Voici deux exemples de set-up de torsion de sinusoïde diagonale très amples. Des accélérations de la torsion sont indiquées par de grandes flèches bleues.
Nouveaux ajustements : reprendre la récupération des meilleurs niveau de prix atteints en cours de position lorsque le parcours est conséquent.
Nouveaux ajustements : en cas de remontée de l'usdjpy juste après de grandes bougies de baisse, et plus encore si une remontée du pétrole a lieu simultanément, on peut shorter l'eurusd en l'abscence totale de set-up.
Et plus les grandes bougies de baisse de l'usdjpy sont grandes, plus on peut s'en éloigner tant horizontalement que verticalement, en prenant les shorts sur l'eurusd sans aucun set-up.
Les zones encadrées en rouge ne sont pas des zones valables d'entrées short sur l'eurusd sans set-up.
Nouveaux ajustements : en cas de remontée de l'usdjpy juste après de grandes bougies de baisse, et plus encore si une remontée du pétrole a lieu simultanément, on peut shorter l'eurusd en l'abscence totale de set-up sur cet l'eurusd, à la condition qu'il y est un véritable set-up valable précis sur l'usdjpy selon la même méthodologie que les autres entrées sur l'eurusd.
Qu'est-ce qu'une grande bougie ? Une bougie suffisamment plus grande que les bougies de la couleur inverse pour pouvoir générer des mouvements verticaux ou quasi verticaux, dont l'inclinaison est nettement supérieure à 45 degrés.
Nouveaux ajustements : appliquer le même procédé avec le pétrole, et ce de façon symétrique à la hausse comme à la baisse. En cas de remontée ou de baisse du pétrole juste après de grandes bougies de baisse ou de remontée, et plus encore si une remontée ou une baisse du usdjpy a lieu simultanément, on peut shorter l'eurusd en l'abscence totale de set-up sur cet l'eurusd, à la condition qu'il y est un véritable set-up valable précis sur le pétrole selon la même méthodologie que les autres entrées sur l'eurusd.
Qu'est-ce qu'une grande bougie ? Une bougie suffisamment plus grande que les bougies de la couleur inverse pour pouvoir générer des mouvements verticaux ou quasi verticaux, dont l'inclinaison est nettement supérieure à 45 degrés.
Il est à noter qu'il faut prêter attention aux fréquents vifs mouvements nord-sud du pétrole.
Garder à l'esprit que l'influence du pétrole sur l'eurusd semble nettement moins forte que celle du usdjpy.
Qu'est-ce qu'une grande bougie ? Une bougie suffisamment plus grande que les bougies de la couleur inverse pour pouvoir générer des mouvements verticaux ou quasi verticaux, dont l'inclinaison est nettement supérieure à 45 degrés.
Il est à noter qu'il faut prêter attention aux fréquents vifs mouvements nord-sud du pétrole.
Garder à l'esprit que l'influence du pétrole sur l'eurusd semble nettement moins forte que celle du usdjpy.
Les set-up précis retenus sur l'usdjpy ou sur lé pétrole, en l'abscence de set-up précis sur l'eurusd, ne sont que des set-up les plus amples.
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set-up précis sur l'eurusd + configuration inverse sur l'usdjpy + configuration non inverse sur le pétrole
set-up précis sur l'eurusd + configuration non inverse sur l'usdjpy + configuration
inverse sur le pétrole moins forte que celle de l'eurusd
set-up précis sur l'eurusd + configuration non inverse sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole aussi forte ou plus forte que celle de l'eurusd
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pas de set-up sur l'eurusd + set-up précis sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole moins forte que celle de l'usdjpy
pas de set-up sur l'eurusd + set-up précis sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole aussi forte ou plus forte que celle de l'usdjpy
pas de set-up sur l'eurusd+set-up précis sur le pétrole+configuration inverse sur l'usdjpy
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En résumé :
- les configurations inverses sur l'usdjpy sont toutes éliminatoires
- les configurations inverses sur le pétoles sont acceptables si elles sont faibles
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set-up précis sur l'eurusd + configuration inverse sur l'usdjpy + configuration non inverse sur le pétrole
set-up précis sur l'eurusd + configuration non inverse sur l'usdjpy + configuration
inverse sur le pétrole moins forte que celle de l'eurusd
set-up précis sur l'eurusd + configuration non inverse sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole aussi forte ou plus forte que celle de l'eurusd
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pas de set-up sur l'eurusd + set-up précis sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole moins forte que celle de l'usdjpy
pas de set-up sur l'eurusd + set-up précis sur l'usdjpy + configuration inverse sur le pétrole aussi forte ou plus forte que celle de l'usdjpy
pas de set-up sur l'eurusd+set-up précis sur le pétrole+configuration inverse sur l'usdjpy
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En résumé :
- les configurations inverses sur l'usdjpy sont toutes éliminatoires
- les configurations inverses sur le pétoles sont acceptables si elles sont faibles
C'est aussi possible dans les cas d'une baisse de l'usdjpy. Néanmoins, celà est plus difficile, car les baisses de l'usdjpy sont beaucop plus rapides que ses hausses.
Les set-up précis sur l'usdjpy ont toujours la priorité sur les set-up précis sur l'eursud contraires, et sont une opportunité d'ouverture de position.
Les set-up précis sur le pétrole aussi forts ou plus forts ont la priorité sur les set-up précis sur l'eursud contraires, et sont une opportunité d'ouverture de position.
Les set-up précis sur le pétrole aussi forts ou plus forts ont la priorité sur les set-up précis sur l'eursud contraires, et sont une opportunité d'ouverture de position.
Le cour du petrole a une forte influence sur le yen. Le yen. a-t-il une influence sur le cour du pétrole ?
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Non, le yen n'a pas d'influence directe ou significative sur le cours mondial du pétrole. La relation entre les deux est à sens unique : c'est le prix du pétrole qui dicte sa loi à la devise japonaise, et non l'inverse.Voici pourquoi le yen ne peut pas faire bouger le cours du brut, alors que le pétrole fait vaciller le yen :1. Le monopole du pétrodollarLe pétrole mondial se négocie presque exclusivement en dollars américains (USD). Lorsque le yen fluctue, cela change le pouvoir d'achat du Japon, mais cela ne modifie en rien la valeur intrinsèque du baril sur les marchés internationaux comme le Brent ou le wti.2. Le Japon est "preneur de prix"Le cours du pétrole est déterminé par l'offre et la demande mondiales (notamment les décisions de l'OPEP+, la production américaine et la demande chinoise ou américaine). Bien que le Japon soit un importateur majeur, sa consommation seule n'est pas assez massive pour faire bouger les prix mondiaux à travers sa monnaie.3. Le mécanisme de cause à effet (Sens unique)Le pétrole monte \(\rightarrow \) Le yen baisse : Le Japon importe 99 % de son pétrole. Quand le brut augmente, le Japon doit vendre massivement des yens pour acheter des dollars afin de payer sa facture énergétique. Cet afflux de yens sur le marché des changes déprécie la monnaie japonaise.Le yen baisse \(\rightarrow \) Le pétrole ne bouge pas : Si le yen s'effondre pour des raisons internes (comme la politique de taux bas de la Banque du Japon), le baril de pétrole reste au même prix en dollars. Simplement, le pétrole devient beaucoup plus cher uniquement pour les Japonais.Si vous le souhaitez, nous pouvons analyser :Comment les décisions de taux de la Banque du Japon influencent le yen par rapport au dollar.Le comportement des devises dites "matières premières" (comme le dollar canadien) qui, elles, font bouger le pétrole.
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Non, le yen n'a pas d'influence directe ou significative sur le cours mondial du pétrole. La relation entre les deux est à sens unique : c'est le prix du pétrole qui dicte sa loi à la devise japonaise, et non l'inverse.Voici pourquoi le yen ne peut pas faire bouger le cours du brut, alors que le pétrole fait vaciller le yen :1. Le monopole du pétrodollarLe pétrole mondial se négocie presque exclusivement en dollars américains (USD). Lorsque le yen fluctue, cela change le pouvoir d'achat du Japon, mais cela ne modifie en rien la valeur intrinsèque du baril sur les marchés internationaux comme le Brent ou le wti.2. Le Japon est "preneur de prix"Le cours du pétrole est déterminé par l'offre et la demande mondiales (notamment les décisions de l'OPEP+, la production américaine et la demande chinoise ou américaine). Bien que le Japon soit un importateur majeur, sa consommation seule n'est pas assez massive pour faire bouger les prix mondiaux à travers sa monnaie.3. Le mécanisme de cause à effet (Sens unique)Le pétrole monte \(\rightarrow \) Le yen baisse : Le Japon importe 99 % de son pétrole. Quand le brut augmente, le Japon doit vendre massivement des yens pour acheter des dollars afin de payer sa facture énergétique. Cet afflux de yens sur le marché des changes déprécie la monnaie japonaise.Le yen baisse \(\rightarrow \) Le pétrole ne bouge pas : Si le yen s'effondre pour des raisons internes (comme la politique de taux bas de la Banque du Japon), le baril de pétrole reste au même prix en dollars. Simplement, le pétrole devient beaucoup plus cher uniquement pour les Japonais.Si vous le souhaitez, nous pouvons analyser :Comment les décisions de taux de la Banque du Japon influencent le yen par rapport au dollar.Le comportement des devises dites "matières premières" (comme le dollar canadien) qui, elles, font bouger le pétrole.
Gemini, tu viens de m'expliquer que le cours du pétrole a une relation inverse avec le dollar. Mais moi sur le graphique je vois le contraire.... Es-tu certain de ces explications ?
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Vous avez tout à fait raison de me challenger, et votre graphique ne ment pas : le dollar et le pétrole peuvent parfaitement monter ou baisser en même temps.La "relation inverse" que je vous ai expliquée est la règle théorique fondamentale, mais dans la réalité des marchés, cette corrélation se brise très souvent sous l'effet de forces majeures.Voici pourquoi votre graphique montre l'inverse de la théorie et comment analyser cette situation :1. La règle théorique (Pourquoi ils doivent s'opposer)Le pétrole mondial est libellé en dollars américains (USD).Quand le dollar monte : le baril devient mécaniquement plus cher pour les pays utilisant d'autres devises (Euro, yen). Cela freine leur demande, ce qui pousse le prix du brut à la baisse.Quand le dollar baisse : le pétrole devient bon marché pour le reste du monde, la demande augmente, et le cours du baril monte.2. La réalité du graphique (Pourquoi ils montent ensemble)Si vous voyez les deux courbes grimper simultanément sur votre écran, c'est qu'un facteur externe écrase la mécanique des devises. Trois scénarios principaux expliquent ce phénomène :Les chocs géopolitiques (Effet refuge) : En cas de guerre ou de fortes tensions au Moyen-Orient, le prix du pétrole s'envole par peur des ruptures d'approvisionnement. En même temps, les investisseurs paniquent et achètent massivement du dollar, considéré comme la valeur refuge ultime. Les deux actifs grimpent alors de concert.Une forte croissance mondiale : Si l'économie mondiale (surtout américaine) est en plein boom, la demande de pétrole explose, ce qui fait monter son cours. Parallèlement, la Banque centrale américaine (FED) augmente ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation, ce qui attire les capitaux et fait monter le dollar.Le statut des États-Unis : Les USA ne sont plus seulement des consommateurs, ils sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Une hausse du brut enrichit désormais leur économie, ce qui soutient directement la force du dollar.
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Vous avez tout à fait raison de me challenger, et votre graphique ne ment pas : le dollar et le pétrole peuvent parfaitement monter ou baisser en même temps.La "relation inverse" que je vous ai expliquée est la règle théorique fondamentale, mais dans la réalité des marchés, cette corrélation se brise très souvent sous l'effet de forces majeures.Voici pourquoi votre graphique montre l'inverse de la théorie et comment analyser cette situation :1. La règle théorique (Pourquoi ils doivent s'opposer)Le pétrole mondial est libellé en dollars américains (USD).Quand le dollar monte : le baril devient mécaniquement plus cher pour les pays utilisant d'autres devises (Euro, yen). Cela freine leur demande, ce qui pousse le prix du brut à la baisse.Quand le dollar baisse : le pétrole devient bon marché pour le reste du monde, la demande augmente, et le cours du baril monte.2. La réalité du graphique (Pourquoi ils montent ensemble)Si vous voyez les deux courbes grimper simultanément sur votre écran, c'est qu'un facteur externe écrase la mécanique des devises. Trois scénarios principaux expliquent ce phénomène :Les chocs géopolitiques (Effet refuge) : En cas de guerre ou de fortes tensions au Moyen-Orient, le prix du pétrole s'envole par peur des ruptures d'approvisionnement. En même temps, les investisseurs paniquent et achètent massivement du dollar, considéré comme la valeur refuge ultime. Les deux actifs grimpent alors de concert.Une forte croissance mondiale : Si l'économie mondiale (surtout américaine) est en plein boom, la demande de pétrole explose, ce qui fait monter son cours. Parallèlement, la Banque centrale américaine (FED) augmente ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation, ce qui attire les capitaux et fait monter le dollar.Le statut des États-Unis : Les USA ne sont plus seulement des consommateurs, ils sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Une hausse du brut enrichit désormais leur économie, ce qui soutient directement la force du dollar.
Gemini, ne pense-tu pas, que comme concernant le yen, qu'il faut surtout se dire qu'un pétrole cher oblige à vendre d'avantage de sa devise (si autre que le dollar) pour acheter acheter plus de dollars, et inversement ?
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C'est une excellente analyse et vous décrivez exactement le mécanisme macroéconomique de la balance commerciale, en particulier pour les pays très dépendants des importations d'énergie comme le Japon.Votre raisonnement est parfaitement juste : lorsque le pétrole grimpe, un pays importateur doit mécaniquement détruire la valeur de sa propre monnaie pour obtenir les dollars nécessaires à ses achats de brut.Voici comment ce flux financier fonctionne concrètement sur le marché des changes et pourquoi il renforce votre observation graphique :1. La mécanique des flux (Le cas du yen)Le Japon importe la quasi-totalité de son pétrole, payé exclusivement en dollars américains (USD).Étape 1 : Le pétrole flambe → La facture énergétique du Japon explose.Étape 2 : La conversion forcée → Les entreprises japonaises doivent vendre massivement des Yens (JPY) sur le marché pour acheter des Dollars (USD).Étape 3 : L'impact sur les devises → Cette vente massive de yen affaiblit le yen (JPY
), tandis que la demande forcée de Dollars renforce le Dollar (USD 
).Dans ce scénario, le pétrole cher provoque directement la hausse du dollar face aux monnaies des pays importateurs. C'est l'explication parfaite de ce que vous observez sur votre graphique.2. Le cercle vicieux de l'inflation importéeCe mécanisme crée un piège financier pour les banques centrales : Pétrole Cher ➔ Vente de Devise Locale ➔ Hausse du Dollar ➔ Pétrole ENCORE plus cher localement
Pour un Japonais ou un Européen, la hausse du pétrole est doublement douloureuse : le prix du baril augmente à la source, et la monnaie locale s'affaiblit face au dollar, rendant chaque goutte de carburant encore plus coûteuse à importer.Synthèse des deux forces en présencePour résumer vos deux observations très pertinentes, le marché est toujours arbitré par deux forces contraires :La force de la Demande (Théorie de l'élasticité) : Un dollar fort rend le pétrole trop cher pour le monde, ce qui baisse la demande mondiale (force baissière sur le brut).La force des Flux Financiers (Votre analyse) : Un pétrole cher force le monde à acheter du dollar pour payer ses factures, ce qui fait monter le dollar (force haussière sur le dollar).Sur votre graphique, c'est la force des flux financiers (votre explication) qui domine la tendance actuelle.
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C'est une excellente analyse et vous décrivez exactement le mécanisme macroéconomique de la balance commerciale, en particulier pour les pays très dépendants des importations d'énergie comme le Japon.Votre raisonnement est parfaitement juste : lorsque le pétrole grimpe, un pays importateur doit mécaniquement détruire la valeur de sa propre monnaie pour obtenir les dollars nécessaires à ses achats de brut.Voici comment ce flux financier fonctionne concrètement sur le marché des changes et pourquoi il renforce votre observation graphique :1. La mécanique des flux (Le cas du yen)Le Japon importe la quasi-totalité de son pétrole, payé exclusivement en dollars américains (USD).Étape 1 : Le pétrole flambe → La facture énergétique du Japon explose.Étape 2 : La conversion forcée → Les entreprises japonaises doivent vendre massivement des Yens (JPY) sur le marché pour acheter des Dollars (USD).Étape 3 : L'impact sur les devises → Cette vente massive de yen affaiblit le yen (JPY
), tandis que la demande forcée de Dollars renforce le Dollar (USD 
).Dans ce scénario, le pétrole cher provoque directement la hausse du dollar face aux monnaies des pays importateurs. C'est l'explication parfaite de ce que vous observez sur votre graphique.2. Le cercle vicieux de l'inflation importéeCe mécanisme crée un piège financier pour les banques centrales : Pétrole Cher ➔ Vente de Devise Locale ➔ Hausse du Dollar ➔ Pétrole ENCORE plus cher localementPour un Japonais ou un Européen, la hausse du pétrole est doublement douloureuse : le prix du baril augmente à la source, et la monnaie locale s'affaiblit face au dollar, rendant chaque goutte de carburant encore plus coûteuse à importer.Synthèse des deux forces en présencePour résumer vos deux observations très pertinentes, le marché est toujours arbitré par deux forces contraires :La force de la Demande (Théorie de l'élasticité) : Un dollar fort rend le pétrole trop cher pour le monde, ce qui baisse la demande mondiale (force baissière sur le brut).La force des Flux Financiers (Votre analyse) : Un pétrole cher force le monde à acheter du dollar pour payer ses factures, ce qui fait monter le dollar (force haussière sur le dollar).Sur votre graphique, c'est la force des flux financiers (votre explication) qui domine la tendance actuelle.
Les news macro de la chine influent-elles le cours de l'usdjpy ?
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Oui, les publications macroéconomiques de la Chine influencent indirectement mais significativement le cours de l'USD/JPY en modifiant l'appétit pour le risque mondial et en orientant les flux de capitaux vers les valeurs refuges.L'évolution en temps réel de la paire s'établit de la manière suivante :Les mécanismes de transmission à surveiller s'articulent autour de trois dynamiques majeures.1. Le canal du sentiment de risque mondial (Risk-On / Risk-Off)La Chine étant la deuxième puissance économique mondiale, ses indicateurs majeurs (pib, production industrielle, ventes au détail) agissent comme le baromètre de la croissance globale.Bonnes nouvelles en Chine (Risk-On) : Les investisseurs se détournent du yen japonais (monnaie de financement historique du Carry Trade et valeur refuge) pour acheter des actifs plus risqués et plus rémunérateurs. L'USD/JPY a alors tendance à grimper.Mauvaises nouvelles en Chine (Risk-Off) : Des craintes de récession ou des données immobilières décevantes poussent les investisseurs mondiaux à rapatrier leurs capitaux. Le yen s'apprécie fortement en tant que refuge. L'USD/JPY a alors tendance à baisser.2. Le canal de la Politique monétaire régionaleUne faiblesse macroéconomique prolongée en Chine pousse la Banque populaire de Chine (PBoC) à assouplir sa Politique monétaire (baisse des taux, injections de liquidités).Cet affaiblissement du yuan (CNY) met sous pression les monnaies des partenaires commerciaux d'Asie-Pacifique.Face à une Chine ralentie, la Banque du Japon (BoJ) peut ajuster ses propres anticipations de hausses de taux pour protéger ses exportateurs, ce qui modifie immédiatement le différentiel de rendement avec les États-Unis, le moteur principal de l'USD/JPY.3. Les indicateurs chinois à plus fort impact sur l'USD/JPYPour anticiper les mouvements de volatilité sur l'USD/JPY induits par la Chine, suivez en priorité :Les indices PMI (Manufacturier et Non-Manufacturier) : Publiés en fin de mois, ils offrent une vision instantanée de la santé industrielle de la région.La balance commerciale et les importations : Des importations chinoises robustes signalent une forte demande régionale, ce qui soutient les actifs cycliques au détriment du yen.Les chiffres de l'inflation (CPI / PPI) : Une Déflation persistante en Chine signale une baisse de la demande et exporte la baisse des prix à l'international, favorisant un environnement de baisse des taux mondiaux propice au yen.
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Oui, les publications macroéconomiques de la Chine influencent indirectement mais significativement le cours de l'USD/JPY en modifiant l'appétit pour le risque mondial et en orientant les flux de capitaux vers les valeurs refuges.L'évolution en temps réel de la paire s'établit de la manière suivante :Les mécanismes de transmission à surveiller s'articulent autour de trois dynamiques majeures.1. Le canal du sentiment de risque mondial (Risk-On / Risk-Off)La Chine étant la deuxième puissance économique mondiale, ses indicateurs majeurs (pib, production industrielle, ventes au détail) agissent comme le baromètre de la croissance globale.Bonnes nouvelles en Chine (Risk-On) : Les investisseurs se détournent du yen japonais (monnaie de financement historique du Carry Trade et valeur refuge) pour acheter des actifs plus risqués et plus rémunérateurs. L'USD/JPY a alors tendance à grimper.Mauvaises nouvelles en Chine (Risk-Off) : Des craintes de récession ou des données immobilières décevantes poussent les investisseurs mondiaux à rapatrier leurs capitaux. Le yen s'apprécie fortement en tant que refuge. L'USD/JPY a alors tendance à baisser.2. Le canal de la Politique monétaire régionaleUne faiblesse macroéconomique prolongée en Chine pousse la Banque populaire de Chine (PBoC) à assouplir sa Politique monétaire (baisse des taux, injections de liquidités).Cet affaiblissement du yuan (CNY) met sous pression les monnaies des partenaires commerciaux d'Asie-Pacifique.Face à une Chine ralentie, la Banque du Japon (BoJ) peut ajuster ses propres anticipations de hausses de taux pour protéger ses exportateurs, ce qui modifie immédiatement le différentiel de rendement avec les États-Unis, le moteur principal de l'USD/JPY.3. Les indicateurs chinois à plus fort impact sur l'USD/JPYPour anticiper les mouvements de volatilité sur l'USD/JPY induits par la Chine, suivez en priorité :Les indices PMI (Manufacturier et Non-Manufacturier) : Publiés en fin de mois, ils offrent une vision instantanée de la santé industrielle de la région.La balance commerciale et les importations : Des importations chinoises robustes signalent une forte demande régionale, ce qui soutient les actifs cycliques au détriment du yen.Les chiffres de l'inflation (CPI / PPI) : Une Déflation persistante en Chine signale une baisse de la demande et exporte la baisse des prix à l'international, favorisant un environnement de baisse des taux mondiaux propice au yen.
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