Journal de Darko

[Darko2020]

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[Darko2020]

Aujourd'hui Futures une nouvelle leçon cruciale sur l'importance de respecter le marché:
1. Le Dax n'a jamais voulu rejoindre son canal de la veille, et j'ai bêtement perdu 0.8% en anticipant un signal qui n'est jamais arrivé.
2. Je sais que le marché est suracheté mais shorter le Dow aujourd'hui était contre-productif même si, à la fin, ce Futures un trade payant. Mais quelle est la valeur de gagner en enfreignant ses règles? Il y avait un magnifique breakout à prendre vers 15:55 que X a d'ailleurs pris, et j'étais trop obnubilé par le Dax pour y prêter attention.
Je vais modifier mes setups pour pallier à ces défaillances humaines.

Je voudrais bien dire que je suis bon, mais j'ai surtout de la chance.

+6.5% depuis le début du mois, il faudrait que je passe la seconde au niveau du levier...

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[Darko2020]

Probablement la chose la plus intéressante et précieuse que je pourrais partager ici:

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[Darko2020]

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[Darko2020]

Nouvelle semaine de "grind higher".
Plus on monte, plus l'oxygène se raréfie.
J'espère juste que les bears vont abandonner, ce sont eux qui alimentent la hausse avec leurs stops.
La clé de toute cette hausse est dans le RTY.
Pourquoi ?
Parce que c'est le canari dans la mine, à la hausse comme à la baisse. Il a chuté plus et plus vite en janvier/février 2020 et monté plus et plus vite en mars 2020.
Décembre est le meilleur mois pour RTY, et là on est à un nouveau record chaque jour.
J'ai tenté 2 shorts, j'ai sauvé ma peau in-extremis les deux fois, je n'arrive pas à débrancher mon cerveau rationnel, c'est vraiment un travail difficile pour moi.
En janvier, le RTY sera dans mon collimateur, pour 3 raisons :
- la moitié des entreprises dans l'indice sont en FCF négatif
- leur endettement est insoutenable et beaucoup seront bientôt en faillite
- la FED se fiche des petites entreprises et le stimulus fiscal sera absorbé par les entreprises avec les meilleurs avocats, comme en Avril.
Un short vers 2000 serait un cadeau sublime pour un retour vers 1500...

Entre temps, je conserve mon short Dow depuis 30080, en levier 1, je serai ruiné vers 60,000, mais, surtout, je vise un retour à minima sur 29500 et, idéalement sur 28,000, ne serait-ce que pour prendre appui et viser 32-33,000.

Le collège électoral vote pour le nouveau président le 14 décembre. On n'est pas à l'abri d'une surprise ce jour là, surtout avec 6 républicains à la cour suprême.

C'est un avantage de ne rien connaître en finance quand on est trader. On est pollué par des enseignements contraires en permanence. C'est la théorie en lutte contre la pratique, le juste contre le réel, le sage contre le cynique.

Il y a encore trop de cris de scandale sur Twitter pour que la hausse s'arrête. Le marché est un spécialiste du bonneteau, il faut que tout le monde choisisse la mauvaise carte pour maximiser l'arnaque.

[Darko2020]

Update Dow: je suis sorti vers 30,020 après la réaction initiale sur 30,000 ce matin.
Quand le contexte ne vient pas appuyer une chute, c'est généralement juste une Consolidation et ça ne sert à rien d'insister.

[Aureliien]

Oui Darko, le Dow reste bien au chaud au-dessus de 30000, tout comme le Nas au-dessus de 12500... ce n’est pas innocent. La situation est explosive (à la hausse), mais la percussion difficile à timer.
En attendant, on achète !

[Darko2020]

On sent que tout le monde veut juste piquer un roupillon sous le sapin de Noël auprès de la cheminée...
J'avoue que moi aussi...
Sorti du Dow de vendredi et un petit short sur le bec du nasdaq qui se la pète...

J'arrive péniblement à +9.7% depuis le début du mois, c'est poussif mais ça ne sert à rien de sortir les surfs quand les vagues ne donnent pas envie. Mon broker va bientôt m'insulter à force de faire si peu de levier.
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[Darko2020]

Pourquoi suis-je tellement discipliné?
C'est à cause de Mme Darko, elle n'est pas aussi cool que moi avec la gestion du risque...
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[Darko2020]

put call ratio...
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[Darko2020]

Ok, j'ai trouvé à qui confier mon capital:
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[SF2]

« Tu s’occupes de rien »

[Darko2020]

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[Darko2020]

https://acquirersmultiple.com/2020/12/jim-chanos-right-now-people-are-doing-dumb-things-with-their-money/

[Darko2020]

Un jour, j'espère dans un futur très lointain, je m'enfermerai dans une pièce avec un PS7 ou PS8 et je passerai la majorité de mon temps à jouer à l'équivalent de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, The Last of Us, Fallout 4 etc... en mangeant des pizzas

But it is not this day! This day we fight!

Sons of Gondor! Of Rohan! My brothers. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of Men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the Age of Men comes crashing down, but it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on this good earth, I Bid you stand, Men of the West!

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[Darko2020]

Aujourd'hui avait le potentiel d'être une journée à +15%
Ce sera une journée à -0.8%
J'étais dans le bon sens, NZDUSD, AUDUSD, EURJPY, Dow, mais j'ai voulu optimiser mes trades. Je sais exactement ce que j'ai fait, pas besoin de raconter ma vie plus que nécessaire.
Le premier capital à préserver est le capital mental, il faut savoir rester simple.
Rien de grave, j'espère juste que le souvenir de cette journée sera assez amer pour que je m'en souvienne à l'avenir.
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[Darko2020]

Mais, pour faire suite à mes geignements plus haut, le trader que j'étais embrasserait les pieds du trader que je suis aujourd'hui pour n'avoir laissé que 0.8% au marché.
Sauf que, à mesure que l'on comprend un peu plus ce qu'on fait, chaque erreur devient impardonnable quand on analyse la technicité du geste.
Je peux gérer 1-2x levier avec sérénité, mais, au-delà, je vois que je n'accepte plus le risque additionnel. C'est un muscle qu'il faut (re)développer et, surtout, s'assurer qu'il est appliqué au bon moment, dans le bon contexte.

Je n'ai pas commencé ce journal pour qu'il soit lu par autrui, mais c'est le prix à payer pour continuer à le poster ici. Je pense que je vais, à un moment, migrer vers un journal privé, il y en a plusieurs formes sur internet ou même juste sur un bon vieux document Word. J'aime beaucoup l'esprit convivial d'Andlil, il y a des traders qu'on gagne à connaître, mais pas nécessairement à haute fréquence, le regard d'autrui peut perturber, je pense, la performance de certains traders.

Comme beaucoup d'autres domaines, l'humain est tiraillé par des instincts contradictoires. Dans le cas du trading, il y à la fois le besoin de concentration solitaire mais aussi celui de la socialisation et, à un certain degré, de la comparaison, surtout chez les mâles. Cela peut être une énergie positive, jusqu'à un certain point, mais aussi devenir un cercle vicieux quand on sent le besoin de sauver la face après une raclée. Pour ma part, je crois que je n'ai pas (plus) ce besoin, pas ici en tout cas, mais c'est un travers que je surveille constamment pour garder les pieds sur terre. You are only as good as your last trade.

[Darko2020]

Un set up classique que tous les traders devraient connaître…
On laisse l'ouverture sortir les mains faibles et on repart à la hausse quand on dépasse les plus bas précédents.
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[Darko2020]

On a tous des passages difficiles, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois on tombe mais combien de fois on se relève, et à quelle vitesse. En trading, l'outil principal est le mental. Hier, avec -0.8%, j'étais vraiment mécontent de moi, principalement parce que j'avais mal exécuté mes trades qui étaient pourtant dans le bon sens. C'est un métier difficile, il ne suffit pas d'être dans le bon sens, il faut aussi un timing parfait, un MM solide, un R:R réaliste, bref, c'est un métier beaucoup plus complexe que l'on peut imaginer de l'extérieur.

Aujourd'hui, je suis à environ +5%, je ne suis ni content ni mécontent, j'ai fait mon job. Certes, c'est frustrant de se rendre compte que, si j'avais utilisé du "gros" levier, je serais à +25% ou 50%, mais c'est toujours une observation d'arrière garde. J'aurais pu aussi finir à -25% ou -50%, et c'est plus difficile de revenir de ce genre de claque.

Un peu au-dessus de +14% depuis le début du mois, pas besoin de se mettre la pression, à condition d'avoir un capital qui fait que 14% permet de payer les factures... Il faut soit un gros capital, soit des petites factures...
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