Les facteurs et variables à maîtriser pour un trading profitable

25 5 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
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Pour gagner en Bourse, la rigueur et la discipline sont impératives

L'investissement sur les marchés financiers, qu'il s'agisse d'une approche spéculative telle que le trading ou dans une optique de gestion de patrimoine, doit impérativement être abordée avec le plus grand sérieux. Ce domaine est en effet trop souvent investi avec un manque de rigueur, à tel point qu'on parle couramment de 'jouer en Bourse' comme on jouerait au casino ou aux dés. L'expérience montre d'ailleurs que les investisseurs n'adoptent pas spontanément cette attitude, bien qu'ils en usent dans d'autres domaines telle que dans leur activité professionnelle ou ne serait ce que dans l'acquisition d'un actif onéreux (bien immobilier ou voiture,...).

Compte tenu des enjeux, à savoir le devenir de votre épargne, et plus important encore votre bien être personnel au regard des dangers potentiels (financiers et émotionnels) que peut générer cette activité, il faut donc employer la même détermination que si vous vous apprêtiez à créer une société ou reprendre une affaire, en étudiant attentivement les multiples aspects concernant ce projet, tels que les critères stratégiques ou financiers, et ce afin de comprendre et mesurer à quoi vous vous engagez, d'établir des projections et limiter votre risque.

Que faut-il faire pour réussir dans le monde du trading et de l'investissement ?

Tout individu désireux de réussir dans le monde du trading ou de l'investissement, que ce soit à titre d'activité principale (pour en vivre) ou dans une optique complémentaire (obtenir un rendement sur son épargne) est confronté à la question suivante : que dois je faire pour obtenir de bons résultats sur les marchés ? Contrairement aux idées reçues, il n'existe aucun secret, aucune recette miracle ou autre martingale qui puisse permettre de s'enrichir facilement, rapidement et avec certitude. Sauf bien sûr à recourir à des informations confidentielles de type offre publique d'achat (OPA), ce qui est non seulement loin d'être évident et surtout illégal, puisqu'on parle alors de délit d'initié.

La PNL (programmation neuro-linguistique) pour améliorer son trading

La programmation neuro-linguistique (PNL) permet d'offrir des réponses concrètes à cette question, puisque l'objectif de cette école développée aux Etats-Unis dans les années 1970 par Richard Bandler et John Grinder est de modéliser les talents et experts, quel que soit le domaine étudié, par exemple  des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs d'exception, etc. Au travers d'une approche pragmatique, c'est à dire l'observation, le repérage et la description, il va ainsi être possible de lister l'ensemble des éléments communs des experts et talents, pour que les personnes désirant suivre cette voie puissent s'en inspirer.

Le trading peut il s'apprendre ou est il inné ? L'expérience des tortues

Cette démonstration faîte de l'intérêt que peut représenter la PNL pour améliorer son approche des marchés, intéressons nous à une expérience qui a été menée aux Etats-Unis dans les années 1980, et dont vous avez certainement déjà entendu parlé si vous êtes consommateur de la littérature boursière anglo-saxonne. Tout débute lorsque le spéculateur légendaire Richard Dennis est en désaccord avec son partenaire en affaires William Eckhardt, lui aussi financier. Leur différend se cristallise autour de la question suivante : le trading peut-il être enseigné, ou bien faut-il disposer d'aptitudes innées ? Richard Denis, connu pour être l'un des plus grands spéculateurs de tous les temps (ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de "prince du Pit") soutenait qu'il pouvait enseigner le trading, tandis que son ami défendait que la réussite d'un trader dépendait de facteurs innés (hérités génétiquement, don,...).

Ils conviennent donc de mettre en place une expérience réelle, dans l'optique que le résultat de cette opération vienne confirmer la justesse de leur raisonnement respectif. Les annonces publicitaires passées dans des journaux nationaux ont permis de recevoir plus d'un millier de candidatures, dont 13 seulement seront retenus. Ces apprentis vont alors êtres surnommés les "tortues", Richard Dennis ayant fait un parallèle avec une ferme d'élevage de tortues visitée à Singapour peu de temps auparavant. Cette expérience fonctionna bien au-delà des espérances de Richard Dennis, avec des gains moyens de 80% au cours des quatre années qui ont suivi. La preuve a ainsi été faite que le trading pouvait être appris, et avec brio !

Stratégie, money management et psychologie

Si vous en doutez encore, je vous invite à découvrir de nombreux autres exemples recensés dans les ouvrages 'les magiciens des marchés' et 'les secrets des grands traders', écrits par l'américain Jack Schwager. Il s'agit de recueils d'interviews réalisées auprès de grands traders, stratèges et gérants, qui vous permettront de constater par vous même les facteurs communs qu'ils partagent sans pour autant se connaître. Un grand coach de trading américain, Van K. Tharp, a lui aussi fait un travail de synthèse de la sorte dans son ouvrage 'Réussir en trading'. Cette présentation faite, voici donc les trois principaux ingrédients que chacun d'entre vous va devoir doser pour se développer une approche sur mesure.

  • Définir sa stratégie d'intervention :

> définir une méthode afin de disposer d'un un avantage statistique :  analyse fondamentale (growth ou value) ou analyse technique (systématique ou discrétionnaire)
> déterminer le support financier adapté : actions, trackers, forex, futures, cfd, warrants, turbos, options...
> retenir un horizon d'investissement : tape reading, scalping, day trading, swing trading, buy & hold
> backtester ses critères afin de s'assurer de disposer d'une espérance de gain positive et dans le but d'optimiser la stratégie

> la taille de la position et levier optimal : quel capital alloué par position ?
> le risque de perte toléré : quel pourcentage du capital ?
> l'accompagnement de la position : selon quelles conditions renforcer ou alléger ?
> la clôture de la position :  stop suiveur, stop loss, prises de bénéfices sur objectif ?

  • Gérer sa propre psychologie et maîtriser ses émotions :

> clarifier son rapport avec l'argent
> concevoir un business plan adapté à votre personnalité
> appliquer avec discipline et rigueur son plan
> savoir s'écouter pour éviter les dérapages
> utiliser un journal de bord pour analyser ses erreurs et faiblesse et s'améliorer
> se préparer à gérer un scénario inattendu, tel qu'un flash krach, un attentat, etc.
> effectuer son propre track record / scoring quant à l'application de votre plan de trading

 A vous de jouer !

Ces données vous paraîtront sans nulle doute très brutes, et je ne peux que vous inviter à aller plus loin en consultant les ouvrages spécialisés sur chacunes de ces trois thématiques. L'objet de cet article était de vous donner un éclairage différent ou tout du moins complémentaire à votre propre expérience sur les marchés.  Je termine donc en rappelant que ces notions sont inconditionnelles pour réussir dans ce domaine, et qu'il faut donc concentrer votre attention et votre énergie à les intégrer et les maîtriser, si votre objectif est bel et bien de dégager une rentabilité régulière sur les marchés avec un risque contrôlé.

Les facteurs et variables à maîtriser pour un trading profitable
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