Portfolio tracker en ligne gratuit

[Sagal]

Ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant pour l'évaluation du prix des actions de grosse compagnie cotée (mais il faudra faire des vérifications et bien comprendre l'intérêt et les inconvénients des différentes méthodes d'estimation) est un fichier excel qui est configuré sur les stocks US (peut être que l'on peut en étendre les fonctionnalités sur d'autres marché). Cela nécessite d'ouvir un compte sur morningstar us. Le reste est automatique et bien détaillé sur la page. A noter cependant que les données historiques de google finance semblent ne plus être disponibles (pas d'annonces officielles). J'ai utilisé celles de yahoo finance en format csv puis copier coller
https://freefincal.com/us-stock-analysis-spreadsheet/

Pour en venir à ce que tu me suggères Djobydjoba et c'est gentil de me donner des pistes. Cependant une solution payante pour faire quoi exactement? Stocks screeners: j'ai la solution de Binck.fr à peu près la même que celle de zonebourse, j'ai aussi un stock screener de saxo banque (même si depuis quelques jours elle ne marche plus chez moi, je vais les contacter). Analyse graphique: j'ai PRT fin de journée, les graphiques IG Market (j'ai pas mal de temps réel chez eux), les graphiques PRT sur certains marchés temps réel de Binck.fr (gratuit jusqu'à la fin de l'année), les graphiques avec 15 mn de décallage de barchart et d'un autre site que je ne peux nommer ici sur base du prix des dérivé avec très léger décallage de temps. Pour les nouvelles les commodities ou autre, j'ai celles de Reuters par l'intermédiaire d'IG market et celles donc de Binck et Saxo banque voire même de bourse direct, je regarde bloomberg tv et cnbc tous les jours et j'ai un abonnement au WSJ et au Modern Trader. Donc je ne vois pas exactement ce qu'il me manque si ce n'est les plateformes de type terminal Bloomberg, mais là le prix est réellement disuasif...

Pour l'analyse des performances, à moins que j'ai raté quelque chose, c'est toujours extrêment pauvre chez IG, mais depuis un an l'analyse à partir de saxo banque est vraiment tres bien. Pour autant je souhaites analyser les 2 plus le PEA chez Binck donc j'ai besoin d'une solution externe. Donc c'est vrai que cela a pris du temps à configurer et que l'on est à la merci d'un changement de politique de google (exemple avec la fin de la disponibilité des données historiques sur google finance) mais je répéte j'en suis très satisfait...

[Sagal]

Et dernier point si c'est la gratuité qui te dérange, les dons aux auteurs de la plupart des liens que j'ai donné est fortement encouragé et mis en évidence sur leur page d'accueil ou dans les feuilles de calculs pour les utilisateurs qui en ont apprécié les fonctionnalités. Donc je ne vois pas où est le problème...Je ne vais pas systématiquement rechercher des applications payantes ou mieux encore avec un abonnement annuel et dès qu'il prend fin l'application est inutilisable alors que la qualité et les fonctionnalités ne sont pas meilleures pour autant...
Enfin au départ c'était un challenge personnel de développer ou d'améliorer un tracker de portfolio et de court-circuiter une proposition d'un administrateur d'un site en France qui commercialisait une version payante. Paris réussi...

[Djobydjoba]

Je voulais juste savoir si tu avais évalué les coûts cachés de l'utilisation de multiples outils gratuits par rapport à une solution payante plus clé en main. Mais je te rejoins sur le fait que les solutions payantes peinent souvent à apporter de la valeur ajoutée par rapport aux outils gratuits, sauf coûts prohibitifs. Enfin, tout dépend de ce que l'on cherche.

[Sagal]

Et bien me revoila sur le sujet. Cette fois comme j'étudie les options...j'ai trouvé un outil Google Sheet (je précise tout de suite gratuit mais l'auteur accepte les contributions voir le lien...pour ceux qui ont du mal avec le gratuit...).
L'outil (non encore testé, puisque j'étudie la théorie d'abord...) sert à: "for selling covered calls, selling cash secured puts, and selling naked puts"
http://www.twoinvesting.com/2016/10/options-tracker-spreadsheet/

A noter que sur le site vous trouverez aussi un GS portfolio (non testé car j'en utilise un autre modifié par mes soins, voir plus haut)
Il m'intéresse car "selling covered calls" est une option que j'étudie en particulier. Au passage le livre "Covered call strategies" de Steve Place me plait bien. Il en a écrit un aussi sur les lettres grecques qui est dans ma liste...

[Chouini l'ourson]

Je vais jeter un oeil.
Merci pour le partage.

[Sagal]

Merci de l'intérêt. J'ai fait un rapide test et cela fonctionne vu que c'est à base des quotes de google. C'est plus dans une optique de gestion de son historique de trades sur options et de l'évolution des profits/pertes.
Si tu es intéressé (je sais qu'il y a au moins un sujet dans la catégorie options sur ce site qui référence des outils mais je n'ai pas eu le temps de tout voir):
J'ai une autre feuille google sheet qui est plus dans les calculs des lettres grecques et de la volatilité (j'ai testé et cela marche après je n'ai pas vérifié la validité des calculs...)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHa0AM28NueR6X51z97_qz5NxMrGPJ7sofUeyAiVWKY/edit#gid=4
Et j'ai un fichier Excel avec la formule de Black Scholes disponible sur ce site
https://www.optiontradingtips.com/pricing/free-spreadsheet.html

[Richard]

Je deterre ce topic une nouvelle fois

Djobydjoba utilizes tu encore "Fund Manager de Beiley Software" ?

je recherche un logiciel pas trop cher pour gerer/track monj PEA chez Bourse direct, marre de tout faire a la main sans obtenir ce que je veux...

[Djobydjoba]

Yes, plus que jamais Richard. Ce logiciel est une merveille.

[Richard]

Super, merci du retour je pense me laisser tenter meme si visiblement ils ont augmenter leurs tarifs (129$ version de base). Le support a l'air au top sur leur forum

[Djobydjoba]

Ah oui, tiens, ça a un peu augmenté. 129€. Petit calcul rapide : il sort une version majeure tous les 2 ans environ. Aucune nécessité d'acheter l'upgrade vers la majeure suivante, mais si on le fait la mise à jour c'est 49$. Ce qui fait, pour 4 ans d'utilisation tout compris en ayant fait l'upgrade : 129€ + 49€ = 178$. Soit 3,7e / mois. Vraiment c'est pas grand chose pour un logiciel de finance / bourse.
Et c'est vrai que le support est exceptionnel.

Tu peux te faire la main avec la version d'essai, valide 60 lancements, complètement opérationnelle (sans limitations dans les fonctions). Après si tu aimes il suffit d'acheter la licence et tu ne perdras pas tes paramétrages de l'essai.

[Richard]

Super, je vais me lancer sur la version d'essai alors! Et niveau prise en main, pas trop difficile de navigue dedans ? on dirait qu'il y enormement de possibilities.

Je veux principalement avoir mon PEA dedans, achat/vente, dividendes etc donc rien de tres compliques en soit

[Djobydjoba]

Il y a pas mal d'options... Il y a un temps de prise en main, il faut comprendre la logique, mettre en place la configuration que l'on souhaite... C'est très flexible donc un peu intimidant au départ. L'aide en ligne, les tutoriaux et le forum seront tes amis. Je peux t'aiguiller sur quelques points aussi si besoin.

Commence par la version Perso, c'est largement suffisant dans un premier temps. Ensuite la version Pro propose des fonctionnalités avancées très intéressantes de mon point de vue.

[Richard]

Top, je me met a la version d'essai ce week end

Merci de tes reponses et de la recommendation.

[Richard]

Je viens de passer un peu de temps dessus, je suis deja conquis

Par contre je sais pas si tu trades via Bourse Direct également mais ils ne mettent pas a disposition de csv avec toutes les transactions du compte il me semble (j'ai demande au service client au cas ou, j'attends leur réponse). Et je ne trouve pas Bourse Direct dans les brokers pour pouvoir automatiquement retrouver toutes mes opérations, j'imagine donc que je dois tout ajouter a la main ?

[Djobydjoba]

Pour le téléchargement automatique des transactions, il faut que le broker ait mis en place un serveur OFX (pour faire court : compatible Quicken). Voir : https://www.fundmanagersoftware.com/faq_broker_support.php.
Comme tu vois dans la liste, c'est essentiellement des brokers US qui offrent ce service. Tu peux demander à Bourse Direct, mais peu de chance.

Sinon tu peux faire une importation des transactions à partir d'un fichier à plat, et sinon saisie manuelle.

Perso j'utilise FM depuis 2010, mes débuts en bourse, et j'ai toujours saisi mes transactions manuellement au fil de l'eau.

[Richard]

Ok merci! Je commence a avoir pas mal de transactions, je vais attendre le retour de Bourse Direct sinon ce sera a la mano

[Richard]

Bon 18 euros pour le fichier excel avec toutes mes transactions lol on va faire a la main du coup

[Djobydjoba]

C'est pingre...

L'import des transactions est laborieux à faire, c'est s'attaquer directement à quelque chose de costaud, en plus sans bien connaître le logiciel. Saisie manuelle c'est mieux pour apprendre à utiliser le programme.

[Richard]

Petit passage pour faire un retour sur Fund Manager car j'adore
Les possibilités sont vraiment énormes et meme l'affichage des graphiques est pas mal du tout!
Les reports font vraiment la différence, on peut extraire des infos précieuses pour des investisseurs très long terme comme la saisonnalité des performances et le tout par action/secteur etc pour ne citer qu'un exemple.

Grand merci Djobydjoba de me l'avoir fait découvrir et je le conseil a tout ceux qui gère leur PEA ou compte titre de manière sérieuse et qui sont prêt a consacrer un peu temps a l'analyse de leur portefeuille.