Journal de Joman

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Aujourd'hui je n'ai pu ouvrir mes graphiques qu'à 21h45. Observant avec satisfaction qu'on a fait une petite respiration aujourd'hui. Et aussi que les 3100 sur SP500 sont un support solide.
Je partage mes 2 trades d'aujourd'hui pour garder ce qui va et ce qui ne va pas, et aussi essayer de formaliser ma méthode.

Mon objectif 1er est de travailler mes entrées pour qu'elles soient parfaites, i.e. que je sois bien dans la tendance macro micro. Donc je suis en femto-levier, et en TP ultra-court. Quand mes entrées seront parfaites, je chercherai à faire des trades longs. Et quand ca marchera, je pousserai le levier un max (ça je n'ai aucun mal à le faire, mais ça s'est retourné contre moi à cause de mes entrées moins que brillantes )

Ce qui était bien dans mes trades:
1) j'ai vu tout de suite qu'il y avait beaucoup de volume d'échange sur la zone 3100. Chaque pic bottom est accompagné d'un rebond avec fort volume --> OK les gros achètent --> tendance continue à être up et on est en accumulation sur ce niveau.
2) la MM10 Hull a croisé à la hausse la MM30 Hull sur 1 min. En parallèle, le kagi 1 min est repassé en tendance haussière.
3) la MM30 Hull du 5min est passée en hausse. Et on est au-dessus. OK: je me tiens prêt pour l'achat. J'attends juste une bougie rouge en 1 min pour rentrer.
Bougie rouge: clic j'achète.

Ce qui n'était pas optimal:
4) la MM30 Hull du 1 min était toujours descendante. --> trop tôt.
J'aurais dû attendre que le kagi 1 min recroise à la hausse sa MM30 Hull.
Et enfin mon 2ème achat a été sur impulsion et au mauvais moment (21h50 - bougie à éviter ces temps-ci à cause des imbalances).

Résultat positif. 2/0/0. SL non touché. Cool!

Donc méthode en cours de développement pour du Buy only.
A) Identifier tendance long terme en hausse (week, day, 4H, 1H à repérer). Si en range (i.e. MM30 simple flat ou presque): scalp sur bornes du range, à condition que volumes en hausse sur rebonds. Si volumes pas en hausse sur rebond --> baisse pas finie.
B) Confirmer tendance court terme en hausse:
- MM30 Hull du 5 min est en hausse
- Graph 1 min: MM30 Hull en hausse. MM10 Hull en hausse et au-dessus de MM30 Hull.
- Graph Kagi 1 min: en hausse et MM30 Hull en hausse. L'avantage du Kagi: il est TOUJOURS en tendance. Désavantage (ou avantage): il est parfois un peu en avance sur les changements de direction.
C) Si tendance long terme et court terme up: achat sur clôture bougie 1 min rouge.

Je veux du trading systématique sans réflexion!
Continuation des tests demain!

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A noter dans les volumes sur bougies 1 min.
Lors des bougies bleues de 21h00, 21h08 et 21h11: les volumes n'étaient pas en hausse par rapport à la Bougie rouge précédente. --> continuation de la baisse.
A 21h17: rebond avec Bougie bleue avec volumes en hausse --> niveau important.

Peu tradé aujourd'hui. Fatigué et mal à l'aise lorsqu'on est en situation de krach (haussier ou baissier) avec 2% de variation OVN sur SP500 et proche de résistances.
Bilan 3/0/0.
Disons que les progrès continuent. La route est longue.

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Trade sur SP500: un peu tard mais dans le respect des règles établies plus tôt. Horaire délicat un vendredi (vers 17h30).

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2 trades sur le Dow.
Ici 4 sur 5 règles d'entrée respectées pour les 2 trades:
Kagi 1 min avec sa Hull 30 OK (d'ailleurs j'apprécie de plus en plus sa fiabilité)
Hulls 10 et 30 sur graph chandelier 1 min OK
Hull 30 sur graph chandelier 5 min pas OK.
Stop décalé sur un des trades. Pas bien.

Trade 1: je suis rentré car on venait de faire une semaine de hausse très importante et on avait tapé avec reflux sur une résistance majeure --> je savais u'il allait chercher un support. De plus, la période 18h-19h est souvent propice à du range sur les US.
Trade 2: il rebondit avec volume. Je rentre.

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Précision de l'algo.
Le plus haut du jour correspond au bas de janvier 2020 au point près.
Et on a fini la semaine au point près sur une projection hypothétique fibo 38.2%. Je me demande si ça peut avoir une valeur prédictive.
La semaine prochaine le gap de début mars devrait être travaillé si on continue la hausse.
Comme d'habitude ceci n'est que mon opinion perso et à ce niveau je ne prends pas le risque de position swing.
Les marchés retiennent un scénario de la vie économique que je ne vois pas dans les projets à court terme (qques mois voire début 2021) des entreprises de mon secteur. Donc ça me met mal à l'aise de rentrer long ici avec un ETF (donc sans les stops garantis etc).

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3 trades cet après-midi sur Dax, dans le respect des règles:
- tendance concordante MM Hull30 5min, MM Hull30 1 min, et MM21 Hull Kagi 1 min.
- entrée sur remise en tendance de la MM10 Hull 1 min.
3/0/0.

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Et 4 trades ce matin. Respect des règles moyens. Seul les trades 1 et 2 les respectent.
Le 3 était trop tard car je ne suis pas rentré sur reflux.
Le 4ème complètement faux: les MM30 Hull 1min s'étaient déjà retournées, les indices US butaient en pre-market sur des résistances, et j'ai supprimé mon stop. J'ai eu de la chance. A ne pas refaire.
Bilan jour 7/0/0.

Aujourd'hui journée difficile car en range. Les occasions de rentrer en suivant mes règles strictement étaient très rares. J'ai pris des petits risques en sacrifiant 1 ou 2 règles sur les 4. Résultat: toutes les entrées étaient mauvaises --> obligation absolue de suivre toutes les 4 règles ensemble.
9/0/1. Journée flat.

Pas tradé hier car journée en range.
Aujourd'hui 10/0/0 un mélange de dax, Dow Jones et SP500. J'ai étendu un peu le TP sur dax (2) et dow (3). Toujours TP 0,4 sur SP500 car il est moins volatile que les autres. Toujours en micro-levier.
Avec la volatilité 1 seul trade a duré plus d'une minute.
Toujours à l'achat malgré la tendance baissière aujourd'hui car je me méfie des bougies de repli haussier qui peuvent intervenir à tout moment, être rapides et fortes.
Respect des règles dans journée en tendance = résultats bons et confiance en hausse.
Ca fait du bien d'avoir des résultats en suivant une méthode avec rigueur et discipline.

Tiens je m'aperçois que je suis passé "stormtrooper".
Le côté combat dans les tranchées correspond à mon style de trading et à ma faible progression. Mais soldat de la république… Pas sûr!

Hier journée directionnelle fortement haussière. Le SP500 a fait +6% depuis les plus bas sur la bougie de 9h.
J'en ai profité pour faire quelques scalps cfd à risque limité et ETF dans le respect des règles.
Bilan cfd à risque limité: 9/0/0
Bilan ETF: 6/1/0 (le flat étant dû à une erreur de manipulation dans mon bracket d'ordres).

Aujourd'hui ouverture cash en gap haussier énorme >+2% par rapport au plus haut d'hier, juste stoppé par la R1M sur SP500 et par les 10000 sur le NDX. Les cours baissaient depuis la bougie de 14h55, et les MM Hull étaient orientées à la baisse à l'open et quasiment toute la journée--> je ne suis pas rentré aujourd'hui.
Je ne rentre long que quand l'ensemble des moyennes de Hull sur mon UT d'action et l'UT supérieure sont concordantes.
Aujourd'hui il y avait de nombreux faux signaux et essuie-glaces, avec une pression haussière forte, mais les MM ne m'ont jamais donné un signal d'achat --> ça fonctionne bien.

Le graph d'aujourd'hui: NB le cfd à risque limité est allé chercher l'open du SP500 indice (3131). La ligne bleue est une ligne de support diagonal en UT jour.

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Journée de range encore aujourd'hui.
Très peu d'opportunités aujourd'hui pour ma technique de trading, et taille de bougies minuscule cet après-midi avec quelques bougies très fortes et imprévisibles.
Je reviendrai ce soir pour voir si il y a quelque chose à faire.
Le matin entre 9h et 10h était plus tendanciel. Je vais m'intéresser à cet horaire un peu plus.
Bilan 3/0/0. Trades de quelques secondes à chaque fois sans aucun danger.
NB: Le cfd à risque limité est encore allé chercher l'open indice US500 @3136.13.
Je suis passé à 5€ le point sur SP500. Mon objectif est de monter chaque semaine graduellement le plafond de verre psy.

Journée de range encore aujourd'hui. Avec quelques bougies tueuses dans les 2 sens. Le marché est à un croisement décisionnel moyen terme.
Trading dans les règles, sauf les 2 derniers où j'ai anticipé et projeté --> il est temps d'arrêter ici pour ne pas prendre le trade de trop. A voir si ce soir il y aura une tendance.
Bilan cfd à risque limité 5/0/0.
Bilan ETF 1/0/0.
A noter: le cfd à risque limité est encore allé chercher l'open indice US500 - 3101.64. Ce point, ainsi que le close cash d'hier et le low cash d'hier ont encore bien fonctionné.

Les trades d'aujourd'hui. Le dernier en anticipation d'atteindre le close SP500 d'hier --> stop la journée ici. En même temps j'aurais dû me méfier du volume de la Bougie précédente car ça indiquait une Bougie d'exhaustion potentielle.

NB: lorsqu'on ouvre en tendance de fond haussière sous le low cash du jour précédent, il a tendance à aller chercher ce low-1.

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Arf je viens de réaliser. Normal que je piétine en journées de range: j'utilise les MM qui sont des outils de tendance super efficaces en…. journées de tendance.
Un indicateur d'oscillation, genre rsi ou autre, est bien plus pertinent lors de ces journées de range!

Piqûres de rappel à mon intention:
- ne plus entrer en position sur app mobile. Impossible pour moi de comprendre ce qui se passe sur les marchés uniquement avec l’app mobile. Et impossible de suivre ma méthode. Je ne serais pas rentré là si j'avais tradé depuis le PC.
- ne plus trader le vendredi soir, car les marchés n’ont plus d’énergie à ce moment là.
Je le savais. J’ai déjà fait l’erreur de très nombreuses fois. Je n’aurais pas dû ouvrir l’app ig après 21h un vendredi soir, encore plus un vendredi de rollover futures, et encore plus quand je n’ai pas tradé de la journée et qu’on est en range depuis le début de semaine. C’était du casino, l’expression d’un manque non contrôlé. Ce n’était pas du tout professionnel, donc j’ai perdu.
Aujourd’hui 0/0/1, et -14 points.
Bilan semaine cfd à risque limité 21/0/1. profit factor 0,61.
Bilan mois en cours cfd à risque limité: 64/0/4. profit factor 0,91 (en faisant monter progressivement la taille de mes positions au cours du mois).
Heureusement que je suis en capital minuscule et petit levier sur cfd à risque limité. Mon trading ETF a été heureusement meilleur. J'arrive un peu mieux à tenir mes positions gagnantes sur ETF, mais pas sur cfd à risque limité.
C'est un aspect que je dois continuer à travailler. Je dois trouver comment surmonter ma peur de perdre pour laisser filer les positions gagnantes.

Je continue à apprendre à scalper.
Aujourd'hui sur le Dow en essayant d'utiliser la méthode support / résistance partagée par X.
Bilan 10/0/1 profit factor 1.1
Dommage j'étais arrivé à faire plus de 35 points (ce qui est très bien pour moi).
Ce qui m'a coûté a été l'avant-dernier trade où j'ai cru qu'il allait chercher la résistance. Et ensuite je suis passé direct en mode espoir. Le trade de trop après une série de trades gagnants.

CCL: prendre uniquement les rebonds safe avec cette méthode, i.e. directement sur support. Là ça marche super bien. Le reste est pour mon niveau de trading du casino.

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Grâce au partage d'Etienne78 (sur le forum psy) et la lecture de Ten Tasks of Top Trading, j'ai ENFIN compris mon mode de prise de décision (pour toutes les décisions, pas seulement le trading), mes faiblesses et peurs attachées. Je peux enfin commencer à l'accepter, et aussi l'écouter et en tenir compte.
Une autre porte de développement personnel s'ouvre.
Ce sera sûrement bénéfique aussi pour le trading.

Pas d'entrée dans mon journal depuis un moment car je me suis lancé dans un nouveau défi professionnel et affronte une situation personnelle qui absorbent une grande partie de mon énergie et de mon pare-excitation freudien.
Pas top pour trader, et mon résultat de trading s'en ressent négativement --> pause.

Je focalise mon attention actuelle sur la gestion des émotions et le contrôle par la raison.
Merci aux contributeurs et à leurs contributions du Forum psychologie que je suis avec grand intérêt pour évoluer.
Le post de Benoist dans le sujet (Re: Ca y est j'ai touché le fond. Je pense abandonner) vaut de l'or.