. FRA:...ETR:...) marchent...Rien que cela c'est un plus indéniable.

Bilan après un an d'utilisation quotidienne du portfolio enrichi par mes soins de diverses fonctionnalités: il me permet en un clic sur PC, portable ou smartphone (j'ouvre ma GS en un clic alors que par sécurité j'entre les codes à chaque fois sur mes comptes traders) d'avoir minutes par minutes la position de tous mes comptes traders et la répartotoon par secteur des investissements, mes performances mensuelles, trimestrielles, annuelles, les dividendes reçus, à recevoir, la position de mes comptes en banques, Assurance Vie, plan de retraite etc. Bref L'un des meilleurs investissement pour mon trading (il est gratuit mais je parle d'investissement car j'y ai passé un peu de temps pour le configurer selon mes besoins)

Bon voici la nouvelle formule pour importer le prix d'une valeur sur le site bloomberg (étant entendu que l'on ne la trouve pas sur google finance ou sur yahoo finance au préalable) sur les nouvelles feuilles google sheet.
Je surligne le prix à partir de la page bloomberg référencant la valeur et je fais clique droit avec la souris et "inspect element" dans le menu déroulant et souvent c'est une structure de type:
<div class="price">36.51</div>
dans ce cas la formule est de type
=IMPORTXML("http://www.bloomberg.com/quote/SXXPIEX:GR%22,%22//div[@class='price']")

La 1ère partie entre guillemets renvoie à la page en question et la deuxième partie à l'extraction du prix.

Autre exemple pour importer le prix du site blackrock uk sur la même valeur:
On obtient en faisant "inspect element":
<span class="nav-value">
€36.42
</span>
La formule est donc:
=IMPORTXML("http://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251931/EXSA%22,%22//span[@class='nav-value']")

Bon d'accord personne n'est intéressé et c'est dommage. Vous ai-je parlé de la feuille "Rebalancing": encore une GS créé par un passionné qui permet comme son nom l'indique de rebalancer son portefeuille. J'ai intégré directement la feuille à ma GS portfolio principale, puis j'ai fait des liens interfeuillets sur le prix actualisé et le nombre d'actions et ensuite si on sait quel seront les dividendes et la date (évidemment puisque je vous ai décrit les feuillets "Divcalendar" et "IncomeDivcalendar" et bien on peut répartir le Dividende à toucher sur certaines actions. On se retrouve très facilement à visualiser la situation avant et après "rebalancing" et le coût. Cette fonction est aussi bien utile si on vend une catégorie d'actions et que l'on veut répartir le produit de la vente sur d'autres actions. Bref des fonctionnalités bien utiles...
Faites-moi signe si vous ne trouvez pas les "templates"/modèles sur google sheet ou pour d'autres informations.

Edit 30mar16. On peut bâtir une stratégie de réinvestissement en fonction des dates de détachements et de paiements des dividendes. A partir du feuillet "rebalancing" on peut aussi modifier une des formules pour avoir à tout moment le nombre d'actions à acheter en tenant compte des sommes récoltées à venir et de leur affectation.

Voir autre sujet pour money management, analyse de performance multisupport ou Forex: outils-de-money-management-et-analyse-p ... 12133.html

Une nouvelle version est disponible pour les feuilles de Booglehead qui permettent de calculer l'évolution d'un portfolio. J'aime particulièrement le "10K money weighed return". Le lien pour les GS y figure ainsi que pour Excel ou Libreoffice.
https://www.bogleheads.org/wiki/Calculating_personal_returns

Je m'attaque a l'évaluation de compagnies cotés (et en parallèle aux bonds d'entreprises), et en fonction de différents ratios, historique et évaluation de dividendes d'estimer la potentielle évolution du cours de l'action (genre DCF analyse). J'ai vu sur Seeking alpha des gars qui faisaient cela très bien (je sais que les analystes financiers le font aussi mais je voudrais le faire par moi-même). Je dois bien sûr réviser les bases (j'étudie pour cela "getting started in Stock Analysis de Michael C. Thomsett) et je recherche des templates de préférence google Sheets.

Ce n'est qu'un début mais cette Sheet (lien plus bas) permet en remplacant par le ticket google approprié et en ajustant les dates à sa convenance de suivre compounded rate of return, la volatilité, lowest max et average daily return entre autres. Ensuite libre à chacun d'y implanter d'autres formules etc.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vG0eXJkb4M2NS3M1FLTeCDeLHVlWi-m0WqBpxvdvS7Q/edit#gid=0
Comme d'habitude il faut avoir un compte google et faire une copie sur son drive.
Si vous avez quelque chose à partager dans ce domaine... merci d'avance

Gros boulot apparemment ce que tu fais avec les google Sheets.
Intellectuellement sans doute passionnant, mais n'est-ce pas un peu du bricolage... ?
La recherche effrénée de gratuité a des coups cachés : beaucoup de temps à passer pour récolter l'info, quand elle est disponible. Et moins bonne/piètre qualité de l'info récoltée (pas assez d'historique pas exemple). Pas de screeners non plus j'imagine ?
Peut-être qu'il faudrait envisager quand même de mettre des euros par mois dans une solution payante, mais plus clé en main, pour travailler comme un pro, et non pas comme un trader pauvre ?
Je pense à MetaStock, Ycharts ou Stockcharts par exemple. Ce sont des pistes à explorer.
Peut-être qu'à un moment il faut arrêter le bricolage et travailler avec des bons outils, avec une bonne disponibilité des données et un bon historique, et des bonnes fonctionnalités d'analyse.
Juste une opinion (et qui porte sur la partie analyse des marchés, pas sur la partie Gestion de portefeuille).

Ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant pour l'évaluation du prix des actions de grosse compagnie cotée (mais il faudra faire des vérifications et bien comprendre l'intérêt et les inconvénients des différentes méthodes d'estimation) est un fichier excel qui est configuré sur les stocks US (peut être que l'on peut en étendre les fonctionnalités sur d'autres marché). Cela nécessite d'ouvir un compte sur morningstar us. Le reste est automatique et bien détaillé sur la page. A noter cependant que les données historiques de google finance semblent ne plus être disponibles (pas d'annonces officielles). J'ai utilisé celles de yahoo finance en format csv puis copier coller
https://freefincal.com/us-stock-analysis-spreadsheet/

Pour en venir à ce que tu me suggères Djobydjoba et c'est gentil de me donner des pistes. Cependant une solution payante pour faire quoi exactement? Stocks screeners: j'ai la solution de Binck.fr à peu près la même que celle de zonebourse, j'ai aussi un stock screener de saxo banque (même si depuis quelques jours elle ne marche plus chez moi, je vais les contacter). Analyse graphique: j'ai prt fin de journée, les graphiques ig Market (j'ai pas mal de temps réel chez eux), les graphiques prt sur certains marchés temps réel de Binck.fr (gratuit jusqu'à la fin de l'année), les graphiques avec 15 mn de décallage de barchart et d'un autre site que je ne peux nommer ici sur base du prix des dérivé avec très léger décallage de temps. Pour les nouvelles les Commodities ou autre, j'ai celles de Reuters par l'intermédiaire d'ig market et celles donc de Binck et Saxo banque voire même de bourse direct, je regarde bloomberg tv et cnbc tous les jours et j'ai un abonnement au WSJ et au Modern Trader. Donc je ne vois pas exactement ce qu'il me manque si ce n'est les plateformes de type terminal Bloomberg, mais là le prix est réellement disuasif...

Pour l'analyse des performances, à moins que j'ai raté quelque chose, c'est toujours extrêment pauvre chez ig, mais depuis un an l'analyse à partir de saxo banque est vraiment tres bien. Pour autant je souhaites analyser les 2 plus le pea chez Binck donc j'ai besoin d'une solution externe. Donc c'est vrai que cela a pris du temps à configurer et que l'on est à la merci d'un changement de politique de google (exemple avec la fin de la disponibilité des données historiques sur google finance) mais je répéte j'en suis très satisfait...

Et dernier point si c'est la gratuité qui te dérange, les dons aux auteurs de la plupart des liens que j'ai donné est fortement encouragé et mis en évidence sur leur page d'accueil ou dans les feuilles de calculs pour les utilisateurs qui en ont apprécié les fonctionnalités. Donc je ne vois pas où est le problème...Je ne vais pas systématiquement rechercher des applications payantes ou mieux encore avec un abonnement annuel et dès qu'il prend fin l'application est inutilisable alors que la qualité et les fonctionnalités ne sont pas meilleures pour autant...
Enfin au départ c'était un challenge personnel de développer ou d'améliorer un tracker de portfolio et de court-circuiter une proposition d'un administrateur d'un site en France qui commercialisait une version payante. Paris réussi...

Je voulais juste savoir si tu avais évalué les coûts cachés de l'utilisation de multiples outils gratuits par rapport à une solution payante plus clé en main. Mais je te rejoins sur le fait que les solutions payantes peinent souvent à apporter de la valeur ajoutée par rapport aux outils gratuits, sauf coûts prohibitifs. Enfin, tout dépend de ce que l'on cherche.

Et bien me revoila sur le sujet. Cette fois comme j'étudie les options...j'ai trouvé un outil google Sheet (je précise tout de suite gratuit mais l'auteur accepte les contributions voir le lien...pour ceux qui ont du mal avec le gratuit...).
L'outil (non encore testé, puisque j'étudie la théorie d'abord...) sert à: "for selling covered calls, selling cash secured puts, and selling naked puts"
http://www.twoinvesting.com/2016/10/options-tracker-spreadsheet/

A noter que sur le site vous trouverez aussi un GS portfolio (non testé car j'en utilise un autre modifié par mes soins, voir plus haut)
Il m'intéresse car "selling covered calls" est une option que j'étudie en particulier. Au passage le livre "Covered call strategies" de Steve Place me plait bien. Il en a écrit un aussi sur les lettres grecques qui est dans ma liste...

Je vais jeter un oeil.
Merci pour le partage.

Merci de l'intérêt. J'ai fait un rapide test et cela fonctionne vu que c'est à base des quotes de google. C'est plus dans une optique de gestion de son historique de trades sur options et de l'évolution des profits/pertes.
Si tu es intéressé (je sais qu'il y a au moins un sujet dans la catégorie options sur ce site qui référence des outils mais je n'ai pas eu le temps de tout voir):
J'ai une autre feuille google sheet qui est plus dans les calculs des lettres grecques et de la volatilité (j'ai testé et cela marche après je n'ai pas vérifié la validité des calculs...)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHa0AM28NueR6X51z97_qz5NxMrGPJ7sofUeyAiVWKY/edit#gid=4
Et j'ai un fichier Excel avec la formule de Black Scholes disponible sur ce site
https://www.optiontradingtips.com/pricing/free-spreadsheet.html

Je deterre ce topic une nouvelle fois

Djobydjoba utilizes tu encore "Fund Manager de Beiley Software" ?

je recherche un logiciel pas trop cher pour gerer/track monj pea chez Bourse direct, marre de tout faire a la main sans obtenir ce que je veux...

Yes, plus que jamais Richard. Ce logiciel est une merveille.

Super, merci du retour je pense me laisser tenter meme si visiblement ils ont augmenter leurs tarifs (129$ version de base). Le support a l'air au top sur leur forum

Ah oui, tiens, ça a un peu augmenté. 129€. Petit calcul rapide : il sort une version majeure tous les 2 ans environ. Aucune nécessité d'acheter l'upgrade vers la majeure suivante, mais si on le fait la mise à jour c'est 49$. Ce qui fait, pour 4 ans d'utilisation tout compris en ayant fait l'upgrade : 129€ + 49€ = 178$. Soit 3,7e / mois. Vraiment c'est pas grand chose pour un logiciel de finance / bourse.
Et c'est vrai que le support est exceptionnel.

Tu peux te faire la main avec la version d'essai, valide 60 lancements, complètement opérationnelle (sans limitations dans les fonctions). Après si tu aimes il suffit d'acheter la licence et tu ne perdras pas tes paramétrages de l'essai.