Journal de "Deilhade" 1 Présentation

[Deilhade]

Salut Max. Comment tu vas ?
Ben tiens, j'étais justement en train de développer ça pendant que tu me questionnais .

1 - M'entraîner au shorts sur des plus hauts.


= Très périlleux lorsqu'on est toujours en tendance haussière. Je prends des plus hauts, je revends rapidement (au premier retracement important, soit le prochain gros niveau technique inférieur), et je garde le minimum à la vente au cas où il y aurait retournement de tendance.
= Nécessite un stop assez large, ce que je suis littéralement incapable de faire en réel.

Ex : Dax ce matin. Short au premier passage sur R3M, et stop au-dessus de la R1H. La perte potentielle est trop importante rapport au % de mon capital pour faire ça en réel.


2 - M'entraîner aux ranges sur des plus hauts.

= Ne nécessite qu'un trade, deux max, sur des plus bas longuement prémédités.
= Grosse difficulté. Les cours ne s'y arrêteront pas plus d'une seconde, là où, à contrario, ils vont s'éterniser et s'enliser en milieu de range.

3 - Essayer le micro-scalping.

J'ai voulu tester en démo ce que Ozmizrak, un trader aux résultats démentiels, définit comme étant sa méthode de scalping (5 secondes + MM Hull + MME, etc...)

= J'en suis incapable. Trader des retracements sur du 5 secondes revient pour moi à un échec assuré. Je n'ai aucune idée de comment il s'y prend pour réussir avec ça. Cet homme est juste impressionnant.

NB : Si seulement les quelques rares daytraders gagnants pouvaient faire des vidéos en direct pour que l'on puisse voir comment ils s'y prennent... En tous les cas, bravo à lui.
Cela nécessite un niveau de virtuosité qui dépasse de loin ma maigre capacité de compréhension.


Conclusion : Il y a trop de "casino" à mon goût là-dedans. Je peux faire quelques trades relativement sécurisés, mais j'ai encore beaucoup trop de lacunes pour tenir sur le long terme.

Les changements à venir dans ma démarche :

- L'analyse technique doit être une porte ouverte afin de creuser le fondamental. Donc, à l'avenir, moins de trades, et beaucoup plus d'études.
- Les jolis coups fantasmés sur un open comportent une part de risques considérable. La compréhension de la macro-économie, et de ses mécaniques en matière d'investissement et de spéculation deviennent désormais une priorité dans ma démarche.

Bonne journée à toutes et à tous.

[max38250]

Je vais bien je te remercie.

Il y a un membre du forum qui trade uniquement les plus hauts et les plus bas. J'ai pu tester, j'aime bien, il y a des points à faire.

J'aime aussi le haut et les bas de range quand ils sont bien visibles. D'ailleurs il y a quelques semaines sur la file du jour j'avais posté un gif de Bruce Lee jouant au ping-pong, car je tradais le bas et haut de range. C'était clair, sympa et propre.

J'ai essayé le micro slcaping et la méthode du tp1, mais ce n’est définitivement pas pour moi.
Oui Ozmizrak est plutôt bon dans sa méthode de trading, mais je saurai incapable de te dire ce qu'il fait, comment il le fait.
Il me semble qu'il utilise la méthode de TREVE mais sans certitude.

J'ai délaissé l'analyse fondamentale. Je l'ai vaguement faite sur mon compte swing action, mais je suis de loin analyse technique.

Je pense que même en faisant des vidéos on ne comprendrait pas mieux. S’il y a bien une chose qui ne s'achète pas, c'est sa propre expérience, seuls le temps et la pratique pourront nous l'apporter.

Bon courage pour la suite et belle journée.

[Deilhade]

Ok, ton retour est instructif. Tu m'as appris. Merci !

[ChristelleP]

bonjour Deilhade

[Deilhade]

Salutations Christelle

[Deilhade]

En démo, car séries de nouveaux tests :

L'objectif :

- Voir en quoi les trois indices européens suivants : Dax, CAC, et EU 50, sont corrélés.
- Et si oui, comparer si les mécaniques sont similaires à celles existantes entre les trois principaux indices US.

[Deilhade]

Sur le Dax

1 - Rond vert : Premier trade pris à 15 025. Revente à 13 050.

= réussi. Un classique du genre. cassure d'obliques (flèche grise), rebond sur demand zone + mid R2H, et les 15 000 en filet de sécurité.

2 - Croix rouge : Deuxième trade pris trop tôt. J'attendais le rebond sous 15 050 (Ce "faux-rebond" est visible en 100 ticks, mais pas en 5M).

= raté. Une erreur très commune chez moi. J'attends un pull back dans une tendance, sauf qu'il s'agit d'un faux- signal. ça m'est arrivé des centaines de fois (et en réel également, hélas).

3 - Rattrapage brouillon : je n'en suis vraiment pas fier, mais j'ai attendu le rebond inférieur et le retour des cours. Revente à 15 085.

= raté. Oui, même si ce dernier trade a été le plus lucratif, je le considère comme raté, car beaucoup trop risqué.
Un trader plus capitalisé pourrait sans doute se le permettre : pas moi. Par mesure de sécurité, j'aurai du couper immédiatement, puis reprendre sous le Haut J.

[Deilhade]

Comparatifs


Le CAC 40

A noter : mon premier trade raté sur le PXI. Je me suis bon an, mal an, repositionné après coup.
Cause : sans vouloir faire de l'esprit, j'ai été pris de court par sa lenteur.


L'UE 50

A noter : Il a été si lent qu'il faisait le mort par moment. De fait, je ne l'ai pas tradé, car je ne sentais aucune impulsion.


Le DAX 30

RAS. Comme d'-. Il m'est à nouveau apparu dynamique, en comparaison des deux autres. Forcément...



Brève analyse

En me basant sur les données d'investing, voici les différences de pourcentage de la veille existantes entre les trois principaux indices UE, et les trois US :

CAC/EU : 0,13%
EU/DAX : 0,19%

DOW/SP : 0,45%
SP/NQ : 1,85%

On retrouve donc bien la métaphore dont parle Treve, celle du train, avec locomotive, wagon, et queue du train. Différence que l'on peut observer en comparant les graphiques, mais aussi en étudiant leurs compositions ainsi que leur intrication dans le monde économique. Ce que je n'aurai pas le temps de développer ici.


J'arrête volontairement ma séance aujourd'hui car, bien que positif, j'estime avoir commis deux erreurs. Et donc, conformément à mes propres règles, je me stoppe là.

Très bonne journée à toutes et à tous.

[Deilhade]

Les cours donnent de prime abord une vision trompeuse. Des montagnes russes semblent monter et descendre en permanence. Mais ça n'est qu"une illusion d'optique.

En réalité, si l'on calcule mathématiquement, en terme de répartition chronologique dans le temps :

les cours des marchés sont en range 75% du temps.

Donc, la stratégie "par défaut" d'un trader doit être une stratégie adaptée pour le range.


Nasdaq

DOW

[Deilhade]

On pouvait pas ne pas gagner aujourd'hui.
A moins de vouloir perdre à tout prix, il suffisait d'appuyer sur le petit bouton vert.

Dommage, j'étais absent pour l'open. Juste eu le temps de trader 10 mn :

[Deilhade]

L'une des cartes sur lesquelles je travaille durant ce week-end.
Ci-dessous, toujours sur le thème des Range :

[ChristelleP]

Deilhade

[Deilhade]

Merci Christelle.

Bon. Inutile de chercher à être ce que l'on est pas. Il est nécessaire de se spécialiser. Néanmoins, je voulais comprendre la méthode de scalping qu'Ozmizrak évoque dans son journal.

Le soir, en démo, j'y consacre donc quelques heures à l'occasion, histoire de tester la chose.
Ce qui est passionnant, c'est la dimension fractale du marché, et le nombre de points de vue avec lequel on peut l'aborder...

Ci-dessous, un exemple qui, je pense, répond aux différents points des critères sur lesquels il façonne son style de scalping :

Pour l'heure, mes résultats avec ce scalping sont moyens (en démo, là, pour le coup), car encore trop fluctuants.

Affaire à suivre...

[Deilhade]

[Deilhade]

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1 Le topo avant l’open

A. Le DOW

Analyse des graphiques avant l’open :

. Une config de range baissier qui n’en finit plus.
. Aucun niveau technique intéressant et frais.
. La platitude totale

Bref , aucun signal technique haussier visible.


B. Le Nasdaq

NASDAQ 1 heure.jpg (142.83 Kio) Vu 2400 fois

Analyse des graph avant l’open :

. Là, on ne peut pas faire plus haussier.
. Et on a des zones de rebonds potentielles platiniums (PP H, M, Niveaux symboliques des 14000, R J, etc…)

Bref, la situation idéale

Donc, au vue de ces configurations, j’ai préféré me concentrer plus sur le Nasdaq, en mettant le DOW de côté...

…

[Deilhade]

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2 - Le topo après l'open


A- Le Nasdaq

- Tous les niveaux importants du Nasdaq ont été brisés, ruinant en 5 mn l’équivalent de trois jours de gains laborieusement accumulés.

Ci-dessus, le graphique attestant que tous les niveaux du Nasdaq ont été achetés en respectant les règles :

. Dans le sens de la tendance en cours (toutes les UT étaient, par ailleurs, convergentes et dans la même tendance haussière).
. Entrée en position faite en attendant un léger rebond comme première confirmation.
. Ces entrées ont été prises sous le support.
. Le Stop a été placé sous le niveau technique inférieur, comme il se devait. Conformément à la méthode, j’ai laissé les cours tomber sous le PP inférieur (celui du Stop), afin d’appliquer ce que Benoît appelle une « technique de management intégrée », et grâce à laquelle le rebond du second niveau reviendrait théoriquement combler le premier.


Résultats : tous les supports ont été brisés, sans même laisser la possibilité de pouvoir placer un BE :

R1H : explosé.
R2M : explosé.
Piv 4H + niveau des 14 000 : explosé.
R3 J + RSI sur-vendu : a hésité, puis s’est brisé.


B. Le DOW

Et cerise sur le gâteau…

Le Dow, lui, dont la configuration plate et l’absence de zones majeures fraiches ne laissaient présager aucune explosion, est parti comme une flèche.
-Mis à part des niveaux et PP secondaires, sur lesquels les cours avaient déjà rebondi mollement à plusieurs reprises, il n’y avait aucune zone majeure.
- Soit : pas de PP M, pas de PP H, pas de niveaux symboliques forts (Le 33 650 DOW est par principe inférieur aux 14 000 du Nasdaq). Juste des vieux PP troués comme des gruyères.
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[Deilhade]

Du coup, les résultats du jour :

Résultats jour.png (17.06 Kio) Vu 2398 fois

Annihilant l’ensemble de mes résultats positifs depuis le tout début de la semaine :

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[Deilhade]

1 - Commentaires

…

Si je respecte tous les points de la méthode de scalping PP:

je ne prends pas un train en cours de route. Je ne prends que des Pullbacks sur des zones ciblées après confirmation, dans le sens de la tendance en cours.

- Or, le Break du DOW a été si soudain qu’il n’y a pas eu de retracements. Donc, si je respecte la méthode, je décide de passer volontairement à côté de cette hausse brusque.

- Le Nasdaq, lui, avant l’open, était haussier, et retraçait gentiment en direction de la R1H + R2M + les 14 000 (que demander de plus ?...). Donc, si j’applique la méthode, c’est lui que je devais prendre.

…

Comprend pas.


Qu’ai-je raté ? … Les seules raisons qui m’apparaissent :

- Un événement macro m’a échappé.

- Il ne fallait pas trader avant ou durant l’open, même s’il y avait des zones platiniums. Car trop risqué (V shapes, amplitudes d’un marché qui se cherche, etc, etc…).

- Faire une tentative, puis lâcher l’affaire. Inutile d’insister : quand le couteau tombe, il tombe. Quand les puissants ont décidé de revendre, ça revend, et ce peu importe les niveaux situés en dessous (… Mais en ce cas, du coup, les zones premiums avec PP M, ça sert à quoi ? ...)

- Couper immédiatement une perte sans laisser les cours tomber sous le niveau inférieur, et du coup, renoncer à la technique de management intégré.

- Revoir encore le MM.

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[Deilhade]

La question que j’aimerai vous adresser si jamais l’un de vous viendrait à tout hasard lire mon journal :

Quelqu’un peut-il expliquer ça ?

Par avance, merci. La bonne soirée à tout le monde.

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[ChristelleP]

Bonsoir Deilhade, aucun set-up, même platinium, n'est fiable à 100 %.

Il faut être prêt à prendre ses pertes au plus vite (plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais...).

Courage Deilhade !