Journal de Nicautrade

Merci pour le graphique.
Quel a été le signal d'entrée ? le franchissement en retour de la ligne ?

Signaux d'entrée :
- Le SP avait fait la même chose plus tôt (donc nq non freiné par son lien avec les autres indices)
- Dow et SP sont sur le top du jour
- Approche de la cible (cela devient inévitable)
- Franchissement à la hausse de point pivot qui fonctionne depuis 1 semaine environ

Réponse pour X@vi3r le 26 mars

suite à ton commentaire

Spoiler:

entrée bête et méchante et sortie idem.

Mais j’aimerais réussir à entrer sur un signal…

Le signal c'était le SP

Je suis rentré quand le SP a fait sa première ligne (20h34 à 50 pts)
C'était sans doute très tôt car le SP avait une faible amplitude la veille (14 pts).
Mais j'ai été conforté par la dynamique du mouvement à la baisse.

Les spécialistes du lignage sont sans doute rentré en short nq quand le SP a fait sa 2eme ligne à 20h44 à environ 30 pts (le classique)

A noter que vu la faible amplitude du SP à 14 points la veille , la seconde ligne correspondait davantage à la 1ere du nq.

Quand le SP a fait sa seconde ligne et que le nq n'avait plus que 30 pts à faire , il n'y avait plus beaucoup de doute (probabilité de réussite élevée)

La seule chose que je n'aime pas c'est quand ça arrive dans le dernier 15 min avec les réactions des algos de 20h45 , 20h50, 20h55 mais ils sont tous allés dans le bon sens.

Observation du matin 27 mars sur nasdaq Hors séance :
(Retranscription de mon post sur la file)

Après la baisse de fin de séance (ligne du bas) sur nasdaq le 26 mars, j'ai tenté un swing et laissé 9 micro lots sur le rebond pour la nuit.

Capture d'écran 4.png (31.35 Kio) Vu 338 fois

Ma conclusion du matin, c'était que le meilleur point de sortie (TP) se situait juste au dessus le niveau d'effacement de la baisse de la veille.

C'est à dire que le nasdaq à fini la séance hier à -0,36% le 26 mars, j'aurai du prendre mes gains à +0,36% le matin du 27 mars sans me poser de question

Quand on y réfléchit , c'est extrêmement logique (rebond hors séance au maximum de la baisse de la séance de la veille avant de consolider.

Entre 6 h et 10h30 , il est venu échouer 4 fois juste au dessus ce niveau avant de consolider à chaque fois.

Pris (malgré tout) 400 pts avec 9 micro lots

Ci dessous, le graphique avec le niveau d'effacement de la baisse d'hier +0,36%

Capture d'écran 1.png (90.85 Kio) Vu 338 fois

Merci Nicau.
En effet, j'avais mis une alerte à à 35 pts pour entrer à ... 28pts (vu le mouvement pris seulement 20pts)
Je suis arrivé devant les écrans, rouge de partout, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas chargé mais j'ai mis plus de levier que lors de mes tests

Pour ton deuxième message, plein de manières de dire la même chose, et une autre : il a retracé 61% de l'amplitude de la veille. Tout collait pour aller sur ta ligne "effacement 36%"

X@vi3r

Je fais le journal également pour moi, c'est pour ça que je consigne de temps en temps quelques observations pour mémoire.

Salut Nicautrade, je suis tombé sur ton journal, c'est très intéressant. Je lisais beaucoup celui de phil à l'époque avant que celui ci ne ferme. Je suis en pleine introspection car je remet mon trading en cause mais je crois que cette semaine est particulière sur les marchés ! comment fais tu ? tu es un ovni ! en tout cas bravo et juste une question, tu moyennes ? Pour info je travaille sur plusieurs stratégies : Bougie jap, smc, unirenko, orderflow et j'en passe !

MadMax75,

Le moyennage c'est souvent la fin du capital.

A mon avis personnel , on peut moyenner seulement dans des conditions particulières (range, signal de retournement, etc...) et à condition d'avoir un objectif précis et réaliste.

Il faut être capable d'alléger sa position aussi vite qu'on l'a renforcer.

Il m'arrive de renforcer une position pour limiter ma perte mais cela doit se faire que si il y a un signal de retournement en notre faveur. Renforcer une position qui s'éloigne est à proscrire impérativement.

Exemple :
Je renforce en doublant ma position car le l'indice revient en direction de mon point d'entrée.

Cependant, je suppose qu'il va rebondir soit sur un support ou oblique, MMW etc... situé avant mon point d'entrée.
Dans ce cas , il faut accepter de sortir au moins le renforcement sur cette zone ( de potentiel rebond), même si le trade n'est pas positif.
C'est un exemple de moyennage particulier pour limiter la perte.


Le pire , ce sont des moyennages sur des tendances lentes (comme celle du DAX), on a toujours l'impression que ça va se retourner et finalement non.

Au moins , avec le nasdaq , c'est plus violent et on ne se pose pas de question pour couper.

MadMax75,

Je te confirme que la semaine est particulière.

Par exemple aujourd'hui, c'était clair qu'il ne se passerait rien avant le jour férié et PCE.
Niveau d'attente. range avec retour sur les mêmes niveaux.
Un des éléments c'est qu'on cherchait à revenir sur ce niveau d'attente.
Aujourd'hui c'était 18250 cash pour le nasdaq et 18500 cash pour le DAX.
C'était assez simple une fois le niveau identifié.


La difficulté du trading vient principalement du fait que c'est très souvent différent et qu'il faut arriver à s'adapter.

Sinon , le secret de réussite vient souvent du fait de savoir s'arrêter quand il y a quelque chose qui "cloche" et à la première anomalie.
Et surtout , éviter de se fabriquer des scénarios qui nous feraient plaisir.

L'identification des niveaux symboliques cash 250, 500,750, 1000 pour le nasdaq et DAX est souvent primordiale pour comprendre ce qui se passe.

Bonjour Nicautrade, merci beaucoup pour ton retour. C'est vrai que moyenner cela peut vite être
problématique effectivement si on a mal évalué ou se trouve la ligne de défense etc, c'est un concept très intéressant et je pense déterminant à condition de savoir le pratiquer. Je reprends donc les théories de Benoist et car je suis convaincu que les gros poissons (hedge et cie) font du tapissage, pour plusieurs raisons comme (manipuler par exeple pour créer de la liquidité, acheter un prix de revient, défendre une position, mettre aussi hors jeu un autre institutionnel du coup car eux aussi se battent entre eux comme le nerf de la guerre c'est la liquidité, chasser aussi les stops car un sl est un ordre et donc cela est de la liquidité) etc alors je défend cette thèse mais effectivement il faut de la marge et bien calculer, ne pas le faire systématiquement pour rester objectif) Donc tu achètes les creux des pullbacks en gros ? Ce qui m'échappe c'est que le marché a des momentumps différents comme le stipule et le présente la smc, dans le sens ou parfois sur du 2 min ça va ranger, puis cela peut partir comme une balle dans un sens comme dans un autre..avec des u turn violents d'une zone extrême à l'autre. Je me
cherche encore dans mon trading mais j ai pas mal potassé de stratégies, sauf que je vois que je ne peux pas faire mieux que certains et cela m'agace, non pas que je veux être le meilleur mais que je me sent dans l'erreur dans mon trading. Enfin c'était une réflexion à méditer et je suis le premier à encourager et saluer les performances de certains, on continue à travailler pour se rapprocher de ces modèles qui sont les tops comme toi, dans le sens ou je préfère être dernier de la champions league plutot que de régner dans mon district et on veut des modèles pour nous rassurer, nous montrer que c'est possible et de viser la lune pour atteindre les étoiles car on travaille pour soi et cette quête doit aussi être sans fin pour continuer à apprendre et se nourrir de notre/ cette passion. Merci pour ces précisions et effectivement le dax ou le nasdaq le matin c'est pas pour moi...

Autre petite question s'il te plait Nicau, quand tu parles de l'alignement des indices avec la meilleure proba, c'est bien celle ou l'ordre du char et des wagons est respecté ? et non le fait qu'ils soient proches en terme de pourcentage ? merci

Pourcentages des indices US et observations :

MadMax75

Je pense qu’on parle du même alignement, ce que tu appelles le « char et les wagons ». nasdaq en tête , suivi du SP et enfin du Dow.

Pour que ce soit clair pour tous les lecteurs, je vais essayer de lister quelques observations :

1- Alignement « normal » des indices :

Dans la majorité des cas, si tout se passe normalement, on a :

- Mouvement haussier :
ordre des pourcentages du plus positif au moins positif : nasdaq , SP , DOW
Exemple : nasdaq +1,5%, SP +1%, DOW +0,5%

- Mouvement baissier :
ordre des pourcentages du plus négatif au moins négatif : nasdaq , SP , DOW
Exemple : nasdaq -1,5%, SP -1%, DOW -0,5%

2- Recherche de tendance en début de séance :
Pourquoi, beaucoup considèrent qu’il ne vaut mieux pas trader en début de séance (1ere demi heure), c’est généralement une période où les indices recherchent la direction.
On peut souvent avoir des indices en pourcentage égaux et/ou des pourcentages qui se croisent.
C’est souvent le signe que la direction n’est pas encore claire

3- Croisement de pourcentage après la 1ere demi heure (voire 1ere heure) :
Personnellement je suis particulièrement attentif au SP et au nasdaq.
Lorsqu’on a un alignement normal et que le SP et le nasdaq deviennent égaux et/ ou se croisent , cela peut être un signe de changement de tendance
Attention , car parfois accélération violente du U turn après croisement de pourcentage.

4- SP le plus Négatif ou le plus positif des 3 indices US (alignement anormal) alors que le nasdaq « tire » à l’inverse (plus positif ou plus négatif):

C’est généralement une situation qui doit interpeller et il faut essayer de comprendre ce que cela révèle.
Dans ce type de configuration, le nasdaq peut avoir du mal à s’imposer comme leader.
Le nasdaq risque d’avoir de nombreuses bougies de retournement intempestives en direction du pourcentage du SP.

Exemple :
Le nasdaq est le plus négatif mais le SP ne suit pas car il est le moins négatif des 3 (ou positif)
Je simplifierais en disant qu’il y a généralement 3 possibilités :

- Baisse nasdaq avec bougies intempestives vertes
Dans ce cas, on risque d’avoir une baisse dangereuse à trader car on peut avoir des bougies intempestives vertes.

- SP vainqueur :
Si le nasdaq arrive à remonter et croiser le SP, cela peut se retourner fortement à la hausse

- SP perdant :
Le SP accepte de baisser et se replacer entre le nq et le DOW, risque d’accélération à la baisse nasdaq


Voilà, c'était simplement pour essayer de résumer quelques comportements classiques des pourcentages mais il faut en plus combiner ces comportements avec les horaires particuliers.

Merci nicau

bonjour mssieu Nicau

Spoiler:

je vois que X@vi3r fait les "transferts"
ça me rappelle une File
(tout comme les 1ère minute du début de chandelle)
(les 15mn après le début du discours de PowPow)
(les %)
du pûr TREVE
y'a quelques temps tes évocations m'avaient fait découvrir la méthode de TREVE
du coup j'y ai retrouvé tout cela , et des tonnes de pépites en plus,.à n'en plus compter
je me demande du coup pourquoi tu n'es pas dans le gang mais chacun ses raisons
savoir qu'au Québec gang est un terme pour évoquer un groupe d'amis , un groupe de personnes (avec connotation positive), rien à voir avec la signification us ou fr


bonne continuation mssieu Nicau
merci pour tes apports , nombreux et de qualités

Bonjour mssieu JOS,

Spoiler:

TREVE a évidemment beaucoup de choses à apprendre à la plupart d’entre nous.
De mon côté, j’essaie de prendre un peu de recul et de ne pas me limiter à une méthode en particulier.
J’essaie de retenir jour après jour, seulement ce qui fonctionne avec une bonne probabilité et j’élimine ce qui ne fonctionne pas.
Le plus difficile c’est d’arriver à déminer les centaines de pièges que l’on peut rencontrer dans une journée de trading et pour cela, il y a toujours une marge de progression.
Concernant, ma participation aux files du jour, je reconnais qu’étant donné le manque d’ouverture parfois ressenti, j’ai parfois un peu de mal à me sentir parfaitement à l’aise avec mon trading « Hybride ».

Merci Nicau, bonne journée

Très pertinent Nicautrade, bonjour aussi à Ineed ! je pense que la qualité d'un bon trader réside dans sa pertinence dans le backtest, à comprendre et à appliquer ou non à bon escient, le mode sniper doit être cela, celui de rentrer ou pas et d'avoir ce recul pour savoir si on prend posititon, si les conditions sont réunies, alignées etc.. Je m'inspire aussi du travail de Benoist, je pense que c'est beaucoup plus subtil à comprendre ce price action et ce mode opératoire que ce que nous percevons car il y a de la recherche et du bon sens derrière les résultats de Benoist et vous tous qui performez. Je travaille beaucoup en ce moment pour respecter un money management et je crois que le seuil de rentabilité débute et réside la. Exemple 20pts de gains et 50 de pertes, c'est à dire qu'il faut avoir une perte maxi journalière et à la fois un seuil maxi de gains surtout lorsque l'on débute car bien souvent on annéanti notre journée. Parfois aussi la journée débute mal et on a la possibilité de terminer à BE et non on préfère briser nos règles et les méthodologies de bon sens propre au trading. Donc quand je lis que les top comme toi, Benoist etc font du mitraillage j'en conclus que ce n'est pas du trading bourrin mais ça reste basé sur de l'expérience certes mais sur des fondamentaux techniques et autres..Ineed si j'ai une suggestion à faire c'est peut être celle de regarder les concepts ict et de te fixer un objectif de gains et de pertes. Ne pas se comparer aussi car moi je n'admets pas ne pas réussir à faire aussi bien que les autres, et du coup cela me remet en question et surtout cela compromet mon trading. Donc je ne suis pas quelqu'un de jaloux, je ne l'ai jamais été et j'ai toujours encouragé mes amis et certains qui ont bati de grandes choses. Mais voila, il faut s'inspirer mais pas pour autant se dénigrer soi meme car inconsciemment on le fait et on a tendance à tout remettre en question mais le trading c'est possible il faut juste savoir s'évaluer pour comprendre ou on en est et comprendre sa marge de progression. Mon plaisir et ce qui m'anime c'est de vous lire car le char c'est vous ! encore
merci

Bonjour Nicau.
Merci pour avoir regroupé tes observations qui me paraissent censées.
Sans doute les "programmer" permettrait de mieux les analyser mais c'est du job.
J'ai noté récemment qu'il fallait aussi tenir compte du msci sur la file de Treve : ça rallonge la liste ....
Il serait intéressant de "mesurer" l'écart nécessaire entre nas et sp pour que celui-ci soit considéré valide car d'évidence il y'a du bruit autour des cours. D'ailleurs pour le "lignage", Treve indiquait une variation autour de 20 points (sic!) qui me parait logique puisque il s'agit d'une calcul de volatilité.
Ne vois aucune animosité dans ces remarques, la preuve est que je suis attentivement ton journal: on découvre souvent des "pistes" en échangeant les points de vue, une des raisons de ma présence sur ce forum.
Merci pour les idées.

MadMax75 ,

Bien souvent, le mitraillage ne marche que si tu as une idée précise de l'objectif final de l'indice.

En fait , c'est le même type de mouvement sur lequel va se positionner le day trader.

C'est juste un peu plus de fatigue en plus pour essayer de gratter un maximum de points.

Le principal c'est surtout de comprendre ou veut aller l'indice et pourquoi ? cible ?

Certaines tendances sont favorable au mitraillage et d'autre au day trading.

Le day trading a l'avantage d'être moins fatiguant.

Je fais souvent un mix des 2, c'est à dire que par exemple je rentre à 3 lots et j'encaisse 1 ou 2 lots à chaque rebond défavorable pour recharger ensuite à 3 lots.
Technique parfois gagnante mais parfois moins.

Mitrailler dans une tendance de fond très claire est forcément plus favorable.

On ne peut pas recommander le mitraillage comme une technique "normale", il y a peut être 1 jour sur 10 où c'est recommandé (avec risque faible)

Quelque soit la manière de trader, le principal reste de comprendre le mouvement et la cible potentielle.

Bonjour Kelly,

Le problème c'est qu'il y a des dizaines de paramètres supplémentaires que je regarde ( obstacles de chaque indice, valeurs qui tirent l'indice ou le freinent, horaires particuliers, break des tops, etc .......).
A programmer cela ne doit pas être évident.

Je regarde également ce qui se passe hors séance.

Par exemple ce matin hors séance, j'ai fais 1 achat sur nasdaq et sorti à 9h25.
Je te laisse le soin de comprendre pourquoi .
Pour indice, tu peux regarder l'amplitude en séance de vendredi.