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Journal de Julius

par Julius » 13 juin 2021 15:02

Bonjour,

La vocation de ce journal est d'améliorer mes performances de trading par une plus grande prise de conscience de mes erreurs et de ma psychologie. J'ai choisis de le rendre public afin de favoriser mon engagement régulier dans son écriture.

Sur les marchés depuis 13 mois maintenant, j'ai comme objectif de devenir un trader rentable en 2021 et ce dans le but d'en faire ma profession dès 2022.

Pour contextualiser, je suis actuellement en contrat d'alternance à l'EDHEC au sein d'une banque d'investissement et de financement jusqu'à décembre 2021. Ce travail m'a ouvert les yeux sur mon ambition et ma grande indépendance; c'est pourquoi j'ai décidé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser mon but ultime: devenir un des plus grands spéculateurs de ce siècle.

Ma stratégie de trading se base sur le repère des zones de demandes et d'offres sur les graphiques (points pivots, mouvements de prix, tendance), autrement dit de prendre positions sur une zone de retournement.
Les indices boursiers sont idéaux pour cette approche. Mes prises de positions se font en levier 20 sur cfd à risque limité sur le Nasdaq100, le DowJones30, Le Dax30 et le CAC40.

J'ai grandement diminué la taille de mes positions après avoir essuyé de lourdes pertes en 2020. Mes objectifs de résultat pour les prochains mois sont les suivants:
Juin:
Capital: 619.55€; Taille des positions: 500€ levier 20 sur cfd à risque limité; Objectif de profit: 500€
Juillet:
Capital: 1100€; Taille des positions: 750€; Objectif de profit: 750€
Août:
Capital: 1800€; Taille des positions: 750€; Objectif de profit: 300€

Viser un profit de 100% en un mois est ambitieux mais tout à fait réaliste avec ma stratégie et ma gestion du risque.
Dans ces 13 jours restant de bourse du mois de juin je prévois d'alimenter ce journal au moins 8 fois.

Au 13 juin 2021 j'ai un profit mensuel de 17% (toujours en comparaison avec la taille de mes positions, soit 500€ ce mois). Outre l'objectif quantitatif, j'ai pris les objectifs qualitatifs suivants pour les prochains jours:

Discipline:
[*]Lever 6h00: Analyse + constitution du plan de trading
[*]Arrêter de suivre les marchés à 20h30 (fin de journée)
[*]Alimenter ce journal de trading 8 fois en juin

Emotions:
[*]Noter ses émotions en séance de trading
[*]Peur: l'unique peur doit être de ne pas suivre mon plan de trading
[*]Visualisation: visualiser les différents scénarios pour anticiper ma réaction en séance (avec observation interne)

Trading:
[*]Oublier l'objectif en séance, me concentrer uniquement sur le processus
[*]Garder à l'esprit que les meilleures opportunités sont souvent inconfortables
[*]Bannir tout trade impulsif
[*]5 trade maximum par jour

Attitude:
[*]Adopter une attitude gagnante (optimisme, travail, enthousiasme, courage)
[*]Se considérer comme son meilleur client (professionnalisme et rigueur)

Au plaisir

Julius

Re: Journal de Julius

par Julius » 14 juin 2021 20:08

Lundi 14 juin 2021:

Réveil à 5h sans réussir à me rendormir. Je me lève et commence à travailler les graphiques: nuit calme, aucune grosse opportunité en vue. Fatigué, je me recouche à 7h30: l'open de 9h00 est donc manqué.
Il y avait 80 points à se faire sur le Dax (achat 15700 avec SL @15690) en accompagnant le nouveau record jusqu'aux 15800. Tant pis.

Tous les indices baissent à l'open US (-0.2/0.3%). La chute du Nasdaq100 est sévère (en comparaison avec la volatilité actuelle): perte de 50 points en 2 minutes. Bien que mon scénario de la semaine prévoit un break-out haussier des 14080 je n'ose pas acheter le NQ100 @13970 (SL intéressant à 13955). Très mal m'en a pris, c'était l'opportunité d'achat du jour.
Rebond violent jusqu'à une zone de short que j'avais anticipée: 14040-14045, la puissance du rebond m'inquiète mais je décide tout de même de suivre mon plan de trading en plaçant un short @14042. L'hésitation/la peur me fait prendre une position à 0.5€/point au lieu des 0.75€/point habituels, ce qui est une erreur puisque l'opportunité est excellente et le stop-loss à 17 points. Résultat: TP profit à +28 points touché.
Ce sera l'unique trade du jour puisque je n'ose pas acheter le nasdaq qui est le seul indice haussier aujourd'hui.

Leçons du jour:
Préparer l'Open US plus sérieusement + avoir le courage de suivre mon plan de trading + accepter l'inconfort d'une position si son potentiel est justifié (ici l'achat du NQ100)
Fichiers joints

Re: Journal de Julius

par Julius » 15 juin 2021 22:04

Mardi 15 juin 2021

Trade de nuit qui a fonctionné parfaitement sur le DJ30 (Point Haut @34409.7 et point bas @34359): +50 points soit +15€.

Matin: je privilégie la prudence et ne me positionne pas, trop haut avec trop peu de volatilité pour un achat serein et pas de stop-loss d'invalidation clair pour un short.

Open US:
Nasdaq100: je place mon ordre d'achat @14070, le cours s'arrête @14071.5 à 15h34 puis remonte jusqu'à 14120 (sic). Belle erreur, j'aurais dû placer mon ordre à 14075 voire 14080, un SL de 20 points pour un TP de 40 donne un RRR correct de 2 (les opportunités du début de l'open ont les probabilités de succès les plus hautes).
DJ30: Je tente deux achats infructueux sur cet indice qui tombe en continu.

16h00-16h30: grosse baisse de la volatilité. Je tente quelques trade puis décide d'arrêter après plusieurs petites pertes.

Résultat: profit de 0,60% (2.99€). total des gains= +18,18€ | total des pertes= -15,19€

Leçons de cette journée:
- Je suis heureux d'avoir arrêté de trader à temps, ce n'était pas mon jour;
- Mieux travailler mes entrées (opportunité manquée de 15h34);
- Aucunes excuses: bien que ce mois de trading soit toujours profitable (+20%), mes résultats au cours de ces derniers jours sont médiocres. Je me plains de la faible volatilité mais la vérité est que le marché offre chaque jours de belles opportunités que je n'ai pas su mettre à profit.

Patience, discipline, objectivité et courage.

Re: Journal de Julius

par Julius » 16 juin 2021 21:25

Mercredi 16 juin 2021

Bilan
Nombre de trade: 4
Trades gagnants: 2 | Trades perdants: 2
Gains: 19,35€ | Pertes: 12.68€
Résultat= +6,67€ ou + 1,33%

Leçon: mieux capitaliser sur mes trade. J'ai shorté le NQ100 @14046.7 à 19h35 et ai pris les profits @14029.5 à 19h45. Je risquais 6€ pour en gagner 12 (12,9 en l'occurence).
Comme nous pouvons le voir ci-dessous, couper la position était une GROSSE erreur. J'ai oublié que la volatilité allait s'envoler entre 20h00 et 20h30, j'aurais donc dû rapprocher mon Stop-Loss à -3€ pour me laisser un potentiel de profit >50 points.
Je garderai à l'esprit les heures clés liées aux news la prochaine fois.

Le côté positif: encore une journée verte grâce à une bonne prudence de ma part. Cela reste cependant insuffisant pour atteindre mon objectif mensuel.
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160621_2.JPG (87.83 Kio) Vu 270 fois

Re: Journal de Julius

par Julius » 19 juin 2021 13:12

Jeudi 17 juin

Mercredi soir, j'ai passé un trade sur l'or: -5%.

J'étais au bureau ce jour et cela ne m'a pas réussi. Ce qui est bien dommage car c'était la journée la plus volatile de la semaine.

Nombre de trade: 12
Trades gagnants: 3 | Trades perdants: 9
Gains: 66,25€ | Pertes: 86,38€
Résultat= -20,13€ ou -4,03%

___________________________

Vendredi 18 juin:

Nouvelle journée à haut potentiel que je rate par manque de concentration. J'ai enchaîné les petites pertes en début de séance puis ai continué à creuser mon trou jusqu'à arriver à -15% sur la séance.
Pour résumer j'ai manqué le short NQ100 à 14128 (mon ordre était à 14134) puis l'ai annulé et anticipé un break-out de la zone (ce qui était largement prématuré comme nous pouvons le voir ci-dessous sur le nasdaq).
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180621_NQdébut.JPG (147.24 Kio) Vu 248 fois
Séance également ratée sur le DJ qui n'était pas directionnel:
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180621_dj.JPG (50.4 Kio) Vu 248 fois
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180621_dj.JPG (50.4 Kio) Vu 248 fois
Ce type de configuration est mon pire scénario. C'est dans ces moments que je me mets à beaucoup perdre en enchaînant les Stop-loss touchés quand les cours font des va-et-vient continus. Même si je me suis heureusement amélioré et suis désormais mieux capable de limiter les trade (et donc les pertes), mes démons ont ressurgit hier.

Je suis resté calme et suis parvenu à me refaire en enchaînant les 3 trade ci-dessous sur le NQ100. Malheureusement impacté psychologiquement par les précédentes pertes, j'ai craqué et coupé mon 3ème trade sans raison objective apparente; c'était pourtant celui au plus haut potentiel à l'achat car premier rebond sur le support du jour. Je passe donc de -15% à -5%.
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180621_2.JPG (157.11 Kio) Vu 248 fois
Fatigué et satisfait de cette remontée, je quitte les écrans alors que le marché continuait d'offrir de nouvelles opportunités.
Je suis revenu en fin de séance sur le DJ30 pour me placer en prévision de la cassure des 33350 avec 33200 en objectif. Voyant que les 34350 tiennent, je prends ma perte et passe à l'achat pour le breakout des 33430. Parier sur la cassure d'un support un vendredi à 21h ? A quoi est-ce que je pensais ? Je ne prends pas mes petits gains et enchaîne donc les petites pertes sur ce yoyo de fin de séance.
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180621_djfin.JPG (68.56 Kio) Vu 248 fois
Résultat final: -9,59% ou -47,97€.

Bilan: frustré de manquer la belle journée de jeudi du fait d'avoir été au bureau, j'ai manqué de discipline et de concentration vendredi ce qui aboutit à une perte hebdomadaire de -8,89%. Pourtant, j'étais largement capable d'obtenir les +50% cette semaine.
J'ai indéniablement progressé par rapport aux derniers mois. Je m'en veux tout de même de ne pas encore réussir à démontrer tout mon potentiel en séance. De plus, il faut absolument que je cesse le sur-trading à l'origine de toutes mes plus grosses pertes en me limitant à 5 trade/jour.

La semaine prochaine, je vais tout faire pour finir avec un gain de +50% d'ici le vendredi 25. J'en suis capable, j'aurais le temps et j'ai déjà repéré plusieurs belles opportunités.

Re: Journal de Julius

par Labeaum » 19 juin 2021 14:37

Hello Julius !
Top ton journal,

Petit conseil, tout tes trades sont vert à un moment donné.. essai de mettre un TP+1 dès que possible, ensuite tu laisses courir les gains et si ça reviens, ca t’éviteras de couper tes pertes au lieu de prendre des gains :)

Re: Journal de Julius

par Noob75 » 19 juin 2021 18:01

Salut,

c'est clair, le taux de réussite semble important donc... il n'y a que la gourmandise à ajuster ;)

bravo !!

Re: Journal de Julius

par max38250 » 20 juin 2021 07:26

Un SL à +1 dés que possible, pour clarifier les propos de Labeaum si des nouveaux passe par là.

Re: Journal de Julius

par Julius » 22 juin 2021 09:05

Lundi 22 juin 2021

Ce dimanche tout était clair. Je savais exactement quoi faire: acheter le Dow Jones 30. Pourquoi ? J'avais repéré le support suivant entre 33140 et 33175, avec les 33088 en dernière ligne (ancien gap). L'objectif ? Un peu moins clair puisque le Double bottom est commun sur cet indice, je pouvais aisément visé les 33600 puisque lorsque la résistance mineure de 33420 de vendredi cassera, beaucoup de shorts devront se racheter et garantiront une autre impulsion de +150 points.
Néanmoins les 33600 ne semblaient pas assez ambitieux: nous sommes hors bollinger en Bougie journalière avec un rsi en dessous de 20 en H4 + une résistance court terme était observable à 33670-33783. Vendredi le Dow Jones a clôturé à 33280 puis le cours a chuté à 33200 en après-marché. Je suis donc convaincu qu'un rebond puissant est imminent et je ne souhaite aucunement le manquer.

Voici le plan: achat à 33170, SL à 33040 (en dessous du support 33080) et TP à 33700; 120 points de risque pour 530 de profit soit un RRR de 4.
Malheureusement avec le broker ig il n'est pas possible de placer un ordre limite sur indice le week-end à moins de 600 points du marché sur le DJ30.. Je décide donc de négliger mon sommeil et d'être présent de minuit à minuit 10 pour placer mon ordre.

Réveil à 7h40. Résultat ordre exécuté à 33170 puis SL exécuté à 5h00 à 33040 soit -7,8% (-39€).
Le DJ toujours rouge est à présent à 33100 (plus bas de la nuit à 33028). Que faire ? Tenter un nouvel achat avec SL de 50 ? Fatigué et déçu, je passe mon tour.
S'en suivra une journée de trading catastrophique. Trois trade perdants le matin sur le DAX30 (-5%) puis une longue série noire.

Cela fait mal de partager cela mais je crois que cela me sera profitable:
Nombre de trade: 24
Trades gagnants: 2 | Trades perdants: 22
Gains: 22,99€ | Pertes: 160,44€
Résultat= -137,45€ ou -27,49%
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210621_DJfin.JPG (58.51 Kio) Vu 177 fois

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