Trading (prise de position - Stop Loss - Sortie de trade)

Bonjour à tous,
Cette file pour partager les différentes manières de faire en trading.
Ce que j'applique (et qui n'est pas forcement recommandé à tout le monde, en fonction de son affect et de sa sensibilité).
Petite précision, ce que je fait c'est sur le Future Nasdaq 100 (code nq). cette stratégie est réalisable sur le micro e-mini, mais il y a plus de frais de trading sur les achats / vente.
Capitalisation requise = potentiel de 10 lot sur nq.
Période de trading = Open / close USA.

1°) j'ai toujours un biais (soit trading range, soit tendance). observable sur le Daily.
2°) J'ai un référentiel tendance longue sur UT15.
3°) Je trade UT1 (2 graphes de référence) :
- Le principal en Chandeliers.
- Le secondaire en Heikin.
4°) J'utilise les extremums de la veille / avant veille / jour et les points pivots sur mon graphe UT1 en repère (UT4h, UTD, UTS, UTM)
5°) Je trade plutôt dans le sens du % jour et sur un retournement du Heikin UT1
6°) J'entre un lot dans le sens choisi et j'attend de voir la réaction du marché/animateurs de carnets d'ordre).
7°) La réaction classique des algorithmes est d'attaquer en sens inverse de la prise de position pour chasser les stops (alors la oui, je le dis, je ne met jamais de stops, mais il faut être expérimenté pour faire cela bien sur. Mon stop est mental et il faut être discipliné pour pratiquer de la sorte).
8°) Je pyramide ma position si j'estime que cela va finir par aller dans mon sens. Si le marché est volatil, j'espace mes pyramides).
9°) Je laisse ma position ouverte tant que le Heishin ne s'est pas retourné.
10 °) Je ferme ma position avec des ordres limites Iceberg (1/3).
Voila en gros.
Et j'adore bien sur les journées à fort potentiel de momentum (FOMC, Datas 14 H30, speak de la FED)
11° Je trade les after market lors des anonces de résultats uniquement (comme demain pour META, par exemple).

Merci pour les précisions Kayrnh
Ca fait toujours plaisir d'avoir ce type de partages de traders aussi expérimentés.
Si j'ai bien suivi déménagement fini dans le Lot-et-Garonne ?

Kayrnh

merci Kayrnh pour le partage

- Wu Wei
Oui, je fait construire à Tombeboeuf, près du golf. En location près d'agen, en attendant.
Quelle journée fantastique hier. J'ai fais mon plus gros score journalier (un peu moins de 45 K€). Je n'ai pas pris toute la hausse mais bon, pas de regrets...

et pour mon trading, j´ai un timing.
je trade uniquement dans certains horaires ( open, vers 17h ET pour les u-turn marche, close et les annonces marché 14H30, speech membres FOMC, et annonces résultats des gros)

mes durées de position sont rarement supérieures à 15 mn. Le 11 septembre 2001 à laissé des traces et je pense que tous ceux qui l´on vécu (je pense à Treve-T qui à du aussi le vivre car vieux trader aussi, ne me dementira pas)

perso, mes tailles de positions sont entre 15 lots, soit 300 $ le point jusqu'à 30 lots (600 $ le point). en général, je m´arrête à 20 K€ par jour mais hier était une exception).

je suis toujours flat sur tout mes avoirs à risque en fin de journée. seulement des placements monétaires ou obligations safe sur la durée. plusieurs établissements bancaires pour se prémunir d´une catastrophe (100 K€ garantis en Europe par personne, donc avec mon épouse cela fait 200 K par banque).

On est voisin de département je suis en Haute Garonne, prés de Toulouse
Je n'ai jamais pensé à mettre un graphique en HH à coté, surtout en période de forte volatilité...cela te permet de tenir plus longtemps ta position ?
Merci pour les précisions Kayrnh

bonjour rems,
la sortie sur HH Ut1, je la fais une fois que le momentum se termine = 2 bougies à mèches doubles de suite.
hiers encore, grosse journée sur nq 51 pts à 14h30 sur cassure range suite annonces et 73 pts sur grosse cassure à la baisse avec volumes à 17h38.
j´ai presque fini de financer ma nouvelle maison à Tombeboeuf. reste encore 80 k€ pour les extérieurs = plantations + piscine. devrait être OK en fin de mois ma fois.
dur dur d´être un contribuable français. encore si mes impôts étaient utilisés à bon escient..
bon, cette semaine est un record pour moi. 60k€, du jamais vu. Par contre, vu la trajectoire, je pense que je serai bientôt obligé de passer pro. C´est pas mon souhait mais je commence à avoir de plus et plus de rappels me demandant de me justifier en tant que particulier.

Merci Kayrnh pour ces partages.
Et oui c’est la rançon du succès, tu intéresses le fisc.
As tu une activité à côté où es-tu retraité ?

Merci Kayrnh pour ces partages.
Et oui c’est la rançon du succès, tu intéresses le fisc.
As tu une activité à côté où es-tu retraité ?

Salut
Non je suis retraité (j'ai 64 ans).
Le but de mon trading est toujours de financer des projets de vie perso ou des proches (enfants, frères & soeurs, cousins ...). Ensuite je peux passer qq semaines sans trader. En ce moment, je me paie la maison que je vais construire dans le 47. Première pierre prévue en mai. J'ai déjà quasiment payé la maison, il me reste les aménagements extérieurs de terrain à financer.

Bonjour Kayrnh,
merci pour ton retour et félicitation pour tes performances
J'ai une question concernant ta méthode, tu ne parles pas d'indicateur... en utilises tu ?
rsi, MM, macd etc...

Non, pas d'indicateurs, juste les chandeliers et Heikin pour la tendance. J'ai en perspective les hauts et bas du jour et de la veille + les pivots 4h, D, et W que j'utilise si le marché réagit dessus.

Ci-joint copie écran de mon trading (nq uniquement, les autres index ne m'intéressent pas car pas assez volatil).
1°) UT15
2°) Le chandelier du jour
3°) UT1 pour trader
Voila c'est simple et épuré.

Bonjour Kayrnh
Merci de partager !
Est-ce possible de détailler plus ta méthode ? Cela ressemble à celle de Benoist j'ai l'impression.

oui jpet
ut 1j, 15 mn et 1 mn.
avec positionnement des mini, max jours et des pivots 4h, 1j, 1s, 1m.
2°) ut 1 j et 15 mn en Chandeliers Japonais et ut1 en heikin.
3°) l´ut 15mn est mon graphe central j´ai les volumes dessus et les volumes par pri en ordonnée.

Et le graphe 1 tick

les volumes 1 tick permettent d'avoir une idée sur les différents acteurs à la manoeuvre à un instant T.
J'ai constaté en étudiant les flux que les ordres automatiques des pros sont entrés 1 par 1 dans le carnet d'ordre par le bot qui animent le carnet Bid/ask et je pense que cela marche comme cela. J'aimerais bien pouvoir le vérifier pour être sûr de mon propos.
L'entrée doit être cadencée à chaque tick.

Pour ma part, je n'utilise aucun autre indicateur car tout ce qui existe, pour un trading courte durée, est inefficace du fait du lag qui existe entre le prix et l'indicateur qui en dérive. Voila.