Journal du PEA de Plataxis façon Weinstein

Bonjour,

J'ai pris une résolution : je vais tâcher d'être un peu plus constant dans mon investissement PEA.

Je m'inspire de Weinstein, qui peut se résumer assez simplement : acheter ce qui monte, vendre ce qui ne monte plus. Plus précisément, il s'agit de déterminer
1/ le sens du marché
2/ les groupes au meilleur potentiel
3/ les titres au meilleur potentiel.

Côté indicateurs j'ai des lacunes à combler : dans la mesure du possible j'aimerais (re)trouver ou reconstruir des graphiques avec
- avancée / déclin
- moyenne des avancées / déclin
- nouveaux plus haut plus / bas
- ratio entre prix et dividendes
- force relative du titre / indice

La première question à se poser est le sens du marché : comme je l'ai dit je suis en peine côté indicateurs, et j'ai une grosse influence haussière de part les productions "DINO" de xxxx.

Certes sur le NASDAQ y a pas photo : c'est une fusée.

Côté eurostoxx c'est moins clair : la MMA vacille comme en 2015, et une phase 3 semble semble possible.

Heureusement le CAC qui reste l'indice le plus adapté à mon portefeuille est plus positif, et repasse au dessus de sa MM30 qui continue de monter.

Reste à sélectionner les secteurs. Celui qui a fait un plus haut le plus récemment est celui de la finance.

Reste à trouver des titres à considérer dans ces 2 secteurs... et nettoyer les titres en portefeuille pour retrouver de la liquidité (à moins que j'investisse d'avantage).


Concernant les titres actuellement en portefeuille :
Tous n'ont pas été acheté avec une optique "weinstein", mais globalement j'achète plutôt quand ça monte. Maintenant il y a du ménage à faire...

Spoiler:

DELFINGEN INDUSTRY : il semble etre temps de sortir
ECOSLOPS : je devrais être sorti de longue date
ELECTRO POWER SYST : je devrais être sorti de longue date
EUROGERM : je viens d'acheter l'accelleration
FUTUREN RGPT : ça stagne il faudra penser à sortir
GEA GRENOBL.ELECT. : j'ai acheté une accélération récente
GUILLEMOT : ça repart, mais je devrais avoir vendu
LY.PEA NASD.100ETF : ça c'est du DINO, une exception qui sauve un peu les meubles
QUANTEL : je viens d'acheter l'acceleration
SOITEC REGROUPEM. : je pourrais sortir car c'est franchement ralenti

Bon, ça c'est pour l'état des lieux, je prends un peu de distance pour l'action...

Journal que je suivrai avec beaucoup d'attention, j'investi également mon pea à la sauce Weinstein. Bon j'ai soldé toutes mes positions (hors LQQ) en mars, j'attends que le screener me donne de nouvelles opportunités

Déja j'ai mis des stops : je laisse sa chance à chaque titre mais je ne les garde pas sous ces niveaux, que ce soit un stop profit ou un stop loss selon les cas.

DELFINGEN INDUSTRY : 38,3
ECOSLOPS : 10,95
ELECTRO POWER SYST : 9,46
EUROGERM : 29,8
FUTUREN RGPT : 1,08
GEA GRENOBL.ELECT. : 99,6
GUILLEMOT : 3,45
LY.pea NASD.100ETF : 167,3
QUANTEL : 8,35
SOITEC REGROUPEM. : 54,5

Je viens de me rendre compte que prt propose les avancées déclins de chaque place de marché ! En recherchant tout simplement "advancedecline"...

Bon Euronext paris monte clairement, même si elle a tendance à rallentir.

Pour le NYSE, il faut chercher $NYAD sur stockchart : actuellement c'est l'euphorie. http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?%24NYAD

Pour la suite, reste à trouver :
- nouveaux plus haut plus / bas
- ratio entre prix et dividendes
- force relative du titre / indice

Merci pour avoir relevé les advancedecline sur prt. Malheureusement je ne vois pas trop à quoi ça correspond chez prt Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?

Salut Plataxis

Nous en sommes à la même conclusion...

Je suis en train de lire Saint Stan et je compte reprendre en main mon pea et sa gestion...

Jusqu'à présent, je l'avoue, je ne visais que les SMALCAPS, penny stocks, charger allègrement mes positions et prendre des petites variations en €, mais importantes en %...

... mais la lecture de Stan me permet d'envisager des cotations plus importantes et viser du LT...

C'est bien de se retrouver à deux au pratiquement même point, mais en tout cas avec le même optique et sur les mêmes bases

Bonnes analyses

La force relative est également disponible sur prt, il faut rechercher l'indicateur Force Relative de Mansfield.

Pour le ratio prix/Dividende (ou résultat/prix), boursorama te propose ce genre de classements : https://www.boursorama.com/bourse/actions/palmares/dividendes/

Merci Anewa...

Je ne l'avais jamais vu cet indicateur, mais pas encore trop cherché non plus...

Anewa :

Spoiler:

Je pense à toi à chaque fois que je passe à un endroit sur la route...

J'essaye de prendre une photo et je te poste ça sur ton journal, si ça te convient

Jim je ne saisis pas ce que tu ne saisis pas : si tu cherches ce qu'est l'avancée/déclin, plein de littérature sur le web.

Lorloop, ça marche bien avec prt gratuit fin de journée.

T ingTrading, les titres pas chers sont plus chers en commission, ou en risque : chez BD par exemple je paie 1€ fixe / ordre jusqu'à 500 €, mais le risque (et le profit potentiel) est bien plus important pour un ordre de 400 titres à 1 € que pour un seul titre à 400 €. Personnellement je varie de l'un à l'autre sans trop de problème, partant du principe que j'ai pas mal de lignes < 500 € possibles avec mon capital.

Merci Anewa !

Pour ceux qui se retrouvent avec un indicateur "mansfield RS" vide : dans les paramètres accessibles avec la clef à molette vous pouvez choisir avec quoi comparer le titre (par défaut il se compare à lui même, raison pour laquelle l'indicateur est à 0...)

Le palmarès boursorama est intéressant pour sélectionner les titres, mais pas pour timer le marché. Quand je parle de "ratio entre prix et dividendes" je cherche l'indicateur du chapitre 8 où Weinstein se demande "combien investir sur le marché dans sa globalité (si l'on pouvait avoir un tracker parfait) pour gagner 1€ de Dividende" (P/D ratio). Dans son livre il explique que cela s'obtient en multipliant l'indice (pour lui le DJIA) par le Dividende global versé publié dans la presse. J'imagine qu'il existe aujourd'hui le graphique tout fait qui va bien... ou au pire un endroit où je pourrais trouver le montant des dividendes versé par le CAC, par exemple...

Et une fois trouvé cela, j'aimerais aussi trouver une solution facile pour avoir la différence entre le nombre de titres ayant un nouveau plus haut et le nombre de titres ayant un nouveau plus bas (hebdo, tant qu'a faire).

Jim je ne saisis pas ce que tu ne saisis pas : si tu cherches ce qu'est l'avancée/déclin, plein de littérature sur le web.

Voici le graphique de l'advancedecline pour le NYSE fourni par PRT :

Capture.PNG (60.38 Kio) Vu 857 fois

J'ai rajouté un indicateur qui cumule les données pertinentes, mais je ne retrouve pas le résultat attendu.

Tu mets trop de données d'un coup Jim... Et le mieux je crois est de le mettre en histogramme. Surtout ce qui est intéressant c'est la MM30 (ou 28 pour avoir 200 jours en hebdo) : nous venons de faire un nouveau plus haut !

plataxis, tu cherches les nouveaux plus hauts/bas sur quel périmètre d'action ? CAC, SBF, Mid & Small, Alternext ? Sur mon screener perso (hébergé en local), j'ai l'information, je dois juste ajouter un graphique et je peux te sortir l'information.

T ingTrading : pas de soucis (même si mon journal est au point mort ^^)

C'est un bidouillage ton screener perso Anewa ?

Pour moi le plus pertinent est l'ensemble des titres pea, ou mieux ceux qui sont moins cher en commission, donc Euronext PARIS, AMSTERDAM et BRUXELLES. Le mieux serait un graphique hebdo montrant l'évolution, donnant un indicateur intéressant sur la santé du marché considéré. Pour calculer une valeur à cet indicateur, Weinstein soustrait les nouveaux plus bas aux nouveaux plus haut, et la valeur de la semaine est donc en principe positive en marché Bull et négative en marché bear.

Mais bon, la même chose sur le marché US uniquement permettrait déjà d'avoir par extrapolation une idée de la santé du marché mondial...

Tu mets trop de données d'un coup Jim...

On n'a pas le même graphique

Comment s'appelle le tien ?

Il l'appelle 2364

Je pense que c'est le même avec le "prix" en histogramme. En tout cas trouvé en cherchant "advanceddecline" et en sélectionnant Euronext paris.

Oui c'est un développement perso à partir des cours de Boursorama mais je ne suis que les valeurs de la cote parisienne

Pour les actions US, tu as un graph sur stockcharts http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYHL&p=W&b=4&g=0&id=p55949203992 qui avait été diffusé sur la file DINO

Excellent Anewa, j'avoue que stockchart reste un mystère pour moi, mais ton lien est super.

Reste à trouver ce fameux ration prix / dividendes... peut-être sais tu les trouver dans stockchart ?

Off pour le WE mais je vous lirais avec plaisir au retour.

Trouvé ! Grâce à xxxx et Benoist qui a remis sa file en ligne :

Effectivement, je ne calcule plus ce ratio comme stan, mais utilise le graphique P/Earnings de stockcharts. L'idée est la même, l'explosion est plus forte si il y a plus de poudre

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=M&st=1925-01-01&en=today&id=p13551304969&a=452806665&listNum=1

J'ai retrouver LE super post de xxxx sur le timing de marché avec les graphiques stockcharts :

DOW :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24INDU&p=W&yr=2&mn=0&dy=0&id=p13108370778&a=454105123&listNum=1

S&P :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=W&yr=2&mn=0&dy=0&id=p47426082554&a=454105276&listNum=1

ND100 :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NDX&p=W&yr=2&mn=0&dy=0&id=p46795367941&a=454105440&listNum=1

NYADLINE :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p09631884230&a=364716846&listNum=1

MM200ADLINE :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24NYAD&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p09631884230&a=364716846&listNum=1

NHNL :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24INDU&p=D&yr=1&mn=6&dy=0&id=p58923029688&a=382931883&listNum=1

MSWORLD :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24MSWORLD&p=W&yr=2&mn=6&dy=0&id=p41468570575&a=364716892&listNum=1

MSEMF :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24MSEMF&p=W&yr=2&mn=6&dy=0&id=p56667453930&a=364716894&listNum=1

SENTIMENT :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=W&yr=5&mn=7&dy=0&id=p23843677322&a=364716895&listNum=1

P&E SP500 :

Code : #

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=M&st=1925-01-01&en=today&id=p13551304969&a=452806665&listNum=1

On va dire qu'avec ça, le timing au niveau mondial est au point.

Merci pour ce super déterrage, je pensais avoir lu toute la file du DINO mais j'ai raté ce message, shame on me !